Bilans stanu towaru (BST) to dokument pozwalający na określenie, w jakich ilościach dane artykuły powinny zostać zamówione, by zrealizować zapotrzebowanie firmy.

Lista BST dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) BST.

Tworzenie BST

Sekcja dotycząca towarów zawiera listę bilansowanych artykułów lub partii artykułów. Towary na dokument można dodać za pomocą opcji:

[Dodaj] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

[Dodaj grupę] – umożliwia wskazanie całej grupy artykułów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

[Dodaj wg cech] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Po wybraniu pozycji z listy artykułów na dokument dodane zostaną wszystkie partie zdefiniowane dla tego artykułu.

[Dodaj wg cech przez formularz] – umożliwia wskazanie artykułów wraz z partiami, jakie mają znaleźć się na bilansie stanu towarów.

Oprócz przycisków umożliwiających dodawanie oraz usuwanie pozycji, możliwe jest ponowne przeliczenie bilansu zgodnie z ustawieniami w sekcji Parametry i Składniki za pomocą przycisku [Przelicz].

W artykule opisane zostały poszczególne kolumny znajdujące się w sekcji Towary na BST.

Szczegóły opis podstawowych kolumn na liście znajduje się w artykule Zakładka Elementy.

Pozostałe kolumny dostępne na liście:

Kolumna Ilość w magazynach, to ilość:

• zasobów danego artykułu/partii dostępnych w danym magazynie wyszczególnionych w sekcji Parametry
• pomniejszona o braki wynikające z dokumentów FS i PAR
• pomniejszona o rezerwacje zasobów z dokumentów handlowych FS, PAR i KIFZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi
• pomniejszona o rezerwacje wynikające z niezatwierdzonych dokumentów magazynowych WZ, RW, MM-, KIPZ, KIPW
• pomniejszona o ilość wynikającą z subpozycji powiązanych z zasobami wynikającymi z niezrealizowanych zamówień, gdy data realizacji lub data aktywacji na ZS i ZWE jest późniejsza niż data końcowa na BST
• powiększona o ilość wynikającą z dokumentów KIFS, KIPAR, ale tylko jeśli do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe

Kolumna W drodze (+) prezentuje ilość artykułów/partii wynikającą z:

• niezrealizowanych zamówień zakupu – Niezatwierdzonych, Zatwierdzonych, W realizacji
• niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – złożonych, zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem docelowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST

Kolumna Zamówione (-) przedstawia ilości wynikające z:

• niezrealizowanych zamówień sprzedaży – zainicjowanych, niezatwierdzonych, zatwierdzonych, w realizacji
• niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem źródłowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST. Wyliczona w ten sposób ilość prezentowana jest ze znakiem ujemnym.

Ilość składnika Prognoza popytu wynika z ilości zaprognozowanej na dokumencie prognozy popytu dla poszczególnych artykułów/partii. Jest ona proporcjonalna do okresu wskazanego na BST. Ilość prognozowana prezentowana jest ze znakiem ujemnym, gdyż zmniejsza saldo, zwiększając tym samym ilość niezbędną do zamówienia.

Ilość składnika Realizacja prognozy wynika z ilości danego towaru/partii, wydanego zatwierdzonym dokumentem magazynowym (RW, MM-, WZ) których:

• data wydania – dla dokumentów WZ
• data wystawienia – dla dokumentu RW, MM-

przypada w okresie wskazanym w bilansie stanu towarów. Wartość realizacji prognozy wyświetlana jest ze znakiem dodatnim, gdyż zmniejsza ona ilość prognozowaną.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami, dla składników Prognoza popytu oraz Realizacja prognozy ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii z dokumentu PP.

Wartość w kolumnie Zapas planowany pobierana jest z karty artykułu z zakładki Zasoby Zapas planowany, gdzie możliwe jest określenie minimalnej i optymalnej ilości artykułu na poszczególnych magazynach.

W sekcji Parametry w polu Zapas planowany na BST należy określić, która wartość ma być uwzględniana w wyliczeniach.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami dla składnika Zapas planowany, ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii.

Saldo prezentuje sumę ilości artykułu z kolumn:

• Ilość w magazynach – wartości dodatnie
• W drodze (+) – wartości dodatnie
• Zamówione (-) – wartości ujemne
• Ilość prognozowana – wartości ujemne
• Zapas planowany – wartości ujemne

Ilość do zamówienia przyjmuje wartość niezbędną do pokrycia salda z możliwością edycji. Jeśli saldo ma wartość dodatnią lub równą zero, to ilość do zamówienia będzie równa zero.

Cena netto pobierana jest z ostatniego aktualnego, aktywnego cennika zakupu.

Wartość to iloczyn ceny i ilości do zamówienia.

Listę towarów można zawęzić poprzez wskazanie w polu Elementy jednej z opcji:

• wszystkie – domyślna wartość; prezentuje wszystkie artykuły
• wszystkie z niezerowymi subelementami – prezentuje artykuły, które w poszczególnych kolumnach przyjmują ilość różną od zera
• wszystkie z saldem mniejszym od zera – prezentuje artykuły, których saldo przyjmuje wartość ujemną

Sekcja Parametry składa się z trzech obszarów:

• Składniki
• Dokumenty
• Parametry

Składniki to sekcja, w której określane są komponenty uwzględniane w wyliczaniu bilansu stanu towarów. W przypadku odznaczenia parametru (w kolumnie obok odpowiedniego składnika) i wybraniu przycisku [Przelicz], z listy towarów usunięta zostanie odpowiadająca mu kolumna, a saldo zostanie ponownie wyliczone bez uwzględniania wybranego składnika.

