Funkcjonalność wzorców obsługi reklamacji ma na celu ułatwienie obsługi procesu reklamacyjnego poprzez wskazanie domyślnej ścieżki, według której rejestrowane są kolejne akcje na dokumencie reklamacji.

Wzorzec nie ogranicza możliwości wskazania innych akcji, stanowi jedynie propozycję rejestrowania kolejnych kroków w procesie reklamacyjnym.

Po zaznaczeniu parametru Obsługa reklamacji według wzorców (dostępnego z poziomu System → Konfiguracja → Handel):

• aktywowana jest lista wzorców obsługi reklamacji wraz z funkcjami niezbędnymi do jej obsługi
• na nagłówku nowododawanej reklamacji pojawia się pole Wzorzec

Lista wzorców dostępna z poziomu Konfiguracja → Handel/Magazyn → Wzorce obsługi reklamacji.

Tworząc nowy wzorzec należy określić:

• kod oraz nazwę, które go identyfikują
• dla którego typu dokumentu ma być dostępny (RLS lub RLZ),
• domyślność i aktywność wzorca
• czy akcje określone we wzorcu mają być realizowane zgodnie z numeracją we wzorcu
• kolejne akcje reklamacyjne, które będą składać się na dany wzorzec

Po dodaniu przynajmniej jednej akcji nie ma możliwości zmiany typu dokumentu, dla jakiego ma obowiązywać dany wzorzec.

Dodając akcje użytkownik ma możliwość zmiany ich kolejności. W tym celu może wykorzystać przyciski [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół] dostępne w menu głównym oraz nad listą akcji.

Na liście akcji reklamacyjnych wzorca, w kolumnie Tryb generowania, istnieje możliwość określenia w jaki sposób mają być generowane poszczególne dokumenty. Do wyboru są trzy opcje:

• Prezentuj wygenerowany (opcja ustawiona jako domyślna) – dokument zostanie wygenerowany w stanie zainicjowanym.
• W tle – niezatwierdzony – dokument zostanie wygenerowany w stanie niezatwierdzonym.
• Zatwierdzany w tle – dokument zostanie wygenerowany w stanie zatwierdzonym.

Użytkownik ma możliwość określenia na wzorcu reklamacji akcji automatycznych poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Automatyczna. Po zaznaczeniu parametru akcja:

• wykonana zostanie automatycznie – jeżeli dana akcja wymaga reakcji ze strony realizującego proces reklamacji operatora prezentowane zostaną stosowne okna
• jako Wykonał wskazany zostanie operator wykonujący ostatnią akcję, w wyniku której nastąpiła akcja automatyczna

Zmiana wzorca na dokumencie reklamacji w trakcie procesu reklamacyjnego nie zmieni zasad dodawania kolejnych akcji na elemencie. W zależności od ustawień parametru Kolejność akcji zgodnie z numeracją na nowo wybranym wzorcu, kolejną akcją podpowiadaną przez system jest:

• pierwsza akcja niezarejestrowana na elemencie dokumentu, liczona od akcji oznaczonej liczbą porządkową 1 w tym wzorcu – w przypadku zaznaczenia parametru
• jeśli po zmianie wzorca okaże się, że na elemencie reklamacji jest już zarejestrowana akcja z tego wzorca, ale przed nią wzorzec przewiduje jeszcze inną akcję, która nie została zarejestrowana na elemencie, system zignoruje tę niezarejestrowaną akcję i jako następną podpowie akcję, która we wzorcu występuje po zarejestrowanej już na elemencie akcji – w przypadku odznaczonego parametru.

Obszar reklamacji pozwala na obsługę procesu reklamacyjnego na artykuły zakupione zarówno przez kontrahentów (reklamacje sprzedażowe), jak i u kontrahentów (reklamacje zakupowe). Reklamacje mogą być tworzone zarówno na artykuły o typie towar, jak i usługa.

