Księgowość

Atrybuty na zapisie księgowym

Wprowadzona została możliwość zdefiniowania atrybutów na zapisach księgowych oraz filtrowania list w oparciu o atrybuty, co pozwoli m.in. na przeprowadzenie analizy zapisów księgowych z wyłączeniem dekretów wpływających na wynik finansowy. W tym celu umożliwiono:

• dodawanie atrybutów na nagłówku oraz elementach księgowania okresowego
• kopiowanie atrybutów z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy
• kopiowanie atrybutów z elementów księgowania okresowego na dekrety
• kopiowanie atrybutów z nagłówka noty memoriałowej na jej elementy
• kopiowanie atrybutów z elementów noty memoriałowej na dekrety

Z poziomu listy Zapisy księgowe: Konto umożliwiono seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów na dekretach. W tym celu należy wybrać przycisk [Zmiany seryjne] z grupy przycisków Lista, a następnie wskazać odpowiedni parametr zmiany seryjnej oraz atrybuty. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na dekretach z zakładki Inne uprawnienia.

Ponadto, wprowadzono możliwość filtrowania dekretów w oparciu o przypisane atrybuty. Filtrowanie dostępne jest z następujących miejsc w systemie:

• lista Obroty i salda
• formularz zestawienia księgowego
• lista rozrachunków
• lista Zapisy księgowe: Konto

Generowanie kompensat według podmiotów z poziomu preliminarza

W systemie umożliwiono seryjne generowanie oddzielnych dokumentów kompensaty dla każdego podmiotu i waluty. W tym celu należy:

• na liście preliminarza zaznaczyć płatności, które mają zostać skompensowane
• z grupy przycisków Generowanie wybrać przycisk Kompensaty
• w oknie generowania kompensaty zaznaczyć opcję Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu

Po zatwierdzeniu okna generowania zostaną utworzone dokumenty kompensat w stanie niezatwierdzonym – oddzielne dla każdego podmiotu oraz waluty.

Zmiany seryjne dla płatności i operacji

Umożliwiono wykonanie zmian seryjnych dla płatności i operacji, co w znaczący sposób wpłynie na ergonomię pracy. Aby możliwe było wykonanie takich zmian, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienia Zmiana seryjna na płatnościach oraz Zmiana seryjna na operacjach z zakładki Inne uprawnienia.

Operacje seryjne dostępne są z poziomu:

• Preliminarza
• Listy operacji kasowych/bankowych
• Listy operacji danego raportu

Dla płatności można seryjnie:

• Zmienić dane:
  • Forma płatności
  • Termin płatności
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Rachunek płatnika
• Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)

Dla operacji można seryjnie:

• Zmienić dane:
  • Forma płatności
  • Data dokumentu
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Konto księgowe
• Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)

Zmiany w zakresie opisu analitycznego

Wprowadzono usprawnienia pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie opisu analitycznego:

• Umożliwiono kopiowanie pozycji opisu analitycznego
• Pole Komentarz do opisu analitycznego inicjalizowane jest wartością opisu dokumentu
• Dodano kolumnę Opis pozycji pozwalającą na wykonanie opisu na poziomie elementu opisu analitycznego
• Wprowadzono zapamiętywanie szerokości kolumn na liście elementów wymiaru na dokumencie
• Dla pozycji schematów budowanych w oparciu o opis analityczny udostępniono dodatkowe zmienne odpowiadające za: numer dokumentu, opis dokumentu, komentarz do opisu analitycznego oraz opis pozycji

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

• Na schematach księgowych dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych umożliwiono odwołanie się do konta magazynu docelowego wskazanego na nagłówku dokumentu przesunięcia.
• Umożliwiono odwołanie się do kodu środka trwałego w opisie i warunku pozycji schematu księgowego dla dokumentów środków trwałych.
• W historii zmian dokumentu bilansu otwarcia wprowadzono wyświetlanie informacji o dokonaniu/usunięciu rozliczenia oraz kompensaty.
• Umożliwiono import/eksport noty memoriałowej. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem plików .xls i .xlsx.
• Na definicji formatu przelewów dodano pole Zapytanie SQL oraz formaty daty: YYMMDD, yyyy.MM.dd, dd.MM.yyyy.
• Umożliwiono import/eksport formatów przelewów. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem pliku .xml.
• W oknie importu wyciągu bankowego dodano kolumnę Numer rachunku własnego (domyślnie ukryta), informującą o numerze rachunku, dla którego zostaną zaimportowane poszczególne operacje.
• Na zakładce Kalendarz preliminarza płatności dodano kolumnę Termin/Data (domyślnie ukryta). Informuje ona o terminie płatności należności/zobowiązania lub dacie dokumentu wskazanej na operacji kasowej/bankowej.
• W panelu bocznym pliku JPK_KR dodano parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych. Po zaznaczeniu parametru oraz przeliczeniu pliku JPK, zapisy na kontach pozabilansowych będą uwzględniane w danym pliku.

