Do wyliczenia cen artykułów w cenniku operator może posłużyć się jedną z metod kalkulacji, które dostępne są z poziomu formularza cennika na liście rozwijalnej obok pola Podstawa kalkulacji.

Jako podstawę kalkulacji operator może wskazać:

• Brak
• Najwyższa cena zakupu
• Ostatnia cena zakupu
• Inny cennik
• Import z pliku

Po wybraniu metody kalkulacji operacja przeliczenia cen jest aktywowana przez operatora za pomocą przycisku [Kalkulacja cennika] dostępnego na wstążce. W przypadku części metod kalkulacji przed wykonaniem kalkulacji operator musi samodzielnie dodać do cennika artykuły. W pozostałych przypadkach artykuły są zaczytywane automatycznie z pliku lub z innego cennika podczas procesu kalkulacji.

Po przeprowadzonej kalkulacji operator ma jeszcze możliwość zmiany niektórych parametrów bezpośrednio na wybranych pozycjach cennika np. może zmienić wielkość procentową marży w kolumnie Marża % lub mnożnik w kolumnie Mnożnik, co spowoduje automatyczne przeliczenie ceny netto i brutto według zmienionej wartości. Należy jednak pamiętać, że jeśli operator ponownie uruchomi kalkulację, system obliczy ceny na podstawie marży czy mnożnika określonych w polach nad listą artykułów w cenniku.

Podstawa kalkulacji – Brak

Ceny dla artykułów w tej metodzie kalkulacji nie są automatycznie przeliczane. Operator musi ręcznie dodać artykuły do cennika i wpisać ceny oraz progi dla poszczególnych pozycji.

Podstawa kalkulacji – Najwyższa cena zakupu / Ostatnia cena zakupu

Po wybraniu jednej z tych metod kalkulacji cena zakupu jest ustalana indywidualnie dla każdej pozycji cennika. Kalkulacja opiera się na wszystkich zatwierdzonych dokumentach FZ w kontekście firmy wskazanej w nagłówku kalkulacji, które zawierają element z tym samym artykułem, jednostką oraz cechami, jak kalkulowana pozycja cennika. W przypadku:

• Najwyższej ceny zakupu – wybierana jest najwyższa (po przeliczeniu na walutę systemową wskazanej firmy) cena zakupu dla danej pozycji cennika
• Ostatniej ceny zakupu – wybierana jest cena z dokumentu, który ma najpóźniejszą datę wpływu wyrażoną w walucie dokumentu dla danej pozycji cennika. Jeśli w cenniku dla danej pozycji została wskazana inna waluta, w wyniku kalkulacji system zmieni ją na taką, jaka widnieje na pozycji dokumentu, z którego pobrano cenę. W przypadku, gdy istnieje wiele dokumentów FZ z taką samą najwcześniejszą datą wydania, cena wybierana jest z dokumentu, który został utworzony jako ostatni (ma większe ID w bazie danych).

Firma – lista rozwijalna w przypadku edycji cennika z poziomu firmy głównej. Operator ma możliwość wskazania w tym polu firmy, z której dokumenty mają być brane pod uwagę podczas kalkulacji. Spośród nich system wybierze najwyższą ,po przeliczeniu na walutę systemową wskazanej firmy, cenę zakupu dla danej pozycji cennika i dokona kalkulacji dla wszystkich firm z uwzględnieniem marży.

Marża – pozwala na określenie wielkości procentowej marży, jaka ma zostać zastosowana do obliczeń cen artykułów dodanych do bieżącego cennika.

Podstawa kalkulacji – Inny cennik

Postawa kalkulacji Inny cennik pozwala na stworzenie cenników opartych o inny bazowy cennik. Po wybraniu tej opcji udostępnione są dodatkowe pola:

Nazwa cennika – przycisk, który otwiera listę wszystkich zdefiniowanych cenników (zarówno o charakterze przychodowym, jak i rozchodowym,) z których operator może wskazać ten, który ma być podstawą do dalszych obliczeń. W przypadku, gdy dla cennika progowego jako cennik, na podstawie którego jest dokonywana kalkulacja jest:

• zwykły (nie progowy) – po zaakceptowaniu przez operatora dokonania kalkulacji cennika usunięte zostaną wszystkie dotychczasowe progi dla artykułów. Cena zostanie pobrana dla pierwszego domyślnego progu 0,0001. W sytuacji, gdy dany towar nie został odnaleziony w innym cenniku, progi dla takiego artykułu wraz z cenami zostaną zachowane.
• progowy – po dokonaniu kalkulacji cennika, progi w cenniku bazowym zostaną usunięte i zastąpione nowymi progami i cenami pobranymi z cennika, na podstawie którego była robiona kalkulacja.

