Rozliczenie płatności i operacji skonto
W systemie możliwe są dwa warianty rozliczania płatności, dla której zostało zdefiniowane skonto i zostały spełnione jego warunki. To, z jakim dokumentem zostanie rozliczona płatność, uzależnione jest od wartości parametru Rozliczenie na definicji dokumentu skonta.
Na niemieckiej i angielskiej wersji językowej bazy parametr Rozliczenie przyjmuje domyślnie wartość podlega, z możliwością zmiany.
Jeżeli parametr Rozliczenie przyjmuje wartość:
- Nie podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z płatnością faktury korygującej
- Podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z operacją skonta
Na definicji dokumentu Skonto dla parametru Rozliczenie wybrana jest wartość nie podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania: faktury sprzedaży to: zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFS do dokumentu FS zostanie wygenerowany dokument KFSV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFS płatność do FS zostanie rozliczona z płatnością do KWFS operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu faktury sprzedaży VAT to: zostanie wygenerowana faktura korygująca KFSV do dokumentu FSV płatność do FSV zostanie rozliczona z płatnością do KFSV operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu
Na definicji dokumentu Skonto ustawiono parametr Rozliczenie na Podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:
faktury zakupu to:
zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFZ do dokumentu FZ
zostanie wygenerowany dokument KFZV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFZ
płatność do FZ zostanie rozliczona z operacją skonta
płatność do KWFZ zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu
faktury zakupu VAT to:
zostanie wygenerowana faktura korygująca KFZV do dokumentu FZV
płatność do FZV zostanie rozliczona z operacją skonta
płatność do KFZV zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu