Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur

KSeF jest to jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie KSeF w firmie jest obowiązkowe dla:

• dużych przedsiębiorstw od 1.02.2026 – w przypadku, gdy wartość sprzedaży brutto (wraz z kwotą podatku) przekroczyła 200 mln zł w 2024 roku
• pozostałych przedsiębiorstw od 1.04.2026.

Fakturą ustrukturyzowaną nazywana jest faktura wystawiana przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF), oznaczona przydzielonym w tym systemie numerem identyfikującym fakturę.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy detalicznego lub kontrahenta zagranicznego. W przypadku, gdy odbiorca nie wyrazi zgodny na taką formę dokumentu, wystawca ma prawo wystawić fakturę ustrukturyzowaną w systemie, jednak przekazanie jej odbiorcy powinno odbyć się w uzgodniony z nim sposób.

Logowanie do KSeF możliwe jest za pomocą:

• Certyfikatu – możliwe jest wskazanie certyfikatu kwalifikowanego lub certyfikatu KSeF. W przypadku certyfikatu KSeF pobierane są jako dwa oddzielne pliki .cert oraz .key, które w należy scalić w jeden. Szczegóły znajdują się w artykule Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu KSeF.

• Tokenu – możliwe jedynie do 31.12.2026, po tym terminie wykorzystanie tokenu zostanie wyłączone.

W artykule opisano uwierzytelnienie na środowisku demonstracyjnym KSeF z wykorzystaniem certyfikatu KSeF. Aby móc skorzystać z certyfikatu KSeF po aktualizacji, należy zainstalować wygenerowany certyfikat w Windows według poniższej instrukcji.

1. Zalogować się na stronie Zaloguj – Krajowy System e-Faktur i wygenerować pliki z rozszerzeniem  *.key i *.crt. Nazwy certyfikatów nie powinny zawierać spacji. Wprowadzone hasło do certyfikatu musi zostać zapamiętane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Zalecanym jest zapisanie certyfikatu w katalogu na dysku C: C:\KSEF\.
   
   

   

2. Oba certyfikaty .cert oraz .key muszą zostać ze sobą scalone w tym celu należy pobrać darmowy program OPEN SSL – https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-3_6_0.exe i zainstalować go z domyślnymi ustawieniami.
3. Wybrać przycisk [Start] na pasku zadań Windows, wpisać cmd i nacisnąć [Enter]. Uruchomiony zostanie Wiersz Poleceń.
4. W oknie należy wprowadzić: cd  C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin i zatwierdź Enterem
5. Kolejno należy wpisać poniższe polecenie wcześniej zmieniając w nim nazwy plików „NAZWA_PLIKU” na nazwę wygenerowanego certyfikatu.1):
   openssl pkcs12 -export -out C:\KSEF\cert_export.pfx -inkey C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.key -in C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.crt
6. Podczas wykonywania skryptu pojawi się pytania o hasło – należy wpisać hasło z pkt.1 (hasło należy powtórzyć kilka razy zgodnie z wyświetlonymi poleceniami). Wpisywane hasło nie jest widoczne.
   
7. Zamknąć wiersz poleceń i przejść do C:\KSEF w którym utworzył się plik z rozszerzeniem cert_export.pfx. Kliknij w niego dwukrotnie i zainstaluj go w Windows. Podczas instalacji należy zaznaczyć parametr Oznacz ten klucz jako eksportowalny.

Stanowisko jest gotowe do wysyłania lub importu faktury do/z KSeF w systemie. Nowy certyfikat pojawi się na automatycznie na liście certyfikatów. Wystawcą będzie Test CCK KSeF

Jak rozpoznać czy zainstalowany certyfikat KSeF w Windowsie jest z właściwego środowiska?

Ministerstwo Finansów stworzyło środowisko: produkcyjne, demo (preprodukcyjne). Na każdym z nich można wygenerować certyfikat KSeF, ale będzie on działał tylko w tym jednym środowisku.

Jak te certyfikaty są widoczne w Windowsie, przedstawia poniższa tabela.

Aby włączyć obsługę KSeF na formularzu firmy w sekcji Handel należy zaznaczyć parametr Obsługa KSeF od. Parametr ten:

• prezentowany jest na formularzu wyłącznie, jeżeli Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL
• można zaznaczyć/odznaczyć w dowolnym momencie pracy z systemem
• domyślnie jest odznaczony na bazach nowo kreowanych oraz konwertowanych

Po zaznaczeniu parametru prezentowana jest dodatkowe pole umożliwiające wskazanie daty rozpoczęcia obsługi KSeF (domyślnie ustawiana jest data bieżąca) oraz dodatkowa zakładka KSeF na formularzu firmy.

Na zakładce dostępne są poniższe parametry:

• Automatyczne pobieranie plików wysłanych faktur jako załączniki (domyślnie zaznaczony)
• Pobieranie UPO jako załączniki (domyślnie zaznaczony)
• Automatyczna weryfikacja KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu (domyślnie zaznaczony) – system sprawdza, czy dokument spełnia wymagania dokumentów wysyłanych KSeF. Jeśli weryfikacja KSeF zakończy się negatywnie, dokument nie zostanie zatwierdzony.
• Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ – jeżeli parametr jest zaznaczony, system dokonuje identyfikacji artykułów dokumentu otrzymanych w KSeF (xml) z artykułami z bazy danych. W celu powiązania artykułów wyświetli się okno, gdzie należy ręcznie dokonać przypisania artykułów. Dla kolejnych dokumentów wcześniej zdefiniowane powiązania zostaną zastosowane automatycznie, co przyspiesza proces generowania dokumentów FZ.
• Tryb eksportu wielu dokumentów ­– z wartościami:
  • sesja interaktywna (opcja domyślna) – do KSeF wysyłane są pojedyncze faktury, które następnie są przetwarzane asynchronicznie w tle. Po zakończeniu przetwarzania dostępna jest informacja o statusie faktur oraz ewentualnych błędach. Opcja zalecana dla mniejszych przedsiębiorstw wysyłających do KSeF pojedyncze/niewielkie ilości faktur.
  • Wysyłka wsadowa – do KSeF wysyłane są paczki zawierające wiele faktur, które następnie są przetwarzane asynchronicznie w tle. Po zakończeniu przetwarzania paczki dostępna jest informacja o jej statusie, a także możliwość weryfikacji statusów poszczególnych faktur oraz ewentualnych błędów. Opcja zalecana dla dużych przedsiębiorstw wysyłających do KSeF duże wolumeny faktur.
• Środowisko pracy KSeF – z dostępnymi opcjami:

• Demo (opcja domyślna)
• Produkcyjne

który umożliwia określenie sposobu pracy komponentu KSeF z wybranym środowiskiem. W przypadku, gdy wygenerowany został już token do komunikacji z KSeF, przed zmianą środowiska należy w pierwszej kolejności usunąć token.

