Spis treści
Atrybuty na zapisie księgowym
Wprowadzona została możliwość zdefiniowania atrybutów na zapisach księgowych oraz filtrowania list w oparciu o atrybuty, co pozwoli m.in. na przeprowadzenie analizy zapisów księgowych z wyłączeniem dekretów wpływających na wynik finansowy. W tym celu umożliwiono:
- dodawanie atrybutów na nagłówku oraz elementach księgowania okresowego
- kopiowanie atrybutów z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy
- kopiowanie atrybutów z elementów księgowania okresowego na dekrety
- kopiowanie atrybutów z nagłówka noty memoriałowej na jej elementy
- kopiowanie atrybutów z elementów noty memoriałowej na dekrety
![Zakładka atrybuty oraz parametry kopiowania na schemacie księgowania okresowego](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/NOW_KSI_Zakladka-atrybuty-oraz-parametry-kopiowania-na-schemacie-ksiegowania-okresowego.png)
![Parametry umożliwiające kopiowanie na nocie memoriałowej](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/NOW_KSI_Parametry-umozliwiajace-kopiowanie-na-nocie-memorialowej.png)
Z poziomu listy Zapisy księgowe: Konto umożliwiono seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów na dekretach. W tym celu należy wybrać przycisk [Zmiany seryjne] z grupy przycisków Lista, a następnie wskazać odpowiedni parametr zmiany seryjnej oraz atrybuty. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na dekretach z zakładki Inne uprawnienia.
![Okno zmiany seryjnej atrybutów](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/NOW_KSI_Okno-zmiany-seryjnej-atrybutow.png)
Ponadto, wprowadzono możliwość filtrowania dekretów w oparciu o przypisane atrybuty. Filtrowanie dostępne jest z następujących miejsc w systemie:
- lista Obroty i salda
- formularz zestawienia księgowego
- lista rozrachunków
- lista Zapisy księgowe: Konto
![Filtr Atrybuty na liscie Obroty i Salda](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/Filtr-Atrybuty-na-liscie-Obroty-i-Salda.png)
Generowanie kompensat według podmiotów z poziomu preliminarza
W systemie umożliwiono seryjne generowanie oddzielnych dokumentów kompensaty dla każdego podmiotu i waluty. W tym celu należy:
- na liście preliminarza zaznaczyć płatności, które mają zostać skompensowane
- z grupy przycisków Generowanie wybrać przycisk Kompensaty
- w oknie generowania kompensaty zaznaczyć opcję Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu
![Generowanie dokumentów kompensat według podmiotów](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/NOW_KSI_Generowanie-dokumentow-kompensat-wg-podmiotow.png)
Po zatwierdzeniu okna generowania zostaną utworzone dokumenty kompensat w stanie niezatwierdzonym – oddzielne dla każdego podmiotu oraz waluty.
Zmiany seryjne dla płatności i operacji
Umożliwiono wykonanie zmian seryjnych dla płatności i operacji, co w znaczący sposób wpłynie na ergonomię pracy. Aby możliwe było wykonanie takich zmian, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienia Zmiana seryjna na płatnościach oraz Zmiana seryjna na operacjach z zakładki Inne uprawnienia.
Operacje seryjne dostępne są z poziomu:
- Preliminarza
- Listy operacji kasowych/bankowych
- Listy operacji danego raportu
![Parametry zmiany seryjnej dla płatności](https://pomoc.comarch.pl/altum/20221/wp-content/uploads/2019/08/NOW_KSI_Parametry-zmiany-seryjnej-dla-platnosci.png)
Dla płatności można seryjnie:
- Zmienić dane:
- Forma płatności
- Termin płatności
- Rejestr
- Status rozliczenia
- Płatnik
- Rachunek płatnika
- Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)
Dla operacji można seryjnie:
- Zmienić dane:
- Forma płatności
- Data dokumentu
- Rejestr
- Status rozliczenia
- Płatnik
- Konto księgowe
- Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)
Zmiany w zakresie opisu analitycznego
Wprowadzono usprawnienia pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie opisu analitycznego:
- Umożliwiono kopiowanie pozycji opisu analitycznego
- Pole Komentarz do opisu analitycznego inicjalizowane jest wartością opisu dokumentu
- Dodano kolumnę Opis pozycji pozwalającą na wykonanie opisu na poziomie elementu opisu analitycznego
- Wprowadzono zapamiętywanie szerokości kolumn na liście elementów wymiaru na dokumencie
- Dla pozycji schematów budowanych w oparciu o opis analityczny udostępniono dodatkowe zmienne odpowiadające za: numer dokumentu, opis dokumentu, komentarz do opisu analitycznego oraz opis pozycji
Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów
- Na schematach księgowych dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych umożliwiono odwołanie się do konta magazynu docelowego wskazanego na nagłówku dokumentu przesunięcia.