Cena bazowa/wyliczana cena – pozwala na określenie, które ceny mają być uwzględniane w kalkulacji. Operator może wybrać jedną z poniższych opcji:

• cena bazowa netto, cena do wyliczenia netto – cenna netto z cennika bazowego zostaje przemnożona przez określony mnożnik wyliczając cenę netto w kalkulowanym cenniku
• cena bazowa brutto, cena do wyliczenia brutto – cenna brutto z cennika bazowego zostaje przemnożona przez określony mnożnik wyliczając cenę brutto w kalkulowanym cenniku
• cena bazowa netto, cena do wyliczenia brutto – cenna netto z cennika bazowego zostaje przemnożona przez określony mnożnik wyliczając cenę brutto w kalkulowanym cenniku
• cena bazowa brutto, cena do wyliczenia netto – cenna brutto z cennika bazowego zostaje przemnożona przez określony mnożnik wyliczając cenę netto w kalkulowanym cenniku

Mnożnik/Dzielnik – określa wartość, przez jaką ma zostać przemnożona/podzielona cena z cennika bazowego (cennika będącego podstawą kalkulacji)

Artykuły z cennika – wartość parametru decyduje o tym, czy do aktualnie tworzonego cennika mają zostać zaczytane wszystkie artykuły z cennika bazowego. Jeśli jest on odznaczony ,operator musi sam dodać artykuły, dla których ma być przeprowadzona kalkulacja. W zależności od ustawienia parametru, po wybraniu kalkulacji system:

• pobierze artykuły z cennika bazowego i przemnoży ich cenę przez mnożnik ustalając w ten sposób nową cenę
• odszuka artykuły dodane do aktualnie kalkulowanego cennika w cenniku bazowym i skalkuluje nową cenę tylko dla tych artykułów, które odnalazł w cenniku bazowym. Dla pozostałych pozostawi cenę sprzed kalkulacji.

Podstawa kalkulacji – Import z pliku

Operator ma możliwość aktualizacji cennika w oparciu o wcześniej przygotowany plik. Po wybraniu kalkulacji Inni cennik, udostępnione jest dodatkowe pole ze wskazaniem ścieżki pliku:

Wczytywany plik cennika musi być zapisany w formacie *.xls lub *.xlsx. Wiersze

powinny zawierać kolejno wartości dla następujących parametrów:

• Kod artykułu
• Cena
• Czas dostawy – liczba dni określających czas dostawy artykułu/partii
• Waluta – waluta, w jakiej wyrażona jest cena artykułu/partii

• Kod partii – kod własny partii zdefiniowany na karcie artykułu, na zakładce Parametry Kody kreskowe
• J.m.

Sposób importu – z listy rozwijanej operator może wybrać jedną z poniższych opcji:

• Aktualizacja artykułów z cennika oraz dodanie nowych artykułów (opcja domyślna) – porównane zostają kody artykułów z importowanego pliku z kodami artykułów w cenniku. Jeśli zostanie znaleziony artykuł o takim samym kodzie, jego dane zostaną zaktualizowane. W przypadku, gdy pozycja nie zostanie zidentyfikowana do cennika dodana zostanie nowa pozycja.
• Aktualizacja artykułów z cennika – porównane zostają kody artykułów z importowanego pliku z kodami artykułów w cenniku, jeśli towar zostanie zidentyfikowany w cenniku, jego dane zostaną zaktualizowane. W przypadku braku rozpoznania pozycji, zostanie ona pominięta i rozpocznie się import kolejnego artykułu o takim samym kodzie.
• Dodanie nowych artykułów – porównane zostają kody artykułów z importowanego pliku z kodami artykułów w cenniku, w przypadku, gdy dana pozycja nie zostanie rozpoznana zostanie dodany nowy wpis do cennika. Natomiast jeśli artykuł o takim samym kodzie zostanie odnaleziony, jego dane nie zostaną zaktualizowane, a pozycja zostanie pominięta.

Aktualizowana cena – umożliwia określenie, na podstawie których cen odbywać się będzie kalkulacja

Aby zdefiniować nowy cennik należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny nad listą cenników.

Formularz cennika składa się z nagłówka oraz zakładek: Artykuły, Atrybuty oraz Załączniki.

