Rozliczenia płatności mogą być dokonywane za pomocą przycisków:
Graficzny znak przycisku | Przycisk jest dostępny z poziomu: |
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż]
Przycisk [Powiąż] dostępny jest z poziomu szczegółów płatności i szczegółów operacji kasowej/bankowej, na zakładce Rozliczenia.
Zakładka Rozliczenia na płatności została szczegółowo opisana w artykule Dodawanie należności/zobowiązania.
W celu rozliczenia danej płatności należy na liście Dokumenty do rozliczenia zaznaczyć odpowiedni dokument, a następnie wybrać przycisk [Powiąż] lub dwukrotnie kliknąć myszką na zaznaczony dokument. Po dokonaniu rozliczenia w sekcji Dokumenty rozliczone pojawi się dokument rozliczający daną płatność. Dodatkowo jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, to zniknie on z listy Dokumenty do rozliczenia.
W celu usunięcia rozliczenia, należy na liście Dokumenty rozliczone zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie wybrać przycisk [Usuń powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć myszką na ten dokument. Po usunięciu rozliczenia dokument znika z listy Dokumenty rozliczone i pojawia się ponownie na liście Dokumenty do rozliczenia.
Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż zaznaczone]
W celu dokonania rozliczenia należy na liście preliminarza lub liście rozliczeń z kontrahentami zaznaczyć co najmniej dwa dokumenty, które mają zostać ze sobą powiązane, a następnie wybrać przycisk [Powiąż zaznaczone].
Rozliczenie za pomocą przycisku [Rozlicz]
Rozliczenia za pomocą przycisku [Rozlicz] można dokonać z poziomu:
- preliminarza
- rozliczeń z nabywcami/dostawcami
- listy należności/zobowiązań
- szczegółów operacji kasowej/bankowej
- szczegółów płatności
Wybranie przycisku [Rozlicz] powoduje otwarcie listy wszystkich nierozliczonych dla danego kontrahenta operacji (w przypadku rozliczania płatności) lub płatności (w przypadku rozliczania operacji). Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów do rozliczenia należy wybrać przycisk [Powiąż]. System pozwala także na edytowanie dokumentów widocznych na liście.
Dokumenty są wyświetlane w oknie nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności wyłącznie, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do odczytu płatności lub operacji. Dodatkowo na liście nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności, widoczne są wszystkie obiekty dostępne w centrum, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.
Rozliczanie za pomocą przycisku [Zapłać]
Rozliczanie płatności za pomocą przycisku [Zapłać] zostało opisane w artykule Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty.