W grupie przycisków Ogólne w menu Konfiguracja znajdują się przyciski służące do definiowania obiektów wspólnych dla wielu obszarów Comarch ERP Altum.

Każdy z przycisków otwiera okno z listą wybranych obiektów, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowego obiektu i jego konfiguracji. Zdefiniowane obiekty będą wykorzystywane w dalszej pracy z systemem.

Grupa Ogólne zawiera przyciski otwierające listy poszczególnych obiektów:

• Waluty
• Kursy walut
• Województwa
• Kraje
• Kody CN
• Słowniki uniwersalne
• Atrybuty
• Załączniki
• Stawki VAT
• Urządzenia zewnętrzne
• Konfiguratory
• Harmonogramy

Lista walut

Lista prezentuje wszystkie waluty, w których rejestrowane są transakcje w systemie. Domyślnie zdefiniowane są waluty: PLN, EUR i USD.

Waluta systemowa to waluta, w której ewidencjonowane są operacje wartościowe w ramach firmy. Użytkownik może zdefiniować dla każdej firmy inną walutę systemową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowo-magazynowej w różnych walutach odrębnie dla każdej z firm w strukturze wielofirmowej.

W formularzu dodawania/edycji danej waluty użytkownik wprowadza dane, które następnie prezentowane są w następujących kolumnach listy:

• Symbol – zdefiniowany w systemie symbol danej waluty
• Aktywna – parametr wskazujący możliwość wykorzystania waluty w systemie. Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.
• Systemowa – parametr wskazujący, czy dana waluta jest domyślna dla firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Na liście walut nie ma możliwości zaznaczenia danej waluty jako systemowej. Jej zdefiniowanie możliwe jest tylko na formularzu firmy.

Obok symbolu każdej waluty niesystemowej znajduje się aktywny przycisk [+] rozwijający listę typów kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową danej firmy. Waluta bazowa to waluta danego typu kursu, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Lista typów kursu składa sią z kolumn:

• Nazwa kursu – nazwę zdefiniowanego typu kursu
• Data kursu – ostatnia (najbardziej aktualna) data kursu waluty
• Kurs – ostatni znany (zaktualizowany) kurs waluty wprowadzony do systemu
• Waluta – symbol waluty, której dotyczy prezentowany kurs

W menu Aktualizacja dostępny jest przycisk [Aktualizuj] służący do ręcznej aktualizacji kursów walut. Więcej informacji w artykule Kursy walut.

Definiowanie waluty

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definiowania nowej waluty.

W nagłówku formularza nowej waluty znajdują się pola obowiązkowe Symbol i Nazwa. Wartości tych pól muszą być unikatowe. Dla nowo definiowanej waluty parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony.

Zakładka Kursy dla systemowej prezentuje typy kursów, dla których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. Przycisk [Dodaj kurs] umożliwia wybranie typu kursu i przypisanie mu odpowiedniej wartości (przelicznik).

Dostępne kolumny:

• Typ kursu – lista rozwijana prezentująca typy kursów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą przycisku [Dodaj typ kursu] użytkownik może utworzyć nowy typ (np. kupna, sprzedaży, kurs średni).
• Kurs – przelicznik waluty obcej (niesystemowej) na systemową. Wartość można wpisać ręcznie z klawiatury lub za pomocą strzałek (w górę, w dół) znajdujących się obok domyślnej wartości 1,000. Wprowadzone wartości kursu będą widoczne na dokumentach wystawianych w walucie obcej (niesystemowej) po wybraniu określonego typu kursu, dla którego ustalono kurs z odpowiednią datą.
• Data – data obowiązywania danego kursu. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Domyślnie pole jest uzupełniane datą aktualną.
• Waluta – pole uzupełniane automatycznie

Zakładka Dostępne kursy walut prezentuje wszystkie typy kursów dostępnych w firmie, w której zalogowany jest operator. Dodatkowo podana jest informacja o walucie bazowej prezentowanego kursu.

