Zakładka Kalendarz na preliminarzu pozwala uzyskać informacje o stanie środków finansowych firmy według przedziałów czasowych. Zakładka Kalendarz prezentuje dane zgodnie z kryteriami wskazanymi na zakładce Preliminarz.
Uwaga
Jeżeli w filtrze na preliminarzu wybrano opcję <Wszystkie w walucie systemowej> przy przechodzeniu na zakładkę Kalendarz kontrolowane jest, czy wszystkie dokumenty mają taką samą walutę systemową. Jeżeli waluta jest różna, próba wejścia na zakładkę Kalendarz zakończy się komunikatem: „Nie jest możliwe wyświetlenie kalendarza dla różnych walut systemowych. Wskaż inną wartość w filtrze.”
Zakładka Kalendarz posiada strukturę drzewiastą i następujący układ:
- Poziom 1 – okres analizy
- Poziom 2 – elementy struktury wpływów i wydatków:
- Środki pieniężne – wartości operacji k/b
- Płatności – płatności powiązane z dokumentami
- Planowane – płatności wprowadzone bezpośrednio z poziomu preliminarza lub listy należności/zobowiązań
Poziom drugi wyświetlany jest wyłącznie w przypadku, gdy w filtrze został zaznaczony parametr Wg struktury wpływów i wydatków
- Poziom 3 – dokument
Lista Kalendarz składa się z kolumn:
- Okres/Numer dokumentu – dla poziomu pierwszego prezentowany jest okres, dla poziomu drugiego nazwy elementów struktury wpływów i wydatków, natomiast dla poziomu trzeciego numer systemowy dokumentu. Okres jest uzależniony od wartości parametru Grupuj dostępnego w filtrze.
- Numer obcy – prezentowany dla poziomu trzeciego
- Kod podmiotu – prezentowany dla poziomu trzeciego
- Wpływy – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota należności lub przychodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
- Wydatki – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota zobowiązania lub rozchodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
- Bilans – prezentowany na poziomie pierwszym i drugim. Jest wyliczany jako różnica pomiędzy wpływami a wydatkami.
- Saldo – saldo rejestru na koniec danego okresu, prezentowane na poziomie pierwszym
oraz kolumn domyślnie ukrytych:
- Kasa/Bank
- Nazwa podmiotu
- Opis
- Opis dokumentu
- Pozostaje
- Rozliczono
- Wartość
- Właściciel
- Wpływa na saldo
Szczegółowy opis kolumn domyślnie ukrytych znajduje się w artykule Zakładka Preliminarz.
Filtrowanie na zakładce Kalendarz
Lista Kalendarz posiada filtr ogólny, pozwalający filtrować wg parametrów:
- Wg struktury wpływów i wydatków – parametr domyślnie wyłączony, w przypadku jego włączenia prezentowany jest poziom 2
- Grupuj – parametr decyduje o sposobie agregacji wartości na liście:
- Dziennie – wartość domyślna
- Tygodniowo
- Miesięcznie
- Kwartalnie
- Rocznie
- Pomijaj okresy bez obrotów – parametr domyślnie włączony
Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.