• Uwierzytelnianie – sekcja uzupełniana jest automatycznie podczas generowania tokena na podstawie właściwości certyfikatu, dla którego generowany jest dany token. W zależności od danych podanych do certyfikatu pobierany zostaje nr NIP lub PESEL. Jest on niezbędny do prawidłowej komunikacji z KSeF. Certyfikat należy zainstalować na środowisku, gdzie znajduje się system Comarch ERP Altum.

• Certyfikat Offline – pozwala na wskazanie certyfikatu offline, dzięki któremu będzie możliwość wydrukowania dokumentów w przypadku gdy KSeF został ustawiony w tryb Offline. Tryb offline został opisany tutaj.
• Faktury generuj w rejestrze VAT – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane faktury VAT
• Korekty generuj w rejestrze VAT – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane korekty faktury VAT

• Schema FA – możliwość wskazania schematy wg której ma być generowany plik wysyłany do KSeF. Od 1.02.2026 obowiązującą schemą jest Schema FA(3), bez możliwości zmiany.
• Eksport dokumentów – zawiera parametr Numer dokumentu z wartościami: Obcy, Systemowy (opcja domyślna).
• Licencja KSeF wykorzystywana w synchronizacji z POS – w tej sekcji należy wskazać serwer oraz numer klucza zawierający licencję KSeF, która będzie użyta podczas  synchronizacji.
• Komunikacja KSeF – zawiera dostępną opcję Połączenie, z możliwymi wartościami: Online (opcja domyślna), Offline. Po wybraniu opcji Offline, dostępne są dodatkowe pola, pozwalające określić przyczyny i czas niedostępności:
  • Tryb – pozwala określić przyczynę braku dostępności: Niedostępność, Awaria, Awaria całkowita
  • Data początkowa/Data końcowa – pozwala określić przedział czasowy niedostępności KSeF.

Na wstążce wyświetlanej na zakładce KSeF dodana została nowa grupa przycisków KSeF, zawierająca następujące przyciski:

• Generuj token – wybranie przycisku generuje token dla uwierzytelnionego podmiotu oraz automatycznie wprowadza wartości identyfikatora podmiotu oraz token w dedykowanych polach na zakładce KSeF.
• Usuń token – przycisk aktywny wyłącznie w przypadku, gdy token został już wygenerowany.

Tryb Offline

Tryb Offline to mechanizm zapewniający ciągłość pracy i możliwość wystawiania oraz zatwierdzania faktur w sytuacjach, gdy występują trudności techniczne w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Umożliwia to minimalizację przerw w procesie fakturowania spowodowanych problemami z jakością sieci transmisyjnej lub brakiem połączenia z Internetem lub awarią wywołaną ze strony serwerów ministerstwa

Tryb offline od strony biznesowej i prawnej oznacza kilka możliwych procedur ze strony KSeF. Wynikają one z zaistniałych okoliczności np. problemów z połączeniem po stronie podatnika albo awarii czy prac serwisowych w KSeF. W zależności od przesłanek, pomimo stosowania od strony technicznej wysyłki w trybie offline, mogą wystąpić różne terminy późniejszego dosłania faktury do systemu, odmienne reguły ich udostępnienia nabywcy czy opatrywania kodami QR. Dlatego wyróżniamy kilka trybów pracy Offline: Offline24 (tryb automatyczny), Niedostępność, Awaria i Awaria całkowita.

W przypadku, gdy będąc online próba wysyłki/zatwierdzenia faktury do KSeF (np. z powodu chwilowego braku połączenia z Internetem zakończy się niepowodzeniem, system wyświetli odpowiedni komunikat i faktura zostanie automatycznie wystawiona w trybie Offline24 i oznacza to że musi zostać przesłana do KseF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

Pozostałe tryby pracy zależą od działania platformy KSeF i powinny być konfigurowane/włączane przez użytkownika na podstawie komunikatów zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Tryb offline/online możliwy jest do ustawienia na zakładce KSeF na definicji firmy z włączoną opcją Obsługa KSeF.

Tryb online – standardowy tryb pracy systemu, zapewniający możliwość wysyłki dokumentów do KSeF, zgodnie z ustawieniami w systemie.
Tryb offline – ustawienie tego trybu wraz z dedykowanym typem świadczy o tym, że nie ma możliwości wysłania do KSeF wystawionych dokumentów. Wystawiane dokumenty będą przyjmowały odpowiedni status, a podczas zatwierdzania wyświetlony zostanie dedykowany komunikat.

Dostępne rodzaje trybu offline różnią się terminem przesłania dokumentów do KSeF, w przypadku wybrania opcji:

• Niedostępność – dokumenty należy dostarczyć do KSeF do następnego dnia roboczego od momentu zakończenia niedostępności KSeF
• Awaria – do 7 dni roboczych od momentu zakończenia niedostępności KSeF dla awarii
• Awaria całkowita – brak konieczności wysyłki dokumentów do KSeF.

W związku z tym włączenie trybu Niedostępność lub Awaria będzie skutkować automatycznym oznaczaniem wszystkich wystawianych faktur jako offline oraz możliwością ich wizualizacji jako faktury ustrukturyzowanej z dwoma kodami QR. Ponadto zostaną dodane powiadomienia dla operatora przypominające o wysyłce faktur do KSeF po zakończeniu niedostępności/awarii.