W zakładce Nominały użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości nominałów dla danej waluty. Przy kreacji nowej bazy zakładka ta jest uzupełniona nominałami dla domyślnie dodawanych walut PLN, EUR oraz USD.

Lista nominałów definiowanej waluty zawiera następujące kolumny:

• Symbol – skrót nazwy nominału, pole może zawierać do 20 znaków
• Przelicznik – przelicznik nominału w odniesieniu do podstawowej jednostki waluty
• Opis – dodatkowe informacje dot. nominału
• Aktywny – parametr wskazujący, czy dany nominał jest aktywny w systemie

Województwa

Przycisk [Województwa] otwiera listę zdefiniowanych domyślnie województw/jednostek administracyjnych, którą można wykorzystać przy wprowadzaniu danych adresowych.

Lista zawiera informacje o nazwie jednostki, kraju, w którym się znajduje, jak również o statusie aktywności w systemie.

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania/zapisu danego obiektu z listy oraz jej odświeżania i zamknięcia. Opcja [Odśwież listy] pozwala na aktualizację list wyboru jednostek administracyjnych na innych obiektach np. formularzu firmy czy karcie kontrahenta.

Aby zdefiniować nową jednostkę administracyjną należy wybrać przycisk [Dodaj], po czym wprowadzić jej unikalną nazwę oraz kraj, do którego będzie przyporządkowana. Wartość kolumny Kraj pobierana jest z listy krajów zdefiniowanych w dostępnych słownikach (Konfiguracja → Ogólne → Kraje). Parametr w kolumnie Aktywne jest domyślnie zaznaczony.

Lista kursów walut zawiera dane o wartościach kursów w ramach zdefiniowanych typów. Typy kursów służą do klasyfikacji kursów walut np. w zależności od banku lub kantoru, z którego pochodzą dane o wartościach kursów. Kursy walut są wykorzystywane przez użytkownika w przypadku prowadzenia transakcji walutowych np. do szybkiego przeliczania wartości dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum pozwala na zdefiniowanie kilku walut systemowych w strukturze wielofirmowej.

W związku z tym na definicjach typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu. Jest to waluta, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Okno Kursy walut składa się z dwóch paneli: Typy kursów i Kursy walut.

W sekcji Typy kursów użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego typu kursu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. W menu jest również opcja odświeżenia i zapisu wprowadzonych na liście zmian. Nie można usunąć domyślnego typu kursu. Na definicji typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu.

Natomiast sekcja prawa prezentuje kursy walut, określone w ramach danego typu. Są to kursy dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie – oprócz waluty bazowej – z dnia wskazanego w polu Dzień w prawym górnym rogu sekcji Kursy walut.

Lista Kursy walut składa się z kolumn:

• Ilość – ilość jednostek waluty w przeliczeniu na walutę bazową
• Waluta – symbol waluty obcej, dla której ma zostać wprowadzona wartość kursu
• Wartość – kurs dla walut obcych w stosunku do waluty bazowej, w ramach danego typu kursu.
• Bazowa – symbol waluty bazowej, czyli waluty, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Definiowanie nowego typu kursu

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definicji nowego typu kursu:

• Nazwa – pole obligatoryjne
• Adres sieci Web – adres strony WWW z kursami walut
  • www.nbp.pl – dla waluty systemowej PLN
  • www.ecb.eu – dla waluty systemowej EUR
• Biblioteka – za pomocą przycisku wielokropka […] należy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll. Wskazany plik uruchamia serwis, za pomocą którego wykonywany będzie import kursów walut. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
  • Comarch.B2.NBPExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej PLN
  • Comarch.B2.EcbExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej EUR

Istnieje możliwość dodawania własnych bibliotek obsługujących inne strony www.

