Od 01.01.2021 wchodzą w życie zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią:

• transakcje z GB powinny być oznaczane, jako pozaunijne.
• korekty transakcji wystawionych przed 1 stycznia 2021 i oznaczonych, jako wewnątrzwspólnotowe, powinny być oznaczane, jako wewnątrzwspólnotowe.
• w obrocie z Wielką Brytanią pojawi się nowy podmiot – Irlandia Północna, z którą transakcje dotyczące towarów powinny być rejestrowane, jako wewnątrzwspólnotowe, natomiast transakcje dotyczące usług, jako pozaunijne.

Na chwilę obecną Klienci mający obrót z Wielką Brytanią w celu prawidłowego zarejestrowania transakcji mogą korzystać z opcji dostępnych w programie, takich jak:

• usunięcie po 31.12.2020 Wielkiej Brytanii z grupy krajów UE – po tej operacji wybór Wielkiej Brytanii na karcie kontrahenta w polu z NIP spowoduje automatyczne ustawienie typu kontrahenta na pozaunijny, w efekcie nowe transakcje wystawiane na kontrahenta automatycznie będą pozaunijne;
• dodanie do listy krajów i dołączenie do grupy krajów UE nowej pozycji: Irlandia Północna z kodem i prefiksem „XI”, co pozwoli na prawidłowe ustawienie kraju na podmiotach zarejestrowanych w Irlandii Północnej i w efekcie na automatyczne ustawienie transakcji wystawianych dla takich podmiotów jako wewnątrzwspólnotowe;
  • ze względu na inne traktowanie usług w obrocie z Irlandią Północną użytkownik nie powinien na jednej transakcji dodawać elementów typu towar i usługa.
  • na transakcjach dotyczących usług użytkownik powinien ustawić rodzaj transakcji pozaunijny.
• możliwość ustawienia właściwego rodzaju transakcji bezpośrednio na dokumencie w zależności od tego, z jaką datą wystawienia rejestrowana jest transakcja;
• zmiana typu kontrahenta z Wielkiej Brytanii z unijny na pozaunijny na kartotece kontrahenta; jeżeli użytkownik ma wiele podmiotów z Wielkiej Brytanii, to może wykorzystać funkcję aktualizacji elementów wzorca:
  • dodać nową kategorię podziału kontrahentów i grupę (np. GB) w ramach tej kategorii
  • na liście kontrahentów ustawić w polu Podział nową kategorię podziału, na grupie głównej odfiltrować i zaznaczyć wszystkich kontrahentów z prefiksem GB (można w tym celu skorzystać z autofiltra na liście), wybrać opcję Wytnij, ustawić fokus na grupie GB i wybrać opcję [Wklej].
  • na wzorcu w grupie GB w polu typ ustawić wartość pozaunijny, zaznaczyć Aktualizuj elementy/ Zmienione pola-bezwarunkowa i zapisać zmiany – po tej operacji wszyscy kontrahenci w grupie zostaną oznaczeni, jako pozaunijni.

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.0

Po aktualizacji Comarch ERP Auto Update opisanej w artykule Aktualizacja Comarch ERP Auto Update. Należy przejść do pobrania i instalacji wybranych komponentów w wersji 2021.0

Migracja Comarch ERP Altum i Comarch POS

Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji w następującej kolejności:

• Centrala Serwer
• Centrala Stanowisko
• Comarch POS

Konwersja wartości cech i atrybutów

W czasie aktualizacji systemu Comarch ERP Altum może pojawić się komunikat o konieczności wykonania konwersji cech baz danych – firmowej i konfiguracyjnej.

Przed wykonaniem konwersji cech należy wykonać jej konfigurację. Można jej dokonać za pomocą przycisku [Konfiguracja] znajdującego się w sekcji Komponent bądź klikając prawym przyciskiem myszy na pozycji komponentu na liście i wybierając opcję Konfiguracja.

Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech i atrybutów można przejść do konfiguracji konwersji cech i atrybutów za pomocą przycisku [Konfiguruj].

Ustawienia timeoutu

Po aktualizacji wersji wartość timeoutu w konfiguracji systemu zostanie ustawiona na wartość domyślną, czyli 1 godzina. Ustawienia timeoutów są dostępne w menu System -> Konfiguracja -> Komputer.

Aktualizacja procesów

Po migracji systemu do wyższej wersji należy zaktualizować wersje procesów, które zostały zmodyfikowane do danej wersji systemu. Procesy można zaktualizować w Edytorze Procesów BPM. W tym celu, należy usunąć w edytorze obecne procesy standardowe i zaimportować nowe definicje procesów, które dostarczane są z nową wersją programu.

Weryfikacja działania wydruków

Ze względu na zmiany między wersjami, należy zweryfikować poprawność działania niestandardowych wydruków na testowym zaktualizowanym środowisku.

Dostosowanie Layoutów użytkownika

Między wersjami Comarch ERP Altum wprowadzane są zmiany interfejsu. Po migracji należy ponownie dostosować spersonalizowane formularze użytkownika do nowej wersji. Szczegółowy opis konfiguracji layoutu znajduje się w kategorii artykułów Zarządzanie wyglądem.

Migracja profili użytkownika Altum

Profile wstążki w systemie Comarch ERP Altum nie są konwertowane automatycznie z wyjątkiem profilu Standard. Wszystkie pozostałe profile należy konwertować za pomocą narzędzia Menadżer konwersji. Narzędzie znajduje się w Menadżerze baz na zakładce Konfiguracja.

Szczegółowy opis konwersji profili znajduje się w artykule Menadżer Konwersji.

Migracja wersji Comarch e-Sklep

Wraz z migracją systemu Comarch ERP Altum/Comarch POS należy zmigrować także produkt
Comarch ERP e-Sklep. Przed wykonaniem migracji obu systemów do nowszej wersji zaleca się zsynchronizować dane (takie jak zamówienia czy kontrahenci) z Comarch ERP e-Sklep do Comarch ERP Altum. Synchronizacja powinna zostać uruchomiona dopiero po zmigrowaniu obu produktów do właściwych wersji.

W przypadku Comarch ERP e-Sklep w wersji online należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) z prośbą o wykonanie migracji. W zgłoszeniu jako produkt należy wybrać Comarch ERP e-Sklep.

W przypadku posiadania Comarch ERP e-Sklep w wersji stacjonarnej należy uruchomić narzędzie WAMC i za jego pośrednictwem wykonać migrację.

Migracja wersji Comarch B2B

Wraz z migracją systemu Comarch ERP Altum / Comarch POS należy zainstalować dedykowaną wersję produktu Comarch B2B. Instrukcja instalacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów w obszarze E-commerce.

Obiekty wymagające weryfikacji

Wszystkie autorskie rozwiązania (dedykowane dla Klienta) występujące m.in. w niżej wymienionych obiektach należy zweryfikować i zmodyfikować zgodnie za powyższym przykładem:

• Rozszerzenia
• Wydruki
• Schematy księgowe
• Opisy analityczne
• Atrybuty SQL
• Deklaracje
• Filtry użytkownika
• Procesy BPM korzystające z aktywności SQL
• Widoki
• Procedury
• Trigger

Migracja .Net Framework

System Comarch ERP Altum począwszy od wersji 2019.5 jest kompilowany w oparciu o platformę Microsoft .NET Framework w wersji 4.7.2. Tym samym aby stworzone rozszerzenia działały poprawnie z najnowszą wersją systemu należy dokonać migracji na wersję Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Procedura migracji w przypadku integracji z Comarch POS i mPOS

1. Aktualizacja Comarch ERP Auto Update do 2020 na wszystkich agentach. Instrukcja dostępna pod linkiem.
2. Aktualizacja Comarch ERP Altum do wersji 2021.0
3. Instalacja Comarch Retail Agent Broker na wybranym serwerze. Instrukcja dostępna pod linkiem.
4. Konfiguracja POS Agentów dla każdego centrum POSowego (podzakładka POS Agent na zakładce Stanowiska POS). Więcej informacji w artykule Definiowanie stanowiska POS.
5. Weryfikacja i konfiguracja magazynów dla każdego centrum POSowego dla Comarch POS Agent (podzakładka POS Agent na zakładce Stanowiska POS). Więcej informacji w artykule Definiowanie stanowiska POS.
6. Konfiguracja Comarch Retail Agent Broker w Comarch ERP Altum (System -> Konfiguracja-zakładka POS) Więcej informacji w artykule Podstawowa konfiguracja systemu: POS.
7. Aktualizacja Comarch POS na stanowiskach do wersji 2021.0
8. Instalacja spersonalizowanego dla danego centrum dodatku ConfigureSourceConfig_Altum_POSv1.0. Dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów.
9. Instalacja Comarch POS Agent na wybranym stanowisku w Comarch POS. Instrukcja dostępna pod linkiem.
10. Instalacja spersonalizowanego dla danego centrum dodatku ConfigureSourceConfig_Altum_POSAGENTv1.0. Dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów.
11. Uruchomienie Konfiguratora POS Agent, instalacja usługi oraz rejestracja POS Agent. Instrukcja dostępna pod linkiem.

12. Uzgodnienie stanów magazynowych na jednym ze stanowisk Comarch POS w centrum.

W Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność lokalnej oraz zdalnej instalacji poprawek. W celu instalacji poprawek należy przejść na zakładkę Poprawki. Następnie pojawi się okno zarządzania poprawkami.

Instalacja lokalna

Na zakładce Poprawki została udostępniona funkcjonalność lokalnej instalacji udostępnionych poprawek. Udostępnione poprawki dla danego stanowiska będą widoczne w oknie zarządzania poprawkami.

Na liście poprawek znajdują się wszystkie poprawki, które są udostępnione dla danego agenta lub dla jego agentów podrzędnych. Należy pamiętać o tym, że widoczne będą jedynie te poprawki, które są przeznaczone dla zainstalowanej wersji produktu. W chwili udostępnienia poprawki będzie ona zablokowana. W celu jej odblokowania należy wybrać przycisk [Odblokuj]. Następnie pojawi się okno, w którym należy wpisać odpowiedni kod autentykacyjny udostępniony wraz z poprawką.

Po wpisaniu poprawnego kodu, użytkownik zostanie poinformowany o jego poprawnej weryfikacji. Poprawka zostanie odblokowana i będzie możliwa do pobrania, a następnie do zainstalowania.

Istnieje również możliwość wycofania ostatniej zainstalowanej poprawki za pomocą akcji [Przywróć], która jest dostępna wyłącznie dla ostatniej wgranej poprawki. Przy wykonywaniu tej akcji należy pamiętać, że kopie baz danych nie zostaną automatycznie przywrócone.

Instalacja zdalna

Za pomocą Comarch ERP Auto Update istnieje możliwość zdalnej instalacji poprawek na agentach podrzędnych. Można to zrobić za pomocą przycisków w sekcji Akcje zdalne.

Po wybraniu przycisku [Pobierz], wyświetli się lista agentów, dla których można pobrać zaznaczoną poprawkę oraz agenci, którzy nie są połączeni z agentem głównym. Niepodłączeni agenci są wyświetlani na liście ze względu na brak aktualnej informacji o zainstalowanych przez nich komponentach.

W oknie pobierania zdalnego można wybrać agentów, dla których zostanie pobrana poprawka. Po wybraniu akcji [Zdalne pobieranie] program poinformuje użytkownika o rozpoczęciu pobierania poprawki. Po pobraniu należy wybrać akcję [Instaluj]. Następnie po zaznaczeniu pozycji i naciśnięciu [Instalacja zdalna] poprawka zostanie zainstalowana na wybranych agentach.

Harmonogram to zaplanowanie przebiegu czynności w czasie. Lista harmonogramów dostępna jest z głównego menu Auto Update.

Z listy harmonogramów użytkownik może:

• Dodać nowy harmonogram
• Usunąć istniejący
• Skopiować istniejący

Lista harmonogramów składa się z kolumn:

• Nazwa harmonogramu
• Kod profilu
• Data i godzina rozpoczęcia/zakończenia pobierania
• Data i godzina rozpoczęcia/zakończenia instalacji
• Status harmonogramu

Widok dodawania nowego harmonogramu składa się z zakładek

• Ustawienia ogólne
• Harmonogramy
• Produkty i wersje
• Dodatki
• Agenci podrzędni

Na zakładce Ustawienia ogólne należy ustalić nazwę nowo tworzonego harmonogramu oraz wybrać, których profili będzie dotyczył.

Zakładka Harmonogramy pozwala ustawić osobne harmonogramy pobierania i instalacji.

Z poziomu tego okna można dodać nowy harmonogram, wyedytować istniejący lub usunąć.