- Umożliwiono odwołanie się do kodu środka trwałego w opisie i warunku pozycji schematu księgowego dla dokumentów środków trwałych.
- W historii zmian dokumentu bilansu otwarcia wprowadzono wyświetlanie informacji o dokonaniu/usunięciu rozliczenia oraz kompensaty.
- Umożliwiono import/eksport noty memoriałowej. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem plików .xls i .xlsx.
- Na definicji formatu przelewów dodano pole Zapytanie SQL oraz formaty daty: YYMMDD, yyyy.MM.dd, dd.MM.yyyy.
- Umożliwiono import/eksport formatów przelewów. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem pliku .xml.
- W oknie importu wyciągu bankowego dodano kolumnę Numer rachunku własnego (domyślnie ukryta), informującą o numerze rachunku, dla którego zostaną zaimportowane poszczególne operacje.
- Na zakładce Kalendarz preliminarza płatności dodano kolumnę Termin/Data (domyślnie ukryta). Informuje ona o terminie płatności należności/zobowiązania lub dacie dokumentu wskazanej na operacji kasowej/bankowej.
- W panelu bocznym pliku JPK_KR dodano parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych. Po zaznaczeniu parametru oraz przeliczeniu pliku JPK, zapisy na kontach pozabilansowych będą uwzględniane w danym pliku.
Poprawiono
Wyświetlanie raportu kasowo-bankowego
Poprawiono wyświetlanie się raportu kasowo-bankowego w sytuacji gdy po jego dodaniu został odznaczony parametrem „Dedykowany dla firmy głównej” na rejestrze kasowo-bankowym.
Import wyciągu bankowego formatem MT940 Alior
Poprawiono mechanizm pobierania daty dokumentu podczas importu wyciągu bankowego formatem MT940 Alior.
Makro @Netto w schematach księgowych
Zmodyfikowano działanie makra @Netto w schematach księgowych w sytuacji, gdy księgowanie wykonywane jest w oparciu o subelement dokumentu.
Pobieranie rejestru na kopiowany dokument w Rejestrach VAT
Poprawiono mechanizm pobierania rejestru VAT na kopiowany dokument, który pochodzi z centrum firmy głównej w sytuacji, gdy dany rejestr jest dostępny dla dokumentów z rejestrów VAT.
Edycja księgowania okresowego
Naprawiono mechanizm edycji księgowania okresowego.
Makro @KontoMagazynu w schematach księgowych
Poprawiono mechanizm pobierania zdefiniowanych kont księgowych dla magazynu dla makra @Konto Magazynu.
Kopiowanie zapisu księgowego
Naprawiono mechanizm kopiowania zatwierdzonego zapisu księgowego w sytuacji, gdy w numeratorze została wykorzystana seria dokumentu.
Płatność dokumentu Tax Free
Poprawiono typ płatności dla płatności dokumentu Tax Free po usunięciu rozliczenia.
Przeliczanie pliku JPK_KR
Zmodyfikowano mechanizm tworzenia pliku JPK_KR w przypadku długiego pola Opis oraz Numer dokumentu na dekrecie księgowym.
Wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych
Poprawiono mechanizm pobierania Bilansu otwarcia na wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych w sytuacji, gdy w filtrze na liście Zapisy księgowe: konto została wybrana waluta obca.
Karta środka trwałego
Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.
Kurs na Nocie memoriałowej
Poprawiono pobieranie kursu na nocie memoriałowej w sytuacji, gdy na typie dokumentu w parametrze „Liczba dni przed datą” została wskazana wartość różna od zera.
Proces Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem w rejestrach VAT
Poprawiono mechanizm pobierania rejestrów VAT na dokumenty wewnętrzne w sytuacji gdy baza jest wielofirmowa.
Numeracja na korekcie zawiadomienia ZD
Poprawiono prezentację numeracji pozycji na korekcie zawiadomienia ZD w sytuacji, gdy część pozycji została usunięta.
Prezentacja Rejestrów VAT po posortowaniu listy
Poprawiono prezentację listy rejestrów VAT w sytuacji, gdy lista została posortowana a następnie wykonano odświeżenie listy.
Zmiana kontrahenta na operacji kasowo-bankowej po wykonaniu rozliczenia
Poprawiono mechanizm wykonywania rozliczenia na operacjach kasowo-bankowych w sytuacji, gdy przed rozliczeniem został zmieniony podmiot.
Kwota rozliczona na operacjach kasowo-bankowych w walucie obcej
Poprawiono sposób wyświetlania kwoty rozliczenia w nagłówku operacji kasowo-bankowych wystawionych i rozliczonych w walucie obcej z kursem mniejszym od 1.
Aktualizacja symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych
Zmodyfikowano mechanizm aktualizacji symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana symbolu dziennika cząstkowego.
Predekretacja dokumentów
Naprawiono mechanizm działania po wycofaniu się z wykonania predekretacji z poziomu formularza dokumentu.