W przypadku trybu Niedostępność/Awaria:

• nie ma możliwości importu faktur zakupu i ich korekt z KSeF – przyciski będą wyszarzone
• nie ma możliwości eksportu faktur sprzedaży i ich korekt do KSeF – przyciski będą wyszarzone
• podczas zatwierdzania faktur sprzedaży i ich korekt, sprawdzana jest nadal poprawność dokumentu, ustawiany jest tryb offline, status KSeF: Nie wysłano (w tym przypadku ignorowane jest ustawienie parametru Automatycznie prześlij do KSeF)
• nie ma możliwości wystawienia korekty do dokumentu źródłowego, który nie otrzymał numeru KSeF
• nie ma możliwości pobierania UPO

Awaria całkowita

Awaria całkowita to z założenia sytuacje nadzwyczajne, tj. zagrożenie kraju lub jego infrastruktury. Wprowadzenie procedury postępowania na wypadek takich okoliczności wynika z sytuacji geopolitycznej. Komunikaty o awarii całkowitej KSeF w takiej sytuacji zostaną zamieszczone w ogólnodostępnych źródłach. Komunikaty w środkach społecznego przekazu wystąpią gdy nie będzie możliwe zamieszczenie ich w BIP.

W trybie awarii całkowitej:

• fakturę i/lub fakturę korygującą można wystawić dowolnie w postaci papierowej lub jako fakturę elektroniczną, bez obowiązku stosowania wzoru faktury ustrukturyzowanej FA(3)
• nie ma obowiązku przesłania wystawionych faktur do KSeF po ustaniu awarii
• faktury z tego trybu nie posiadają kodu QR
• przekazanie faktur nabywcy odbywa się dowolnym kanałem (osobiście, e-mail, inne)
• datą wystawienia jest zawsze datą faktyczna wskazana na fakturze, a data otrzymania to data faktycznego otrzymania faktury zakupu.

W związku z tym w systemie włączenie tego trybu będzie skutkować automatycznym oznaczaniem wszystkich wystawianych faktur nowym statusem KSeF: Nie podlega oraz ich zatwierdzaniem i drukowaniem na zasadach identycznych jak przy braku włączonej Obsługi KSeF.

W przypadku trybu Awaria całkowita:

• nie ma możliwości importu faktur zakupu i ich korekt z KSeF – przyciski będą wyszarzone
• nie ma możliwości eksportu faktur sprzedaży i ich korekt do KSeF – przyciski będą wyszarzone
• podczas zatwierdzania faktur sprzedaży i ich korekt, sprawdza jest nadal poprawność dokumentu (przy braku zgodności pojawi się odpowiedni komunikat), ustawiany jest tryb offline, status KSeF: Nie podlega(w tym przypadku ignorowane jest ustawienie parametru Automatycznie prześlij do KSeF)
• będzie możliwe wystawienie korekty do dokumentu źródłowego, który nie otrzymał numeru KSeF
• wydruk dokumentów będzie odbywał się na zasadach identycznych jak przy braku włączonej Obsługi KSeF.
• brak możliwości pobrania UPO

Tryb online

W przypadku zakończenia trybu offline (minął wyznaczony termin niedostępności/awarii/awarii całkowitej lub został zakończony przed upływem tej daty) należy wykonać ręczną zmianę trybu w systemie. W tym celu należy przejść na formularz firmy na zakładkę KSeF i zaznaczyć parametr Online.

W przypadku gdy zakończy się okres trwania trybu offline użytkownik, który loguje się do systemu – otrzyma dedykowany komunikat z informacją o konieczności zmiany trybu na formularzu firmy. Zmiana trybu na online będzie skutkowała pojawieniem się komunikatu o konieczności wysłania faktur oznaczonych trybem offline przy kolejnym zalogowaniu.

Wydruk

Wydruk dokumentu offline będzie zależał zarówno od rodzaju włączonego trybu offline, a także od rodzaju kontrahenta czy też rodzaju transakcji.

Podczas wykonywania wydruku dokumentu, który został wystawiony dla:

• podmiotu gospodarczego z NIP i rodzaju transakcji: Krajowa
• oznaczony statusem Nie wysłano i wystawiony w trybie offline
• oznaczony statusem Wysłano, ale bez numeru KSeF np. w sytuacji gdy nie pobrano jeszcze UPO

Użytkownik będzie musiał zdecydować, czy taki wydruk powinien zostać wykonany:

Po wybraniu opcji:

• NIE – wydruk nie zostanie wykonany
• TAK – przygotowany zostanie wydruk:
  • z adnotacją o trybie offline
  • opatrzony adnotacją POTWIERDZENIE TRANSAKCJI, a nie Faktura podstawowa Wygenerowanymi dwoma kodami QR

Podczas wykonywania wydruku dokumentu, który został wystawiony na:

• kontrahenta bez NIP (podmiot gospodarczy/odbiorca detaliczny) i rodzaj transakcji: Krajowa
• kontrahenta zagranicznego (podmiot gospodarczy/odbiorca detaliczny) i rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa, Pozaunijna
• oznaczony statusem Nie wysłano i wystawiony w trybie offline
• oznaczony statusem Wysłano, ale bez numeru KSeF/UPO

Po wybraniu opcji:

• NIE – wydruk nie zostanie wykonany
• TAK – przygotowany zostanie wydruk:
  • z wygenerowanymi dwoma kodami QR

Na formularzu kontrahenta dostępna jest sekcja z parametrami dotyczącymi KSeF, w przypadku gdy:

• w formularzu firmy została włączona obsługa KSeF
• typ kontrahenta: Krajowy
• status kontrahenta: Podmiot gospodarczy

W przypadku zmiany, któregokolwiek z powyższych parametrów sekcja dotycząca KSeF zostanie ukryta.

Dostępne parametry:

Odbiór faktur przez KSeF – wartość możliwa jest do zmiany w każdym momencie pracy z systemem.

Wysyłka maila o FS w KSeF –  umożliwia informowanie Nabywcy za pomocą wiadomości e-mail o wystawieniu faktury, a następnie przesłaniu jej do KSeF. Po skonfigurowaniu wysyłek mailowych w Comarch ERP Altum oraz zaznaczeniu parametru, w momencie odbioru UPO oraz nadaniu numeru KSeF, na wskazane konto mailowe kontrahenta automatycznie wysyłana jest wiadomość o wystawieniu faktury. Na karcie kontrahenta na zakładce Dane kontaktowe kontrahenta został dodany Typ E-mail KSeF, gdzie należy uzupełnić dane do wysyłki maila o dokumencie w KSeF.

Wprowadzono również znaczniki, które mają na celu rozróżnienie, czy faktura dotyczy członka grupy VAT (GV) lub Jednostki samorządu Terytorialnego (JST).

Na zakładce Komputer w menu System -> Konfiguracja dostępna jest sekcja Załączniki KSeF.

