Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych
Podczas rozliczania operacji k/b istnieje możliwość uwzględnienia potrącenia za nierozliczone płatności przeciwnego typu i faktury korygujące. Potrącenie można zarejestrować poprzez bezpośrednie powiązanie dokumentów lub z użyciem dokumentu kompensaty. Operację k/b można powiązać z już istniejącym dokumentem kompensaty lub też z dokumentem wygenerowanym bezpośrednio z poziomu operacji podczas dokonywania rozliczenia.
Potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie przez operatorów, którzy należą do grupy posiadającej do tego uprawnienie (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Uwzględnianie potrąceń podczas rozliczeń).
Podczas kreacji i konwersji parametr ten jest:
- domyślnie zaznaczony oraz dostępny do edycji w dowolnym momencie dla grupy operatorów, która posiada uprawnienia do wykonywania kompensat (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Wykonywanie kompensat)
- domyślnie odznaczony i niedostępny do edycji dla grupy operatorów z brakiem uprawnień do wykonywania kompensat
Rejestrację potrącenia można wykonać po wybraniu przycisku [Rozlicz] lub [Skompensuj] podczas dodawania lub edycji operacji k/b. W celu rejestracji potrącenia za pomocą przycisku [Rozlicz] należy:
- wybrać opcję [Rozlicz] z grupy przycisków Rozliczenia na formularzu operacji k/b, co spowoduje wyświetlenie listy nierozliczonych płatności
- zaznaczyć parametr Pokaż płatności przeciwnego typu, przez co na liście należności zostaną wyświetlone dodatkowo nierozliczone zobowiązania, natomiast na liście zobowiązań – nierozliczone należności
- zaznaczyć na liście te płatności, dla których chcemy zarejestrować potrącenie
- z grupy przycisków Potrącenia wybrać jedną z opcji: [Skompensuj zaznaczone] lub [Generuj kompensatę]
Wybranie opcji Skompensuj zaznaczone powoduje bezpośrednie rozliczenie płatności przeciwnego typu. Działanie to jest analogiczne do opisanego w artykule Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać].
Za pomocą opcji Generuj kompensatę istnieje możliwość rozliczenia płatności przy pomocy automatycznie utworzonego dokumentu kompensaty. Generowanie dokumentu kompensaty jest poprzedzone wyświetleniem okna, w którym użytkownik może wskazać datę kompensaty oraz zdecydować, czy do kompensaty ma zostać uwzględniona bieżąca operacja. Proces generowania kompensaty został szczegółowo opisany w artykule Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza.
Mechanizm rejestracji potrącenia za pomocą opcji [Skompensuj] jest analogiczny.
Z kontrahentem ABC zostały zarejestrowane następujące transakcje: Użytkownik posiadający uprawnienie do uwzględniania potrąceń podczas rozliczeń wprowadził operację o typie wpłata na kontrahenta ABC, a następnie wybrał przycisk [Rozlicz]. Na liście zostały wyświetlone nierozliczone należności:
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje Użytkownik zaznaczył parametr Pokaż płatności przeciwnego typu. Na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone zobowiązania. Dodatkowo, dla FS/2/2018 użytkownik wskazał jako kwotę do rozliczenia 28 000.
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje Użytkownik zaznaczył pozycje : 1, 2, 3, 5 oraz wybrał przycisk [Skompensuj zaznaczone]. Zostały wykonane następujące powiązania: Po wykonaniu powiązań lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje Użytkownik zaznaczył pozycje 2 i 4, a następnie wybrał przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zaakceptował datę oraz odznaczony parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi: Po zapisaniu dokumentu kompensaty lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje
Wprowadzono operację przychodową KP/3/2018 na kontrahenta ABC na kwotę 18 000 z datą dokumentu 06.12.2018, data systemowa: 05.12.2018. Po wybraniu przycisku [Skompensuj] zostały wyświetlone nierozliczone operacje rozchodowe.
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje Po zaznaczeniu parametru Pokaż płatności przeciwnego typu na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone operacje przychodowe.
Numer Kwota Rozliczono Do rozliczenia Pozostaje Zaznaczono operacje 1 i 3 i wybrano przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zmieniono datę kompensaty z 06.12.2018 na 02.12.2018 oraz zaznaczono parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:
Dokument Należność Zobowiązanie Kompensata Pozostaje
17 000,00