• Waluta bazowa – parametr określający walutę bazową dla definiowanego typu kursu. Domyślnie waluta systemowa firmy, w której zalogowany jest użytkownik.
• Czy pytać o kurs przy starcie programu? – parametr określający typy kursów, o które system ma pytać przy rozpoczęciu pracy. Okno z pytaniem pojawia się podczas uruchamiania systemu tylko wtedy, jeżeli żaden inny operator zalogowany do firmy, nie wprowadził kursu walut na ten dzień. Jeśli odpowiedź użytkownika to [Nie], system ustawi jako wartość domyślną kursu waluty wartość z poprzedniego dnia. Wybór odpowiedzi [Tak] otwiera okno wprowadzania wartości kursów na dany dzień.

W sekcji Wartość kursu należy wprowadzić wartości dla walut zdefiniowanych w systemie, w zależności od wybranej waluty bazowej oraz wskazanej przez użytkownika daty. Wartości te następnie będą prezentowane na liście kursów.

Aktualizacja kursów walut

Kursy walut są aktualizowane na dwa sposoby:

• Ręcznie – za pomocą przycisku [Aktualizuj]
• Automatycznie – z wykorzystaniem procesu BPM – Aktualizuj kursy walut

W obu przypadkach konieczne jest podanie adresu sieci Web dla typu kursu oraz wskazanie biblioteki odwołującej się do kursów udostępnianych w serwisach www.

Aktualizacja ręczna kursów walut odbywa się z poziomu listy walut.

Po wybraniu odpowiedniej waluty i naciśnięciu przycisku [Aktualizuj] pojawia się okno Uaktualnienie kursów walut. Tu należy wskazać okres czasu, za który mają zostać pobrane informacje o kursie, oraz rodzaj aktualizowanego kursu.

Za pomocą parametru Aktualizuj wszystkie użytkownik może zaktualizować wszystkie rodzaje kursów dostępnych w ramach firmy, do której jest zalogowany.

Aby móc automatycznie aktualizować kursy walut, należy dodatkowo podpiąć proces BPM – Aktualizacja kursu walut i dołączyć go do firmy oraz grupy operatorów, do której należy użytkownik.

Szczegółowy opis procesów BPM znajduje się w artykule Procesy standardowe.

Kody CN (nomenklatury scalonej) służą do klasyfikacji towarów w obrocie międzynarodowym i są używane w deklaracjach Intrastat. Wprowadzone przez użytkownika kody mogą być później wykorzystywane na kartach artykułów i na elementach dokumentów.

Lista kodów CN zawiera następujące kolumny:

• Kod – unikalny ośmiocyfrowy numer
• Opis – opis klasyfikowanego towaru
• Jednostka uzupełniająca – jednostka miary towaru
• Masa netto – parametr określający użycie masy netto w odniesieniu do poszczególnych kodów CN

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/dodawania przez formularz/edycji/usuwania/zapisu danego obiektu oraz odświeżania listy. Ponadto użytkownik może skorzystać z obsługi wydruków i raportów oraz opcji Import z pliku, umożliwiającej szybkie wprowadzenie wielu kodów CN z pliku Excel.

[Generuj arkusz importu] – przycisk generuje pusty arkusz Excel we wskazanej lokalizacji w dwóch wariantach:

• Import kodów CN – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Jednostka uzupełniająca
  • Masa netto
  • Opis
  • Przesyłaj do SENT 
  • Jednostka dla SENT – szczegółowe informacje dotyczące parametrów SENT znajdują się w artykule Konfiguracja SENT
• Przypisywanie kodów CN do artykułów – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Kod artykułu

[Importuj] – przycisk importu danych z wygenerowanego pliku Excel do systemu Comarch ERP Altum. Możliwe opcje importu:

• [Importuj kody CN] – import z możliwością wyboru jednego z trybów:
  • Dodaj nowe
  • Modyfikuj istniejące
  • Modyfikuj istniejące i dodaj nowe

• [Przypisz kody CN] – przyporządkowuje kody CN do artykułów z wygenerowanego pliku Excel

Aby zdefiniować nowy kod CN należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista i wypełnić dane bezpośrednio na liście lub wprowadzić je przez formularz dostępny po wybraniu przycisku [Dodaj dane przez formularz].

