Zestawienia poleceń przelewów

Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku. Polecenie przelewu używane jest do regulowania zobowiązań.

Ustawienia konfiguracyjne

Z poziomu System → Konfiguracja → Wymiana danych → sekcja Przelewy możliwy jest wybór katalogu plików wymiany oraz folderu plików usługi sieciowej dla dokumentu Zestawienie poleceń przelewów. Ścieżki te ustawiane są następnie jako domyślne na formularzu ZPP – odpowiednio dla danego typu formatu przelewu.

Lista zestawień poleceń przelewów

Lista zestawień poleceń przelewów dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Przelewy].

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZPP do katalogu plików wymiany

Lista zestawień poleceń przelewów składa się z kolumn:

• Dokument – numer systemowy dokumentu ZPP, zgodny z definicją numeratora
• Data wystawienia
• Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
• Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
• Stan – stan dokumentu ZPP. Kolumna przyjmuje wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
• Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
• Opis
• Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia poleceń przelewów

Aby dodać zestawienie poleceń przelewów, należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista.

Formularz dokumentu ZPP składa się z elementów:

Zakładka Ogólne

• Numer – numer dokumentu automatycznie nadawany przez system zgodnie z definicją numeratora
• Stan dokumentu – uzupełniany automatycznie przez system i nieedytowalny
• Numer obcy – umożliwia wprowadzenie przez użytkownika dodatkowego numeru dla dokumentu
• Data wystawienia – domyślnie ustawiana jest data bieżąca z możliwością zmiany
• Data przelewu – do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru z listy rozwijalnej jednej z trzech opcji:
  • Bieżąca – data systemowa
  • Termin płatności – nie ma możliwości określenia daty na nagłówku dokumentu. Dla poszczególnych elementów ZPP pobierany jest termin płatności z pierwszej dodanej na element płatności.
  • Podana – po wybraniu tej opcji aktywne staje się pole umożliwiające wprowadzenie dowolnej daty przelewu
• Wartość – suma wartości pozycji przeliczona na walutę systemową
• Format pliku – lista rozwijalna umożliwiająca wybór formatu do eksportu ze zdefiniowanych
  w konfiguracji formatów. Zmiana formatu jest możliwa do momentu wygenerowania pliku.
  Uwaga

  Wybór formatu eksportu o typie Web Service jest możliwy wyłącznie w przypadku, jeżeli na nagłówku ZPP został wskazany rejestr, który jest powiązany z bankiem mającym zaznaczony parametr Wymiana danych za pomocą Web service.

• Plik – nazwa i ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku. Domyślnie ustawiany jest numer dokumentu oraz ścieżka wskazana z poziomu System → Konfiguracja → Wymiana danych → sekcja Przelewy, z możliwością zmiany. W przypadku, gdy podana zostanie tylko nazwa pliku, bez wskazania ścieżki jego lokalizacji plik zostanie zapisany w katalogu instalacyjnym Comarch ERP Altum.
• Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
• Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu – parametr jest domyślnie zaznaczony i możliwy do odznaczenia do momentu dodania elementów do dokumentu. Przy zaznaczonym parametrze istnieje możliwość dodania na dokument ZPP zarówno płatności, jak i elementów, a zobowiązania wobec tego samego podmiotu (numeru rachunku bankowego) są grupowane w jedno polecenie przelewu podczas generowania pliku. Przy odznaczonym parametrze na dokument ZPP można dodać płatności, natomiast nie można dodać elementów.
• Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności – parametr służący do grupowania płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność
• Tytułem – tytuł przelewu
• Rejestr – lista rozwijalna umożliwiająca wybór rejestru bankowego. Wskazany rejestr jest automatycznie ustawiany na następnie dodawanych elementach, bez możliwości zmiany. W przypadku niewskazania rejestru, zostanie on automatycznie uzupełniony na podstawie pierwszego dodanego elementu ZPP. Zmiana rejestru na nagłówku ZPP zawierającego elementy spowoduje automatyczną aktualizację rejestru na wszystkich elementach.

