Księgowość

Nowości

Księgowość kontowa. Plan kont. Na liście kont w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano operację seryjną Zmień typ konta. Funkcja umożliwia seryjną zmianę typu konta dla zaznaczonych kont syntetycznych i wszystkich ich kont analitycznych. Funkcja jest aktywna jeżeli na liście kont podświetlono/zaznaczono konto syntetyczne. Przycisk pioruna uaktywnia się po wybraniu konkretnego typu konta. Zmiana typu konta jest możliwa również w przypadku, gdy na koncie dodano już zapisy księgowe.

Księgowość. PPK. W związku z wprowadzeniem w module Płace i Kadry obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, umożliwiono księgowanie składek PPK pracodawcy oraz deklaracji PPK.

W schematach księgowych o typie Lista płac w pozycji Kwota dodano nowe makra:

@PPKPrac – umożliwia księgowanie sumy składek PPK pracownika,
@PPKFirma – umożliwia księgowanie sumy składek PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika,
@OpisAnlPPKF – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracodawcy wypłaconych dla pracownika,
@OpisAnlPPKP – umożliwia księgowanie kwoty opisu analitycznego PPK pracownika.

W schematach księgowych o typie Deklaracje w pozycji Kwota dodano nowe makra:

@PPKRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK,
@PPKPracRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK wszystkich pracowników,
@PPKFirmaRazem – umożliwia księgowanie łącznej składki PPK pracodawcy wypłaconej wszystkim pracownikom.

Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Jeżeli na formularzu schematu księgowego zaznaczono parametr Nieaktywny to jest on widoczny na liście schematów w kolorze czerwonym.
Temat pogrubiony i kolor. Opis niepogrubiony i bez koloru.
Temat pogrubiony i kolor. Opis niepogrubiony i bez koloru.
Temat pogrubiony i kolor. Opis niepogrubiony i bez koloru.

Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas wykonywania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników na stanowiskach dla których w ustawieniach regionalnych symbolem grupowania cyfr jest spacja pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
Środki trwałe. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Środki trwałe/ Parametry zaznaczono parametr Grosze przy amortyzacji dodawane do ostatniego miesiąca to w przypadku wyboru na karcie środka trwałego w polu Metoda amortyzacji opcji jednorazowa i dodania do tego środka trwałego dwóch dokumentów ulepszenia, dokument amortyzacji generowany był z kwotą ujemną. Działanie poprawiono.