W celu zwiększenia ergonomii pracy z obsługą monitorowania przewozu SENT formularz dokumentu ZPT został zastąpiony formularzem SENT_100 (dla dokumentów rozchodowych) oraz SENT_200 (dla dokumentów przychodowych), które dostępne są bezpośrednio na stronie PUESC.
Dodatkowo wprowadzono:
możliwość wskazania jednostek dla kodu CN z zaznaczonym parametrem Przesyłaj do SENT tj.: l (litr) lub kg (kilogram)
ilość danej pozycji na formularz SENT jest pobierana z pola:
Objętość – dla jednostki litr
Waga brutto – dla jednostki kilogram
Możliwość zmiany magazynu na subpozycji ZS w stanie Zatwierdzony lub Wrealizacji
Wprowadzona została możliwość zmiany magazynu na niezrealizowanych subpozycjach zamówień sprzedaży z rezerwacją nieblokującą.
Wspólne
Uwaga
Wersja 2019.5.1 systemu Comarch ERP Altum będzie kompatybilna z aplikacją Comarch Retail 2019.5.1, której udostępnienie planowane jest 11.10.2019.
Mechanizm podzielonej płatności
W odpowiedzi na zmiany w ustawach dotyczących VAT, rozszerzony został mechanizm podzielonej płatności (MPP), który ma na celu zastąpienie obowiązujących wcześniej przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN.
W przypadku aktualizacji systemu Comarch ERP Altum do wersji 2019.5.1, po zaakceptowaniu umowy licencyjnej pojawi się okno umożliwiające:
włączenie obsługi mechanizmu podzielonej płatności po stronie handlu (aktywacja dodatkowych parametrów i mechanizmów na dokumentach handlowych)
zaznaczenie parametru Podzielona płatność na artykułach i wzorcach artykułów, na których zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie i ukrycie parametru Odwrotne obciążenie na kontrahentach i wzorcach kontrahentów
Okno Konwersja bazy firmowej
W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr Split payment wg przepisów polskich, w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich zostanie wybrana wartość W księgowości. W takim przypadku mechanizm nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.
Uwaga
Uruchomienie obsługi MPP wyłącza automatyczną obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach. W dalszym ciągu użytkownik będzie mógł ręcznie zaznaczać parametr Odwrotne obciążenie na dokumentach, jeśli zajdzie taka konieczność.
Konfiguracja MPP
W przypadku, gdy mechanizm podzielonej płatności nie był aktywowany podczas konwersji bazy danych, MPP można włączyć:
na nagłówku formularza firmy w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wybrać jedną z dostępnych opcji:
W księgowości
W księgowości i w handlu
na karcie kontrahenta zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli obsługa MPP dotyczy kontrahenta
na karcie artykułu zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli artykuł podlega obsłudze MPP
Uwaga
W przypadku gdy dla firmy skonfigurowana zostanie obsługa podzielonej płatności w księgowości i handlu, na karcie kontrahenta oraz artykułu ukryty zostaje parametr Odwrotne obciążenie.
Uwaga
Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia został przeniesiony z konfiguracji systemu na formularz firmy.
Obsługa podzielonej płatności na dokumentach
MPP obsługiwane jest na następujących dokumentach:
zamówienia
faktury zaliczkowe i ich korekty
faktury (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich korekty
faktury VAT i ich korekty
Parametr Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego, jeżeli:
w konfiguracji firmy w sekcji Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich ustawiona jest wartość W księgowości i w handlu
w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
żadna z pozycji dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr Podzielona płatność
końcowa wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa lub równa 15 000
Parametr Podzielona płatność można zaznaczyć ręcznie zarówno na dokumentachsprzedażowych i zakupowych, gdy:
w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
żadna z pozycji dokumentu nie podlega odwrotnemu obciążeniu
Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkichpłatnościach dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.
Generowanie dokumentów
Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru Podzielona płatność zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:
FSL/FS z ZS
FZL/FZ z ZZ
FS z zamówienia sprzedaży, na którym zaznaczony jest parametr Podzielona płatność i do którego wygenerowana została zaliczka.
Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.
Podzielona płatność w księgowości
Wprowadzono następujące zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności:
Dodano parametr Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności na formularzu zestawienia poleceń przelewów. Do grupowania przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności mogą zostać dodane wyłącznie płatności, których data wpływu jest zawarta tym samym miesiącu. Jeżeli płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność będą dokonywane zbiorczo, to na zestawieniu poleceń przelewów wszystkie płatności będą podlegały mechanizmowi podzielonej płatności (również te bez zaznaczonego parametru Podzielona płatność).
Na liście zobowiązań oraz na liście płatności z poziomu szczegółów elementu ZPP dodano kolumnę Data wpływu (kolumna ukryta). W kolumnie prezentowana jest data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – data dokumentu z płatności.
Zablokowano możliwość zmiany daty wpływu na dokumentach źródłowych płatności, które zostały ujęte na zestawieniu poleceń przelewów.
Na liście faktur VAT w rejestrze VAT dodano kolumnę Podzielona płatność (kolumna ukryta).
Dostosowano pola dostępne na definicji formatu przelewów do eksportu zbiorczych przelewów z podzielonymi płatnościami:
Podzielona płatność – kwota VAT – kwota VAT dla wszystkich płatności na zestawieniu
Podzielona płatność – numer dokumentu – zakres dat wpływu w formacie DD.MM-DD.MM.RRRR
Formularz zestawienia poleceń przelewów z podzielonymi płatnościami
Konfiguracja stawek VAT
Konfiguracja stawek VAT w grupie stawek VAT PL będzie wyglądać następująco:
Symbol: A, Wartość: 23,00%, Nazwa: A 23%, Status: Opodatkowana, Aktywna: Tak, Domyślna: Tak
Symbol: B, Wartość: 8,00%, Nazwa: B 8%, Status: Opodatkowana, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Symbol: C, Wartość: 5,00%, Nazwa: C 5%, Status: Opodatkowana, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Symbol: D, Wartość: 0,00%, Nazwa: D 0%, Status: Opodatkowana, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Symbol: E, Wartość: 0,00%, Nazwa: E ZW, Status: Zwolniona, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Symbol: F, Wartość: 0,00%, Nazwa: F NP, Status: Nie podlega, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Symbol: G, Wartość: 7,00%, Nazwa: G 7%, Status: Opodatkowana, Aktywna: Tak, Domyślna: Nie
Stawki VAT dla dokumentów eksportowych
Dla towarów: D 0%
Dla usług: F NP
Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia: F NP.
Uwaga
Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.5.1 automatycznie wykonywana będzie aktualizacja zmiennych schematów księgowych, aktualizująca wszystkie zmienne odwołujące się do stawki VAT.
Przypisanie skonta do kontrahenta
Zdefiniowany w konfiguracji typ skonta można przypisać do konkretnego kontrahenta. W tym celu należy na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe, w polu Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.
Przypisanie domyślnego typu skonta do kontrahenta
Jeżeli kontrahent z przypisanym skontem zostanie wybrany na dokumencie, to do płatności tego dokumentu zostanie domyślnie przypisany ten sam typ skonta.
Zarządzanie procesami biznesowymi
Informacja o realizacji zamówień sprzedaży przez dokumenty handlowe wystawione offline w Retail POS
W związku z wprowadzeniem funkcjonalności realizacji zamówień sprzedaży przez faktury sprzedaży i paragony pochodzące z Comarch Retail POS pracującego w trybie offline (kiedy nie nawiązano połączenia z centralą), dodany został proces standardowy – Informacja o realizacji zamówień sprzedaży przez dokumenty handlowe wystawione offline w Retail POS.