Możliwe jest wykonanie danej akcji więcej jak jeden raz, dlatego dostępne są trzy typy harmonogramów:

• Jednorazowy – ten typ harmonogramu pozwala użytkownikowi określić dokładny okres czasu, w którym wybrane działanie musi zostać wykonane.

• Dzienny – ten typ harmonogramu pozwala zdefiniować harmonogram powtarzalny co zadaną ilość dni

• Tygodniowy – oznacza, że harmonogram zostanie wykonany w wybrane dni tygodnia

Zakładka Produkty i wersje podzielona jest na sekcje:

• Wybór produktów i ich wersji
• Wybór dostępnych poprawek QF dla wskazanych wersji

W ramach jednego harmonogramu nie ma możliwości wyboru więcej jak jednej wersji jednego produktu.

Zakładka Dodatki – możliwość wyboru dodatków pod warunkiem wybrania produktu we właściwej wersji na poprzedniej zakładce.

Zakładka Agenci podrzędni pozwala na wybranie agentów podrzędnych do harmonogramu.

Kiedy nadejdzie czas określony w harmonogramie, każdy agent podrzędny pobierze produkty, poprawki i dodatki. Agent podrzędny połączy się do agenta podrzędnego oznaczonego jako Lokalny nadrzędny i pobierał dane z tej lokalizacji. Jeśli tych danych nie będzie to nastąpi połączenie do agenta głównego. W ten sposób nie będzie konieczności łączenia się wszystkich agentów podrzędnych bezpośrednio do agenta głównego. W harmonogramie nie ma potrzeby definiowania komponentów do pobrania. Każdy agent podrzędny powinien pobrać skonfigurowane komponenty, poprawki i dodatki do produktu dodanego w harmonogramie.

W konfiguracji komponentu Comarch POS dostępne są parametry:

• Usuwaj bazę danych przy dezinstalacji POSa – przy zaznaczonym parametrze podczas dezinstalacji produktu Comarch POS usunięta zostanie również jego baza z serwera SQL
• Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji, pozwala decydować czy Comarch ERP Auto Update automatycznie zamknie proces dla komponentu podczas aktualizacji zdalnej lub zaplanowanej.

Logi z procesu instalacji Auto Update zapisywane są w plikach, które dostępne są w domyślnej lokalizacji

c:\Program Files (x86)\Comarch ERP Auto Update\logs\

Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w ścieżce Więcej -> Logi i dzielą się na:

• Logi agenta głównego
• Logi dla zdarzeń zdalnych
• Zapisane sagi – logi obiektów odpowiadających za wykonywanie operacji zdalnych i lokalnych

Kolumna Podzielona płatność na pozycjach dokumentów

Na liście pozycji dokumentów:

• ZS
• FS / FSL
• KIFS/ KWFS /KVFS
• ZZ
• FZ / FSL
• KIFZ/ KWFZ/ KFSL

udostępniona została dodatkowa kolumna Podzielona płatność, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:

• WZ – PZ
• FS – FZ

wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.

Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy:

Zmiana magazynu na subelemencie ZS w stanie zatwierdzony lub w realizacji

Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, w przypadku, gdy dokument został utworzony:

• na magazyn <Wszystkie>
• z rezerwacjami nieblokującymi.

W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.

Dostępność magazynu odległego

Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz Dostępności obiektów, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:

• Zamówienia sprzedaży
• Faktury sprzedaży
• Paragonu
• Reklamacji sprzedaży
• Wydania zewnętrznego

Pobieranie numeru NIP na generowanych dokumentach

Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.
W przypadku, gdy:

• w konfiguracji systemu jako wartość parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, wybrana została opcja: z dokumentu źródłowego,
• występuje różnica między aktualnym, a użytym na dokumencie źródłowym numerze NIP,
  na nowotworzony dokument pobierany jest numer NIP użyty na dokument źródłowym.

Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.

Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

• Dla pozycji dokumentu, dla których naliczona została promocja pakietowa, udostępniona została modyfikacja ceny początkowej.
• Dla cech oznaczonych jako wymagane przy zakupie, dodana została weryfikacja poprawności ich uzupełnienia na ręcznych korektach: KIFS oraz KIPAR. Brak uzupełnionej cechy na dokumencie blokuje możliwość zatwierdzenia takiej korekty.

