Kolumna Podzielona płatność na pozycjach dokumentów

Na liście pozycji dokumentów:

• ZS
• FS / FSL
• KIFS/ KWFS /KVFS
• ZZ
• FZ / FSL
• KIFZ/ KWFZ/ KFSL

udostępniona została dodatkowa kolumna Podzielona płatność, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:

• WZ – PZ
• FS – FZ

wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.

Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy:

Zmiana magazynu na subelemencie ZS w stanie zatwierdzony lub w realizacji

Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, w przypadku, gdy dokument został utworzony:

• na magazyn <Wszystkie>
• z rezerwacjami nieblokującymi.

W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.

Dostępność magazynu odległego

Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz Dostępności obiektów, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:

• Zamówienia sprzedaży
• Faktury sprzedaży
• Paragonu
• Reklamacji sprzedaży
• Wydania zewnętrznego

Pobieranie numeru NIP na generowanych dokumentach

Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.
W przypadku, gdy:

• w konfiguracji systemu jako wartość parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, wybrana została opcja: z dokumentu źródłowego,
• występuje różnica między aktualnym, a użytym na dokumencie źródłowym numerze NIP,
  na nowotworzony dokument pobierany jest numer NIP użyty na dokument źródłowym.

Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.

Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

• Dla pozycji dokumentu, dla których naliczona została promocja pakietowa, udostępniona została modyfikacja ceny początkowej.
• Dla cech oznaczonych jako wymagane przy zakupie, dodana została weryfikacja poprawności ich uzupełnienia na ręcznych korektach: KIFS oraz KIPAR. Brak uzupełnionej cechy na dokumencie blokuje możliwość zatwierdzenia takiej korekty.

W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:

• WZ -> PZ
• FS -> FZ

Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostały dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy, system pozwala na zrealizowanie poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

• Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
• Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
• Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
• Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
• Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
• Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki Komputer w konfiguracji ogólnej sytemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

Plik generowany jest w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 i składa się z wierszy, w których pola są oddzielone średnikami bez spacji.

Pola, o których mowa powyżej, to pola deklaracji Intrastat od 10 do 22.

Opis pól
10
Opis	Opis towaru
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Wartość kolumny: Opis od początku do znaku:”;;” z Konfiguracji → Kody CN z kodu przypisanego w polu: 14.
11
Opis	Kraj przeznaczenia/wysyłki
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Kod kraju z atrybutu: Kraj przeznaczenia/wysyłki z nagłówka dokumentu
12
Opis	Warunki dostawy
Kiedy wypełnione	Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP Altum	Wartość atrybutu Incoterms przypisanego do nagłówka dokumentu
13
Opis	Rodzaj transakcji
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Wartość atrybutu Kod rodzaju transakcji przypisanego do nagłówka dokumentu
14
Opis	Zawsze
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Kod CN pobrany ze szczegółów elementu dokumentu z zakładki Ogólne (w przypadku rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna) pobrana z Konfiguracji → Kody CN
15
Opis	Rodzaj transportu
Kiedy wypełnione	Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP Altum	Wartość atrybutu Kod rodzaju transportu przypisanego do nagłówka dokumentu
16
Opis	Kraj pochodzenia
Kiedy wypełnione	Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat wybrana została opcja Przywóz
Źródło Comarch ERP Altum	Wartość atrybutu Kraj pochodzenia przypisanego do elementu dokumentu. Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wartość pusta, to w trakcie pobierania elementów pobrać wartość kodu z karty artykułu wg atrybutu: Kraj pochodzenia
17
Opis	Masa netto
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Pole Wartość brutto jednostki z karty artykułu przypisanej do elementu
18
Opis	Ilość w uzupełniającej jednostce miary
Kiedy wypełnione	Tylko gdy dla danego kodu CN zdefiniowano jednostkę w Konfiguracji → Kody CN, a na karcie artykułu zdefiniowano przelicznik dla jednostki
Źródło Comarch ERP Altum	Jednostka pobrana na podstawie kodu CN z pola 14. Jeśli pobrana jednostka jest taka sama jak jednostka elementu dokumentu to ilość zostanie pobrana z elementu, w odwrotnej sytuacji pobrany zostaje przelicznik z karty artykułu z elementu dokumentu. W przypadku braku zdefiniowania przelicznika brak wpisu.
19
Opis	Wartość transakcji w PLN (Wartość faktury)
Kiedy wypełnione	Zawsze
Źródło Comarch ERP Altum	Wyliczenie na podstawie elementów dokumentów
20
Opis	Wartość statyczna w PLN
Kiedy wypełnione	Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP Altum	Równa polu 19
22
Opis	Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kiedy wypełnione	Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat została wybrana opcja Wywóz, oraz odznaczony został parametr Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP Altum	Numer NIP kontrahenta na dokumencie

Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki Dodatki -> INTRASTAT

Menu okna składa się z przycisków:

[Generuj] – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu

[Zamknij] – zamyka okno bez żadnych operacji

Parametry w oknie generowania deklaracji:

Przywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Przywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Wywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Wywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Szczegółowy próg statystyczny – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grupuj pozycje poniżej 200 EUR – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.

Miesiąc – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Miesiąc. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Miesiąc jest zbieżna z wartością wybraną w polu Miesiąc okna Generowanie pliku: Intrastat.

Rok – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Rok. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Rok jest zbieżna z wartością wybraną w polu Rok okna Generowanie pliku: Intrastat.

Celem poprawnego działania dodatku INTRASTAT, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich atrybutów:

• Kod Incoterms
• Kod rodzaju transakcji
• Kod rodzaju transportu
• Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
• Intrastat – Miesiąc
• Intrastat – Rok
• Kraj przeznaczenia/wysyłki
• Kraj pochodzenia

Parametr	Wartość
Nazwa: Kod Incoterms
Słownik	Kody Incoterms
Wartość domyślna	EXW – z zakładu
Nazwa: Kod rodzaju transakcji
Słownik	Kody rodzajów transakcji
Wartość domyślna	11-Kupno/sprzedaż (nieobarczone żadnymi warunkami)
Nazwa: Kod rodzaju transportu
Słownik	Kody rodzajów transportu
Wartość domyślna	3-Transport drogowy
Nazwa: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
Słownik	Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
Wartość domyślna	Nie
Nazwa: Intrastat - Miesiąc
Słownik	Intrastat - Miesiące
Wartość domyślna	01
Nazwa: Intrastat – Rok
Słownik	Intrastat - Rok
Wartość domyślna	2017
Nazwa: Kraj przeznaczenia/wysyłki
Lista	format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_country
Wartość domyślna	PL (na dokumencie zmienić na inny kraj)
Nazwa: Kraj pochodzenia
Lista	format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_Country
Wartość domyślna	Wartość pusta

Wszystkie powyższe klasy atrybutów powinny mieć ustawione następujące parametry:

• Zaznaczony parametr: Aktywny
• Przypisanie do obiektów (oprócz atrybutu: Kraj pochodzenia):
  • Faktura zakupu
  • Korekta ilościowa faktury zakupu
  • Korekta wartościowa faktury zakupy
  • Faktury sprzedaży
  • Korekta ilościowa faktury sprzedaży
  • Korekta wartościowa faktury sprzedaży
• Przypisanie do obiektów (dla atrybutu: Kraj pochodzenia):
  • Element faktury sprzedaży
  • Element korekty wartościowej faktury sprzedaży
  • Element korekty ilościowej faktury sprzedaży
  • Element faktury zakupu
  • Element korekty wartościowej faktury zakupu
  • Element korekty ilościowej faktury zakupu
  • Artykuł

Aby zainstalować dodatek INTRASTAT należy:

• do katalogu Headquaters, który znajduje się w miejscu instalacji Comarch ERP Altum, wgrać plik: Intrastat.dll
• w pliku Altum.exe.config (katalog Headquarters), należy dodać wpis <Module>Intrastat</Module> w poniższy sposób w dwóch modułach:

Moduł logiki biznesowej:

<applicationSettings>
<Comarch.B2.Properties.Settings>
<setting name=”BusinessLogicModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

Moduł prezentacji:

</setting>
<setting name=”PresentationModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema
 <Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

• na bazie firmowej należy uruchomić skrypty IntrastatView.sql oraz Intrastat.UniversalDictionaries.sql
• na bazie konfiguracyjnej należy uruchomić skrypt Config.01.sql, który odpowiada za dodanie do profilu standardowego przycisku do generowania INTRASTATU

INTRASTAT to rodzaj wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE, który oparty jest na danych pochodzących ze stosownych deklaracji:

• INTRASTAT – PRZYWÓZ
• INTRASTAT – WYWÓZ

Podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT w Polsce jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

• jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej
• wykazuje wartość uzyskanego przez nią przywozu lub wywozu towarów przekraczającą ustalone i ogłoszone przez Prezesa GUS wartości tzw. progów statystycznych (ogłaszane corocznie w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów).

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (zazwyczaj miesiąc kalendarzowy) powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja.

W systemie Comarch ERP Altum INSTRASTAT udostępniany jest w formie rozszerzenia (dodatku), w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie firmy partnerskiej poprzez System Obsługi Zgłoszeń.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obligatoryjnie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy. Objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15000 PLN.

W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr Split payment wg przepisów polskich, w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich zostanie wybrana wartość W księgowości. W takim przypadku mechanizm się nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.

Konfiguracja MMP

• zaznaczyć parametr Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich

• na karcie kontrahenta zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli obsługa MMP dotyczy kontrahenta
• na karcie artykułu zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli artykułu podlega obsłudze MMP

Obsługa podzielonej płatności na dokumentach

Dokumenty rejestrujące mechanizm podzielonej płatności:

• zamówienia
• faktury zaliczkowe i ich korekty
• faktury (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich korekty
• faktury VAT i ich korekty

Parametr Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego jeżeli:

• w konfiguracji firmy w sekcji Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich ustawiona jest wartość W księgowości i w handlu
• w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
• żadna z pozycji dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
• końcowa wartość dokumentu brutto w walucie systemowej jest większa lub równa 15000.

Parametr Podzielona płatność, można zaznaczyć zaznaczyć ręcznie zarówno na dokumentach sprzedażowych i zakupowych gdy:

• w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
• żaden z elementów dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.

Operator może zweryfikować, które pozycje na dokumencie mają zaznaczony parametr Podzielona płatność za pomocą dodatkowej kolumny dostępnej na liście elementów:

• ZS
• FS / FSL
• KIFS/ KWFS /KVFS
• ZZ
• FZ / FSL
• KIFZ/ KWFZ/ KFSL

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru Podzielona płatność zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:

• FSL/FS z ZS
• FZL/FZ z ZZ
• FS z zamówienia sprzedaży, na którym zaznaczony jest parametr Podzielona płatność i do którego wygenerowana została zaliczka.

Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.

Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze:

• generowanie dokumentów ZS z ZZ możliwe jest wyłącznie za pomocą standardowego procesu BPM
• przy aktywnej obsłudze transakcji międzyfirmowych, proces nie generuje dokumentów PZ/FZ
• dokument ZZ nie jest realizowany przez PZ w przypadku, gdy wygenerowano z niego ZS -> WZ -> PZ w obsłudze transakcji międzyfirmowych

• nie jest możliwe utworzenie KIPZ->KIWZ oraz KIFS->KIFZ dla dokumentów WZ/PZ oraz FS/FZ tworzonych przez proces – obsługiwane są jedynie dokumenty tworzone przez funkcjonalność transakcji międzyfirmowych