Proces uruchamiany jest automatycznie w momencie zarejestrowania w systemie dokumentów PAR/FS pochodzących z Comarch Retail POS, których wcześniej nie było ze względu na brak połączenia ze stanowiskiem. Proces dokonuje powiązania dokumentu FS/PAR pochodzącego ze stanowiska z dokumentem ZS, i przesyła informację o tym powiązaniu do wskazanej grupy operatorów.
Obsługa transakcji międzyfirmowych
W związku z wprowadzeniem funkcjonalności realizacji transakcji między firmami znajdującymi się w tej samej strukturze, dodane zostały dwa procesy, które są wymagane do pełnej obsługi tej funkcjonalności:
Zrealizuj dostawę międzyfirmową – służy do wystawiania dokumentów PZ w przypadku zarejestrowania w systemie dostawy dokumentem WZ pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury wielofirmowej.
Zrealizuj przesunięcie międzyfirmowe – służy do realizacji dostaw lub zwrotów towarów w przypadku zarejestrowania w systemie przesunięcia dokumentem MM- pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury wieloformowej.
Anulowanie przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w POS – służy do anulowania wszystkich dokumentów powstałych w ramach przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w Comarch Retail POS.
Współpraca z e-Commerce
Synchronizacja kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych
W systemie zostało umożliwione określanie i zmiana kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych. Informacja o kolejności jest przekazywana w synchronizacji do e-Sklep determinując sposób ich wyświetlania w interfejsie użytkownika.
W systemie dodano możliwość ustalania kolejności prezentacji załączników przypisanych do obiektów.
Obsługa usług w synchronizacji
W systemie została umożliwiona synchronizacja artykułów o typie Usługa. Dzięki temu prowadzący sprzedaż w e-Sklep mogą poszerzyć swoją ofertę o usługi dodatkowe dla sprzedawanych produktów takie jak pakowanie prezentowe.
Usługi mogą być również dodawane na dokumenty eksportowane do e-Sklep – dla wersji B2B.
Do e-Sklep nie są synchronizowane usługi, które są określone w centrum typu Comarch e-Sklep jako Koszt transportu oraz Koszt płatności.
Blokada automatycznych rezerwacji
W oknie typu dokumentu ZS (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Dokumenty → ZS → Magazyny) dodana została kolumna Blokada automatycznych rezerwacji. Parametr wyłącza tworzenie automatycznych rezerwacji w przypadku braku wskazania magazynu na dokumencie zamówienia sprzedaży.
Definiowanie blokady automatycznych rezerwacji na magazynie dokumentu ZS
Podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>) brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.
Przykład
Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:
Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A
Na magazynie W3 znajduje się 10 szt. artykułu A
Parametr Blokada automatycznych rezerwacji zaznaczony jest dla magazynu W3.
Przypadek 1:
Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn <Wszystkie>. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:
10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W1
5 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W2
10 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3
Przypadek 2:
Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn W3. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:
10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W3
15 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3
Możliwość ograniczenia ilości synchronizowanych towarów
W oknie edycji centrum typu e-Sklep (Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Synchronizacja), w sekcji Formy płatności została dodana zakładka Magazyny. Po wybraniu zakładki widoczna jest lista wszystkich magazynów dostępnych dla danego centrum. Dla każdego magazynu istnieje możliwość określenia Progu udostępniania stanów. W przypadku synchronizacji danego artykułu do Comarch e-Sklep, jego ilość pomniejszana jest o wskazaną w progu liczbę. W przypadku, kiedy wartość progu jest większa niż dostępna ilość towaru na danym magazynie, artykuł nie jest synchronizowany. W przypadku, kiedy w systemie skonfigurowana jest sprzedaż z brakami, artykuły synchronizowane są niezależnie od stanów magazynowych.
Przykład
Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:
Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A
Dla danych magazynów ustalono progi:
Magazyn W1: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 1
Magazyny W2: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 4
Podczas synchronizacji:
Z magazynu W1 zostanie wyeksportowane 10 – 1 = 9sztuk artykułu
Z magazynu W2 zostanie wyeksportowane 5 – 4 = 1sztuka artykułu
Łącznie wyeksportowane zostanie 10 sztuk artykułu.
Księgowość
Atrybuty na zapisie księgowym
Wprowadzona została możliwość zdefiniowania atrybutów na zapisach księgowych oraz filtrowania list w oparciu o atrybuty, co pozwoli m.in. na przeprowadzenie analizy zapisów księgowych z wyłączeniem dekretów wpływających na wynik finansowy. W tym celu umożliwiono:
dodawanie atrybutów na nagłówku oraz elementach księgowania okresowego
kopiowanie atrybutów z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy
kopiowanie atrybutów z elementów księgowania okresowego na dekrety
kopiowanie atrybutów z nagłówka noty memoriałowej na jej elementy
kopiowanie atrybutów z elementów noty memoriałowej na dekrety
Zakładka atrybuty oraz parametry kopiowania na schemacie księgowania okresowego
Parametry umożliwiające kopiowanie na nocie memoriałowej
Z poziomu listy Zapisy księgowe: Konto umożliwiono seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów na dekretach. W tym celu należy wybrać przycisk [Zmiany seryjne] z grupy przycisków Lista, a następnie wskazać odpowiedni parametr zmiany seryjnej oraz atrybuty. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na dekretach z zakładki Inne uprawnienia.
Okno zmiany seryjnej atrybutów
Ponadto, wprowadzono możliwość filtrowania dekretów w oparciu o przypisane atrybuty. Filtrowanie dostępne jest z następujących miejsc w systemie:
lista Obroty i salda
formularz zestawienia księgowego
lista rozrachunków
lista Zapisy księgowe: Konto
Filtr Atrybuty na liście Obroty i Salda
Generowanie kompensat według podmiotów z poziomu preliminarza
W systemie umożliwiono seryjne generowanie oddzielnych dokumentów kompensaty dla każdego podmiotu i waluty. W tym celu należy:
na liście preliminarza zaznaczyć płatności, które mają zostać skompensowane
z grupy przycisków Generowanie wybrać przycisk Kompensaty
w oknie generowania kompensaty zaznaczyć opcję Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu
Generowanie dokumentów kompensat według podmiotów
Po zatwierdzeniu okna generowania zostaną utworzone dokumenty kompensat w stanie niezatwierdzonym – oddzielne dla każdego podmiotu oraz waluty.
Zmiany seryjne dla płatności i operacji
Umożliwiono wykonanie zmian seryjnych dla płatności i operacji, co w znaczący sposób wpłynie na ergonomię pracy. Aby możliwe było wykonanie takich zmian, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienia Zmiana seryjna na płatnościach oraz Zmiana seryjna na operacjach z zakładki Inne uprawnienia.
Operacje seryjne dostępne są z poziomu:
Preliminarza
Listy operacji kasowych/bankowych
Listy operacji danego raportu
Parametry zmiany seryjnej dla płatności
Dla płatności można seryjnie:
Zmienić dane:
Forma płatności
Termin płatności
Rejestr
Status rozliczenia
Płatnik
Rachunek płatnika
Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)
Dla operacji można seryjnie:
Zmienić dane:
Forma płatności
Data dokumentu
Rejestr
Status rozliczenia
Płatnik
Konto księgowe
Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)
Zmiany w zakresie opisu analitycznego
Wprowadzono usprawnienia pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie opisu analitycznego:
Umożliwiono kopiowanie pozycji opisu analitycznego
Pole Komentarz do opisu analitycznego inicjalizowane jest wartością opisu dokumentu
Dodano kolumnę Opis pozycji pozwalającą na wykonanie opisu na poziomie elementu opisu analitycznego
Wprowadzono zapamiętywanie szerokości kolumn na liście elementów wymiaru na dokumencie
Dla pozycji schematów budowanych w oparciu o opis analityczny udostępniono dodatkowe zmienne odpowiadające za: numer dokumentu, opis dokumentu, komentarz do opisu analitycznego oraz opis pozycji
Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów
Na schematach księgowych dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych umożliwiono odwołanie się do konta magazynu docelowego wskazanego na nagłówku dokumentu przesunięcia.
Umożliwiono odwołanie się do kodu środka trwałego w opisie i warunku pozycji schematu księgowego dla dokumentów środków trwałych.
W historii zmian dokumentu bilansu otwarcia wprowadzono wyświetlanie informacji o dokonaniu/usunięciu rozliczenia oraz kompensaty.
Umożliwiono import/eksport noty memoriałowej. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem plików .xls i .xlsx.
Na definicji formatu przelewów dodano pole Zapytanie SQL oraz formaty daty: YYMMDD, yyyy.MM.dd, dd.MM.yyyy.
Umożliwiono import/eksport formatów przelewów. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem pliku .xml.
W oknie importu wyciągu bankowego dodano kolumnę Numer rachunku własnego (domyślnie ukryta), informującą o numerze rachunku, dla którego zostaną zaimportowane poszczególne operacje.
Na zakładce Kalendarz preliminarza płatności dodano kolumnę Termin/Data (domyślnie ukryta). Informuje ona o terminie płatności należności/zobowiązania lub dacie dokumentu wskazanej na operacji kasowej/bankowej.
W panelu bocznym pliku JPK_KR dodano parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych. Po zaznaczeniu parametru oraz przeliczeniu pliku JPK, zapisy na kontach pozabilansowych będą uwzględniane w danym pliku.
Poprawiono
Wyświetlanie raportu kasowo-bankowego
Poprawiono wyświetlanie się raportu kasowo-bankowego w sytuacji gdy po jego dodaniu został odznaczony parametrem „Dedykowany dla firmy głównej” na rejestrze kasowo-bankowym.
Zmodyfikowano działanie makra @Netto w schematach księgowych w sytuacji, gdy księgowanie wykonywane jest w oparciu o subelement dokumentu.
Pobieranie rejestru na kopiowany dokument w Rejestrach VAT
Poprawiono mechanizm pobierania rejestru VAT na kopiowany dokument, który pochodzi z centrum firmy głównej w sytuacji, gdy dany rejestr jest dostępny dla dokumentów z rejestrów VAT.
Edycja księgowania okresowego
Naprawiono mechanizm edycji księgowania okresowego.
Makro @KontoMagazynu w schematach księgowych
Poprawiono mechanizm pobierania zdefiniowanych kont księgowych dla magazynu dla makra @Konto Magazynu.
Kopiowanie zapisu księgowego
Naprawiono mechanizm kopiowania zatwierdzonego zapisu księgowego w sytuacji, gdy w numeratorze została wykorzystana seria dokumentu.
Płatność dokumentu Tax Free
Poprawiono typ płatności dla płatności dokumentu Tax Free po usunięciu rozliczenia.
Przeliczanie pliku JPK_KR
Zmodyfikowano mechanizm tworzenia pliku JPK_KR w przypadku długiego pola Opis oraz Numer dokumentu na dekrecie księgowym.
Wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych
Poprawiono mechanizm pobierania Bilansu otwarcia na wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych w sytuacji, gdy w filtrze na liście Zapisy księgowe: konto została wybrana waluta obca.
Karta środka trwałego
Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.
Kurs na Nocie memoriałowej
Poprawiono pobieranie kursu na nocie memoriałowej w sytuacji, gdy na typie dokumentu w parametrze „Liczba dni przed datą” została wskazana wartość różna od zera.
Proces Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem w rejestrach VAT
Poprawiono mechanizm pobierania rejestrów VAT na dokumenty wewnętrzne w sytuacji gdy baza jest wielofirmowa.
Numeracja na korekcie zawiadomienia ZD
Poprawiono prezentację numeracji pozycji na korekcie zawiadomienia ZD w sytuacji, gdy część pozycji została usunięta.
Prezentacja Rejestrów VAT po posortowaniu listy
Poprawiono prezentację listy rejestrów VAT w sytuacji, gdy lista została posortowana a następnie wykonano odświeżenie listy.
Zmiana kontrahenta na operacji kasowo-bankowej po wykonaniu rozliczenia
Poprawiono mechanizm wykonywania rozliczenia na operacjach kasowo-bankowych w sytuacji, gdy przed rozliczeniem został zmieniony podmiot.
Kwota rozliczona na operacjach kasowo-bankowych w walucie obcej
Poprawiono sposób wyświetlania kwoty rozliczenia w nagłówku operacji kasowo-bankowych wystawionych i rozliczonych w walucie obcej z kursem mniejszym od 1.
Aktualizacja symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych
Zmodyfikowano mechanizm aktualizacji symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana symbolu dziennika cząstkowego.
Predekretacja dokumentów
Naprawiono mechanizm działania po wycofaniu się z wykonania predekretacji z poziomu formularza dokumentu.
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
W systemie umożliwiono ewidencję środków trwałych w budowie. W tym celu został dodany parametr W budowie na grupie środków trwałych oraz na karcie środka trwałego.
Po zaznaczeniu parametru W budowie na grupie środków trwałych wszystkie nowo dodane środki będą oznaczane tym parametrem. Parametr ten na grupie środków trwałych jest możliwy do edycji w dowolnym momencie.
Parametr W budowie może zostać zaznaczony na karcie środka trwałego, do którego nie zostały jeszcze dodane dokumenty OT, AM, MW, ZMO i LT.
Parametr W budowie na karcie środka trwałego
Po zaznaczeniu parametru W budowie na karcie środka jest ona podczas edycji otwierana na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, na której użytkownik może podpiąć dokumenty nabycia związane z daną inwestycją. Wartości dodanych dokumentów nabycia wpływają na wartość początkową środka trwałego.
Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr W budowie:
dezaktywowane zostają pola Data nabycia, Data przyjęcia, KŚT
ukryta zostaje zakładka Amortyzacja
nie jest generowany dokument OT w momencie zapisu karty środka trwałego
środek trwały nie podlega amortyzacji ani nie jest uwzględniany podczas wyliczania planu amortyzacji
środka trwałego nie można ująć na żadnym typie dokumentu (OT, AM, MW, ZMO i LT)
Środek trwały w budowie może zostać przyjęty do użytkowania lub zlikwidowany.
W celu przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy odznaczyć parametr W budowie. Pojawi się wówczas zakładka Amortyzacja, na której wartości parametrów zostaną ustawione na podstawie parametrów grupy, do której należy środek trwały. Wartość początkowa środka trwałego zostanie wyliczona jako łączna wartość dokumentów nabycia z zakładki Dokumenty nabycia/likwidacji. Wartość początkowa podlega edycji do momentu wygenerowania dokumentu OT.
W celu zlikwidowania środka trwałego w budowie należy zaznaczyć na karcie środka trwałego parametr Data likwidacji/Data zbycia. Po jego zaznaczeniu parametr W budowie zostanie dezaktywowany. Po zapisaniu karty środek trwały zostanie oznaczony jako Zlikwidowany/Zbyty oraz zostanie wygenerowany dokument LT na łączną wartość dokumentów nabycia dołączonych na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji.
Dodatkowo, na liście środków trwałych dodano kolumnę W budowie (domyślnie ukryta) informującą o tym, czy na karcie środka trwałego został zaznaczony parametr W budowie.
Inwentaryzacja środków trwałych
Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu m.in. ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych oraz wyposażenia, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za środki trwałe, ujawnienie dokonanych modernizacji w środkach trwałych oraz określenie majątku przeznaczonego do likwidacji.
W systemie umożliwiono tworzenie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych wraz z możliwością generowania dokumentów środków trwałych związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.