Poprawiono

Wyświetlanie raportu kasowo-bankowego

Poprawiono wyświetlanie się raportu kasowo-bankowego w sytuacji gdy po jego dodaniu został odznaczony parametrem „Dedykowany dla firmy głównej” na rejestrze kasowo-bankowym.

Import wyciągu bankowego formatem MT940 Alior

Poprawiono mechanizm pobierania daty dokumentu podczas importu wyciągu bankowego formatem MT940 Alior.

Makro @Netto w schematach księgowych

Zmodyfikowano działanie makra @Netto w schematach księgowych w sytuacji, gdy księgowanie wykonywane jest w oparciu o subelement dokumentu.

Pobieranie rejestru na kopiowany dokument w Rejestrach VAT

Poprawiono mechanizm pobierania rejestru VAT na kopiowany dokument, który pochodzi z centrum firmy głównej w sytuacji, gdy dany rejestr jest dostępny dla dokumentów z rejestrów VAT.

Edycja księgowania okresowego

Naprawiono mechanizm edycji księgowania okresowego.

Makro @KontoMagazynu w schematach księgowych

Poprawiono mechanizm pobierania zdefiniowanych kont księgowych dla magazynu dla makra @Konto Magazynu.

Kopiowanie zapisu księgowego

Naprawiono mechanizm kopiowania zatwierdzonego zapisu księgowego w sytuacji, gdy w numeratorze została wykorzystana seria dokumentu.

Płatność dokumentu Tax Free

Poprawiono typ płatności dla płatności dokumentu Tax Free po usunięciu rozliczenia.

Przeliczanie pliku JPK_KR

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia pliku JPK_KR w przypadku długiego pola Opis oraz Numer dokumentu na dekrecie księgowym.

Wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych

Poprawiono mechanizm pobierania Bilansu otwarcia na wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych w sytuacji, gdy w filtrze na liście Zapisy księgowe: konto została wybrana waluta obca.

Karta środka trwałego

Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.

Kurs na Nocie memoriałowej

Poprawiono pobieranie kursu na nocie memoriałowej w sytuacji, gdy na typie dokumentu w parametrze „Liczba dni przed datą” została wskazana wartość różna od zera.

Proces Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem w rejestrach VAT

Poprawiono mechanizm pobierania rejestrów VAT na dokumenty wewnętrzne w sytuacji gdy baza jest wielofirmowa.

Numeracja na korekcie zawiadomienia ZD

Poprawiono prezentację numeracji pozycji na korekcie zawiadomienia ZD w sytuacji, gdy część pozycji została usunięta.

Prezentacja Rejestrów VAT po posortowaniu listy

Poprawiono prezentację listy rejestrów VAT w sytuacji, gdy lista została posortowana a następnie wykonano odświeżenie listy.

Zmiana kontrahenta na operacji kasowo-bankowej po wykonaniu rozliczenia

Poprawiono mechanizm wykonywania rozliczenia na operacjach kasowo-bankowych w sytuacji, gdy przed rozliczeniem został zmieniony podmiot.

Kwota rozliczona na operacjach kasowo-bankowych w walucie obcej

Poprawiono sposób wyświetlania kwoty rozliczenia w nagłówku operacji kasowo-bankowych wystawionych i rozliczonych w walucie obcej z kursem mniejszym od 1.

Aktualizacja symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych

Zmodyfikowano mechanizm aktualizacji symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana symbolu dziennika cząstkowego.

Predekretacja dokumentów

Naprawiono mechanizm działania po wycofaniu się z wykonania predekretacji z poziomu formularza dokumentu.