Zakładka Ogólne → Elementy

Lista elementów ZPP składa się z kolumn:

• Data przelewu
• Kod podmiotu
• Nazwa podmiotu
• Kwota
• Waluta
• Z rachunku – numer rachunku bankowego dla wskazanego na elemencie ZPP rejestru
• Na rachunek – numer rachunku bankowego kontrahenta wskazanego na danym elemencie ZPP

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

• Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
• Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność

Aby dodać nowy element należy wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz elementu składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne:

Sekcja Przelew

• Data przelewu – data przelewu wskazana na nagłówku
• Kwota – suma kwot przelewu dla płatności danego elementu w walucie tych płatności
• Rejestr – rejestr, który został wskazany na nagłówku, bez możliwości zmiany. Jeżeli na nagłówku nie został wskazany żaden rejestr to istnieje możliwość wybrania rejestru z listy rozwijalnej.
• Z rachunku – numer rachunku bankowego przypisany do wybranego rejestru. Jest to pole nieedytowalne.
• Bank – nazwa banku przypisanego do wybranego rejestru. Jest to pole nieedytowalne.

Sekcja Płatnik

• Dostawca – umożliwia wybór typu podmiotu (Dostawca, Pracownik, Urząd), a następnie wskazanie konkretnego podmiotu danego typu.
• Rachunek – umożliwia wybranie z listy rozwijalnej rachunku bankowego spośród wszystkich aktywnych rachunków wskazanego podmiotu.
• Bank – pole uzupełniane automatycznie o kod i nazwę banku właściwego dla wybranego rachunku bankowego.

Sekcja Płatności

• Dokument – numer systemowy dokumentu
• Termin – termin płatności
• Do wysłania – kwota pozostająca do wysłania
• Kwota przelewu – domyślnie ustawiana jest kwota z kolumny Do wysłania z możliwością zmiany
• Waluta – waluta w jakiej został wprowadzony dokument
• Źródłowy – numer obcy dokumentu źródłowego
• Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
• Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność
• Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – data dokumentu z płatności (domyślnie ukryta)

Dodanie płatności do elementu ZPP jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy:

• dokument ZPP nie jest zatwierdzony
• został zaznaczony parametr Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu
• na elemencie został wskazany podmiot

Aby dodać płatność do elementu ZPP należy wybrać przycisk [Dodaj]. Zostanie wtedy otwarta lista zobowiązań z zaznaczonym parametrem Do wysłania i odfiltrowana ze względu na podmiot i rejestr wybrany na elemencie. W prawym górnym rogu listy dostępny jest parametr Data skonta, w którym wyświetlana jest:

• data przelewu z nagłówka ZPP – dla wskazanych w nagłówku ZPP opcji Data przelewu: Bieżąca lub Data przelewu: Podana
• wartość Termin płatności – dla wskazanej w nagłówku ZPP opcji Data przelewu: Termin płatności

Data skonta prezentowana jest informacyjnie, bez możliwości edycji. Dodatkowo, wśród kolumn domyślnie ukrytych, dostępna jest kolumna Wartość skonta, w której prezentowana jest wartość skonta dla danej płatności. Data skonta oraz kwota skonta wpływają na wyliczenie kwoty w kolumnie Do wysłania. Skonto na zestawieniu poleceń przelewów naliczane jest wyłącznie od pełnej kwoty płatności.

Na dokument ZPP można dodać wyłącznie płatność pochodzącą z zatwierdzonego dokumentu (wyjątek stanowi dokument bilansu otwarcia, którego płatność można dodać również jeżeli BO znajduje się w buforze).

Dodać można płatność, która:

• podlega rozliczeniu
• nie jest całkowicie rozliczona
• ma niezerową kwotę do wysłania
• jest zgodna z elementem co do podmiotu, waluty i numeru rachunku (jeżeli na elemencie został określony numer rachunku)
• jest zgodna z elementem co do daty przelewu, jeżeli w nagłówku dokumentu ZPP wybrano opcję Data przelewu: Termin płatności. Warunek ten nie dotyczy dodawania pierwszej płatności elementu.