Nazwa – pole pozwalające na wprowadzenie nazwy, służącej do opisu obiektu. Istnieje możliwość dodania do bazy danych dwóch lub więcej cenników o tych samych nazwach.

Typ ceny – pozwala na wybór typu ceny z listy rozwijalnej z elementami zdefiniowanymi w słowniku Typy cen, na podstawie której stworzony zostanie cennik.

Cena na dokumentach – określa, czy cena z cennika podlega rabatom:

• Podlega rabatom towarowym – opcja dostępna tylko dla cenników rozchodowych. Oznacza, że ceny ujęte w tym cenniku mogą zostać obniżone w wyniku naliczenia rabatów towarowych na dokumencie.
• Nie podlega rabatom towarowym – oznacza, że ceny pobrane z takiego cennika nie mogą zostać obniżone w wyniku rabatów towarowych, z wyjątkiem rabatu Procentowy rabat nagłówka

Aktywny – zaznaczony parametr determinuje możliwość wykorzystania cennika podczas pracy

Cennik progowy – pozwala na różnicowanie cen względem zdefiniowanych progów

Status – określa aktualny status cennika:

• Utworzony – jego ceny mogą ulec modyfikacji, a sam cennik nie jest brany pod uwagę przy wyborze ceny na dokumencie. Może być wykorzystywany do tworzenia innego cennika na jego podstawie.
• Zatwierdzony – jest uwzględniany przy wyborze ceny na dokumencie. Cennik otrzymuje status zatwierdzonego po:
  • aktywacji za pomocą przycisku [Aktywacja cennika]
  • zaznaczeniu parametru Aktywny i zapisaniu zmian.
• Nieaktywny – cennik nie jest brany pod uwagę przy wyborze ceny na dokument. Dezaktywacja jest możliwa za pomocą przycisku [Dezaktywacja cennika] bądź poprzez odznaczenie parametru Aktywny i zapisanie zmian. Cennik nieaktywny może być wykorzystany do wyznaczenia nowych cenników na jego podstawie oraz modyfikowany i ponownie aktywowany.

Obowiązuje od – wskazuje datę, od której będzie obowiązywał dany cennik. Jednocześnie stanowi datę końca obowiązywania wcześniejszego cennika utworzonego na podstawie tego samego typu ceny, jeśli w obu cennikach występują te same artykuły.

Obowiązuje do – po zaznaczeniu parametru użytkownik ma możliwość określenia do jakiej daty obowiązuje dany cennik. Pole to nie podlega edycji na aktywnym cenniku.

Data kalkulacji – pole nieedytowalne, które wskazuje datę ostatniej kalkulacji

Data aktywacji – pole dostępne tylko dla aktywnych cenników wskazujące datę ich aktywacji

Podstawa kalkulacji – pozwala na wybranie jednej z dostępnych metod kalkulacji.

Zakładka Artykuły oraz sposób dodawania artykułów do cennika został opisany w artykule Dodawanie artykułów do cennika.

Zarządzanie cenami i ich modyfikacja jest uwarunkowane uprawnieniami dostępnymi dla grup operatorów z poziomu Konfiguracja -> Struktury Firmy -> Grupy operatorów ->  zakładka Inne uprawnienia, takimi jak:

• Modyfikacja zatwierdzonego cennika
• Modyfikacja ceny początkowej
• Blokada ceny końcowej, jeśli cena początkowa jest równa 0

Modyfikacja zatwierdzonego cennika

Po zaznaczeniu parametru zalogowany operator należący do takiej grupy operatorów, ma możliwość edytowania aktywnego cennika z poziomu:

• zakładki Sprzedaż/Zakup -> Cenniki na nagłówku cennika
• zakładki Sprzedaż/Zakup ->  Cenniki zakładka Artykuły
• karty artykułu, zakładka Ogólne – dla wszystkich dostępnych

Modyfikacja ceny początkowej

Uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować cenę początkową (pobieraną z cennika) na dokumentach do momentu zatwierdzenia dokumentu. Modyfikacji ceny początkowej podlegają jednak tylko te pozycje, których cena została pobrana z cennika utworzonego na typie ceny, do którego dany operator ma dostęp. W przeciwnym razie nie jest ona dostępna do modyfikacji – np. w przypadku, gdy operator edytuje dokument wystawiony przez innego operatora.

