Logi z procesu instalacji Auto Update zapisywane są w plikach, które dostępne są w domyślnej lokalizacji
c:\Program Files (x86)\Comarch ERP Auto Update\logs\
Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w ścieżce Więcej -> Logi i dzielą się na:
Na liście pozycji dokumentów:
udostępniona została dodatkowa kolumna Podzielona płatność, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.
Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.
W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:
wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.
Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Uwaga W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ, wyświetlając odpowiedni komunikat.
Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy:
Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, w przypadku, gdy dokument został utworzony:
W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.
Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz Dostępności obiektów, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:
Uwaga Nie ma możliwości oznaczenia magazynu odległego jako domyślego dla dokumentów w centrum lokalnym
Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.
W przypadku, gdy:
Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.
W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:
Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Uwaga W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ wyświetlając odpowiedni komunikat.
Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostały dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.
Dzięki możliwości tworzenia dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy, system pozwala na zrealizowanie poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:
Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki Komputer w konfiguracji ogólnej sytemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.
Plik generowany jest w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 i składa się z wierszy, w których pola są oddzielone średnikami bez spacji.
Pola, o których mowa powyżej, to pola deklaracji Intrastat od 10 do 22.
| Opis pól | |
|---|---|
| 10 | |
| Opis | Opis towaru |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość kolumny: Opis od początku do znaku:”;;” z Konfiguracji → Kody CN z kodu przypisanego w polu: 14. |
| 11 | |
| Opis | Kraj przeznaczenia/wysyłki |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Kod kraju z atrybutu: Kraj przeznaczenia/wysyłki z nagłówka dokumentu |
| 12 | |
| Opis | Warunki dostawy |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Incoterms przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 13 | |
| Opis | Rodzaj transakcji |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kod rodzaju transakcji przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 14 | |
| Opis | Kod CN |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Kod CN pobrany ze szczegółów elementu dokumentu z zakładki Ogólne (w przypadku rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna) pobrana z Konfiguracji → Kody CN |
| 15 | |
| Opis | Rodzaj transportu |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kod rodzaju transportu przypisanego do nagłówka dokumentu |
| 16 | |
| Opis | Kraj pochodzenia |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat wybrana została opcja Przywóz |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wartość atrybutu Kraj pochodzenia przypisanego do elementu dokumentu. Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wartość pusta, to w trakcie pobierania elementów pobrać wartość kodu z karty artykułu wg atrybutu: Kraj pochodzenia |
| 17 | |
| Opis | Masa netto |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Pole Wartość brutto jednostki z karty artykułu przypisanej do elementu |
| 18 | |
| Opis | Ilość w uzupełniającej jednostce miary |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy dla danego kodu CN zdefiniowano jednostkę w Konfiguracji → Kody CN, a na karcie artykułu zdefiniowano przelicznik dla jednostki |
| Źródło Comarch ERP Altum | Jednostka pobrana na podstawie kodu CN z pola 14. Jeśli pobrana jednostka jest taka sama jak jednostka elementu dokumentu to ilość zostanie pobrana z elementu, w odwrotnej sytuacji pobrany zostaje przelicznik z karty artykułu z elementu dokumentu. W przypadku braku zdefiniowania przelicznika brak wpisu. |
| 19 | |
| Opis | Wartość transakcji w PLN (Wartość faktury) |
| Kiedy wypełnione | Zawsze |
| Źródło Comarch ERP Altum | Wyliczenie na podstawie elementów dokumentów |
| 20 | |
| Opis | Wartość statystyczna w PLN |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Równa polu 19 |
| 22 | |
| Opis | Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta |
| Kiedy wypełnione | Tylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat została wybrana opcja Wywóz, oraz odznaczony został parametr Grupuj pozycje poniżej 200 EUR |
| Źródło Comarch ERP Altum | Numer NIP kontrahenta na dokumencie |
UwagaJeśli którekolwiek z pól nie jest wypełnione, nie pojawi się w nim żaden znak (nawet pusty).
Przykład
Deklaracja Intrastat - Przywóz
Wartość elementu dokumentu Wartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLN Ujemna, dla przykładu -100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLN Ujemna, dla przykładu -50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLN Dodatnia, dla przykładu 50 PLN
FZ, np. 200 PLN Dodatnia, dla przykładu 200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLN Dodatnia, dla przykładu 70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLN Ujemna, dla przykładu -70 PLN
Deklaracja Intrastat - Wywóz
Wartość elementu dokumentu Wartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLN Dodatnia, dla przykładu 100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLN Dodatnia, dla przykładu 50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLN Ujemna, dla przykładu -50 PLN
FZ, np. 200 PLN Ujemna, dla przykładu -200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLN Ujemna, dla przykładu -70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLN Dodatnia, dla przykładu 70 PLN
Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki Dodatki -> INTRASTAT
Menu okna składa się z przycisków:
[Generuj] – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu
[Zamknij] – zamyka okno bez żadnych operacji
Parametry w oknie generowania deklaracji:
Przywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Przywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.
Wywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Wywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.
Szczegółowy próg statystyczny – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Grupuj pozycje poniżej 200 EUR – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.
Miesiąc – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Miesiąc. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Miesiąc jest zbieżna z wartością wybraną w polu Miesiąc okna Generowanie pliku: Intrastat.
Rok – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Rok. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Rok jest zbieżna z wartością wybraną w polu Rok okna Generowanie pliku: Intrastat.
Celem poprawnego działania dodatku INTRASTAT, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich atrybutów:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nazwa: Kod Incoterms | |
| Słownik | Kody Incoterms |
| Wartość domyślna | EXW – z zakładu |
| Nazwa: Kod rodzaju transakcji | |
| Słownik | Kody rodzajów transakcji |
| Wartość domyślna | 11-Kupno/sprzedaż (nieobarczone żadnymi warunkami) |
| Nazwa: Kod rodzaju transportu | |
| Słownik | Kody rodzajów transportu |
| Wartość domyślna | 3-Transport drogowy |
| Nazwa: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat | |
| Słownik | Uwzględniaj w deklaracji Intrastat |
| Wartość domyślna | Nie |
| Nazwa: Intrastat - Miesiąc | |
| Słownik | Intrastat - Miesiące |
| Wartość domyślna | 01 |
| Nazwa: Intrastat – Rok | |
| Słownik | Intrastat - Rok |
| Wartość domyślna | 2017 |
| Nazwa: Kraj przeznaczenia/wysyłki | |
| Lista | format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_country |
| Wartość domyślna | PL (na dokumencie zmienić na inny kraj) |
| Nazwa: Kraj pochodzenia | |
| Lista | format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_Country |
| Wartość domyślna | Wartość pusta |
Wszystkie powyższe klasy atrybutów powinny mieć ustawione następujące parametry:
Uwaga Po dodaniu pierwszego dokumentu z ww. atrybutami, proszę dodatkowo wykonać skrypt IntrastatSetAttributesInternalName.sql, który sprawdzi poprawność nazw atrybutów (zapobiegając ewentualnym rozbieżnością danych pobieranych do intrastatu) oraz zaktualizuje InternalName tych atrybutów.
Aby zainstalować dodatek INTRASTAT należy:
Moduł logiki biznesowej:
<applicationSettings>
<Comarch.B2.Properties.Settings>
<setting name=”BusinessLogicModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>
Moduł prezentacji:
</setting>
<setting name=”PresentationModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema
<Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>
UwagaDodatek INTRASTAT jest działa wyłącznie w obrębie wersji, do której został przeznaczony. Po migracji do wyższej wersji konieczne jest pobranie dedykowanego pliku .dll z rozszerzeniem.
INTRASTAT to rodzaj wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE, który oparty jest na danych pochodzących ze stosownych deklaracji:
Podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT w Polsce jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (zazwyczaj miesiąc kalendarzowy) powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja.
W systemie Comarch ERP Altum INSTRASTAT udostępniany jest w formie rozszerzenia (dodatku), w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie firmy partnerskiej poprzez System Obsługi Zgłoszeń.
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obligatoryjnie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy. Objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15000 PLN.
W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr Split payment wg przepisów polskich, w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich zostanie wybrana wartość W księgowości. W takim przypadku mechanizm się nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.
UwagaUruchomienie obsługi MPP wyłącza automatyczną obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach. W dalszym ciągu użytkownik ma jednak możliwość ręcznie zaznaczać parametr Odwrotne obciążenie na dokumentach, jeśli zajdzie taka konieczność.
Uwaga Na bazach, na których skonfigurowana była już wcześniej obsługa odwrotnego, po wybraniu opcji W księgowości i w handlu, podczas zapisu kartoteki firmy pojawia się dodatkowe okno, w którym użytkownik ma możliwość automatycznie zaznaczyć parametr Podzielona płatność na artykułach i wzorcach artykułów, na których zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie.
UwagaW przypadku, gdy dla firmy skonfigurowana zostanie Obsługa podzielonej płatności: W księgowości i handlu, na karcie kontrahenta oraz artykułu ukryty zostaje parametr Odwrotne obciążenie
Uwaga Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia został przeniesiony z konfiguracji systemu na formularz firmy.
Dokumenty rejestrujące mechanizm podzielonej płatności:
Parametr Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego jeżeli:
Parametr Podzielona płatność, można zaznaczyć zaznaczyć ręcznie zarówno na dokumentach sprzedażowych i zakupowych gdy:
Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.
Operator może zweryfikować, które pozycje na dokumencie mają zaznaczony parametr Podzielona płatność za pomocą dodatkowej kolumny dostępnej na liście elementów:
Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.
Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru Podzielona płatność zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:
Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.