Lista dokumentów kompensaty

Dokumenty kompensat pozwalają na zaewidencjonowanie wzajemnego potrącenia wierzytelności/wymagalnych należności, czyli dokonanie powiązania pomiędzy należnościami a zobowiązaniami danego podmiotu lub ich grupy.

Funkcjonalność rejestrowania dokumentów kompensat jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy na definicji firmy został zaznaczony parametr Rejestracja kompensat. Parametr ten jest:

• włączony na bazach wygenerowanych w języku polskim, z możliwością jego wyłączenia w dowolnym momencie
• wyłączony na bazach wygenerowanych w języku angielskim i niemieckim, z możliwością jego włączenia w dowolnym momencie
• wyłączony na bazach wygenerowanych w języku francuskim i hiszpańskim, bez możliwości jego włączenia

Lista dokumentów kompensat dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Kompensaty].

Dokument kompensaty jest widoczny na liście, jeżeli:

• został wystawiony przez centrum, w ramach którego użytkownik jest aktualnie zalogowany
• został wystawiony przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
• został wystawiony przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista składa się z kolumn:

• Numer dokumentu
• Data wystawienia
• Data kompensaty
• Kod podmiotu
• Nazwa podmiotu
• Adres – adres podmiotu wskazanego na kompensacie
• Wartość – kwota kompensaty
• Waluta
• Stan – stan dokumentu kompensaty (Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zaksięgowany, Anulowany)

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

• Numer obcy – numer służący dodatkowej identyfikacji dokumentu
• Skompensuj dokumenty – pozwala filtrować dokumenty kompensat ze względu na wartość parametru Skompensuj dokumenty
• Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.