Web service – integracja z bankiem ING

Umożliwiono bezpośrednią wymianę danych za pomocą usługi Web Service pomiędzy systemem a bankiem ING Bank Śląski. Wymiana ta eliminuje konieczność przenoszenia plików wyciągów bankowych i przelewów, jak również konieczność logowania się do systemu bankowego w celu weryfikacji aktualnego stanu rachunku bankowe

Konfiguracja

W celu konfiguracji wymiany danych z bankiem należy:

• zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą Web Service ING Bank Śląski na definicji centrum typu Firma
• zainstalować certyfikaty dostarczone przez bank w systemie Windows w magazynie certyfikatów osobistych
• zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą Web Service na karcie banku. Parametr jest dostępny wyłącznie dla banku, którego numer rozliczeniowy rozpoczyna się od cyfr 1050
• na karcie banku na zakładce Usługa sieciowa powiązać certyfikat banku z odpowiednim operatorem oraz uzupełnić parametry przelewów walutowych: Opłatę ponosi, Osoba kontaktowa, Kontakt. Zakładka Usługa sieciowa jest dostępna wyłącznie, jeżeli na karcie banku został zaznaczony parametr Wymiana danych za pomocą Web Service
• Z poziomu System /Konfiguracja /Wymiana danych w grupie Przelewy uzupełnić pole Folder plików usługi sieciowej

Nowe formaty przelewów

W systemie zostały dodane dwa predefiniowane formaty przelewów ING Bank Śląski – Web Service służące do importu wyciągów oraz eksportu przelewów z wykorzystaniem usługi sieciowej.

Import wyciągów

W celu zaimportowania wyciągu bankowego z wykorzystaniem usługi sieciowej należy z poziomu Finanse / Import wskazać format przelewu typu Web service oraz rejestr bankowy powiązany z bankiem, na którym zaznaczono parametr Wymiana danych za pomocą Web Service. Zostaną wtedy  aktywowane dwie opcje dla przycisku [Wczytaj plik]:

• [Wczytaj wyciąg] – wczytuje wyciąg ze wskazanego dnia
• [Wczytaj historię operacji] – wczytuje historię operacji za wskazany okres

W momencie importu wyciągów bankowych wprowadzono kontrolę, czy bilans otwarcia i bilans zamknięcia dla danego raportu po zaimportowaniu przelewów w systemie jest taki sam jak saldo w banku. Jeżeli występuje różnica, wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat.

Wprowadzona została także kontrola duplikacji operacji zarówno przy wczytywaniu wyciągu, jak również przy wczytywaniu historii operacji.

Eksport przelewów

Eksport przelewów za pośrednictwem usługi sieciowej jest możliwy z wykorzystaniem dokumentu Zestawienia poleceń przelewów dostępnego z poziomu Finanse à Przelewy.  Wybór formatu przelewu typu Web Service w nagłówku zestawienia jest możliwy wyłącznie, jeżeli na nagłówku został  wskazany rejestr powiązany z bankiem z zaznaczonym parametrem Wymiana danych za pomocą Web Service.

W systemie umożliwiono podpisywanie przelewów eksportowanych za pomocą usługi sieciowej przy pomocy certyfikatu autoryzacyjnego/kwalifikowanego. Przelewy opatrzone takim podpisem zostają od razu przekazane do realizacji w systemie bankowym. Zlecenia, które nie zostały opatrzone podpisem wymagają dodatkowej akceptacji z poziomu systemu bankowego. W odpowiedzi na wysłanie żądania zlecenia przelewu krajowego lub walutowego bank wysyła odpowiedź z informacją o statusie płatności. W zależności od statusu odebranego z banki ustawiany jest odpowiedni status na płatności.

Dodatkowo, na płatności typu Zobowiązanie wyrażonej w walucie EUR udostępniono parametr SEPA, co pozwala na realizację przelewów SEPA.