W sekcji wyróżniono pola:

• Folder załączników typu Plik KSeF – należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane załączniki typu Plik KSeF
• Folder załączników QR KSeF – należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane załączniki typu QR KSeF

Na formularzu grupy operatorów (Konfiguracja -> Grupy operatorów), na zakładce Inne uprawnienia, dostępne są następujące uprawnienia:

• Wysyłanie faktur do KSeF
• Pobieranie faktur z KSeF
• Edycja numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie
• Drukowanie faktur nie wysłanych do KSeF
• Kontrola niewysłanych faktur KSeF – włączenie kontroli pozwala na wyświetlenie monitu podczas zmiany centrum/wylogowania/zamknięcia systemu, dotyczącego istniejących w systemie faktur niewysłanych do KSeF, które posiadają status Zatwierdzony i zostały wystawione po dacie wskazanej w polu Obsługa KSeF na formularzu firmy.

Uprawnienia te są domyślnie odznaczone.

W słowniku uniwersalnym Typy załączników dostępne są wartości systemowe Plik KSeF oraz QR KSeF o poniższych parametrach:

• Wartość: Plik KSeF
• Opis: Plik xml (*.xml)|*.xml
• Aktywny: tak
• Domyślny: nie
• Kompresja: tak
• Zapisywanie: Plik w bazie
• Rozmiar: Bez ograniczeń

• Wartość: QR KSeF
• Opis: Obraz png (*.png)|*.png
• Aktywny: tak
• Domyślny: nie
• Kompresja: nie
• Miejsce zapisu: Plik w bazie
• Rozmiar: bez ograniczeń

Podczas logowania do systemu, jeżeli:

• baza została wykreowana w języku polskim
• na firmie włączona została obsługa KSeF
• dla firmy wskazano grupę stawek VAT -> PL

wyświetlony zostanie komunikat pozwalający również zalogować się do KSeF.

Po wybraniu opcji [TAK], użytkownik może wskazać sposób uwierzytelniania mając do wyboru:

• Certyfikat – pozwala na wskazanie certyfikatu kwalifikowanego lub certyfikatu KSeF.
• Token KSeF

Po prawidłowym zalogowaniu użytkownik będzie miał możliwość wysyłania/odbierania faktur z KSeF.

Po wybraniu opcji [NIE] operator nie będzie miał możliwości wysyłania/odbierania faktur z KSeF. Aby poprawnie uwierzytelnić się do KSeF, operator musi wybrać opcję [Uwierzytelnianie] z poziomu Menu Główne -> w grupie przycisków KSeF.

Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno z możliwością wskazania jednej z dwóch opcji uwierzytelniania (analogicznie jak ma to miejsce podczas logowania).

W przypadku gdy na firmie włączona jest obsługa KSeF, dodatkową informacją dotyczącą aktualnego połączenia do KSeF jest ikona w prawym dolnym rogu systemu:

• Zielona kropka – KSeF jest w trybie Online i użytkownik jest uwierzytelniony
• Żółta kropka – KSeF jest w trybie Online i użytkownik nie jest uwierzytelniony
• Czerwona kropka – włączony został tryb Offline z opcją Niedostępność lub Awaria
• Czarna kropka – włączony został Offline z opcją Awaria całkowita

W przypadku włączenia trybu Offline i powrotu po czasie niedostępności do trybu Online, koniecznym jest wykonanie ponownego uwierzytelnienia, w tym celu wystarczy wejść z poziomu Menu Główne wybrać opcję Uwierzytelnianie. Jeśli nie upłynął 7 dniowy okres dla refresh tokena, nie będzie konieczności ponownego uwierzytelniania.

Definicje dokumentów sprzedażowych

Na definicjach dokumentów:

• Faktura sprzedaży (FS)
• Korekta ilościowa faktury sprzedaży (KIFS)
• Korekta wartościowa faktury sprzedaży (KWFS)
• Korekta VAT faktury sprzedaży (KVFS)
• Faktura zaliczkowa sprzedaży (FSL)
• Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży (KFSL)

dostępny jest parametr Automatycznie prześlij do KSeF (domyślnie odznaczony). Jest on prezentowany wyłącznie w przypadku, gdy w konfiguracji firmy aktywowana została obsługa KSeF.

Lista dokumentów faktur sprzedaży, ich korekt oraz faktur zaliczkowych

Na wstążce nad listą faktur sprzedaży dostępna jest grupa przycisków KSeF zawierająca następujące przyciski:

Eksport – pozwala na wykonanie eksport wybranej faktury do KSeF.

Eksport za okres – pozwala na wykonanie eksportu faktur do KSeF z wybranego okresu.

Szczegóły opis dotyczący eksport dostępny jest w artykule Eksport dokumentów do KSeF.

Pobierz UPO – pozwala na pobranie UPO dla wybranej faktury do KSeF

Pobierz UPO za okres – pozwala na pobranie UPO z wybranego okresu

Szczegóły opis dotyczący pobierania UPO dostępny jest w artykule Pobieranie UPO.

Wyślij e-mail 

Sprawdź poprawność – pozwala na sprawdzenie poprawności wystawionej faktury pod kątem zgodności ze schemą FA(3). Weryfikacja ręczna wywoływana jest po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność dostępnego na liście faktur oraz z poziomu formularza faktury. Weryfikacja automatyczna, z kolei, jest wykonywana podczas próby zatwierdzania dokumentu z poziomu szczegółów lub z listy, jeżeli na formularzu firmy zaznaczony jest parametr Automatyczna weryfikacja w KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu.

Niezależnie od wybranego sposobu weryfikacji, jeżeli próba zakończy się:

• powodzeniem, w infobarze prezentowana jest informacja Weryfikacja KSeF: pozytywna
• niepowodzeniem, w infobarze prezentowana jest informacja Weryfikacja KSeF: negatywna, a w szczegółach wyświetlany jest zwrócony błąd lub błędy

Sprawdź dostępny limit  – pozwala na sprawdzenie pozostałego limitu możliwych do wysłania faktur do KSeF. Do 31.07.2026 nie jest wymagane posiadanie licencji KSeF i nie są weryfikowane limity.

