Dodawanie operacji z ujemnym znakiem jest możliwe wyłącznie, jeżeli z poziomu System –> Konfiguracja –> Księgowość został zaznaczony parametr Wprowadzanie ujemnych operacji. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi.
Zasady rozliczania operacji z ujemnym znakiem:
- wpłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie Zobowiązanie, skompensowana z wpłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wypłata o ujemnym znaku
- wypłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie Należność, skompensowana z wypłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wpłatą o ujemnym znaku
Przykład
W systemie dostępna możliwość rejestracji operacji z ujemnym znakiem.
Wprowadzono KP/1 na kwotę -1 000 PLN. W dokumentach do rozliczenia system wyświetlił zobowiązania:
- FZ/1 na kwotę 246 PLN
- FZ/2 na kwotę 123 PLN
Rozliczono KP/1 z FZ/1 i FZ/2.
Prezentacja danych na KP/1 po rozliczeniu:
- Wartość: -1 000 PLN
- Rozliczono: 369 PLN
- Do rozliczenia: -631 PLN