Bieżące saldo rachunku bankowego

Umożliwiono odczytanie bieżącego salda rachunku bankowego za pomocą usługi sieciowej z poziomu listy rejestrów kasowo – bankowych oraz szczegółów rejestru bankowego. Przycisk [Odczytaj saldo rachunku] aktywny jest wyłącznie dla rejestrów powiązanych z bankiem, na którego karcie zaznaczony jest parametr Wymiana danych za pomocą Web service. Po wybraniu tego przycisku nawiązywane jest połączenie z adresem usługi wskazanym w formacie importu typu Web service. Po prawidłowym pobraniu salda wyświetlone zostaje okno Bieżące saldo rachunku, zawierające następujące informacje:

• numer rachunku w formacie IBAN
• saldo zaksięgowane
• dostępne środki

Przenoszenie bilansu otwarcia na podstawie zapisów w buforze

W odpowiedzi na potrzeby Klientów wprowadzono możliwość utworzenia bilansu otwarcia na podstawie niezatwierdzonych zapisów księgowych oraz cofnięcia zatwierdzonego bilansu otwarcia do bufora.

W tym celu z poziomu Księgowość / Bilans otwarcia po wybraniu przycisku [Dodaj na podst. poprz. okresu obr.] w oknie wyboru parametrów generowania bilansu otwarcia dodano sekcję Przenoś zapisy z możliwymi do wyboru opcjami:

• Zatwierdzone – podczas importu zostaną przeniesione wyłącznie salda wynikające z zatwierdzonych zapisów księgowych poprzedniego okresu obrachunkowego.
• Zatwierdzone + Bufor – podczas importu zostaną przeniesione salda wynikające z wszystkich zapisów księgowych (zatwierdzonych, niezatwierdzonych i stornujących) oraz w opisie dokumentu bilansu otwarcia zostanie dodana informacja: Podczas importu bilansu uwzględniono zapisy w buforze.

Na liście dokumentów bilansu otwarcia w menu kontekstowym dodano opcję Cofnij zatwierdzenie.  Opcja ta jest dostępna, jeżeli:

• w diagramie stanów na typie dokumentu Bilans otwarcia/Korekta bilansu otwarcia dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest umożliwione przejście ze stanu Zatwierdzony do Niezatwierdzony (opcja domyślnie zaznaczona dla grup operatorów B2_admin i B2_default).
• na grupie operatorów na zakładce Inne uprawnienia dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest zaznaczony parametr Zmiana stanu BO na niezatwierdzony. Parametr ten jest domyślnie odznaczony i możliwy do zaznaczenia, jeżeli na diagramie stanów dla dokumentów BO i KBO dla co najmniej jednej z grup, do której należy użytkownik, jest dostępne przejście ze stanu Zatwierdzony do Niezatwierdzony.

Cofnięcie zatwierdzenia bilansu otwarcia lub jego korekty do bufora skutkuje zmianą stanu bilansu otwarcia, a także zapisów księgowych wygenerowanych na podstawie bilansu otwarcia.

Integracja z OCR

W celu automatyzacji pracy wprowadzono integrację z usługą OCR, która umożliwia wczytywanie faktur zakupowych do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.

Współpraca z usługą OCR dostępna jest po zaznaczeniu parametru Automatyczne dodawanie faktur zakupu OCR na definicji centrum typu Firma.

Tworzenie faktur za pomocą OCR możliwe jest z poziomu rejestrów VAT poprzez przycisk Dodaj przez OCR. Po dodaniu faktury w systemie, obraz wczytywanego poprzez OCR dokumentu jest dodatkowo zapisywany jako załącznik do tworzonego .

Faktury przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych. Za pomocą przycisku [Podgląd pliku], dostępnego z poziomu formularza faktury VAT zakupu, istnieje możliwość wyświetlenia w nowym oknie wczytanego poprzez OCR dokumentu, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja przetworzonej

faktury. Jeżeli faktura zostanie zweryfikowana przez użytkownika jako poprawna to należy oznaczyć jej status jako Zweryfikowany. Można to zrobić z dwóch poziomów:

• za pomocą opcji Zweryfikuj OCR dostępnej w menu kontekstowym faktury zakupu w rejestrze VAT. Z tego poziomu możliwa jest także seryjna weryfikacja OCR dla zaznaczonych faktur
• za pomocą przycisku [Potwierdź weryfikację] dostępnego z poziomu formularza faktury VAT zakupu

Cofnięcie dokonanej weryfikacji możliwe jest za pomocą przycisku [Cofnij weryfikację] dostępnego zarówno z poziomu formularza jak również menu kontekstowego faktury VAT zakupu.

Dodatkowo na liście faktur w rejestrach VAT dodano dwie kolumny (domyślnie ukryte):

• OCR – informuje, czy dokument został zaimportowany z OCR
• Status OCR – informuje, czy dokument został zweryfikowany

Zmiany dotyczące operacji kasowych/bankowych

Wprowadzono zmiany usprawniające dodawanie operacji kasowo-bankowych poprzez przywrócenie możliwości  automatycznego dopasowania kwoty i podmiotu na podstawie dokumentów wskazanych do rozliczenia.

Funkcjonalność ta jest uzależniona od ustawień  parametru Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji dodanego z poziomu System / Konfiguracja / Księgowość / Operacje kasowe/bankowe.

Jeżeli parametr jest wyłączony a podmiot na operacji nie został wskazany,  na liście nierozliczonych płatności zostaną wyświetlone płatności wszystkich podmiotów. Możliwe jest wówczas wykonanie rozliczenia a  podmiot i kwota  zostaną  automatycznie uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji- kwota zostanie ustalona na podstawie  sumy kwot pozostających do rozliczenia a podmiot zgodnie z pierwszą wskazaną pozycją.

Jeżeli parametr jest włączony, lista nierozliczonych płatności będzie pusta a rozliczenie i automatyczne uzupełnienie kwoty  będzie możliwe dopiero po wskazaniu podmiotu.

Kolumna NIP podmiotu na listach finansowych

Dodano kolumnę NIP podmiotu na listach:

• Należności
• Zobowiązania
• Preliminarz
• Rozliczenia z nabywcami
• Rozliczenia z dostawcami
• Lista operacji k/b

Zmienna Konto dokumentu w schemacie księgowań dla kompensaty

Umożliwiono skorzystanie ze zmiennej Konto dokumentu podczas tworzenia schematu księgowań dla dokumentu kompensaty. Pozwala to na odwołanie się do konta dekretu wynikowego dokumentu wskazanego jako element kompensaty.

Seryjna aktualizacja atrybutów dla płatności i operacji kasowo-bankowych

W celu usprawnienia pracy wprowadzono seryjną aktualizację atrybutów dla płatności i operacji kasowo- bankowych. Na listach:

• Preliminarz
• Operacje kasowo-bankowe
• Raporty kasowe/bankowe –> Operacje kasowo-bankowe

w grupie przycisków Zmiany seryjne dodano przycisk [Atrybuty]. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Nowe wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Udostępniono nowe, obowiązujące od 1.07.2020 r., wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

We wzorach wprowadzone zostały następujące zmiany:

• zmieniono nagłówek na: Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
• zniesiono wymóg podawania numeru REGON
• w deklaracji VAT-UE dodano sekcję Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, natomiast w deklaracji VAT-UEK dodano sekcję F. Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Sekcje te są ograniczone do 10 pozycji, które należy uzupełnić ręcznie. Sekcje zawierają po cztery kolumny:
• Kod kraju
• Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta
• Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego
• Powrotne przemieszczenie
• zmieniono sekcję F na G
• w częściach C D i E nazwa kolumny Kwota transakcji w zł została zmieniona na Łączna wartość transakcji w zł oraz na wydrukach ograniczono liczbę wierszy do trzech

W systemie możliwe jest przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularzy oraz elektroniczna wysyłka deklaracji na strony Ministerstwa Finansów.

Zmiany w procesach do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Transakcje, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (jeżeli taki dokument został wystawiony), bez oznaczenia WEW. W przypadku tych transakcji nie mają zastosowania kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w pliku JPK_V7M pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13).

W świetle powyższych przepisów zostały wprowadzone zmiany w następujących procesach BPM:

• Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowej
• Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych w rejestrach VAT

Wygenerowane przez procesy dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży mają automatycznie ustawioną wartość parametrów Typy dokumentów JPK oraz Grupa towarowa JPK na BRAK.