Listy zarejestrowanych w systemie dokumentów reklamacyjnych, w zależności od typu reklamacji umieszczone są w obszarze Sprzedaż oraz Zakup, pod przyciskiem Reklamacje.

Lista prezentuje:

• numer oraz datę wystawienia dokumentu,
• kod oraz nazwę kontrahenta, który jest podmiotem reklamacji
• aktualny stan i status dokumentu reklamacyjnego

W systemie istnieje możliwość otwierania oraz zamykania reklamacji:

• Zamknięcie reklamacji oznacza, że proces reklamacyjny został zakończony. Zamknięcia dokonuje się za pomocą przycisku [Zamknij reklamację].
• Otwarcie reklamacji wiąże się zazwyczaj z odwołaniem klienta od decyzji rzeczoznawcy. Przycisk [Otwórz reklamację] aktywny jest tylko dla dokumentów, które zostały wcześniej zamknięte.

Za pomocą reklamacji możliwe jest:

• możliwość rejestrowania reklamacji na wiele pozycji jednocześnie (wiele reklamowanych pozycji na jednym dokumencie)
• możliwość kontroli zgodności reklamującego/dostawcy z dokumentu reklamacji z nabywcą/sprzedawcą z dokumentu powiązanego z reklamacją
• możliwość generowania dokumentów na magazyn i z magazynu reklamacji
• możliwość określenia dodatkowych statusów dokumentów i pozycji reklamacji np. Do rozpatrzenia, Uznana, Odrzucona, Zrealizowana.
• możliwość definiowania i obsługi wzorców obsługi reklamacji, modelujących schemat postępowania z dokumentami reklamacyjnymi
• możliwość analizowania terminowości rozpatrywania reklamacji
• możliwość rejestrowania różnych opcji realizacji reklamacji – usunięcie wad i zwrot towaru, zwrot pieniędzy, wymiana towaru i innych, z możliwością ich definiowania przez użytkownika
• możliwość generowania dokumentów handlowych i magazynowych z poziomu dokumentu reklamacji
• możliwość korygowania dokumentów sprzedaży oraz zakupu powiązanych z dokumentami reklamacji bezpośrednio z poziomu reklamacji
• możliwość wiązania dokumentów magazynowych z dokumentami reklamacji
• możliwość przekazywania obsługi reklamacji między różnymi centrami, czyli, np. między centrum sprzedaży a centrum obsługi reklamacji, centrum serwisowym itd.

W procesie konsygnacji możliwe są zwroty towarów, których nie udało się sprzedać, z powrotem do dostawców. Okres, w jakim można zwrócić towar oraz ilość towaru podlegająca zwrotowi, zależy od umowy między kontrahentami. Ustalenia można odnotować na karcie danego kontrahenta, na zakładce Konsygnacja.

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy odbywa się poprzez dokumenty MM-/MM+. Jeśli w określonym w umowie okresie czasu odbiorca nie sprzeda całej partii umieszczonej w magazynie konsygnacyjnym odbiorcy, może zwrócić pozostałą część.

W zależności od tego, z jakiego magazynu pochodzą zasoby na magazynie konsygnacyjnym odbiorcy, na MM- i MM+ magazynem docelowym będzie magazyn konsygnacyjny własny lub magazyn lokalny, a magazynem źródłowym – magazyn konsygnacyjnym odbiorcy.

Zwracane zasoby mogą zostać przesunięte jedynie na magazyn, z którego trafiły na magazyn konsygnacyjny odbiorcy. W przypadku zwracania zasobów na magazyny lokalny nie ma jednak znaczenia, czy jest to ten sam

magazyn lokalny, czy inny magazyn lokalny – ważne by był to magazyn lokalny. Zasoby pierwotnie pochodzące z magazynu konsygnacyjnego własnego muszą trafić z powrotem na dokładnie ten sam magazyn.

