Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.
Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Operacje k/b].
Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:
- została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego
Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym centrum.
Na liście znajdują się Standardowe przyciski oraz dodatkowo:
- [Dodaj] – dodaje operację o typie Przychód z możliwością zmiany na Rozchód
- [Dodaj wpłatę] – dodaje operację o typie Przychód
- [Dodaj wypłatę] – dodaje operację o typie Rozchód
- [Renumeruj Lp] – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
- [Koryguj] – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
- [Księguj poprzez konto przeciwstawne] – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- [Operacje] – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na operacjach z zakładki Inne uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:
- Forma płatności
- Data dokumentu
- Rejestr
- Status rozliczenia
- Płatnik
- Konto księgowe
- Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)
Lista operacji k/b składa się z kolumn:
- Lp.
- Numer raportu – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b
- Numer dokumentu – numer operacji zależny od ustawienia parametru Domyślna numeracja automatyczna dostępnego w konfiguracji systemu
- Data dokumentu
- Kod podmiotu
- Przychód – wartość operacji o typie Przychód
- Nazwa podmiotu
- Rozchód – wartość operacji o typie Rozchód
- Waluta – zależna od waluty ustawionej w filtrze
- Status
- R – rozliczona
- N – nierozliczona
- NP – nie podlega rozliczeniu
- Tytułem
- Konto przeciwstawne – konto księgowe wskazane na operacji
- Do wysłania – kwota do wysłania
oraz kolumn domyślnie ukrytych:
- Data operacji
- Do rozliczenia
- Dostępność – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
- Forma płatności
- Godzina – godzina dodania operacji
- Kasa/Rachunek – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
- Korekta – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
- Kwota VAT – kwota operacji o typie Podzielona płatność – Operacja VAT
- NIP podmiotu
- Numer obcy
- Numer bonu
- Opis
- Podzielona płatność
- Nie – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
- Zapłata – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
- Operacja VAT – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
- Rodzaj bonu
- Rozliczono – kwota, która została już rozliczona
- Stan – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
- Typ – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
- Uzgodniono – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii Bank Reconciliation.
- Waluta systemowa – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
- Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- Wpływa na saldo
- Stan – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: Zaksięgowany lub Niezaksięgowany.
Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.