Podczas dodawania dokumentu inwentaryzacji, użytkownik określa:
czy inwentaryzacja ma blokować możliwość edycji i dodawania dokumentów dla wszystkich środków trwałych, czy tylko dla środków ujętych na danym dokumencie inwentaryzacji – parametr Blokada w panelu bocznym dokumentu inwentaryzacji
datę, z jaką mają zostać wygenerowane dokumenty z inwentaryzacji – do wyboru data bieżąca oraz data zamknięcia inwentaryzacji
Dokument inwentaryzacji składa się z arkuszy inwentaryzacyjnych. Na arkuszu inwentaryzacyjnym można ująć środki trwałe, które:
należą do firmy, z poziomu której dodawany jest dokument inwentaryzacji
nie są oznaczone jako środki w budowie
nie zostały ujęte na innym arkuszu inwentaryzacyjnym danego dokumentu inwentaryzacji
nie zostały już ujęte na innym niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji
Środki trwałe można dodać na arkusz inwentaryzacyjny ręcznie, zaimportować z pliku lub na podstawie odczytów z kolektora.
Po dodaniu środka trwałego na arkusz inwentaryzacyjny można uzupełnić dla niego osobę odpowiedzialną według spisu, miejsce użytkowania według spisu oraz ilość rzeczywistą. Kolumna Ilość rzeczywista przyjmuje wartości 0 oraz 1. Kolumna ta może zostać uzupełniona ręcznie lub automatycznie dla zaznaczonych pozycji na podstawie kolumny Ilość systemowa po wybraniu przycisku [Przenieś ilości].
W przypadku gdy ilość systemowa wynosi 0, a ilość rzeczywista 1 dodatkowo aktywna jest kolumna Wartość początkowa.
Formularz arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych
Po zamknięciu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie dokumentów OT, ZMO oraz LT w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. Dokument OT rejestruje ujawnione nadwyżki, ZMO rejestruje niezgodności miejsca i osoby odpowiedzialnej, a LT – wykazany niedobór ilościowy.
Dokumenty środków trwałych można wygenerować odrębnie dla każdego środka ujętego w inwentaryzacji lub zbiorczo dla wszystkich środków, dla których została ujawniona rozbieżność.
Kody kreskowe na karcie środka trwałego
Na karcie środka trwałego dodano pole Kod kreskowy. Pole przyjmuje maksymalnie 30 znaków i jest edytowalne niezależnie od stanu środka trwałego. Kod kreskowy środka trwałego powinien być unikalny.
Kod kreskowy środka trwałego
Pole Kod kreskowy może zostać uzupełnione:
ręcznie
po wybraniu przycisku [Generuj kod] dostępnego po prawej stronie pola Kod kreskowy – pole Kod kreskowy zostanie uzupełnione wartością z pola Numer inwentarzowy
po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] dostępnego w menu Dodatki w grupie przycisków Funkcje specjalne – pole Kod kreskowy na kartach środków trwałych zostanie uzupełnione wartościami z pola Numer inwentarzowy
Przycisk do generowania kodów kreskowych w menu Dodatki
Po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] pojawi się okno, w którym należy określić parametry:
Wypełniaj tylko puste pola – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko wtedy, gdy pole Kod kreskowy jest puste; gdy parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony lub zaktualizowany dla wszystkich środków trwałych
Wypełniaj dla środków zlikwidowanych – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony dla wszystkich środków trwałych bez względu na ich stan; jeżeli parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko dla środków trwałych, które nie zostały zbyte lub zlikwidowane
Generuj dla typu – kod kreskowy generowany jest dla określonego typu środków trwałych. Należy wskazać przynajmniej jedną wartość dla parametru, aby wygenerowanie kodów kreskowych było możliwe.
Okno generowania kodów kreskowych środków trwałych
Pozostałe zmiany
Umożliwiono kopiowanie karty środka trwałego. Na kartę nowego środka trwałego kopiowane są: ustawienie parametru W budowie, kod, nazwa, typ, KŚT, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, sposób zakupu, tory amortyzacji, metoda amortyzacji, stawka amortyzacji, współczynnik, liczba miesięcy, sezonowość, zawieszenie amortyzacji, opis analityczny, atrybuty i załączniki. Data nabycia i przyjęcia ustawiane są zgodnie z datą bieżącą, a data rozpoczęcia amortyzacji – zgodnie z przyjętymi w systemie zasadami w zależności od wybranej dla środka metody amortyzacji.
Umożliwiono tworzenie wydruków dla listy dokumentów środków trwałych.
Dodano kolumnę Właściciel na liście środków trwałych.
Dodano kolumnę Załączniki na liście środków trwałych oraz na pozycjach dokumentów środków trwałych umożliwiając podgląd miniaturek załączników z danych poziomów.
Formularz dokumentu AM
Na karcie środka trwałego zmieniono weryfikację pól Kod oraz Numer inwentarzowy – muszą być one unikalne w ramach firmy, a nie całej bazy.
Na liście dokumentów środków trwałych dodano filtr Środki trwałe umożliwiający zawężenie listy do dokumentów konkretnego środka trwałego.
Umożliwiono wykorzystanie konfiguratora oraz maski do tworzenia numeru inwentarzowego środków trwałych. W konfiguratorze (menu Konfiguracja → Konfiguratory) został dodany obiekt Środek trwały z możliwością wykorzystania w tworzonym numerze funkcji: Atrybut, Centrum, Grupa, Kod, KŚT, Nazwa, Numer kolejny.
Zmieniono sposób filtrowania listy środków trwałych. Jest ona filtrowana na bieżąco po zmianie ustawień parametru Stan na dzień.
Z poziomu karty pracownika na zakładce Środki trwałe pracownika umożliwiono weryfikację środków trwałych, na których pracownik został wskazany jako osoba odpowiedzialna.
Umożliwiono wprowadzanie wartości dodatniej na dokumencie LT.
Na zakładce Dokumenty środków trwałych karty środka trwałego umożliwiono filtrowanie dokumentów według daty Dowolna.
Zmieniono sposób ustawiania daty nabycia oraz daty przyjęcia na karcie środka trwałego, w przypadku powiązania środka trwałego z dokumentem nabycia. Po dołączeniu dokumentu nabycia na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, data nabycia oraz data przyjęcia zostają ustawione zgodnie z data najstarszego dokumentu.
Poprawiono
Karta środka trwałego
Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.
Logistyka
Transakcje międzyfirmowe
Konfiguracja transakcji międzyfirmowych
W konfiguracjach wielofirmowych często może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy spółkami zdefiniowanymi w ramach jednej struktury. Dzięki funkcjonalności Transakcje międzyfirmowe, odpowiednie dokumenty przeciwne w firmie docelowej generowane są automatycznie:
FS → FZ
KIFS → KIFZ
WZ → PZ
KIPZ → KIWZ
Włączenie funkcji transakcji międzyfirmowych jest możliwe z poziomu okna edycji firmy lub firmy głównej. Aktywacja wymaga określenie roli edytowanej firmy w charakterze:
Sprzedawcy
Nabywcy
Sprzedawcy i nabywcy
Po wybraniu przynajmniej jednej opcji oraz wskazaniu kontrahenta wewnętrznego, pojawia się dodatkowa zakładka Transakcje międzyfirmowe.
Uwaga
Funkcjonalność transakcji międzyfirmowych dostępna jest na bazach z wybraną metodą kolejkowania FIFO lub LIFO.