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego własnego

W sytuacji, gdy nabywca nie rozchodował całości towaru przyjętego na magazyn konsygnacyjny własny i umówił się z dostawcą na zwrot takiego towaru, taką operację można zarejestrować dokumentem KIPZ lub RW, w zależności od momentu rejestrowania zwrotu.

Dokument KIPZ można wystawić tylko przed rozliczeniem z dostawcą za część towaru, która została już sprzedana.

Gdy nastąpi rozliczenie za sprzedany towar, zwrot pozostałych towarów można zarejestrować dokumentem RW.

Zwrócony towar nie jest uwzględniany przy następnych rozliczeniach z dostawcą – na dokumencie ZSK.

Zwrot z magazynu lokalnego

Gdy w procesie konsygnacji towar trafił z magazynu konsygnacyjnego własnego na magazyn lokalny, nie ma możliwości zwrotu takiego towaru. Tego typu operacja jest jednoznaczna z zakupem tego towaru od dostawcy.

W przypadku metody kolejkowania zasobów AVCO:

• na dokumencie MM- jako magazyn docelowy można wskazać magazyn konsygnacyjny własny powiązany z kontrahentem.
• po dodaniu do dokumentu ZSK dokumentu MM- istnieje możliwość zmniejszenia ilości. Taki dokument MM- może zostać dodany do kolejnego dokumentu ZSK na ilość pomniejszoną o ilości znajdujące się na innych ZSK.

Faktura zakupu, korekta przyjęcia I aktualizacja wartości zakupu – AVCO

Faktura zakupu na towary konsygnacyjne, przyjęte na magazyn dokumentem PZ, nie jest generowana bezpośrednio z tej PZ, lecz z dokumentu ZSK wystawionego dla kontrahenta, od którego otrzymaliśmy towar. Sprzedawca po otrzymaniu ZSK generuje FS, której odpowiednikiem u nabywcy będzie faktura zakupu.

Taka faktura zawiera wszystkie elementy ze źródłowego ZSK, w identycznych ilościach. Wystawiona jest na sprzedawcę/dostawcę, którego towar znajdował się na ZSK.

Generowanie FZ

Generowanie FZ z dokumentu ZSK odbywa się według standardowych zasad obowiązujących przy metodzie kolejkowania FIFO/LIFO.

Generowanie PZ

Dokument PZ jest powiązany z fakturą zgodni z poniższymi warunkami:

• odszukane zostaną wszystkie dokumenty PZ wystawione w tej samej walucie, o zgodnym magazynie i zawierające te same artykuły/partie co dokument FZ
• zgodnie z ustawieniami na karcie magazynu dokumenty PZ zostaną posortowane według wskazanych ustawień. Więcej informacji dotyczących z określania kolejności wiązania dokumentów FZ z PZ znajduje się w artykule Konfiguracja.
• zweryfikowany zostanie pierwszy dokument z odfiltrowanej według powyższych kryteriów listy PZ
• zweryfikowany zostanie pierwszy element znajdujący się na takim dokumencie PZ (elementy wybierane są zgodnie z liczbą w kolumnie Lp na dokumencie)
• nastąpi weryfikacja powiązania danego elementu z dokumentem FZ, w przypadku gdy:
  • ilość danego elementu nie jest powiązana z fakturą na pełną ilością – nastąpi powiązanie na pozostałą niepowiązaną z fakturą ilość
  • ilość danego elementu jest powiązana z fakturą na całość – element zostanie pominięty, a system zweryfikuje kolejny element.

Korekta przyjęcia – KWPZ

Podczas zatwierdzania dokumentu FZ wygenerowanego z ZSK na magazyn konsygnacyjny własny, system porównuje cenę na elementach dokumentu FZ z ceną na elementach powiązanych dokumentów PZ:

• jeżeli cena na elementach dokumentów PZ powiązanych z elementem dokumentu FZ jest identyczna, to nie zostanie wygenerowany żaden dodatkowy dokument;
• jeżeli cena na elemencie dokumentu PZ powiązanego z elementem dokumentu FZ jest inna, to podczas zatwierdzania FZ wygenerowany zostanie dokument KWPZ do powiązanego przyjęcia magazynowego, na którym cena po korekcie na KWPZ będzie równa cenie na elemencie FZ.