Składniki odpowiadają poniższym kolumnom na liście towarów:

• Ilość w magazynach – odpowiada kolumnie Ilość w magazynach
• Ilość w zamówieniach zakupu – odpowiada kolumnie W drodze (+)
• Ilość w zamówieniach sprzedaży – odpowiada kolumnie Zamówione (-)
• Prognoza popytu – odpowiada kolumnie Ilość prognozowana
• Realizacja prognozy – odpowiada kolumnie Ilość prognozowana
• Ilość zamówiona w innych magazynach – odpowiada kolumnie W drodze (+)
• Ilość zamówiona przez inne magazyny – odpowiada kolumnie Zamówione (-)

Obok każdego ze składników wyświetlana jest odpowiadająca mu w tabeli towarów, ilość odnosząca się do zaznaczonego na liście artykułu.

Z sekcją Składniki ściśle powiązana jest sekcja Dokumenty.

W tej sekcji wyświetlane są dokumenty źródłowe o typie wskazanym w obszarze Składniki dla artykułu zaznaczonego na liście towarów. Prezentuje ona numery dokumentów oraz ilość artykułu z danego dokumentu.

Sekcja Parametry przeznaczona jest do określenia przedziału czasu, na podstawie którego ma być utworzony bilans wartości zapasu planowanego oraz magazynów uwzględnianych w bilansie.

• Data wystawienia – data utworzenia BST nie podlegająca edycji
• Data końcowa – określa maksymalną datę dla dokumentów uwzględnianych w bilansie
• Zapas planowany – określa czy saldo ma być liczone dla minimalnego czy optymalnego zapasu planowanego
• Oddzielny bilans dla każdego magazynu – wartość parametru pobierana jest z definicji dokumentu BST z możliwością jego bezpośredniej zmiany na formularzu dokumentu

Po zaznaczeniu parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu, w sekcji Towary na liście pojawi się kolumna Magazyn. Po odznaczeniu powyższego. parametru automatycznie zostaje ona ukryta a bilans zostaje przeliczony. Po dodaniu artykułu na BST przy zaznaczonym parametrze, pozycja jest ujęta osobno dla każdego z magazynów. Nie ma możliwości zmiany parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu jeśli na dokument BST dodany zostanie artykuł.

Natomiast lista magazynów wskazuje magazyny, których zasoby uwzględniane są w bilansie. Na nowododanym dokumencie BST pojawiają się magazyny ustawione jako domyślne na definicji tego dokumentu.

Przy zaznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu ilości dla poszczególnych składników BST wyliczane są osobno dla każdego z magazynów.

Ostatnią kolumną na liście magazynów jest kolumna Rezerwacje bez magazynu. W zależności od tego czy parametr w tej kolumnie dla danego magazynu jest:

• zaznaczony – na BST uwzględniane są ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe), są wliczane do bilansu dla magazynu dla którego zaznaczono powyższy parametr
• odznaczony – dla magazynu dodanym na BST nie są uwzględniane ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe)

Generowanie przesunięcia międzymagazynowego MM- jest możliwe jedynie z zatwierdzonego BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera.

W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

• odznaczony – dokument MM- można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
• zaznaczony – po wybraniu opcji generowania MM- wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [MM-] pojawi się okno z wyborem magazynów:

• Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem MM- w centrum z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn, ustalony jako domyślny na definicji dokumentu MM-.
• Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia ilość jest od 0.
• Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument MM-.
  Dokument MM- zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.

Na dokumencie MM- wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Na dokumentach MM- generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.

Nie ma możliwości wygenerowania MM-, gdy:

• wskazano wiele magazynów na BST – przy odznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu
• na magazynie źródłowym jest brak wystarczających zasobów

Generowanie zamówień wewnętrznych możliwe jest jedynie z zatwierdzonego dokumentu BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera.

W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

• odznaczony – dokument ZWE można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
• zaznaczony – po wybraniu opcji generowania ZWE wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [ZWE] pojawi się okno z wyborem magazynów:

• Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem ZWE w centrum, z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn ustalony jako domyślny na definicji dokumentu ZWE.
• Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0.
• Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument ZWE.
  Dokument ZWE zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.

Na dokumencie ZWE wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Zamówienia zakupu mogą być generowane jedynie z zatwierdzonego BST.

Do wygenerowanego zamówienia zakupu zostaną dodane wszystkie towary, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera. W przypadku gdy na BST odznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, ich subpozycje zostaną przypisane do magazynu:

• z BST jeżeli wskazano tylko jeden magazyn
• domyślnego z definicji ZZ jeżeli na BST występuje więcej niż jeden magazyn

Jeżeli na dokumencie BST jest zaznaczony parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, podczas generowania dokumentu ZZ pojawi się okno z wyborem magazynów:

Na liście magazynów dostępne są tylko te dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0. Po zaznaczeniu opcji Zamawiaj możliwe jest wygenerowanie dokumentu zamówienia zakupu z ustawionym w nagłówku magazynem <Wszystkie>.

Na dokumencie ZZ wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.