Dodatkowym ograniczeniem zakresu edycji ceny na dokumencie jest parametr Sprawdzaj cenę początkową minimalną i maksymalną na dokumentach. Jest on dostępny z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel. Po zaznaczeniu tego parametru system kontroluje, czy operator nie wprowadził ceny początkowej wykraczającej poza przedział cenowy wyznaczony na podstawie najbardziej aktualnych cenników dla danego artykułu utworzonych na typach cen powiązanych z zalogowaną grupą operatora i dostępnych w centrum wystawiającym dokument oraz centrum będącym właścicielem dokumentu.

Cena początkowa nie jest sprawdzana na dokumentach:

• generowanych
• które zostały wcześniej zapisane, jeśli nie zostanie wyedytowany element, na którym zmieniono cenę początkową

Blokada ceny końcowej, jeśli cena początkowa jest równa 0

Uprawnienie jest dostępne do edycji wyłącznie, gdy dla wybranej grupy operatorów zaznaczony jest parametr Modyfikacja ceny początkowej. Gdy dla danej grupy operatorów zostanie on odznaczony, automatycznie zostanie również odznaczony parametr Blokada ceny końcowej, jeśli cena początkowa jest równa 0.

Jeżeli cena początkowa na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS, WZ, FZ, ZZ, OZ, PZ) wynosi 0, to przy zaznaczonym parametrze system nie pozwoli na zmianę ceny końcowej z poziomu:

• listy elementów EIP na dokumencie – pola w kolumnach Cena i Wartość netto/brutto są wyszarzone
• szczegółów elementu na dokumencie – pola Cena, Wartość i Marża są wyszarzone (zarówno na zakładce Ogólne i Kalkulacja)
• szczegółów opakowania na dokumentach przychodowych (jak wyżej)

Dopiero, gdy cena początkowa zostanie zmieniona, to pola z Ceną, Wartością netto/brutto, Marżą zostaną aktywowane i udostępnione do edycji.

Każdy cennik jest tworzony w oparciu o jeden, wybrany typ ceny. Natomiast na bazie jednego typu ceny można utworzyć dowolną ilość cenników.

Cenniki dostępne są z poziomu:

• Konfiguracja -> Handel/Magazyn -> Cenniki
• Sprzedaż -> Cenniki (lista cenników rozchodowych)
• Zakup -> Cenniki (lista cenników przychodowych)

O tym, które cenniki są dostępne w danej firmie/centrum decyduje przypisanie typów cen do odpowiednich oddziałów w strukturze firmy. Jeśli wybrany typ ceny jest dostępny w danej firmie lub centrum, wówczas wszystkie cenniki utworzone na jego podstawie będą dostępne w tej jednostce.

Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów cenników:

• Zwykły – pozwala na określenie cen dla artykułów oraz partii, usług, kompletów oraz elementów kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
• Progowy – pozwala na różnicowanie cen artykułu względem sprzedawanej/kupowanej ilości danego artykułu. W cenniku można definiować ceny dla artykułów, usług oraz kompletów z odznaczonym parametrem na karcie artykułu Pobieraj składniki na dokument bez możliwości dodawania cen dla cech artykułów.

Na liście cenników predefiniowalnie dostępne są dwa cenniki zwykłe:

• Cennik detaliczny
• Cennik zakupu

Aby kontrahent przypisany do danego typu ceny mógł korzystać z cennika utworzonego na bazie tego typu ceny, musi zostać przypisany również do cennika.

Typy cen, które nie zostały oznaczone jako domyślne oraz nie został do nich przypisany żaden kontrahent, są dostępne dla wszystkich kontrahentów.

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do informacji związanych z kosztami poniesionymi za zakup artykułów określonym grupom użytkowników. Parametr pozwalający na zarządzanie widocznością cen zakupu dostępny jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja wybranej grupy operatorów -> Inne uprawnienia -> parametr Dostęp do cen zakup. Odznaczenie parametru wiąże się z:

• ukryciem cen zakupu i nabycia oraz wartości zakupu i nabycia na listach i formularzach dokumentów,
• ukryciem płatności związanych z handlowymi dokumentami przychodowymi (FZ, KIFZ, KWFZ, FZL)
• ukryciem cen zakupu na obiektach słownikowych – karty artykułów, magazynów i wyposażenia

Ukrywanie polega na ukryciu odpowiednich kolumn lub wyświetlaniu kreseczek („—”) w polach gdzie ukrycie całych kolumn jest niemożliwe. Domyślnie parametr Dostęp do cen zakupu jest zaznaczony.