Konfiguracja transakcji międzyfirmowych
Zakładka Transakcje międzyfirmowe pozwala na wskazanie, w kontekście którego centrum automatycznie tworzony będzie dokument przeciwny:
Zgodnie z centrum kontrahenta – dzięki umożliwieniu powiązania kontrahenta z centrum podlegającym firmie z aktywną obsługą transakcji między firmowych, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z Odbiorcą wskazanym na dokumencie źródłowym
Wskazana firma/centrum– dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie odbiorcy dokumentu źródłowego z firmą/centrum
Dedykowane pola na dokumentach obsługujących transakcje międzyfirmowe (FS, WZ, FZ, PZ)
Na nagłówku dokumentów udostępnione zostały pola:
Magazyn odbiorcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny. Domyślnie pole uzupełniane jest magazynem domyślnym dla dokumentu przeciwnego w firmie będącej nabywcą.
Magazyn dostawcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny.
Przykład
W systemie utworzone zostały dwie firmy, które biorą udział w transakcjach międzyfirmowych:
Firma ABC z kontrahentem wewnętrznym Sklep ABC zdefiniowanym jako sprzedawca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
Firma TWZ z kontrahentem wewnętrznym Impax zdefiniowanym jako nabywca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
Na definicji dokumentu FS w firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.
W firmie ABC wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest Impax, a jako magazyn odbiorcy – magazyn IPX (domyślny dla dokumentów w firmie TWX).
Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego FZ w firmie TWX na magazyn IPX.
Następnie w firmie ABC z dokumentu FS wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu PZ w firmie TWX.
Uwaga
Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego. Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi.
Magazyny pośrednie i zmiany na dokumentach MM-/+
W celu pełnego wykorzystania funkcji transakcji międzyfimowych, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO udostępniona została możliwość definiowania magazynów pośrednich. Są one ustawiane automatycznie na nagłówku dokumentu, w ścieżkach:
Przyjęcia pośredniego, jako m.in.:
magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
magazyn na korektach FZ/PZ biorących udział w transakcjach międzyfirmowych
magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ → PZ → MM-
Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako m.in.:
magazyn pośredni na dokumencie MM-, czyli magazyn na który przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów w firmie źródłowej
magazyn na dokumencie WZ/PZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną: wydane zasoby w firmie źródłowej oraz przyjęte zasoby w firmie docelowej)
magazyn KIPZ/KIWZ oraz RW/PW w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako Realizuj zwrot
Aby sparametryzować obsługę scenariuszy z wykorzystaniem magazynów pośrednich, na formularzach magazynów lokalnych dodano parametr Przyjęcie w procesach międzyfirmowych. Parametr ten dostępny jest na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli Nabywcy. Za jego pomocą można określić, czy generowanie dokumentów przeciwnych odbywać się będzie:
bezpośrednio – z pominięciem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ)
pośrednio – z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ → MM-/+)
Dodatkowo, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych, na których jako magazyn docelowy wybrany został magazyn należący do innej firmy, udostępnione zostały następujące parametry:
Magazyn pośredni – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, na który zasoby są automatycznie przesuwane i rozchodowywane
Kontrahent wewnętrzny – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy
Operacja międzyfirmowa – parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku, gdy MM- inicjuje operacje międzyfirmową
Realizuj zwrot – w zależności od wartości parametru:
zaznaczony – z MM+ mogą powstać dokumenty KIPZ/RW (oraz WZ/PW w firmie przeciwnej)
odznaczony – z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ oraz PZ w firmie docelowej
Uwaga
Parametr Realizuj zwrot jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących jedynie rolę nabywcy.
Magazyn dostawcy – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
w ścieżce: WZ → PZ → MM-/MM+ jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
w ścieżce: MM1-/MM1+ → KIPZ/WZ/RW → KIWZ/PZ/PW → MM-/MM+ jest to magazyn źródłowy z MM1-
Uwaga
Aby istniała możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności transakcji międzyfirmowych dla dokumentów pochodzących z POS oraz WMS, konieczne jest opublikowanie na bazie procesów BPM opisanych w rozdziale Obsługa transakcji międzyfirmowych w artykule Zarządzanie procesami biznesowymi.
Przykład
Przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:
W firmie pełniącej rolę sprzedawcy wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy
Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja pośredniego przyjęcia w procesach międzyfimowych
Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie zatwierdzonym. Dokument został utworzony na magazyn pośredni odbiorcy.
Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
magazynem dostawcy jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ
Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych
W przypadku konieczności zarejestrowania zwrotu zasobu przyjętego:
dokumentem PW na kontrahenta zdefiniowanego jako międzyfirmowy sprzedawca
następnie przesuniętego dokumentami MM-/+
utworzony zostanie dokument RW w firmie nabywcy i dokument PW w firmie sprzedawcy.
Dokumenty te:
generowane są na magazyn pośredni w filmie źródłowej, a w polu Kontrahent uzupełniany jest kontrahent wewnętrzny z dokumentu MM+
na nagłówku dostępne jest dodatkowe pole Numer źródłowy, które uzupełniane jest numerem dokumentu MM- inicjującego przesunięcie międzyfirmowe
Zmiany w obszarze rabatów
Parametr Karta lojalnościowa
W odpowiedzi na wymagania Klientów dotyczące parametryzacji naliczania rabatów w zależności od zarejestrowanej na dokumencie informacji o karcie lojalnościowej, na formularzu rabatów:
towarowych
promocji pakietowych
nagłówka od wartości transakcji
dodany został parametr Karta lojalnościowa. Po jego zaznaczeniu dany rabat będzie naliczony wyłącznie, gdy podczas transakcji zostanie wskazana karta lojalnościowa na nagłówku dokumentu.
Uwaga
Rabaty z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.
Parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji
W celu umożliwienia naliczania rabatu wyłącznie na nierabatowane pozycje lub wzmocnienia naliczonego już rabatu po osiągnieciu określonego progu wartościowego/procentowego, na formularzach rabatów dodany został parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji. Jest on dostępny dla rabatów:
nabywcy/ grupy nabywców na artykuł/grupę artykułów
progowych
nagłówka od wartości transakcji
Po zaznaczeniu parametru prezentowane są dodatkowe pola, które pozwalają określić rodzaj rabatu (procentowy/wartościowy) oraz jego wysokość.
Parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji
Uwaga
Rabaty z zaznaczonym parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.
Zmiany w promocjach pakietowych
Dodana została możliwość parametryzacji miejsca definiowanego rabatu. W tym celu na formularzu rabatu dodane zostały pola:
Definiowanie rodzaju rabatu – w zależności od wybranej opcji umożliwia definiowanie rabatu:
dla poszczególnych elementów pakietu – Na artykułach/artykułach dodatkowych
dla całego pakietu, rozbijając rabat proporcjonalnie na wszystkie elementy – W nagłówku rabatu
Uwaga
Rabaty z wybraną opcją W nagłówku rabatu nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.
Naliczaj rabat na – parametr dostępny wyłącznie po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia określnie, czy rabat ma zostać naliczony na:
artykuły podstawowe, co determinuje ukrycie sekcji Artykuły dodatkowe/gratisy
artykuły dodatkowe/gratisy – elementy dodane w sekcji Artykuły będą stanowić warunki promocji, po spełnieniu których naliczony zostanie rabat na pozycje dodane w sekcji Artykułydodatkowe/gratisy.
Rodzaj rabatu – pole prezentowane po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia wybranie jednego z poniższych rodzajów upustów:
Procentowy
Wartościowy
Stała cena netto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
Stała cena brutto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – pole aktywowane wyłącznie po wybraniu opcji Na artykułach/artykułach dodatkowych:
Brak – rabat na pozycji dokumentu ustalany jest w wysokości określonej na elemencie pakietu
Proporcjonalnie – rabat wyliczany jest sumarycznie dla całego pakietu
Uwaga
Dla opcji Rozbijanie rabatu na elementy pakietu: Proporcjonalnie rabaty są naliczane również na pozycje z naliczonym rabatem Stała cena.
Przykład
Zdefiniowany zostaje pakiet stały z proporcjonalnym rozbiciem rabatów na elemencie: ‘Kup produkt z grupy Torebki, produkt z grupy Biżuteria dostaniesz GRATIS’
Na fakturę sprzedaży dodane zostają:
1 szt. artykułu TOR002NAVONE – cena początkowa: 100 PLN
1 szt. artykułu KOL200 – cena początkowa: 90 PLN
Rabat odpowiadający wartości towaru KOL200 zostaje zgodnie z definicją proporcjonalnie rozbity na wszystkie pozycje dokumentu. W efekcie ceny końcowe pozycji prezentują się następująco:
TOR002NAVONE – cena końcowa: 52,63 PLN
KOL200 – cena końcowa: 47,37 PLN
Wprowadzono opcję Najdroższy, która determinuje naliczanie rabatu dla pozycji z najwyższą ceną/wartością.
Parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie
Na bazach wykreowanych w języku francuskim, z poziomu zakładki System → Konfiguracja → Handel, dodany został parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie. W zależności od wybranej opcji, zaokrąglenie ceny po rabacie na dokumentach synchronizowanych z POSa:
będą przeliczane jak dotychczas, jeżeli w konfiguracji ustawiono Matematycznie
będą zaokrąglane w dół, jeżeli w konfiguracji ustawiono Zawsze w dół
Zmiany w obszarze paczek
Podczas dodawania nowego dokumentu paczki należy wskazać typ dodawanej paczki. Istnieje możliwość wskazania:
Paczki zewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: WZ, ZS, PAR, FS
Formularz paczki zewnętrznej
Lista elementów zawiera informacje o:
kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
ilości oraz jednostce miary
numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi pozycja i jej liczbie porządkowej na tym dokumencie
Podczas dodawania pozycji otwarta zostaje lista dokumentów przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.
Paczki wewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: MM-
Formularz paczki wewnętrznej
Lista elementów zawiera informacje o:
numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → Ogólne → Status realizacji pozycji paczki)
powiązanym dokumencie magazynowym MM+
Cele sprzedaży
Dodana została funkcjonalność pozwalająca na ustalenie indywidualnych celów sprzedaży dla sklepu lub pracowników poszczególnych sklepów. Obliczanie wartości sprzedaży realizowane jest za pomocą dedykowanych raportów BI.
Cele sprzedaży można określić z poziomu menu Sprzedaż → (Cele) Cele sprzedaży.
Lista celów sprzedaży
Tworzenie nowego celu
Aby dodać nowy cel należy wybrać przycisk [Dodaj].
Formularz celu sprzedaży
Istnieje możliwość określenia:
Typu celu– Dzienny (domyślny), Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny
Sklepu – centrum powiązane ze stanowiskiem POS
Przedziału czasu, w którym obowiązuje dany cel
Celu dla sklepu – parametr domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu zostanie wyczyszczona i ukryta sekcja Pracownicy
Uwaga
W przypadku gdy parametr Cel dla sklepu nie zostanie zaznaczony istnieje możliwość określenia celu dla pracowników.
Dni tygodnia: Sobota, Kwota: 4500,00, Priorytet: 2
Standardowy dzień, Kwota: 3000,00, Priorytet: 3
Wartość celu stosowana w danym dniu:
Poniedziałek, 3.12 (spełniony warunek: dzień standardowy) – 3000,00
Sobota, 15.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota) – 4500,00 – priorytet dla opcji Dni Tygodnia jest wyższy niż ten zdefiniowany dla opcji Standardowy
Sobota, 22.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota, okres: 20.12-13.12) – 6000,00 – priorytet dla opcji Okres (1) jest wyższy od pozostałych
Informacja o numerze karty lojalnościowej na dokumentach
Na zakładce Kontrahenci na dokumentach OS, ZS, PAR, FS, FSL oraz ich korektach, dodane zostało pole Nr karty. Jest ono uzupełnione automatycznie w przypadku, gdy do wybranego kontrahenta przypisana jest aktywna karta lojalnościowa.
Podczas zmiany kontrahenta na dokumencie następuje ponowna weryfikacja kart przypisanych do kontrahenta:
jeżeli w systemie istnieje aktywna karta lojalnościowa, jej numer zostaje automatycznie uzupełniony
w przeciwnym wypadku nr karty pozostaje nieuzupełniony
Pozostałe zmiany w obszarze logistyki
Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
Na dokumentach zmieniono nazwę kolumny Cena na Cena netto/Cena brutto w zależności od ustawionego na dokumencie kierunku VAT. Wśród kolumn domyślnie ukrytych do wyboru są kolumny Cena netto/Cena brutto, uzyskując tym samym informacje o cenie z podatkiem/bez podatku dla danej pozycji.
Zmieniono ustawienie parametru Pobieraj VAT na FSL/FZL we francuskiej wersji bazy danych – domyślnie parametr jest odznaczony.
Dodano możliwość automatycznego wyłączenia tworzenia rezerwacji blokujących wynikających z dokumentu zamówienia sprzedaży na wskazanych magazynach. Parametr możliwy jest do zaznaczenia na definicji dokumentu ZS na zakładce Magazyn. W przypadku gdy w nagłówku dokumentu ZS wskazana została opcja <Wszystkie> podczas dokonywania automatycznej rezerwacji ilości/zasobów pomijany jest magazyn, dla którego zaznaczono parametr Blokada automatycznych rezerwacji.
Poprawa ergonomii wyświetlania korekt dokumentów na listach. Jeśli do dokumentu źródłowego została wystawiona korekta, symbol plusa (obok dokumentu źródłowego) będzie czarny; w przypadku braku korekty symbol plusa będzie w kolorze szarym.
Na liście dokumentów zamówień sprzedaży dodane zostały dwie nowe kolumny:
Magazyn
Punkt odbioru
Podczas generowania dokumentów wprowadzono przenoszenie informacji o:
numerze aktywnej karty lojalnościowej kontrahenta dla generowań w ścieżkach: PAR → FS, PAR/FS → KIPAR/KIFS, OS → ZS oraz ZS → PAR/FS/FSL
aktywnej osobie kontaktowej ustawionej na dokumencie źródłowym w momencie generowań: PAR → FS/TF, PAR/FS → KIPAR/KIFS, PAR/FS → KWPAR/KWFS, ZS → PAR/FS/FSL, OS → ZS oraz FSL → KFSL
Poprawiono
Kurs na dokumencie faktury zaliczkowej
Poprawiono pobieranie kursu walut przy zmianie daty na FSL, przy ustawionym pobieraniu kursu na dzień przed datą wystawienia dokumentu.
Migrator. Import ZS w walucie obcej.
Poprawiono problem z wartością dokumentów ZS w walucie obcej, importowanych migratorem, polegający na zbędnym przeliczaniu wartości elementów.
Generowanie KK dla zdeprecjonowanego zasobu
Poprawiono przeliczanie wartości zdeprecjonowanego zasobu po anulowaniu MM-. Przed poprawą system generował KK odwołując się do wartości sprzed deprecjacji.
Opis adresu na karcie kontrahenta
Poprawiono przenoszenie opisu adresu z karty kontrahenta na dokument ZS.
Filtrowanie danych na karcie artykułu na zakładce: Ceny wg cech
Usprawniono mechanizm filtrowania danych w lokatorze, na zakładce: Ceny wg cech artykułu.
Zmiana jednostki dla elementu na dokumencie FS wygenerowanym z ZS
Umożliwiono zmianę jednostki nowododanego elementu na FS wygenerowanej z ZS.
Generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z usługą
Poprawiono generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z towarem i usługą. Wcześniej generowane były dwa dokumenty KIWZ, jeden z towarem, drugi z usługą, obecnie towar i usługa znajduje się na jednym dokumencie korekty.