Korekty kosztu i aktualizacja wartości zasobów na magazynie

Podczas aktualizacji magazynu system weryfikuje, czy zasoby są dostępne na magazynie, w przypadku gdy:

• zasoby są dostępne – system po wygenerowaniu KWPZ skoryguje wartość danego zasobu na magazynie o wartości wynikające z dokumentów KWPZ
• zasoby nie są dostępne – system po wygenerowaniu KWPZ, wygeneruje do niego dokument KK

Z uwagi na swoją specyfikę, różnice między metodami kolejkowania zasobów wpływają na sposób realizowania etapów procesu konsygnacji.

W przypadku metod kolejkowania zasobów FIFO/LIFO system nie uwzględnia dokumentów, które zostały już dodane na innym ZSK (zatwierdzonym i niezatwierdzonym), dokumentów WZ, które zostały całkowicie skorygowane oraz MM- powiązanych z KIWZ.

Faktura zakupu, korekty przyjęcia i aktualizacja wartości zakupu dla metody FIFO/LIFO

Faktura zakupu na towary konsygnacyjne, przyjęte na magazyn dokumentem PZ, nie jest generowana bezpośrednio z tej PZ, lecz z dokumentu ZSK wystawionego dla kontrahenta, od którego otrzymaliśmy towar. Sprzedawca po otrzymaniu ZSK generuje FS, której odpowiednikiem u nabywcy będzie faktura zakupu.

Generowanie FZ

Aby wygenerować FZ do ZSK, na liście ZSK należy zaznaczyć odpowiednie dokumenty i wybrać przycisk [FZ], dostępny w menu głównym, w grupie przycisków Generowanie.

Fakturę zakupu można wygenerować tylko i wyłącznie do zatwierdzonego ZSK. W przeciwnym wypadku, przycisk generowania jest wyszarzony.

Na wygenerowanej FZ sprzedawcą i dostawcą będzie kontrahent wskazany jako sprzedawca na ZSK. Rodzaj transakcji zawsze przyjmuje wartość Krajowa i nie podlega edycji.

Korekta przyjęcia – KWPZ

Przy zatwierdzaniu faktury zakupu wygenerowanej z ZSK, ma miejsce porównanie cen elementów występujących na fakturze zakupu z cenami na powiązanych elementach PZ. Jeśli ilości poszczególnych elementów na dokumencie PZ i FZ są wyrażone w innych jednostkach, dla dokumentu PZ (na FZ w konsygnacji zawsze mamy jednostki podstawowe) system wyliczy cenę dla jednostki podstawowej wg przelicznika jednostek. W przypadku, gdy ceny na PZ i FZ nie pokrywają się, automatycznie zostanie wygenerowana korekta wartościowa do każdego dokumentu PZ, na którym występuje różnica w cenie elementów. Korekcie wartości będzie podlegać jedynie taka ilość poszczególnych elementów, jaka została ujęta na ZSK, a tym samym na FZ. Inaczej mówiąc, korekta generowana jest tylko na taką ilość poszczególnych towarów, jaka została sprzedana i to ich wartość zakupu jest modyfikowana. Wartość zakupu pozostałej części dostaw z dokumentów PZ (nieujętych na ZSK i FZ), do których to dokumentów generowana jest automatyczna KWPZ, nie zmienia się.