Kod CN jest polem obligatoryjnym. Z listy rozwijalnej w polu Jednostka uzupełniająca użytkownik może wybrać jednostkę miary. Dla niektórych kodów CN wymagane jest podanie masy netto towaru w deklaracji Intrastat, w tym wypadku należy zaznaczyć parametr Podaje się masę netto.

Grupa towarowa JPK oraz Oznaczenie procedur JPK umożliwiają wybranie jednej z predefiniowalnych wartości uniwersalnych o analogicznej nazwie, wykorzystywane podczas generowania pliku JPK_V7M.

Stawka VAT pozwala na przypisanie do danego kodu jednej z aktywnych stawek VAT z grupy stawek VAT dołączonej do firmy, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

Dla firm z aktywnym parametrem Przesyłaj do SENT dostępne są ponadto pola wyboru Przesyłaj do SENT oraz Jednostka dla SENT. Parametry te należy zaznaczyć dla towarów, o których informacje mogą być przesyłane na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powiązanie takiego kodu CN z artykułem lub grupą artykułów powoduje automatyczne zaznaczenie parametru SENT na karcie artykułu. Szczegółowe informacje dotyczące Systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów znajdują się w kategorii SENT.

Konfiguracja stawek VAT w systemie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie i zdefiniowanie stawek podatków, według których dokonuje zakupu/sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń.

Lista stawek VAT

Pole Grupa stawek VAT prezentuje domyślną grupę stawek VAT przypisaną do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Tylko użytkownik zalogowany do firmy głównej ma możliwość wyboru z listy rozwijanej grup dostępnych w systemie. W zależności od wskazanej grupy lista zostaje wypełniona odpowiednimi wartościami stawek VAT. Wartości prezentowane na liście pobierane są ze słownika uniwersalnego Grupy stawek VAT. Symbole grup nieaktywnych zapisane są kursywą, a przypisane im wartości stawek VAT nie podlegają edycji.

Lista stawek VAT zawiera kolumny:

• Symbol – symbol stawki VAT
• Wartość – wartość przypisana do stawki VAT
• Nazwa – nazwa stawki VAT
• Status – specyfika stawki VAT. Możliwie opcje wyboru:
  • Opodatkowana
  • Zwolniona
  • Nie podlega
• Aktywna – parametr określający możliwość wykorzystania stawki w systemie
• Domyślna – parametr określający domyślność danej stawki VAT. Tylko jedna ze stawek może być zdefiniowana jako domyślna.

Dla nowo kreowanych baz, w zależności od wskazanej grupy, dostępne są predefiniowane stawki VAT:

• Baza polska – grupa PL

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.23	A 23%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.08	B 8%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.05	F 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
G	0.07	G 7%	Opodatkowana	Tak	Nie

• Baza angielska – grupa UK

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.05	B 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D TE	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza niemiecka – grupa DE

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.19	A 19%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.07	B 7%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza niemiecka (AT) – grupa AT

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.12	F 12%	Opodatkowana	Tak	Nie

• Baza francuska – grupa FR

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	Taux normal 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	Taux intermédiaire10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.055	Taux réduit 5,5%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0.021	Taux super réduit 2,1%	Opodatkowana	Tak	Nie
E	0	Taux exonéré 0%	Zwolniona	Tak	Nie
NS	0	Non soumis	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza hiszpańska – grupa ES

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.21	A 21%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.04	C 4%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP.	Nie podlega	Tak	Nie
F	0	F 0%	Opodatkowana	Tak	Nie

Poniżej listy w sekcji Stawki VAT dla dokumentów eksportowych użytkownik ma możliwość wyboru odpowiednich stawek VAT dla dokumentów eksportowych, odrębnie dla towarów i dla usług.

W polu Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia użytkownik określa stawkę dla dokumentów podlegających odwrotnemu obciążeniu.