Generuj kod QR – aby wygenerować kod QR do dokumentu, niezbędne jest, aby dokument posiadał Numer KSeF.
W momencie pobierania UPO nadawany jest Numer KSeF oraz generowany kod QR. Jeśli z jakiegoś powodu kod QR nie zostanie wygenerowany to jest dostępny przycisk [Generuj kod QR] za pomocą którego można taki kod wygenerować.

Wygenerowany kod QR dodawany jest na dokumencie na zakładce Załączniki o typie QR KSeF.

Grupa przycisków KSeF nad listą FS

Na liście faktur sprzedaży dostępne są dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte), optymalizujące pracę z KSeF:

• Numer KSeF – prezentuje numer z kontrolki analogicznego pola na formularzu faktury
• Faktura źródłowa nr KSeF – prezentuje numer KSeF faktury źródłowej, do której wystawiona jest korekta
• Data wystawienia KSeF (niedostępna na liście FZ)
• Status KSeF – prezentuje wartość z analogicznego pola na formularzu faktury

Formularz dokumentów związane z obsługą KSeF

Na nagłówku formularzy: faktury sprzedaży, jej korekt (KIFS, KWFS, KVFS), korekt ręcznych, faktury zaliczkowej sprzedaży i jej korekty dostępne są pola:

• Numer KSeF
• Status KSeF – wartość pola wyświetlana jest w zależności od statusu komunikacji z KSeF (nie wysłano, wysłano, pobrano UPO, odrzucono, nie podlega) dla środowiska demonstracyjnego, statusy są poprzedzone prefiksem DEMO

Dodatkowo, wprowadzono znaczniki, które mają na celu rozróżnienie, czy faktura dotyczy członka grupy VAT (GV) lub Jednostki samorządu Terytorialnego (JST). Znaczniki zostały dodane na nagłówkach dokumentów FS, FSL, KFSL, KIFS, KWFS, KVFS. Dla dokumentów KFSL, KIFS, KWFS, KVFS wartości pól są przenoszone automatycznie z dokumentu pierwotnego.

Dokumenty korekt ręcznych faktury sprzedaży

Na formularzu korekty faktury sprzedaży, na zakładce Dokumenty skojarzone w sekcji Dokument korygowany dodano kontrolki:

• Numer obcy – numer obcy dokumentu korygowanego, wysyłany do KSeF, gdy na formularzu firmy, zakładka KSeF w sekcji Eksport dokumentów wybrany jest numer dokumentu Obcy
• Numer KSeF – numer KSeF dokumentu korygowanego

Pracownik

Udostępniona została możliwość wskazania pracownika na dokumentach faktury sprzedaży i jej korektach oraz na dokumencie faktury zaliczkowej i jej korekcie, który dokonał zakupu na rzecz odbiorcy. W tym celu na zakładce Kontrahenci w sekcji Odbiorca dodana została podzakładka Pracownik. Informacja o takim pracowniku jest wysyłana w sekcji Podmiot3 z rolą Pracownik w Schemie FA(3). Pola Imię oraz Nazwisko mają charakter obligatoryjny, natomiast pozostałe pola są opcjonalne. Edycja danych pracownika jest możliwa wyłącznie na dokumencie w stanie Zainicjowanym lub Niezatwierdzonym.

Drukowanie faktur sprzedaży wysłanych do KSeF

Fakturę przesłaną do KSeF można dostarczyć nabywcy również za pomocą wydruku, e-maila czy e-faktury. Ponieważ przesłanie do KSeF faktury, która została już uprzednio dostarczona do nabywcy jest traktowane, jak wystawienie kolejnej (nowej) faktury, wprowadzona została funkcjonalność blokady eksportu do KSeF wcześniej wydrukowanych lub wysłanych e-mailem.

W przypadku, gdy w konfiguracji firmy włączona jest obsługa KSeF, to podczas próby wydrukowania dokumentu weryfikowane jest czy:

• data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od, to bez względu na ustawianie Odbiór faktur przez KSeF na karcie kontrahenta, dokument jest drukowany bez sprawdzania kolejnych warunków
• data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr Obsługa KSeF od jest odznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu:
  • Jeżeli jest on nadany – wydruk jest uruchamiany
  • Jeżeli nie ma nadanego numeru KSeF, należy zweryfikować, czy operator ma uprawnienie do drukowania faktur nie wysłanych do KSeF – jeżeli ma uprawnienia: wyświetlane jest okno z dedykowanym komunikatem oraz przyciski Drukuj i Anuluj 
• data wystawienia dokumentu jest taka sama lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr Obsługa KSeF od jest zaznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu. W przypadku jego braku, prezentowana jest treść błędu.

Zmiany na wydrukach w Altum

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nakłada na podatników obowiązek umieszczania kodu QR na wydruku faktury, w przypadku jej udostępniania poza systemem KSeF. Kod QR umożliwia natychmiastową weryfikację zgodności danych faktury z informacjami zapisanymi w KSeF. Proces weryfikacji odbywa się za pomocą urządzenia mobilnego, które po zeskanowaniu kodu QR odczytuje zaszyfrowane informacje i wyświetla dane identyfikujące fakturę wraz z informacją o zgodności z oryginalnym zapisem w systemie KSeF.

W tym celu dodano kod QR oraz link weryfikacyjny do poniższych, standardowych wydruków:

• Faktura sprzedaży końcowa
• Faktura sprzedaży
• Faktura zaliczkowa sprzedaży
• Faktura sprzedaży – korekta (ilościowa i wartościowa)
• Faktura sprzedaży – korekta stawki VAT
• Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży

Podgląd wydruku Faktura sprzedaży z kodem QR

Wydruki dla faktur ustrukturyzowanych KSeF

W celu stworzenia nowego wydruku dodano nowy typ wydruku – xml KSeF. Jest on dostępny, gdy włączona jest obsługa KSeF na Firmie.

Do standardu dodano nowe wydruki:

• Faktura ustrukturyzowana KSeF – wydruk dla dokumentów FS
• Faktura zaliczkowa KSeF – wydruk dla dokumentów FSL
• Faktura korygująca KSeF – wydruk dla dokumentów KIFS, KWFS, KVFS oraz korekty ręcznej

W przypadku trybu Offline UPO nie musi być pobrane aby można było wykonać wydruk.