Na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe w sekcji Rozchodowe typy cen prezentowana jest lista rozchodowych typów cen dostępnych dla tego kontrahenta, czyli cen do których:

• przypisany został dany kontrahent
• nie przypisano żadnego kontrahenta

Każdy aktywny i nowo zdefiniowany typ ceny o charakterze rozchodowym jest automatycznie dodawany do kart istniejących kontrahentów, pod warunkiem, że do tego typu ceny nie został wcześniej przypisany żaden kontrahent. W przypadku gdy do nowo dodanego typu ceny zostanie przypisany kontrahent, wówczas typ ceny będzie dostępny tylko dla wybranego kontrahenta.

Jeśli którykolwiek z typów cen dostępnych dla kontrahenta nie jest dostępny dla zalogowanego operatora lub nie jest dostępny w danej firmie/centrum, to nie zostanie on wyświetlony w tej sekcji. Dlatego też, w zależności od tego, w jakiej firmie/centrum oraz przez jakiego operatora wyświetlana jest ta lista, może ona prezentować nieco inne dane.

W sekcji dostępne są parametry:

• Domyślna – umożliwia wybranie domyślnego typu ceny dla kontrahenta, który jest inny niż ten określony globalnie dla centrum. Jeżeli użytkownik nie wskaże domyślnego typu ceny, to zostanie on pobrany z centrum. Ceny z cenników ustawionych na tym typie ceny będą pobierane w pierwszej kolejności na dokumentach wystawionych na tego kontrahenta.
• Najniższa cena na dokumentach rozchodowych – po zaznaczeniu parametru na dokumenty pobierana jest najniższa cena spośród dostępnych i aktywnych cenników utworzonych na podstawie rozchodowych typów cen dostępnych dla danego kontrahenta w ramach danej firmy/centrum.

Kolejność pobierania cen w przypadku zaznaczonego parametru Najniższa cena na dokumentach rozchodowych została opisana w dedykowanym artykule.

Aby operator mógł skorzystać z typu ceny, konieczne jest przypisanie tego typu ceny do jego grupy operatorów oraz do firmy/centrum, do którego należy ta grupa. Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia dostępu do cenników dla wybranych grup operatorów.

Dodawanie oraz usuwanie powiązania typu ceny z grupą operatorów możliwe jest z poziomu:

• Sprzedaż/Zakup -> Typy cen -> zakładka Operatorzy
• Konfiguracja -> (Handel/Magazyn) -> Typy cen -> zakładka Operatorzy
• Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Typy cen

Obsługa tej funkcji możliwa jest za pomocą przycisków [Dołącz grupę] i [Odłącz grupę].

Aby przypisać typ ceny do firmy/centrum, należy przejść do Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw -> Dostępność obiektów. Następnie z listy obiektów wybrać opcję Typy cen i dołączyć lub odłączyć poszczególne typy cen.

Aby zdefiniować nowy typ cen, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny nad listą typów cen.

Formularz nowego typu ceny składa się z nagłówka oraz zakładek:

• Dostawcy, Grupy dostawców, <<Operatorzy>>, <<Atrybuty>>– dla przychodowego typu ceny
• Kontrahenci, Grupy kontrahentów,<< Operatorzy>>, <<Atrybuty>> – dla rozchodowego typu ceny

Na formularzu cennika znajdują się pola:

• Nazwa – pole pozwalające na wprowadzenie do 50-ciu znaków (liter lub cyfr) określających unikalną nazwę typu ceny.
• Rodzaj – pole wskazujące, dla którego typu dokumentów (rozchodowych czy przychodowych) jest dostępny cennik utworzony na podstawie danego typu ceny.
• Precyzja – pole określające precyzję ceny, czyli dopuszczalną ilość miejsc po przecinku, z jaką można wprowadzić cenę w cenniku utworzonym na podstawie tego typu ceny.

Kontrahenci/Dostawcy – zakładka umożliwia dołączenie kontrahentów do wybranego typu ceny. W przypadku typów cen o charakterze:

• rozchodowym – przypisanie kontrahentów oznacza jednoczesne powiązanie wskazanych kontrahentów z cennikami utworzonymi na podstawie tego typu ceny i daje im wyłączność na dostęp do tych cenników.
• przychodowym – przypisanie kontrahentów umożliwia jedynie późniejsze powiązanie ich z wybranym cennikiem, ale nie oznacza, że każdy cennik utworzony na tym typie ceny będzie dostępny dla wszystkich kontrahentów przypisanych do tego typu ceny.