Przenoszenie cech na skopiowanym ZZ
Poprawiono mechanizm przenoszenia cech na skopiowanym dokumencie ZZ
Wartość korekty dokumentu KWWZ
Poprawiono mechanizm automatycznego generowania KWWZ przy istniejących już korektach.
Reklamacje. Pole Opis na akcji reklamacyjnej
Dla etapu realizacji reklamacji, wprowadzono komunikat informujący o przekroczeniu ilości znaków w opisie.
Zmiana statusu dokumentu ZWE po realizacji dokumentem MM
Poprawiono zmianę statusu dokumentu ZWE, w sytuacji realizacji zamówienia dokumentami MM-/MM+ na stanowisku POS.
Data wydania na dokumencie WZ
Poprawiono zapamiętywanie daty wydania na dokumencie WZ, przy zmianie zmiany.
Korekta ilościowa faktury sprzedaży
Skorygowano mechanizm generowania dokumentu KIFS (zwrot całości) do dokumentu FS generowanego z WZ, do której wcześniej anulowano dokument KIWZ.
Duplikacja LP powiązań artykułów
Poprawiono mechanizm numeracji artykułów powiązanych, w przypadku importu z arkusza, gdy istnieją już dodane pozycje.
Tłumaczenia na karcie artykułu, zakładka: Aplikacje
Poprawiono zapisywanie tłumaczeń dla słów kluczowych oraz opisu krótkiego na karcie artykułu, na zakładce Aplikacje, dla pól z sekcji Pozycjonowanie
Powiązania dokumentów przy wykorzystaniu procesu BPM dla transakcji międzyfirmowych
Umożliwiono fakturowanie PZ przez FZ, powstałe na podstawie dokumentów sprzedażowych generowanych przez powiązaną firmę
Generowanie WZ do ZS
Poprawiono mechanizm generowania WZ do ZS, w sytuacji gdy już istnieje anulowane WZ.
Agregowanie elementów przy generowaniu z dwóch PZ -> FZ
Poprawiono mechanizm pobierania cen na FZ wygenerowanej z kilku PZ w obcej walucie, przy włączonej agregacji elementów.
JPK_Fa – pobieranie wartości pola P_7
Poprawiono mechanizm pobierania wartości pola P_7 do JPK_F.
Widoczność kategorii podziału dla obiektu Grupy kontrahentów
Poprawiono mechanizm wyświetlania nowododanej kategorii podziału dla grup kontrahentów z poziomu zakładki: Dostępność obiektów
Dzielenie ekranu. Zmiana focusa dla zakładki.
Poprawiono działanie systemu dla operacji wykonywanych w kontekście danej listy, przy dzielonym ekranie.
Wspólne
Zaawansowane opcje edycji kolumn na listach
W menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumn na listach dodana została funkcja Zarządzaj kolumnami, pozwalająca na personalizację danych prezentowanych na liście.
Z poziomu menu Konfiguracja → Struktura Firmy → Grupy operatorów → na zakładce Inne uprawnienia na definicji wybranej grupy operatorów dodano uprawnienie Zaawansowana edycja kolumn na listach, które aktywuje ww funkcję.
Opcja zarządzaj kolumnami w menu kontekstowym listy paragonów
Po wybraniu opcji Zarządzaj kolumnami zostanie wyświetlone okno Edycja kolumn, które pozwala na dodanie na wybraną listę nowych kolumn oraz zawansowane akcje edycji kolumn.
Na liście Zarządzanie kolumnami wyświetlane są następujące kolumny:
Kolumna – nazwa kolumny w bazie danych
Nazwa wyświetlana – nazwa kolumny prezentowana w Altum. Pole pozwala także na określenie nazwy kolumny dla innych języków w systemie.
Typ – typ danych jaki zawiera kolumna
Rodzaj – określa pochodzenie kolumny:
Standardowa – dla standardowych kolumn
Dodatkowa – dla kolumn pobieranych ze źródła danych
Atrybut – dla kolumn będących atrybutami do listy
Z rozszerzeń – dla kolumn dodanych za pomocą rozszerzeń
Format – dla kolumn z wartościami liczbowymi oraz czasowymi wyświetla formularz formatowania wartości prezentowanych w kolumnie
Tooltip – kolumna pomocnicza, jej wartość wyświetlana jest po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny na liście. Można zdefiniować jej wartość dla różnych języków.
Lista kolumn w zaawansowanym edytorze
Sekcja Grupy i Pozostałe grupy pozwalają na dołączanie i odłączanie widoczności wybranych kolumn dla grup operatorów. Jeżeli operator należy do wielu grup, to zastosowane będą ustawienia dla grupy, która ma wyższą wartość w polu priorytet.
Naciśnięcie przycisku [Dodaj] otwiera okno zawierające listę pozostałych kolumn, które dostępne są na domyślnym widoku wybranej listy. Wybranie kolumny spowoduje jej dołączenie do okna Edycja kolumn i umożliwi jej wyciągnięcie na listę poprzez funkcję Wybór kolumny.
Formularz zaawansowanego zarządzania kolumnami
Obsługa prefiksu NIP w systemie
Zmiany na liście krajów
W systemie została wprowadzona obsługa prefiksów numerów NIP. W związku z tym, na liście krajów (menu Konfiguracja → Kraje) została dodana kolumna Prefiks NIP. Jest ona dostępna po wybraniu grupy Unia Europejska (domyślnie ukryta).
Lista krajów
Dodano możliwość tłumaczenia nazw krajów z poziomu kontrolki na liście. Po zaznaczeniu danego kraju, obok nazwy kraju pojawia się ikona, umożliwiająca wprowadzenie tłumaczenia nazwy w wybranym języku.
Tłumaczenie nazwy kraju
Zmiany w kontrolce z prefiksem na karcie kontrahenta
Na formularzu kontrahenta (menu Główne → Kontrahenci), podczas wyboru prefiksu NIP, możliwy jest teraz podgląd krajów. Lista krajów wyświetlana jest w postaci dodatkowej kolumny na liście dostępnych prefiksów NIP.
Wybór prefiksu NIP na formularzu kontrahenta
Domyślne centrum operatora
Domyślne centrum operatora podpowiadane jest automatycznie podczas uruchamiania aplikacji Comarch ERP Altum. W systemie umożliwione zostało zdefiniowanie domyślnego centrum dla danego operatora. W oknie edycji operatora dodano listę dostępnych centrów (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Operatorzy → konkretny operator → Centra operatora). Domyślne centrum można ustawić zaznaczając pole w kolumnie Domyślne lub wybierając przycisk [Ustaw centrum domyślne].
Wybór domyślnego centrum dla operatora
Poprawa ergonomii pracy z numeratorami
W systemie umożliwiono dezaktywację numeratorów. Na liście numeratorów znajduje się dodatkowa kolumna pozwalająca dezaktywować numerator, jeśli nie jest on jedynym numeratorem przypisanym do danego typu dokumentów.
Kolumna do zarzadzania aktywnością numeratorów
Umożliwiono także podmianę numeratora. Po dokonaniu edycji numeratora i wybraniu przycisku [Zapiszbieżący]numerator zostaje dezaktywowany i tworzony jest nowy numerator o takiej samej nazwie. Nowo utworzony numerator dołączany jest do typów dokumentów w miejsce edytowanego numeratora. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi znajdować się w grupie operatorów posiadającej uprawnienie Podmiana numeratorów z zakładki Inne uprawnienia.
Konfiguracja uprawnienia do podmiany numeratora
Zmiany w słownikach uniwersalnych
Nowe słowniki dla paczek
Wprowadzone zostały dwa słowniki uniwersalne dotyczące paczek. Znajdują się one w grupie Główne:
Status realizacji paczki
Status realizacji pozycji paczki
Słownik uniwersalny Status realizacji paczki
Słownik uniwersalny Status realizacji pozycji paczki
Sortowanie słowników
Zmieniono sposób wyświetlania listy słowników uniwersalnych oraz ich grup. W celu zwiększenia ergonomii przeszukiwania listy słowników uniwersalnych, zostały one posortowane alfabetycznie.
