Umożliwienie generowania dokumentów typu (S)FZ (spinacz nagłówkowy faktury zakupu) do Comarch ERP XL

• Spinacz faktury
• Spięte dokumenty
• Opis analityczny

• Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
  • Kontrahent
  • Seria dokumentu
  • Rodzaj zakupu
  • Płatnik
  • Rejestr VAT
  • Numer KSeF
  • Data przyjęcia KSeF
• Lista elementów – lista dokumentów PZ spiętych do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk + (zob. poniżej Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji desktop).
• Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w ikonę plusa pod listą elementów. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów,
• Jeżeli dla danego dokumentu PZ, który użytkownik próbuje dodać do listy, nie ustalono wartości dostawy (TrN_KosztUstalono=0 w tabeli cdn.TraNag w bazie Comarch ERP XL), wówczas przy próbie dodania takiego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu”. -Dokumenty bez ustalonego kosztu dostawy: [numery dokumentów]”. Okno komunikatu należy zamknąć, klikając w przycisk [Zamknij] lub X – dokument nie zostanie dodany do listy elementów w formatce.

• Na dokumencie Comarch BPM w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której w ustawieniach wybrano spinacz nagłówkowy faktury zakupu, operator klika w przycisk [Dodaj];
• Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk [Dodaj];
• W otwartym wówczas oknie z listą dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ i zatwierdza wybór, klikając znak potwierdzenia . Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku  [Dodaj] lub usunięcia za pomocą ikony kosza obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

• operator zaznaczył dokumenty, które są już spięte z innym spinaczem, wówczas te dokumenty wyświetlane są na czerwono w Comarch ERP XL– są pomijane przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlony zostaje komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty związane z innym spinaczem: [numer pominiętego dokumentu].”.
• Operator zaznaczył dokument PZ, który jest w buforze, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty w buforze: [numer pominiętego dokumentu].”

• • Operator zaznaczył dokument, który nie jest dokumentem PZ, wówczas ten dokument zostanie pominięty przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu okna z Comarch ERP XL z listą PZ wyświetlany jest komunikat: „Nie wszystkie wskazane dokumenty zostały dodane do spinacza nagłówkowego faktury zakupu. Dokumenty, o typie innym niż PZ: [numer pominiętego dokumentu].”

• • Operator zaznaczył dokumenty PZ, które są już spięte z innym spinaczem oraz te, które są w buforze, wówczas te dokumenty zostają pominięte przy dodawaniu dokumentów do spinacza nagłówkowego, a po zamknięciu listy PZ wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości dodania takich dokumentów.

• Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny“ (zob. Zakładka „Opis analityczny” )
• Zostaje aktywowana ikona [Generuj dokument] – operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL
• Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas:
  • w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu jako link. Jeśli operator w niego kliknie, wówczas wyświetlany jest podgląd dokumentu w Comarch ERP XL
  • jeśli operator kliknie w ikonę lupy obok numeru dokumentu, wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury“ – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

• Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
• Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
• Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny

• Na zakładce „Spinacz faktury”
  • Kontrahent
  • Płatnik
  • Seria dokumentu
  • Rodzaj zakupu
  • Rejestr VAT
  • Numer KSeF
  • Data przyjęcia KSeF
  • Razem netto
  • Razem brutto
  • Lista spiętych dokumentów
• Na zakładce „Opis analityczny”:
  • Nazwa
  • Data analityczna
  • Kategoria finansowa
  • Wartości z tabelki: Pozycja, Procent, Wartość i pozostałe wynikające z konfiguracji OA w Comarch ERP XL dla danego typu dokumentu

• Spinacz faktury
• Spięte dokumenty
• Opis analityczny

• Dane nagłówkowe dokumentu – pola, których obsługa odbywa się tak samo, jak w przypadku innych typów dokumentów:
  • Kontrahent
  • Seria dokumentu
  • Rodzaj zakupu
  • Płatnik
  • Rejestr VAT
  • Numer KSeF
  • Data przyjęcia KSeF
• Tabela „Elementy” – tabela z listą dokumentów PZ/PZK, które mają zostać spięte do spinacza nagłówkowego, dodanych z Comarch ERP XL po kliknięciu w przycisk [+Dodaj dokument] – zostaje wówczas otwarte okno „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego”, w którym należy dokonać wyboru dokumentów PZ/PZK (zob. Generowanie dokumentu (S)FZ do Comarch ERP XL z poziomu aplikacji web).
• Lista dokumentów dostępna w oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” może być filtrowana według miesiąca i roku – aby został uaktywniony filtr wyboru miesiąca, należy najpierw wybrać rok. Możliwe jest również filtrowanie listy według kontrahenta.

• Tabela „Dokumenty” składa się z następujących kolumn:
  • Numer dokumentu
  • Kontrahent
  • Wartość netto
  • Wartość VAT
  • Wartość brutto
• Dopóki dokument (S)FZ nie został wygenerowany, poszczególne pozycje z tabeli „Dokumenty” można usunąć, klikając w ikonę kosza, znajdującą się po prawej stronie danej pozycji; do tego momentu można również dodać pozycję spinacza, naciskając w przycisk [+Dodaj dokument] pod tabelą. Spinane dokumenty mogą być wystawione na różnych kontrahentów

• W ramach kontrolki typu Dokument ERP XL, dla której ustawiono typu dokumentu „Spinacz nagłówkowy faktury zakupu”, operator klika w przycisk [Dodaj];
• Po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”; w ramach zakładki „Spinacz faktury” operator klika w przycisk [Dodaj dokument];
• W otwartym wówczas oknie „Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do spinacza nagłówkowego” z listy dokumentów zakupowych z Comarch ERP XL operator wybiera dokumenty do spięcia do (S)FZ , zaznaczając checkboxy obok danych pozycji, a następnie zatwierdza wybór, klikając w przycisk [Dodaj]. Lista dokumentów zakupowych zostaje zamknięta. Istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji na liście elementów za pomocą przycisku „+ Dodaj dokument” lub usunięcia za pomocą ikony kosza obok danej pozycji (zob. Zakładka „Spinacz faktury”).

• Operator musi uzupełnić dane na zakładce „Opis analityczny“ (zob. Zakładka „Opis analityczny”)
• Następnie, gdy ustalono wartość dostawy dla wszystkich spiętych dokumentów PZ, zostaje aktywowana ikona [Generuj] do ERP] – operator musi kliknąć w tę ikonę, aby wygenerować dokument (S)FZ do Comarch ERP XL
• Dokument (S)FZ został wygenerowany – wówczas w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL widoczny jest numer wygenerowanego dokumentu. Jeśli operator kliknie w znajdujca się obok ikonę z lupą , wtedy po prawej stronie okna zostanie otwarta formatka Dokument ERP XL na zakładce „Spinacz faktury“ – formatka jest dostępna tylko do odczytu – nie ma możliwości edycji danych, można jedynie uzupełnić opis analityczny i zaktualizować go na danym dokumencie w Comarch ERP XL

Dołączanie dokumentu (S)FZ z Comarch ERP XL do kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji web w Comarch BPM

Dołączanie dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (wiązanie dokumentów) jest analogiczne jak w przypadku innych typów dokumentów, a mianowicie:

• Dane z dokumentu ERP XL zawsze zostaną nadpisane na dokument w Comarch BPM;
• Operator nie może edytować dokumentu dowiązanego z ERP XL z poziomu powiązanego dokumentu w Comarch BPM
• Na dokumencie dowiązanym z ERP XL można aktualizować jedynie opis analityczny