W przypadku wydruków dokumentów wystawionych w trybie offline, podczas wydruku faktury ustrukturyzowanej pojawi się dedykowane pytanie, w którym użytkownik zdecyduje, czy taki wydruk ma zostać wykonany. W tym przypadku na takim wydruku będzie znajdować informacja o trybie offline i dostępne będą dwa kody QR:

• pierwszy kod QR – służy weryfikacji faktury po jej przesłaniu do KSeF
• drugi kod QR – służy do potwierdzenia autentyczności wydawcy na podstawie certyfikatu.

Eksport pojedynczych dokumentów źródłowych do KSeF (FS i FSL)

Eksport dokumentów może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie. W przypadku ręcznego eksportu, przycisk dostępny jest jeżeli:

• zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF – uprawnienie Wysyłanie faktur do KSeF
• dokument jest w stanie Zatwierdzony lub Zafiskalizowany w przypadku FS i FSL oraz Zatwierdzony w przypadku KIFS, KWFS, KVFS, KFSL
• status KSeF dokumentu ma wartość Nie wysłano lub Odrzucono
• data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od

W przypadku zaznaczenia, podczas zatwierdzania dokumentu system weryfikuje zapis historii operacji dokumentu:

• jeżeli dokument został poprawnie zweryfikowany, zostanie zatwierdzony, a następnie przesłany do KSeF
• jeżeli weryfikacja dokumentu się nie powiedzie, dokument pozostanie w stanie niezatwierdzonym i nie zostanie przesłany do KSeF.

Eksport pojedynczych korekt do KSeF (KIFS, KWFS, KVFS, KFSL oraz korekty ręczne)

• zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF – uprawnienie Wysyłanie faktur do KSeF
• dokument jest w stanie Zatwierdzony
• dokument korekty jest wysłany do KSeF, dla korekty wystawionej do dokumentu bez względu na to czy dokument źródłowy został wysłany do KSeF. W przypadku dokumentów wystawionych w trybie Offline z wskazaniem opcji Niedostępny lub Awaria w pierwszej kolejności dokument źródłowy musi zostać przesłany do KSEF. W przypadku opcji Awaria całkowita dokument źródłowy ma status Nie podlega i dokument korekt może zostać wysłany do KSeF.
• status KSeF dokumentu ma wartość Nie wysłano, Odrzucono, Nie podlega
• data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od

Eksport wielu dokumentów do KSeF

W zależności od ustawienia parametru Tryb eksportu wielu dokumentów, który dostępny jest na formularzu firmy, eksport wielu dokumentów może odbywać się w trybie:

• sesji interaktywnej
• wysyłki wsadowej

Po zaznaczeniu na liście faktur więcej niż jednej pozycji, a następnie wybraniu przycisku Eksport system weryfikuje uprawnienie operatora do eksportu dokumentu do KSeF. W zależności od ustawienia parametru uruchamiany jest proces wysyłki interaktywnej lub wsadowej. Brak nadanych uprawnień blokuje operację.

Z zaznaczonych przez użytkownika dokumentów pomijane są te:

• które są w stanie: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zaksięgowany oraz Anulowany
• o statusie KSeF innym niż Nie wysłano, Odrzucono, Nie podlega
• których data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru Obsługa KSeF od
• które zostały już wydrukowane
• które są niezgodne ze schematem faktury ustrukturyzowanej

Dodatkowo, istnieje również możliwość eksportu wielu dokumentów za dany okres – po wybraniu przycisku Eksport za okres i zweryfikowaniu uprawnień operatora, prezentowane jest dodatkowe okno do uzupełnienia szczegółów eksportu:

• Pole Dzień/Zakres dat – pozwala określić daty eksportowanych dokumentów

• Pole Właściciel – umożliwia eksport dokumentów wystawionych we wskazanym centrum
• Przycisk Eksportuj oraz Anuluj – mechanizm weryfikacji eksportu jest analogiczny jak w przypadku przycisku Eksport

Przycisk [Pobierz UPO] jest dostępny na formularzu oraz liście faktur, jeżeli Status KSeF dokumentu ma wartość Wysłano. Po wybraniu przycisku, w przypadku odpowiedzi KSeF prześle:

• UPO to:
  • status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na Pobrano UPO
  • uzupełniony zostanie Numer KSeF na dokumencie
  • jeżeli w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr Pobieranie UPO jako załączniki, to dodany zostaje plik xml z UPO jako załącznik. W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja Pobranie UPO KSeF z datę przesłania dokumentu.

• informację, że sesja jest na etapie inicjalizacji lub procesowania to:
  • status KSeF dokumentu nie zostaje zaktualizowany
  • w historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja Pobranie UPO KSeF wraz z opisem etapu procesowania
• błąd to:
  • status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na Odrzucono
  • W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja Pobranie UPO KSeF wraz z opisem błędu

Dodatkowo, istnieje również możliwość pobrania UPO dla wielu dokumentów za dany okres – po wybraniu przycisku Pobierz UPO za okres prezentowane jest dodatkowe okno do uzupełnienia szczegółów eksportu:

• Pole Dzień/Zakres dat – pozwala określić daty dla których ma zostać pobrane UPO

• Pole Właściciel – umożliwia pobranie UPO dla dokumentów wystawionych we wskazanym centrum
• Przycisk Pobierz oraz Anuluj – mechanizm weryfikacji możliwości pobrania UPO analogiczny jak dla przycisku [Pobierz UPO]

Import z KSeF

W menu głównym Zakup, w grupie Dokumenty, dostępna jest lista Import KSeF, która umożliwia import faktur z Krajowego Systemu e-faktur.

Po wybraniu przycisku otwierany jest formularz z listą faktur zakupu zaimportowanych z KSeF, zawierającą takie kolumny jak:

• data wystawienia i wpływu dokumentu
• NIP i nazwa sprzedawcy
• numer obcy
• wartości faktury
• numer faktury
• numer KSeF
• Pracownik

Z tego poziomu, użytkownik ma możliwość ergonomicznie zarządzać procesem importu FZ z KSeF, przeglądać faktury, czy kontrolować ewentualną duplikację dokumentów.

Na wstążce nad listą dodana została grupa przycisków KSeF z przyciskami:

• Import
• Import za okres – umożliwia zawężenie listy dokumentów do wybranego zakresu dat według daty przesłania lub przyjęcia faktury

Po wybraniu każdego z przycisków weryfikowane jest uprawnienie operatora do importu dokumentów z KSeF – w przypadku jego braku, pojawia się odpowiedni komunikat blokujący operacje.