Posortowana lista grup słowników uniwersalnych
Ustalanie kolejności dla wartości w słowniku
Analogicznie jak w przypadku załączników, dla słowników uniwersalnych umożliwiona została funkcjonalność zmiany kolejności wartości słownikowych. Służą do tego przyciski [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół].
Przyciski do zmiany kolejności wartości słownikowych
Dołączanie grafiki w słowniku języków
W systemie wprowadzono możliwość definiowania grafiki dla poszczególnych języków. Można tego dokonać z poziomu listy języków w słownikach uniwersalnych (menu Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → Języki).
Definiowanie grafiki dla języków w systemie
Pozostałe zmiany
Zmiany w obszarze załączników
Na liście załączników przypisanych do obiektów biznesowych (np. Lista artykułów → Edycja artykułu → Załączniki) dodano możliwość zmiany ich kolejności. Funkcjonalność umożliwia wyświetlanie załączników w zdefiniowanej przez użytkownika kolejności, np. w Comarch e-Sklep. Do zmiany kolejności służą przyciski [Przesuń w dół] oraz [Przesuń w górę].
Przyciski do zmiany kolejności załączników
Została również zmieniona ikona wczytywania załącznika z pliku.
Ikona wczytywania załącznika
Na liście załączników wprowadzono także kolumnę Lp. określającą pozycję załącznika.
Nowa kontrolka zmiany centrum
Nazwa zalogowanego centrum prezentowana jest obecnie w dedykowanej kontrolce w górnym pasku aplikacji – nie jest już wyświetlana w tytule aplikacji. Dzięki temu, możliwe jest wyszukiwanie centrum za pomocą wyszukiwania przyrostowego.
Pole do zmiany zalogowanego centrum
Domyślne wyszukiwanie przyrostowe
W konfiguracji systemu (menu System → Konfiguracja → Komputer), w sekcji Parametry ogólne, dodana została opcja ustawienia domyślnego wyszukiwania na listach. Istnieje możliwość wybrania pomiędzy dwoma trybami:
Rozpoczyna się od
Zawiera
Ustawienia domyślnego wyszukiwania przyrostowego
Działanie kontroli kręgu kosztów
Sposoby wykonywania kontroli kręgu kosztów
podczas pracy bieżącej – sprawdzane są aktywne kręgi kosztów, które mają ustawione w parametrze Kontrola kręgu podczas księgowania opcję Ostrzeżenie lub Blokada. Przy próbie zapisania dokumentu księgowego sprawdzane jest, czy dokument spełnia warunki wprowadzone w definicji kręgu kosztów. Jeżeli zapis spełnia warunki – zostanie dodany. Jeżeli nie – wyświetlone zostanie ostrzeżenie lub komunikat o błędzie w zależności od ustawionej kontroli podczas księgowania. W kontroli bieżącej uwzględniane są wszystkie zdefiniowane kręgi – zapis uznaje się za poprawny, jeżeli spełnia wszystkie zdefiniowane kręgi. W kontroli bieżącej uwzględniane są wszystkie zapisy – niezależnie od tego w jaki sposób powstały, tj. czy są wprowadzone przez użytkownika czy też utworzone automatycznie przez system. Kontrola jest wykonywana także podczas zatwierdzania zapisów księgowych.
na żądanie – użytkownik może sprawdzić czy warunki kręgów kosztów zostały spełnione za pomocą przycisku [Sprawdź kręgi kosztów]. Kontrola jest dostępna dla dokumentów:
zapis księgowy
nota memoriałowa
bilans otwarcia
formularz predekretacji
Dokument księgowy spełnia dany krąg kosztów, jeśli następujące sumy są sobie równe:
suma zapisów wprowadzonych na konta zdefiniowane jako źródłowe
suma zapisów wprowadzonych na konta zdefiniowane jako docelowe
suma zapisów wprowadzonych na konta zdefiniowane jako rozliczeniowe
Jeśli konto rozliczeniowe nie jest podane, kontrolowana jest zgodność następujących sum:
suma zapisów wprowadzonych na konta zdefiniowane jako źródłowe
suma zapisów wprowadzonych na konta zdefiniowane jako docelowe
Przykład
1. Krąg kosztów [4i5] został zdefiniowany w następujący sposób:
Konto
Typ konta
Strona
4*
źródłowe
dowolna
5*
docelowe
dowolna
490
rozliczeniowe
dowolna
2. Wprowadzono następujący zapis księgowy:
Konto
Strona
Kwota
100
Ma
5000,00 PLN
410
Wn
4000,00 PLN
420
Wn
1000,00 PLN
501/490
Wn/Ma
3000,00 PLN
502/490
Wn/Ma
1000,00 PLN
suma zapisów na konta źródłowe: 5000,00 PLN
suma zapisów na konta docelowe: 4000,00 PLN
suma zapisów na konta rozliczeniowe: 4000,00 PLN
Krąg kosztów [4i5] nie jest spełniony, ponieważ powyższe sumy nie są sobie równe.
Uwaga
Księgowanie seryjne – w przypadku zaznaczenia na definicji kręgu kosztów kontroli z ostrzeżeniem i powstawania zapisów, które nie spełniają kręgu kosztów, program nie wyświetla pytania podczas księgowania i księguje dokumenty. Informacja o dokumentach niespełniających warunków kręgu kosztu zawarta jest w logu z księgowania.
Raportowanie niezgodności zapisów księgowych
Oprócz możliwości skorzystania z opcji Sprawdź kręgi kosztów z poziomu formularza dokumentów księgowych, użytkownik ma również możliwość wykonania seryjnej kontroli zaznaczonych zapisów księgowych.
Opcja seryjnego raportowania jest dostępna z list Księgowość → Dziennik oraz Księgowość → Konto. Po wybraniu przycisku [Sprawdź kręgi kosztów], zostanie otwarte okno z parametrami:
Warunek poprawności dla zapisu księgowego – parametr przyjmuje wartości:
Spełnia wszystkie kręgi kosztów – zapis uznawany jest za poprawny jeśli spełnia wszystkie kręgi kosztów
Spełnia przynajmniej jeden krąg kosztów – zapis uznawany jest za poprawny, jeśli spełnia przynajmniej jeden z kręgów kosztów
Wyświetl tylko zapisy niespełniające kręgu – zaznaczenie parametru powoduje, że po zakończeniu kontroli wyświetlona lista jest odfiltrowana wyłącznie do zapisów niespełniających kręgu/kręgów kosztów
Kręgi kosztów – parametr przyjmuje wartości:
Wszystkie – kontrolowana jest zgodność zapisów ze wszystkimi kręgami kosztów
Wybrany krąg kosztów – kontrolowana jest zgodność zapisów z wybranym kręgiem kosztów
W logu wyświetlaj – parametr przyjmuje wartości:
Tylko błędne zapisy
Wszystkie zapisy
Uwaga
W sytuacji gdy:
dokument księgowy jest w stanie zatwierdzonym (zatwierdzony zapis księgowy, zatwierdzony bilans otwarcia, zaksięgowana nota memoriałowa)
następuje modyfikacja tego dokumentu w zakresie, po którym możliwy jest jego zapis,
z definicji kręgów kosztów wynika, że powinna być zastosowana blokada zapisu tego dokumentu
zamiast blokady zapisu aplikacja wyświetla ostrzeżenie.
Z listy zapisów księgowych dostępny jest wydruk Zapisy księgowe – Kontrola kręgu kosztów, zawierający informację o zapisach księgowych niespełniających warunków kręgu kosztów.