Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

Możliwość edycji poszczególnych pól na operacji kasowej/bankowej jest uzależniona od stanu operacji oraz stanu raportu kasowego/bankowego, w którym dana operacja się znajduje. W systemie obowiązują następujące zasady edycji operacji:

  • Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie

    Przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse –> Operacje kasowe/bankowe), listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pól:

    • Wartość
    • Numer obcy
    • Data dokumentu
    • Data operacji
    • Płatność
    • Rozliczenie
    • Saldo
    • Podmiot
    • Konto księgowe
    • Tytułem
    • Rachunek
    • Podzielona płatność
    • Waluty
    • Właściciel
    • Opis

Dodatkowo, przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse –> Operacje kasowe/bankowe) oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pola Rejestr.

  • Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie

    Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

    • Numer obcy
    • Data operacji
    • Płatność
    • Rozliczenie
    • Saldo
    • Konto księgowe
    • Tytułem
    • Rachunek
    • Podzielona płatność
    • Właściciel
    • Opis
  • Operacje nierozliczone/częściowo rozliczone i zaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)

    Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

    • Data operacji
    • Płatność
    • Rozliczenie
    • Rachunek
  • Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie

    Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

    • Numer obcy
    • Data operacji
    • Płatność
    • Rozliczenie
    • Saldo
    • Konto księgowe
    • Tytułem
    • Rachunek
    • Podzielona płatność
    • Właściciel
    • Opis

Dodatkowo, z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse Operacje kasowe/bankowe) oraz list płatności w finansach istnieje możliwość zmiany wartości pola Rejestr.

  • Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie

    Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

    • Numer obcy
    • Data operacji
    • Płatność
    • Rozliczenie
    • Saldo
    • Konto księgowe
    • Tytułem
    • Rachunek
    • Podzielona płatność
    • Właściciel
    • Opis
  • Operacje rozliczone i niezaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)

    Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

    • Konto księgowe
    • Tytułem
    • Podzielona płatność
    • Opis
  • Operacje rozliczone i zaksięgowane

    • Dla operacji zaksięgowanej i całkowicie rozliczonej dostępne do edycji jest wyłącznie pole Podzielona płatność.

Uwaga
Zmiana wartości w polu Rozliczenie jest możliwa wyłącznie, jeżeli na operacji został wskazany podmiot. Operacje bez określonego podmiotu są automatycznie ustawiane jako niepodlegające rozliczeniu, bez możliwości zmiany.