W przypadku wybrania przycisku Import za okres, prezentowane jest dodatkowe okno umożliwiające określenie szczegółów importu:

• Faktury wg daty z opcjami: przesłana do KSeF, przyjęcia w KSeF
• Kontrolka daty początkowej i końcowej (domyślnie daty bieżące)
• Przyciski [Import] oraz [Anuluj].

Faktury ustrukturyzowane importowane są jako załączniki. Na podstawie podglądu pliku załącznika, użytkownik może z poziomu listy faktur zakupu lub rejestrów VAT ręcznie wprowadzić taki dokument do systemu.

Dodany został pogląd zaimportowanych faktur z KSeF, dzięki czemu istnieje możliwość jej weryfikacji bez konieczności logowania do KSeF. Na liście faktur można dwuklikiem wybrać dany dokument, aby wyświetlić podgląd faktury.

Podgląd faktury ustrukturyzowanej odzwierciedla wszystkie elementy dostępne i zgodne z podglądem faktury ze strony KSeF Ministerstwa Finansów.
Faktury importowane są prezentowane według schemy FA(1) i FA(3  w zależności od daty wystawienia faktur w KSeF.

Na liście Faktury zakupu KSeF dostępnej z poziomu Zakup -> Import KSeF został zmodyfikowany widok. Po kliknięciu na dowolną pozycję na liście otworzy się podgląd faktury, który można w dowolnym momencie ukryć za pomocą strzałki umieszczonej w polu podglądu faktury. Wybór innej pozycji na liście faktur skutkować będzie odświeżeniem podglądu na związany z wybraną pozycją na liście.

Analogiczny podgląd faktury ustrukturyzowanej jest widoczny po  wygenerowaniu FZ oraz korekt importowanych z KSeF.

Dodatkowo wykonując import dokumentu z KSeF jeśli wskazany został Podmiot Inny z rolą Pracownik, informacja ta jest oznaczona w kolumnie Pracownik (zaznaczony parametr).

Lista dokumentów faktur zakupu, ich korekt oraz faktur zaliczkowych

Na liście faktur zakupu dostępne są dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte), optymalizujące pracę z KSeF:

• Numer KSeF – prezentuje numer z kontrolki analogicznego pola na formularzu faktury
• Faktura źródłowa nr KSeF – prezentuje numer KSeF faktury źródłowej, do której wystawiona jest korekta
• Data wystawienia KSeF (niedostępna na liście FZ)
• Status KSeF – prezentuje wartość z analogicznego pola na formularzu faktury

Formularze dokumentów związane z obsługą KSeF

Na nagłówku formularzy: faktury zakupu, jej korekt (KIFZ, KWFZ), korekt ręcznych, faktury zaliczkowej i jej korekty dostępne są pola:

• Numer KSeF
• Opis terminu płatności – pole pełni rolę informacyjną i jest uzupełniane na podstawie zaimportowanego dokumentu.
  
  Uwaga

  Termin płatności na fakturze wyliczany jest na podstawie pola Termin płatności.

Identyfikacja artykułów na generowanym dokumencie FZ z KSeF

Wprowadzony został mechanizm polegający na identyfikacji artykułów na generowanym dokumencie FZ z KSeF. W tym celu na formularzu firmy na zakładce KSeF dodano parametr Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ.
Podczas generowania dokumentu FZ, jeżeli parametr jest zaznaczony, system dokonuje identyfikacji artykułów dokumentu otrzymanych w KSeF (xml) z artykułami z bazy danych. W celu powiązania artykułów wyświetli się okno, gdzie należy ręcznie dokonać przypisania artykułów. Dla kolejnych dokumentów wcześniej zdefiniowane powiązania zostaną zastosowane automatycznie, co przyspiesza proces generowania dokumentów FZ.

Weryfikacja zgodności kwot na generowanych dokumentach

W momencie wywołania funkcji Zapisz/Zatwierdź/Zatwierdź i zaksięguj dla generowanych dokumentów FZ, FZV oraz korekt dodano mechanizm weryfikacji zgodności kwot pomiędzy dokumentem źródłowym a generowanym. W przypadku wykrycia rozbieżności system wyświetli komunikat o niezgodności kwot oraz zapytanie, czy kontynuować operację mimo wykrytej różnicy.

Generowanie faktur VAT

W celu wygenerowania faktury zakupu VAT na liście Faktury zakupu KSeF w sekcji Generowanie dostępny jest przycisk Faktura VAT.

Po wybraniu przycisku, w zależności od danych znajdujących się w zaimportowanym dokumencie można utworzyć FZV i KFZV. Po wygenerowaniu faktury VAT zostaje otwarte odpowiednie okno FZV/KFZV, z poziomu którego należy zapisać wygenerowany dokument.

Fakturę VAT można usunąć jeżeli nie została:

• zatwierdzona,
• zaksięgowana,
• rozliczona,
• ujęta na dokumencie windykacyjnym,
• ujęta w ZPP.

Generowanie FZ oraz korekt z faktur importowanych z KSeF

W celu wygenerowania faktury zakupu oraz korekty na liście Faktury zakupu KSeF w sekcji Generowanie dostępne są przyciski:

• [Faktura] – podczas generowania FZ uzupełniane są niektóre dane z nagłówka dokumentu, resztę danych należy uzupełnić tak jak przy dodawanej standardowo FZ
• [Faktura z dokumentu] – generowanie faktur na podstawie dokumentów ZZ i PZ
• [Korekta] – podczas generowania pojawi się okno wyboru rodzaju korekty, które składa się z pola Przyczyna korekty oraz listy do wyboru Rodzaj korekty z wartościami:
  • Korekta wartościowa (dla korekt dokumentów zaliczkowych)
  • Korekta ilościowa
  • Korekta faktury VAT (dla korekt dokumentów zaliczkowych
  • Korekta kosztów dodatkowych

Do formularza Korekt ręcznych faktur zakupu oraz Korekt ręcznych faktur VAT zakupu dodano nowe pole w nagłówku:

• Numer KSeF faktury korygowanej – numer KSeF faktury źródłowej, z możliwością ręcznego wpisania numeru przy wystawianiu dokumentu

Powiązanie dokumentu z pozycją z KSeF

Została dodana możliwość powiązania dokumentu znajdującego się w systemie z dokumentem z KSeF. Ma to zastosowanie, gdy w systemie znajduje się już faktura więc nie ma potrzeby generowania dokumentu z KSeF. Z poziomu Zakup -> Import KSeF -> Grupa przycisków Lista -> sekcja lista dodany został przycisk [Dołącz] z wartościami:

• FZ – otwarte zostaje okno z listą faktur FZ,
• FZV – otwarte zostaje okno z listą faktur FZV.