Grupy kontrahentów/Grupy dostawców – zakładka umożliwia dołączenie grup kontrahentów do wybranego typu ceny.

Operatorzy – zakładka umożliwia dołączanie i odłączanie wybranych operatorów do danego typu ceny.

Każdy cennik dostępny w systemie oparty jest o zdefiniowane wcześniej typy ceny, które mogą być wykorzystywane w ścieżce sprzedażowej lub zakupowej.

Lista typów cen dostępna jest z poziomu:

• Konfiguracja -> (Handel/Magazyn) ->Typy cen
• Sprzedaż -> Typy cen, gdzie prezentowane są tylko ceny rozchodowe
• Zakup -> Typy cen, gdzie prezentowane są tylko ceny przychodowe

Lista typów cen prezentuje:

• nazwę typu ceny
• parametr informujący o tym, czy do typu ceny zostali przypisani kontrahenci
• parametr informujący, czy typ ceny jest aktywny
• przy definiowaniu typu ceny z poziomu zakładki Konfiguracja pojawia się dodatkowa kolumna wskazująca na rodzaj typu ceny – przychodowy, rozchodowy.

Podczas kreowania bazy danych automatycznie dodane zostają:

• dwa typy cen rozchodowych dla sprzedaży – Detaliczna (domyślny) i Hurtowa
• jeden typ ceny przychodowej dla zakupu – Zakupu (domyślny)

Domyślność typów cen określana jest w konfiguracji danego centrum z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw -> Dostępność obiektów. Typ ceny oznaczony jako domyślny na firmie/centrum struktury jest domyślnie ustawiany na dokumentach wystawianych w kontekście tego centrum.

W przypadku dezaktywacji typu ceny system nie aktualizuje typu ceny oraz cen na dokumentach wystawionych z danym typem ceny. W przypadku dokumentów w stanie:

• niezatwierdzonym – zmiana typu ceny bezpośrednio przez operatora będzie skutkowała brakiem możliwości ponownego wybrania nieaktywnego typu ceny
• zatwierdzonym – dezaktywowany typ ceny oraz cena będą przenoszone na dokumenty generowane z brakiem możliwości powrotu do tego typu w przypadku jego ręcznej zmiany przez operatora

Do predefiniowanych typów cen automatycznie dodane są dwie grupy operatorów: b2_admin oraz b2_deafult. Istnieje możliwość przyłączania i odłączania innych grup operatorów do wszystkich typów cen z zastrzeżeniem, że do typu ceny zawsze musi być przypisana przynajmniej jedna grupa operatorów.

Podczas wprowadzania dokumentów należy zwrócić uwagę na pola obowiązkowe, bez których plik JPK nie zostanie poprawnie zweryfikowany.

W poszczególnych strukturach plików JPK wskazane są pola obowiązkowe, bez których plik nie zostanie poprawnie zweryfikowany, przez co nie będzie mógł zostać przesłany do urzędu skarbowego.

W niniejszym rozdziale biuletynu zaprezentowano sposób wprowadzania dokumentów oraz pola, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pola te muszą zostać wypełnione na dokumencie, aby plik został poprawnie wygenerowany. System Comarch ERP Altum nie kontroluje, czy podczas wprowadzania dokumentu, niektóre pola wymagane w plikach JPK zostały wypełnione przez użytkownika.

Opis postępowania dotyczy wszystkich użytkowników, niezależnie od wersji systemu Comarch ERP Altum,
z której firma korzysta. Przy czym obsługa generowania plików JPK jest dostępna w wersji 2016.5 i wyższych.

Dane firmy

W przypadku wszystkich rodzajów plików JPK obowiązkowe pola do uzupełnienia definiujące przedsiębiorstwo dostępne są z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma zakładka Ogólne. Są to następujące pola:

• Nazwa, Nazwa firmy – należy wpisać nazwę firmy
• NIP
• Kod urzędu
• W sekcji Adres:
  • Kraj
  • Województwo
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • Ulica
  • Nr domu
  • Poczta
  • Gmina
  • Powiat

Urząd skarbowy

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia kodu urzędu. Wyjątek stanowi plik JPK_VAT, w przypadku którego nie ma konieczności uzupełniania tych danych. Pole należy uzupełnić na karcie urzędu
Główne → Urzędy → Kod identyfikacyjny.

Dodatkowo, jeżeli użytkownik wskazał urząd z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma zakładka Deklaracje, to jest on domyślnie pobierany podczas tworzenia plików.