Domyślne ustawienia:

• Grupa PL:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – E NP
  • Odwrotne obciążenie – E NP
• Grupa UK:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa DE:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa AT:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa FR:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – Taux exonéré 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – Taux exonéré 0%
  • Odwrotne obciążenie – Non soumis
• Grupa ES:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – F 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – F 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NP

Definiowanie stawki VAT

Użytkownik może zdefiniować nową stawkę VAT na dwa sposoby:

• [Dodaj] – na liście pojawia się nowy wiersz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi. Nazwa i Wartość muszą być unikalne. W kolumnie Wartość należy wprowadzić wartość podatku w formie procentowej np. 23%. W kolumnie Status użytkownik wybiera jedną spośród dostępnych opcji: Opodatkowana, Zwolniona, Nie podlega.
• [Dodaj przez formularz] – otwiera formularz składający się z dwóch zakładek: Ogólne i Księgowe
  • Ogólne – zawiera podstawowe dane, czyli Symbol, Nazwa, Status, Wartość oraz parametr Aktywna
  • Księgowe – pozwala na przypisanie kont księgowych do danej stawki VAT. Domyślne typy kont to: VAT naliczony oraz VAT należny. Lista predefiniowanych typów kont dostępna jest w słowniku uniwersalnym Typy kont księgowych > Stawki VAT.
    Bieżący okres obrachunkowy to pole informacyjne, bez możliwości edycji.

Definiowanie stawki VAT w strukturze wielofirmowej

Opcja przypisywania różnych grup stawek VAT do danego centrum typu Firma wymaga ich aktywacji w Słownikach uniwersalnych.

W zależności od grupy stawek dołączonych do firmy użytkownik może definiować różne stawki VAT dla artykułu lub grupy artykułów.

Przy dodawaniu elementu na dokument pobrana zostanie stawka VAT przypisana do artykułu w ramach grupy stawek dołączonej do firmy, która jest właścicielem dokumentu lub do której należy centrum będące właścicielem dokumentu.

Podczas fiskalizacji dokumentu system sprawdza, czy zastosowane na dokumencie stawki VAT mają odpowiedniki dla drukarki fiskalnej. W przypadku braku zmapowanej stawki, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Za pomocą tej funkcji użytkownik definiuje i konfiguruje urządzenia służące do wprowadzania zewnętrznych danych, tj. kolektor, wagę metkującą oraz szufladę.

Lista składa się z kolumn odpowiadających danym, które użytkownik wprowadza podczas definiowania nowego urządzenia:

• Numer
• Kod
• Nazwa
• Rodzaj
• Opis
• ID urządzenia (kolumna domyślnie ukryta)

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania danego obiektu (urządzenia) z listy oraz jej odświeżania.

Definiowanie urządzenia zewnętrznego

Przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista otwiera formularz nowego urządzenia zewnętrznego:

Numer to kolejny numer porządkowy z listy. Kod i Nazwa to pola obowiązkowe. W polu Rodzaj należy wskazać typ dodawanego urządzenia. Rodzaje urządzeń zewnętrznych:

• Kolektor radiowy
• Kolektor batchowy

• Waga metkująca

• Szuflada

W zależności od wybranego rodzaju urządzenia pojawiają się dodatkowe parametry definiujące urządzenie.

Dla Kolektora batchowego należy dodatkowo wskazać protokół komunikacji oraz parametry portu szeregowego: Protokół, Szybkość transmisji, Parzystość, Bity danych, Bity stopu.

Dla Wagi metkującej należy określić rodzaj połączenia, podać port COM, do którego jest podpięte urządzenie, oraz numer wagi.

Definiując Szufladę należy określić parametry dotyczące operacji, przy których ma nastąpić otwarcie szuflady podczas realizacji transakcji na stanowisku sprzedaży POS. Szczegółowe informacje dotyczące integracji urządzeń zewnętrznych z POS znajdują się w Bazie Wiedzy Comarch POS.

Operacje, podczas których może nastąpić otwarcie szuflady:

• Płatności za dokumenty fiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po fiskalizacji
• Płatności za dokumenty niefiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po dokonaniu płatności
• Dla form płatności – z możliwością wyboru formy płatności
• KP/KW
• Otwarcie zmiany
• Zliczanie kasy
• Zamknięcie zmiany
• Zamknięcie dnia