Jeżeli na elemencie ZPP nie wskazano numeru rachunku podmiotu, a na dodawanej płatności jest on określony, zostaje on automatycznie przypisany do elementu. Dla płatności dostępna jest edycja Kwoty przelewu bezpośrednio w tej kolumnie, do momentu zatwierdzenia dokumentu ZPP. Edycja jest możliwa w zakresie od 0 do wysokości kwoty Do wysłania.

Zakładka Atrybuty

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian.

W szczegółach pozycji ZPP, oprócz standardowych przycisków, dostępna jest grupa przycisków Kontrahent, a w jej ramach przyciski:

• [Karta] – wyświetla kartę kontrahenta wskazanego na ZPP. Dokonanie zmiany danych kontrahenta oraz zapisanie karty skutkuje zaktualizowaniem danych również na edytowanym elemencie ZPP.
• [Historia] – wyświetla historię wszystkich transakcji dokonywanych z udziałem kontrahenta wskazanego na ZPP
• [Preliminarz] – otwiera okno preliminarza płatności, gdzie użytkownik ma możliwość dokonania rozliczenia/kompensaty płatności.

Zakładka Ogólne –> Płatności

Na zakładce Płatności prezentowana jest lista wszystkich płatności dołączonych do danego ZPP.

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista płatności składa się z następujących kolumn:

• Dokument – numer systemowy dokumentu
• Kod podmiotu
• Nazwa podmiotu
• Termin – termin płatności
• Do wysłania – kwota pozostająca do wysłania
• Kwota przelewu – domyślnie ustawiana jest kwota Do wysłania z możliwością zmiany
• Waluta – waluta płatności dokumentu
• Źródłowy – numer obcy dokumentu źródłowego
• Podzielona płatność – informacja czy dana płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności
• Kwota VAT – kwota VAT dla płatności typu podzielona płatność
• Data wpływu – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – data dokumentu z płatności (domyślnie ukryta)

Aby dodać nową płatność należy wybrać przycisk [Dodaj], który otwiera listę zobowiązań z zaznaczonym parametrem Do wysłania oraz odfiltrowana ze względu na rejestr wskazany na nagłówku. Płatność jest uwzględniana, jeżeli ma niezerową kwotę, podlega rozliczeniu i nie jest całkowicie rozliczona.

Zatwierdzeniu podlega wyłącznie dokument ZPP, na którym:

• do każdego kontrahenta przypisane jest konto bankowe z numerem rachunku
• do każdego rejestru przypisane jest konto bankowe z numerem rachunku
• płatności mają wartość niezerową

Zakładka Opis

Służy do szerszego opisania Zestawienia poleceń przelewów.

Zakładka Atrybuty, Załączniki

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian.

Zakładka Historia zmian

Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące zapisania, zatwierdzenia oraz eksportu zestawienia poleceń przelewów, a także weryfikacji zgodności rachunku bankowego kontrahenta na płatnościach z rachunkiem w wykazie podatników VAT.

Eksport poleceń do pliku

Wygenerowanie pliku przelewu z dokumentu ZPP możliwe jest wyłącznie, gdy dokument jest zatwierdzony oraz ma określony w nagłówku format pliku i katalog, w którym ma zostać umieszczony. Plik można wygenerować z poziomu listy dokumentów ZPP oraz z poziomu formularza dokumentu ZPP, po wybraniu przycisku [Plik] z grupy przycisków Generowanie. Po wygenerowaniu pliku stan dokumentu ZPP ulega zmianie na Wysłany.

W uzasadnionych przypadkach (np. nie został wprowadzony format pliku lub została dodana płatność, która nie powinna się znaleźć w zestawieniu) można cofnąć stan dokumentu ZPP. Z poziomu menu kontekstowego dokumentu ZPP dostępne są dwie opcje cofnięcia stanu dokumentu:

• [Cofnij wysłanie] – opcja jest aktywna wyłącznie dla dokumentu będącego w stanie Wysłany i powoduje cofnięcie do stanu Zatwierdzony
• [Cofnij zatwierdzenie] – opcja jest aktywna wyłącznie dla dokumentu będącego w stanie Zatwierdzony i powoduje cofnięcie do stanu Niezatwierdzony

Po dokonaniu zmian na dokumencie, plik można wygenerować ponownie.