Korekty kosztu i aktualizacja wartości zasobów na magazynie

W wyniku ponownej wyceny towaru przyjętego w konsygnacji, spowodowanej:

• zatwierdzeniem KWPZ wystawionej do PZ przed rozliczeniem z dostawcą za towar konsygnacyjny
• zatwierdzeniem FZ wygenerowanej z ZSK, gdzie ceny elementów na FZ różnią się od cen elementów powiązanych na PZ – automatycznie generowana KWPZ
• zatwierdzeniem KWFZ do FZ powstałej w procesie konsygnacji – automatycznie generowana KWPZ

system wygeneruje w tle odpowiednie dokumenty korekt kosztu do dokumentów, które rozchodowały dany towar przed ponowną wyceną oraz zmodyfikuje wartość pozostałej ilości tego towaru (niewydanej „na zewnątrz” dokumentem WZ) na magazynach konsygnacyjnych odbiorców oraz lokalnych, jeśli ponownie wyceniany towar trafił, na któryś z tych typów magazynów.

Dla zamówień wewnętrznych rezerwacje zasobowe tworzone są po złożeniu dokumentu.

Jeśli magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, to jeśli parametr Rezerwuj zasoby jest zaznaczony przy drugim zatwierdzeniu, pobierane są tylko te zasoby, które pochodzą z magazynu konsygnacyjnego własnego (magazynu docelowego na dokumencie).

Po zatwierdzeniu dokumentu ZWE, można wygenerować dokument MM-, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, a na dokument MM- pobrane zostaną tylko te zasoby, które na magazyn konsygnacyjny odbiorcy trafiły z magazynu konsygnacyjnego własnego.

Obsługa konsygnacji przewiduje inwentaryzację zasobów na magazynie konsygnacyjnym własnym. Proces tworzenia dokumentu inwentaryzacji jest identyczny, jak dla magazynów lokalnych. Jedyną różnicą są dokumenty generowane w wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji.

Dla magazynu konsygnacyjnego powstaną:

• PZ – jeśli na arkuszach powstała dodatnia różnica w ilości towaru
• WZ – jeśli na arkuszach powstała ujemna różnica w ilości towaru

Pełny opis tworzenia inwentaryzacji w systemie znajduje się w artykule Inwentaryzacja.

Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej jest dokumentem służącym do zebrania całej sprzedaży zasobów przyjętych od jednego kontrahenta do jednego magazynu konsygnacyjnego własnego z danego okresu. Jednocześnie ZSK służy jako informacja dla sprzedawcy, które z dostarczonych przez niego towarów zostały sprzedane przez nabywcę.

Na zestawieniu uwzględniana jest:

• sprzedaż towarów z dostawy od konkretnego kontrahenta na magazyn konsygnacyjny własny, w oparciu o dokumenty WZ.
• „sprzedaż” dla nabywcy, gdzie towar z magazynu konsygnacyjnego przesuwany jest dokumentami MM na magazyn lokalny nabywcy, stając się w ten sposób jego własnością
• sprzedaż towarów konsygnacyjnych dokonana przez klientów nabywcy z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy (udokumentowana WZ wystawionym na kontrahenta przypisanego do magazynu konsygnacyjnego odbiorcy)

Wykaz dokumentów ZSK oraz funkcje z nimi związane znajdują się w module Sprzedaż. Lista prezentuje informacje nt.:

• numeru dokumentu
• daty wystawienia
• kodu
• nazwy dostawcy towaru
• magazynu, na jaki został przyjęty towar
• zakresu dat, w którym wystawione zostały dokumenty WZ i MM- uwzględnione na ZSK
• wartości netto i brutto zestawienia
• stan, w jakim aktualnie znajduje się dokument

Formularz składa się z zakładek – Ogólne, Dokumenty skojarzone, Atrybuty i Załączniki.

