Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.

Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Operacje k/b].

Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:

• została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
• została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
• została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym centrum.

Na liście znajdują się Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

• [Dodaj] – dodaje operację o typie Przychód z możliwością zmiany na Rozchód
• [Dodaj wpłatę] – dodaje operację o typie Przychód
• [Dodaj wypłatę] – dodaje operację o typie Rozchód
• [Renumeruj Lp] – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
• [Koryguj] – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
• [Księguj poprzez konto przeciwstawne] – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
• [Operacje] – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na operacjach z zakładki Inne uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:
  • Forma płatności
  • Data dokumentu
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Konto księgowe
  • Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)

Lista operacji k/b składa się z kolumn:

• Lp.
• Numer raportu – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b
• Numer dokumentu – numer operacji zależny od ustawienia parametru Domyślna numeracja automatyczna dostępnego w konfiguracji systemu
• Data dokumentu
• Kod podmiotu
• Przychód – wartość operacji o typie Przychód
• Nazwa podmiotu
• Rozchód – wartość operacji o typie Rozchód
• Waluta – zależna od waluty ustawionej w filtrze
• Status
  • R – rozliczona
  • N – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu
• Tytułem
• Konto przeciwstawne – konto księgowe wskazane na operacji
• Do wysłania – kwota do wysłania

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

• Data operacji
• Do rozliczenia
• Dostępność – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
• Forma płatności
• Godzina – godzina dodania operacji
• Kasa/Rachunek – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
• Korekta – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
• Kwota VAT – kwota operacji o typie Podzielona płatność – Operacja VAT
• NIP podmiotu
• Numer obcy
• Numer bonu
• Opis
• Podzielona płatność
  • Nie – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
  • Zapłata – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
  • Operacja VAT – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
• Rodzaj bonu
• Rozliczono – kwota, która została już rozliczona
• Stan – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
• Typ – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
• Uzgodniono – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii Bank Reconciliation.
• Waluta systemowa – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
• Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
• Wpływa na saldo
• Stan – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: Zaksięgowany lub Niezaksięgowany.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.