Księgowość

Nowy wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe oraz są stosowane takie przepisy jak wobec krajów trzecich, czyli nie będących członkami UE. Na podstawie szczególnych przepisów w dalszym ciągu Irlandia Północna podlega rozliczeniu podatku VAT, jakie obowiązuje w UE w przypadku obrotu towarami.
W związku z tym udostępniono nowy, obowiązujący za okres od 01.2021, wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5):

  • na zakładce Pozycje deklaracji VAT-UE/VAT-UEK dla pól Prefiks dodano wartość XI
  • podczas zmiany stanu deklaracji na Zaakceptowany lub Zatwierdzony wprowadzono kontrolę występowania na deklaracji prefiksu GB. Jeżeli prefiks jest użyty na deklaracji to zostanie wyświetlone ostrzeżenie: Z dniem 01.01.2021 usunięto kod GB z listy kodów krajów UE. Na deklaracji uwzględniono transakcje z kodem GB. Czy zapisać zmianę statusu Tak/Nie?

Uwaga
Jeżeli na deklaracji zostanie ujęta faktura na kontrahenta z prefiksem XI z parametrami VAT:

  • Rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa
  • Rodzaj: Usługi

to deklaracja nie przejdzie walidacji poprawności ze schematem. W takim przypadku należy zmienić parametr Rodzaj transakcji na Pozaunijna lub parametr Rodzaj na Towary.

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

  • Na wydruku pliku JPK_V7M dodano pole Identyfikator dokumentu, w którym wyświetlany jest numer referencyjny pliku JPK_V7M.
  • Na dokumentach korygujących do Zawiadomienia ZD (FZV i FSV) wprowadzono pobieranie daty wystawienia, daty sprzedaży/zakupu oraz daty wpływu z dokumentu źródłowego.



Wspólne

Zmiany na liście krajów

W związku ze zmianami w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią, na liście krajów:

  • Wielka Brytania została odłączona od grupy Unia Europejska
  • Do listy krajów dodana została Irlandia Północna z kodem XI oraz prefiksem NIP XI

Dostosowując system, do wymagań deklaracji Intrastat:

  • Kod kraju dla Wschodniego Timoru został zmieniony z TP na TL
  • Dodana została pozycja o kodzie QV i nazwie Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu wewnątrz wspólnoty

Z uwagi na fakt, że kod danego kraju wykorzystywany w JPK może różnić się od kodu na potrzeby Intrastatu czy prefiksu NIP, na liście krajów dodana została nowa kolumna Kod JPK. W przypadku krajów, które nie są ujęte w dedykowanych słowniku dla JPK (NT, QR, QS, QU, XO, XP, XX, XY), w pliku wysyłana będzie wartość pusta.

Zmiany na formularzu kontrahenta

Na formularzu kontrahenta w sekcji dotyczycącej numeru NIP dodane zostały opisy: Kraj i NIP, które poprawiają czytelność wprowadzanych danych.

Karta kontrahenta

Aktualizacja wg kodu CN

Na liście artykułów zmieniona została nazwa dla przycisku Aktualizacja stawek VAT na Aktualizacja wg kodu CN. Przycisk dostępny jest z poziomu:

  • wstążki w grupie przycisków Lista
  • menu kontekstowego
  • pasku szybkiego dostępu

Wybranie przycisku wyświetli dodatkowe okno z pytaniem: Aktualizacja spowoduje ustawienie wartości stawek VAT sprzedaży i zakupu, Grupy towarowej JPK, Procedury JPK oraz parametru SENT na podstawie wartości tych parametrów dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy uruchomić aktualizację?. W zależności od wybranej odpowiedzi:

  • Tak – dla znaczonych na liście pozycji uruchomiony zostaje mechanizm aktualizacji
  • Nie – operacja zostaje przerwana

 

Mechanizm Aktualizacji wg kodu CN przebiega wg poniższej procedury:

1. Jeżeli na artykule nie ma kodu CN:

  • wartości stawek VAT, Grupy towarowej JPK i Procedury JPK pozostają bez zmian
  • parametr SENT zostaje odznaczony

2. Aktualizacja stawek VAT jeśli na artykule jest kod CN:

  • bez przypisanej stawki VAT – stawki VAT nie zostają zmienione
  • z przypisaną stawka VAT – stawka VAT sprzedaży i stawka VAT zakupu zostaje ustawiona na taką, jak stawka VAT na kodzie CN

3. Aktualizacja Grupy towarowej JPK jeśli na artykule jest kod CN:

  • bez przypisanej Grupy towarowej JPK – jej wartość pozostaje bez zmian
  • z przypisaną Grupą towarową JPK – jej wartość zmieniona jest na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na kodzie CN

4. Aktualizacja procedury JPK jeśli na artykule jest kod CN:

  • bez przypisanej Procedury JPK – wartość pola pozostaje bez zmian
  • z przypisaną Procedurą JPK – wartość pola jest zmieniona na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na kodzie CN

5. Aktualizacja parametru SENT jeśli na artykule jest kod CN:

  • z zaznaczonym parametrem SENT – parametr SENT zostaje zaznaczony również na artykule
  • z odznaczonym parametrem SENT –parametr SENT zostaje odznaczony na artykule

Weryfikacja parametrów JPK podczas zapisywania zmian na artykule/ grupie artykułów

Podczas zapisywania zmian na kartotece artykułu/wzorca, wprowadzona została dodatkowa weryfikacja czy na kodzie CN przypisanym do artykułu ustawiona jest Grupa towarowa JPK oraz Procedura JPK:

  • Jeżeli pola te na kartotece artykułu są ustawione i mają wartość zgodną z kodem CN, wprowadzone zmiany zostają zapisane.
  • Jeżeli wartość tych pól jest nieuzupełniona, zmiany również zostają zapisane.
  • Jeżeli wartość tych pól jest uzupełniona ale jest różna od wartości na kodzie CN, wyświetlane jest okno z pytaniem: Grupa towarowa JPK/Procedura JPK jest inna niż wartość dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy aktualizować Grupę towarową JPK?:
  • Po potwierdzeniu operacji przez użytkownika, wartości te zostają zaktualizowane, a wprowadzone zmiany na karcie artykułu zapisane
  • Po odrzuceniu aktualizacji, wartości pól nie zostają zmienione, natomiast zmiany wprowadzone na karcie artykułu zostają zapisane

Zmiany w pliku JPK_V7M

W pliku JPK_V7M dla transakcji unijnych i pozaunijnych wprowadzono pobieranie w polu Kod kraju nadania TIN wartości z kolumny Kod JPK, dostępnej na liście krajów.

Parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-

W sekcji Przesunięcia magazynowe, na zakładce Stanowiska POS w konfiguracji centrum, dodany został nowy parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-. Zaznaczenie parametru spowoduje włączenie kontroli anulowania dokumentu MM- po stronie aplikacji Comarch POS w następującym zakresie:

  • Przy braku połączenia POS z systemem ERP anulowanie zatwierdzonego MM- zostanie zablokowane
  • Jeśli połączenie z ERP jest aktywne to system zweryfikuje czy znajduje się tam już, wygenerowany niezatwierdzony dokument MM+ i wtedy anulowanie MM- na POS zostanie zablokowane

Parametry Przesunięć magazynowych




Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.1

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch Retail 2021.1
Comarch e-Sklep 2020.4
Comarch B2B 2021.0 Planowane wydanie w 2021 roku
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2021.0
Comarch Mobile

(Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)

2021.0
Comarch DMS 2020.2.1
Comarch ERP Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2021.0
Comarch BI Point 10.1 (zalecana) Wersje 10.0.1 oraz 9.0.2 też będą współpracować.
Comarch e-Sprawozdania 2021.0  
Comarch ERP Altum HR 2021.1.1  
Comarch Translator 2021.0  
OCR Aktualna wersja