Zakładka Ogólne prezentuje:

• numer dokumentu
• sprzedawcę, dla którego tworzone jest zestawienie
• magazyn, na który wprowadzony został zasób dostarczony przez danego sprzedawcę (może to być tylko i wyłącznie magazyn konsygnacyjny własny)
• centrum, w którym wystawiony jest dokument
• pole z miejscem na dodatkowy opis zestawienia
• aktualny stan dokumentu
• datę wystawienia dokumentu
• wartość netto oraz brutto zestawienia
• zakres dat, w którym mieszczą się daty wystawienia dokumentów uwzględnianych na tworzonym ZSK

W polu Magazyn domyślnie ustawiany jest magazyn, dla którego w konfiguracji dokument ZSK został ustawiony jako domyślny. Nie oznacza to jednak, że nie można go zmienić na inny magazyn konsygnacyjny własny.

Lista pozycji ZSK prezentuje artykuły i ich ilość, jaka w zadanym okresie została rozchodowana poprzez dokumenty WZ i MM- z magazynu konsygnacyjnego własnego, będącego podstawą zestawienia.

Pozycje można dodać dopiero po wskazaniu sprzedawcy oraz magazynu. Z listy przefiltrowanej pod kątem dat, sprzedawcy oraz magazynu, użytkownik może wybrać konkretne dokumenty WZ lub/i MM-. Druga możliwość to automatyczne dodanie wszystkich dokumentów WZ i MM- spełniających założone kryteria – przycisk [Dodaj automatycznie].

Ceny poszczególnych pozycji pobierane są z aktualnego cennika przychodowego przypisanego do sprzedawcy wybranego na ZSK, w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu. Nie można ich edytować, są one wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Mogą odbiegać od cen na PZ oraz FZ, które ostatecznie dokumentują zakup.

Dokument ZSK można również wygenerować z listy dokumentów WZ i MM-. Generowanie możliwe jest dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście dokumentów. Przy MM- mogą to być dokumenty, których magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym magazyn lokalny. Dokumenty generowane są w stanie niezatwierdzonym.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZSK, jest on przesyłany do sprzedawcy, który w odpowiedzi dostarcza fakturę sprzedaży, uwzględniającą dokładnie te same pozycje. Po otrzymaniu takiej faktury, z poziomu listy ZSK operator może wygenerować odpowiadającą jej fakturę zakupu.

Artykuł przedstawia uproszczony przykład obiegu dokumentów w procesie konsygnacji między sprzedawcą, nabywcą i klientem nabywcy.

Etapy konsygnacji przedstawione na schemacie:

• Sprzedawca wydaje towar ze swojego magazynu do tzw. magazynu konsygnacyjnego i wystawia dokument magazynowy dla nabywcy, np. WZ.
• Nabywca przyjmuje na magazyn konsygnacyjny towar od sprzedawcy, na podstawie wystawionego przez niego dokumentu magazynowego, a następnie wystawia na sprzedawcę dokument PZ, na magazyn konsygnacyjny własny.
• Nabywca:
  • sprzedaje towar przyjęty do magazynu konsygnacyjnego własnego i dokumentuje to poprzez faktury sprzedaży lub paragony powiązane z dokumentami WZ na sprzedany towar,
  • nabywa towar na własne potrzeby, przesuwając go na swój magazyn lokalny, przy wykorzystaniu dokumentów MM-/MM+ (magazynem źródłowym będzie magazyn konsygnacyjny własny, magazynem docelowym – magazyn lokalny),
  • przesuwa towar na magazyn konsygnacyjny swojego klienta, przy wykorzystaniu dokumentów MM-/MM+ (magazynem źródłowym będzie magazyn konsygnacyjny własny, magazynem docelowym – magazyn konsygnacyjny odbiorcy),
• W przypadku, gdy nabywca przesunął towar na magazyn konsygnacyjny swojego klienta:
  • klient sprzedaje z magazynu, na który przyjął towar,
  • po sprzedaży, klient przekazuje nabywcy zestawienie sprzedaży,
  • na podstawie tego zestawienia, nabywca tworzy dokumenty FS i WZ na swojego klienta, z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy, dokonując tym samym sprzedaży i rozliczenia ze swoim klientem
• Nabywca informuje sprzedawcę, które towary z magazynu konsygnacyjnego własnego zostały sprzedane, łącznie z tymi, które sprzedał jego klient z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy,
• Na tej podstawie, sprzedawca wystawia na nabywcę dokument faktury sprzedaży, na którym znajdują się towary sprzedane przez nabywcę (oraz jego klientów). W tym momencie następuje właściwa sprzedaż towaru przez sprzedawcę na rzecz nabywcy,
• Na podstawie otrzymanej od sprzedawcy faktury sprzedaży, nabywca rejestruje dokument faktury zakupu na sprzedawcę, wiążąc elementy faktury z elementami dokumentów PZ, którymi towar został przyjęty na magazyn konsygnacyjny własny,
• Jeśli ceny na fakturze zakupu i dokumencie PZ są różne, nabywca wystawia dokument korekty wartości do dokumentu PZ.

