Podczas rozliczania operacji k/b istnieje możliwość uwzględnienia potrącenia za nierozliczone płatności przeciwnego typu i faktury korygujące. Potrącenie można zarejestrować poprzez bezpośrednie powiązanie dokumentów lub z użyciem dokumentu kompensaty. Operację k/b można powiązać z już istniejącym dokumentem kompensaty lub też z dokumentem wygenerowanym bezpośrednio z poziomu operacji podczas dokonywania rozliczenia.
Potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie przez operatorów, którzy należą do grupy posiadającej do tego uprawnienie (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Uwzględnianie potrąceń podczas rozliczeń).
Podczas kreacji i konwersji parametr ten jest:
- domyślnie zaznaczony oraz dostępny do edycji w dowolnym momencie dla grupy operatorów, która posiada uprawnienia do wykonywania kompensat (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Wykonywanie kompensat)
- domyślnie odznaczony i niedostępny do edycji dla grupy operatorów z brakiem uprawnień do wykonywania kompensat
Rejestrację potrącenia można wykonać po wybraniu przycisku [Rozlicz] lub [Skompensuj] podczas dodawania lub edycji operacji k/b. W celu rejestracji potrącenia za pomocą przycisku [Rozlicz] należy:
- wybrać opcję [Rozlicz] z grupy przycisków Rozliczenia na formularzu operacji k/b, co spowoduje wyświetlenie listy nierozliczonych płatności
- zaznaczyć parametr Pokaż płatności przeciwnego typu, przez co na liście należności zostaną wyświetlone dodatkowo nierozliczone zobowiązania, natomiast na liście zobowiązań – nierozliczone należności
- zaznaczyć na liście te płatności, dla których chcemy zarejestrować potrącenie
- z grupy przycisków Potrącenia wybrać jedną z opcji: [Skompensuj zaznaczone] lub [Generuj kompensatę]
Wybranie opcji Skompensuj zaznaczone powoduje bezpośrednie rozliczenie płatności przeciwnego typu. Działanie to jest analogiczne do opisanego w artykule Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać].
Za pomocą opcji Generuj kompensatę istnieje możliwość rozliczenia płatności przy pomocy automatycznie utworzonego dokumentu kompensaty. Generowanie dokumentu kompensaty jest poprzedzone wyświetleniem okna, w którym użytkownik może wskazać datę kompensaty oraz zdecydować, czy do kompensaty ma zostać uwzględniona bieżąca operacja. Proces generowania kompensaty został szczegółowo opisany w artykule Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza.
Mechanizm rejestracji potrącenia za pomocą opcji [Skompensuj] jest analogiczny.
Z kontrahentem ABC zostały zarejestrowane następujące transakcje:
- FS/1/2018 na kwotę 11 070 (pozostało do rozliczenia 9 000)
- FS/2/2018 na kwotę 123 000
- FZ/1/2018 na kwotę 36 900
- KWFS/1/2018 na kwotę -123
- KWFS/2/2018 na kwotę -492
- KWFZ/1/2018 na kwotę -246
Użytkownik posiadający uprawnienie do uwzględniania potrąceń podczas rozliczeń wprowadził operację o typie wpłata na kontrahenta ABC, a następnie wybrał przycisk [Rozlicz]. Na liście zostały wyświetlone nierozliczone należności:
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik zaznaczył parametr Pokaż płatności przeciwnego typu. Na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone zobowiązania. Dodatkowo, dla FS/2/2018 użytkownik wskazał jako kwotę do rozliczenia 28 000.
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik zaznaczył pozycje : 1, 2, 3, 5 oraz wybrał przycisk [Skompensuj zaznaczone].
Zostały wykonane następujące powiązania:
- Rozliczono FS/1/2018 i FZ/1/2018 na kwotę 9 000
- Rozliczono FZ/1/2018 i FS/2/2018 na kwotę 27 900
- Rozliczono KWFS/2/2018 i FS/2/2018 na kwotę 100
Po wykonaniu powiązań lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik zaznaczył pozycje 2 i 4, a następnie wybrał przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zaakceptował datę oraz odznaczony parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:
- Wartość: 123,00
- Należności: 246,00
- Zobowiązania: 123,00
- Pozostaje: 123,00
Po zapisaniu dokumentu kompensaty lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
Wprowadzono operację przychodową KP/3/2018 na kontrahenta ABC na kwotę 18 000 z datą dokumentu 06.12.2018, data systemowa: 05.12.2018. Po wybraniu przycisku [Skompensuj] zostały wyświetlone nierozliczone operacje rozchodowe.
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
Po zaznaczeniu parametru Pokaż płatności przeciwnego typu na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone operacje przychodowe.
Numer | Kwota | Rozliczono | Do rozliczenia | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
Zaznaczono operacje 1 i 3 i wybrano przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zmieniono datę kompensaty z 06.12.2018 na 02.12.2018 oraz zaznaczono parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:
- Data wystawienia: 05.12.2018
- Data kompensaty: 02.12.2018
- Wartość kompensaty: 20 000
- Należności: 20 000
- Zobowiązania: 21 000
- Pozostaje: -1 000
Dokument | Należność | Zobowiązanie | Kompensata | Pozostaje |
|
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| 17 000,00 |