Po wyborze dokumentu z listy należy wykonać akcję dołączenia powiązania.

Przy próbie dołączenia powiązania do dokumentu, który ma już powiązanie z innym dokumentem zostanie wyświetlony komunikat: Dołączanie powiązania nie powiodło się. Nie dodano załącznika do faktury. Wybrany dokument ma już powiązanie.

W sekcji Lista został dodany również przycisk [Odłącz], który jest aktywny w momencie wyboru z listy dokumentu posiadającego powiązanie z innym dokumentem w systemie.

Z pozycji Konfiguracja -> Struktura firmy -> Firma -> Dokumenty na definicji dokumentu ZPP, zakładka Ogólne została dodana nowa sekcja Identyfikator KSeF z parametrami:

• Przelew zwykły
• Przelew MPP

Zaznaczenie tych parametrów powoduje generowanie Identyfikatora płatności dla wskazanych typów przelewów. W przypadku odznaczonych parametrów tworzenie ZPP następuje według dotychczasowych zasad.

ZPP – przelew zwykły

Z pozycji Finanse -> Przelewy, podczas dodawania dokumentu ZPP, znaczenie ma status parametru Grupowanie przelewów według rachunków podmiotów. Jeśli parametr jest zaznaczony, płatności na tego samego odbiorcę z tym samym rachunkiem bankowym i uzupełnionym Numerem KSeF są łączone w jeden element, któremu następnie zostaje wygenerowany Identyfikator płatności. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, płatności nie są grupowane i identyfikator nie jest generowany. Jeżeli faktura posiada Numer KSeF to zostanie on przypisany jako Źródłowy na zakładce Płatności dokumentu ZPP.

ZPP – zapłata MPP

Płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność podlegają oddzielnemu grupowaniu przelewów niż płatności z odznaczonym parametrem. Za grupowanie przelewów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności odpowiada parametr Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności.

Na zestawienie poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności istnieje możliwość dodania płatności dla danego kontrahenta wyłącznie jednego typu – z zaznaczonym lub z odznaczonym parametrem Podzielona płatność. Ponadto, na tym zestawieniu mogą zostać dodane wyłącznie podzielone płatności, których data wpływu jest w tym samym miesiącu. W przypadku Grupowanie przelewów według rachunków podmiotów w mechanizmie podzielonej płatności jest odznaczony w takim przypadku na ZPP dla tego samego rachunku bankowego można zaczytać zarówno płatności z MPP jak i przelewy zwykłe. Jeżeli faktura posiada Numer KSeF to zostanie on przypisany jako Źródłowy na zakładce Płatności dokumentu ZPP.

Formaty przelewów

W momencie gdy dokument posiada Numer KSeF pole Tytułem, Tytułem –  numery dokumentów, Tytułem – numery i kwoty dokumentów pobiera Numer KSeF dokumentu.

Jeśli dokument nie posiada Numeru KSeF to działanie pozostaje jak dotychczas: Pole Tytułem – numery dokumentów pobiera numer obcy z płatności, a w przypadku jego braku – numer systemowy dokumentu. Pole Tytułem – numery systemowe dokumentów pobiera zawsze numer systemowy dokumentu, natomiast pole Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów pobiera numer systemowy oraz kwotę płatności.

Listy płatności

Na listach: Preliminarz płatności, Lista należności, Lista zobowiązań, Lista rozrachunków, Rozliczenia nabywcy , Rozliczenia dostawcy zostały dodane dwie nowe kolumny:

• Data wystawienia KSeF (domyślnie ukryta)
• Numer KSeF (domyślnie ukryta)

Zmiany na formularzu operacji kasowo-bankowej

Nowa kolumna Numer KSeF (domyślnie ukryta) została dodana w następujących miejscach:

• Zakładka Dokumenty do rozliczenia na szczegółach operacji
• Zakładka Dokumenty rozliczone na szczegółach operacji
• Lista Nierozliczone zobowiązania/należności podmiotu
• Nierozliczone operacje kasowe/bankowe podmiotu

Na liście szczegółów operacji kasowo-bankowych dodano sekcję Lista faktur wg identyfikatora KSeF.

Za pomocą przycisku [Pobierz listę faktur] dostępnego w sekcji KSeF pobierana jest lista faktur według Identyfikatora płatności, którym jest ciąg znakowy podany w polu Tytułem. Pole Tytułem obejmuje jeden Identyfikator płatności KSeF. Numery KSeF pobranych faktur dodawane są w sekcji Lista faktur wg identyfikatora KSeF. Pozwala to na łatwe wyszukiwanie faktur według Numeru KSeF na liście Dokumenty do rozliczenia za które nastąpiła płatność i powiązać je ze sobą.

• kolumny: Numer KSeF oraz Faktura źródłowa nr KSeF na liście rejestrów VAT
• pol2: Numer KSeF na formularzu faktury sprzedaży/zakupu VAT oraz ich korektach – wartości pól są domyślnie przenoszone z dokumentu źródłowego.
• pola: Status KSeF na formularzu faktury sprzedaży VAT oraz jej korektach – wartości pól są domyślnie przenoszone z dokumentu źródłowego.

W przypadku ręcznie wprowadzanych do rejestru faktur/korekt VAT po stronie sprzedaży, wartość parametru Status KSeF można ustawić na:

• Nie wysłano (domyślna wartość)
• POS pobrano dane z UPO
• Nie podlega
• Wysłano
• Pobrano UPO
• Odrzucono

W przypadku środowiska demonstracyjnego statusy będą zawierały w nazwie Demo.

Podczas synchronizacji do Comarch POS oraz Comarch Mobile przesyłana jest:

• wartość parametru Obsługa KSeF z konfiguracji firmy wraz z datą jej aktywacji
• wartość parametru Odbiór faktur przez KSeF na kartotece kontrahenta
• wartość pola Numer KSeF dokumentu synchronizowanych faktur sprzedaży oraz ich korekt

Podczas importu danych przesyłana jest wartość parametru Odbiór faktur przez KSeF z karty kontrahenta.