W przypadku, gdy firma dodatkowo jest dostawcą towaru konsygnacyjnego, ścieżka konsygnacji może zostać rozbudowana:

• odzwierciedlenie przekazania towaru w ramach konsygnacji rejestrowane jest za pomocą dokumentu MM- z magazynu lokalnego na magazyn konsygnacyjny odbiorcy
• po otrzymaniu zestawienia sprzedaży od „odbiorcy”, rozliczenie następuje już standardową ścieżką opisaną w procesie powyżej, czyli za pomocą dokumentów FS/PAR i WZ wystawionych na odbiorcę przypisanego do magazynu konsygnacyjnego odbiorcy, z zasobami pobranymi z tego właśnie magazynu.

Schemat przedstawiający niemal pełną ścieżkę (bez uwzględniania etapu zamówień) operacji wykonywanych na dostawie, która trafia na magazyn konsygnacyjny własny, jak również operacji na zasobie przesuniętym z magazynu lokalnego na magazyn konsygnacyjny może wyglądać następująco:

Kolor wypełnienia kształtów na powyższym schemacie określa dostawę:

• niebieski – zasób z dostawy przyjętej na magazyn konsygnacyjny własny
• pomarańczowy – zasób z dostawy przyjętej na magazyn lokalny

Kolor obramowania kształtów na powyższym schemacie:

• czerwony – oznacza, że zasób niezależnie od miejsca przyjęcia dostawy przechodził przez magazyn lokalny
• niebieski – wskazuje dokumenty, które mogą być dodane do ZSK z dostawy przyjętej na magazyn konsygnacyjny własny

Początek procesu zawsze stanowi dokument PZ, który przyjmuje dostawę na magazyn konsygnacyjny własny lub magazyn lokalny. Oczywiście, mimo, że powyższy schemat tego nie uwzględnia, na magazyn lokalny towar może zostać również przyjęty dokumentem PW.

Operacje, na które warto zwrócić uwagę analizując proces konsygnacji, a co za tym idzie aktualizacji zasobów w tym procesie, to:

• na ZSK uwzględniane są dokumenty WZ wystawione na:
  • magazyn konsygnacyjny własny
  • magazyn konsygnacyjny odbiorcy, ale tylko jeśli zasób wydawany tymi dokumentami pierwotnie został przyjęty na magazyn konsygnacyjny własny i nie był między czasie przesuwany na żaden magazyn lokalny
• na ZSK uwzględniane są dokumenty MM- i MM+ przesuwające towar z magazynu konsygnacyjnego własnego na magazyn lokalny
• wycenie podlegają zasoby, które trafiły na ZSK
• konieczne jest odróżnienie ręcznie wystawionych MM- i MM+ przesuwających towar z magazynu konsygnacyjnego własnego/odbiorcy na magazyn lokalny od tych, które wystawione zostały automatycznie do KIWZ
• ręcznie wystawione dokumenty MM- i MM+ trafiają do wyceny tylko wtedy, gdy zostały dodane do ZSK; do czasu dodania ich do ZSK nie zostaną wycenione
• dokumenty MM- i MM+ wystawione automatycznie do KIWZ podlegają wycenie tylko w momencie, gdy do KIWZ powiązanego z tymi dokumentami powstała KK; na podstawie KK do KIWZ generowane są KK do MM- i MM+ oraz kolejnych dokumentów w tej ścieżce lub aktualizowane są zasoby na magazynie wskazujące na tą MM+
• dokumenty MM- i MM+ przesuwające towar z magazynu konsygnacyjnego własnego na magazyn konsygnacyjny odbiorcy wyceniane są dopiero wtedy, gdy dokumenty WZ, które wydają przesunięte zasoby zostaną wycenione; takie MM- i MM+ nie zostaną wycenione dopóki zasób przesunięty tymi dokumentami nie trafi na ZSK za pośrednictwem WZ wystawionego z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy
• inne dokumenty tj. RW, mimo, że korzystają z zasobów założonych dostawą przyjętą na magazyn konsygnacyjny własny nigdy nie będą wyceniane (przy wycenie z ZSK); podczas aktualizacji i generowania KK dokumenty te nie będą w ogóle brane pod uwagę
• dokumenty WZ wystawione z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy, jeżeli korzystają z zasobów przechodzących przez magazyn lokalny nie będą trafiać na ZSK, a więc nie będą podlegać wycenie

Aktywacja funkcji konsygnacji

W systemie obsługa konsygnacji jest domyślnie wyłączona. W celu jej uruchomienia, należy zaznaczyć parametr Obsługa konsygnacji umieszczony w menu System -> Konfiguracja ->  zakładka Handel. W wyniku tej operacji:

• aktywowany zostaje przycisk [ZSK] w menu Sprzedaż, otwierający listę tych dokumentów
• aktywowany zostaje przycisk służący do generowania ZSK z poziomu listy WZ i MM-
• na karcie kontrahenta pojawia się zakładka Konsygnacja, która służy do określenia podstawowych parametrów w procesie konsygnacji.

Zakładka Konsygnacja na karcie kontrahenta

Na zakładce Konsygnacja dostępne są pola:

• Cykl rozliczeń – określa, co ile dni należy dokonać rozliczenia z danym kontrahentem (maksymalna wartość to 100 dni).
• Termin rozliczeń – pole z datą, wskazującą kolejny dzień najbliższego rozliczenia z kontrahentem. Datę można wskazać przy pomocy wbudowanego w pole kalendarza.

Pola w grupach Zwroty konsygnacja oraz Zwroty faktura dostępne są tylko dla kontrahenta będącego dostawcą oraz będącego jednocześnie dostawcą i nabywcą. Mają one jedynie charakter informacyjny.

Poniżej znajduje się lista magazynów konsygnacyjnych powiązanych z danym kontrahentem.

Dodawanie magazynów konsygnacyjnych

Definiowanie magazynów odbywa się to z poziomu:

• menu Główne -> Magazyny
• modułu magazynowego Magazyn -> Magazyny
• karty kontrahenta -> zakładka Konsygnacja

Definiowanie magazynów konsygnacyjnych jest prawie identyczne z definiowaniem magazynów lokalnych, czy odległych. Różnicą jest, że do magazynów konsygnacyjnych:

• przypisujemy konkretnego kontrahenta (warunek konieczny dla magazynów konsygnacyjnych odbiorcy)
• określamy rodzaj magazynu (własny/odbiorcy)

Dostawcę, zdefiniowanego dla magazynu konsygnacyjnego własnego, można zmieniać dopóki na magazyn nie zostanie wystawiony dokument. Po zdefiniowaniu magazynów należy przypisać do nich dokumenty, na których można wykorzystać dany magazyn. W tym celu należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Firma, zakładka Magazyny wyedytować odpowiedni magazyn i na zakładce Dokumenty określić dostępność i domyślność poszczególnych dokumentów.