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

• Dodano parametry VAT: MR_T i MR_UZ na fakturach VAT zakupu oraz wprowadzono obsługę sprzedaży VAT marża i zakupu VAT marża w pliku JPK_V7M
• Na faktury VAT generowane do faktur zaliczkowych wprowadzono pobieranie wartości parametrów Grupa towarowa JPK i Oznaczenie procedur JPK z elementów zamówienia powiązanego z fakturą zaliczkową
• Dodano możliwość wskazania korekt dodatnich na zawiadomieniu ZD
• Dodano możliwość księgowania raportu kasowego/bankowego w oparciu o opis analityczny operacji k/b
• Wprowadzono kopiowanie atrybutów podczas kopiowania noty memoriałowej/polecenia księgowania
• Dodano dodatkowe kolumny:
  • Kod kontrahenta i Nazwa kontrahenta – na liście rejestrów VAT
  • Rachunek i Rejestr – na liście płatności dokumentu
  • Nazwa rejestru – na liście rejestrów VAT na poziomach Zakup i Sprzedaż

Aktualizacja Comarch Auto Update

W nowej wersji Auto Update zostały dodane harmonogramy, zmieniono funkcjonalność profili oraz logów. Aktualizacja do nowej wersji Auto Update 2020.0 rozpocznie się automatycznie przy ponownym uruchomieniu programu, po udostępnieniu wersji.

Harmonogramy

Harmonogram to zaplanowanie przebiegu czynności w czasie, takich jak określenie czasu rozpoczęcia pobierania oraz instalacji poprawek, dodatków, aktualizacji do aplikacji Comarch instalowanych przez Auto Update. Lista harmonogramów dostępna jest z poziomu okna głównego Comarch Auto Update na zakładce Więcej.

Na liście harmonogramów prezentowane są:

• nazwa
• kod profilu
• data i godzina rozpoczęcia/zakończenia pobierania
• data i godzina rozpoczęcia/zakończenia instalacji
• status harmonogramu

Aby dodać nowy harmonogram należy:

• na zakładce Ustawienia ogóle należy wskazać nazwę i kod profilu, dla którego tworzony jest harmonogram

• na zakładce Harmonogramy należy wskazać daty i godziny rozpoczęcia pobierania i instalacji dla danego typu harmonogramowania jednorazowego, dziennego, tygodniowego. Z tego poziomu można również edytować i usuwać istniejące harmonogramy.

• na zakładce Produkty i wersje należy wybrać produkty oraz ich wersje, które mają być dodane w harmonogramie.

• na zakładce Dodatki należy wybrać dodatki do harmonogramu, jeśli mają zostać zainstalowane na wskazanych wcześniej produktach.

• na zakładce Agenci podrzędni należy wskazać agentów podrzędnych, na których mają zostać pobrane i zainstalowane wcześniej określone w harmonogramie dane

Zgodnie z zadanym harmonogramem agent podrzędny połączy się do agenta podrzędnego oznaczonego jako Lokalny nadrzędny i pobierze dane z tej lokalizacji.
W przypadku braku paczki do pobrania nastąpi połączenie do agenta głównego. Dzięki temu nie będzie konieczności łączenia się wszystkich agentów podrzędnych bezpośrednio do agenta głównego. W harmonogramie nie ma potrzeby definiowania komponentów do pobrania. Każdy agent podrzędny pobiera i instaluje skonfigurowane komponenty, poprawki i dodatki do produktu dodanego w harmonogramie.

Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji danego produktu na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska pracy. Zmiana profilu możliwa jest bezpośrednio z okna Konfiguracji i nie wymaga restartu aplikacji.

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

• Nazwa profilu
• Kod profilu – musi być unikalny
• Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny
• Port bazowy – port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry takie jak: język, dane do połączenia z serwerami Comarch są kopiowane z konfiguracji agenta głównego.

Logi

Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w menu Więcej  Logi i dzielą się na:

• Logi agenta głównego
• Logi dla zdarzeń zdalnych
• Zapisane sagi – logi obiektów odpowiadających za wykonywanie operacji zdalnych i lokalnych

Proces Weryfikacja statusu VAT dla wskazanych kontrahentów

W nowej wersji procesu umożliwiono weryfikację statusu VAT jedynie dla wybranych kontrahentów, a nie jak dotychczas, tylko dla całej grupy. W tym celu do procesu dodany został parametr Id kontrahentów, który należy uzupełnić wybierając kontrahentów z listy przed uruchomieniem procesu. Pozostawienie domyślnej wartości spowoduje weryfikację statusu dla całej grupy.

Proces Weryfikacja rachunku bankowego dla wskazanych kontrahentów

W procesie do weryfikacji rachunku bankowego zostały poczynione analogiczne zmiany jak w procesie do weryfikacji statusu VAT. W parametrach umożliwione zostało wskazanie także konkretnych kontrahentów zamiast całej grupy.