{"id":10300,"date":"2025-07-07T11:25:13","date_gmt":"2025-07-07T09:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=10300"},"modified":"2025-07-08T08:55:52","modified_gmt":"2025-07-08T06:55:52","slug":"raport-rozrachunki-z-bledami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/","title":{"rendered":"Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Sekcja_Parametry_definicja_raportu\" >Sekcja Parametry, definicja raportu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Wynik_wydruku\" >Wynik wydruku<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Naglowki_kolumn\" >Nag\u0142\u00f3wki kolumn<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Stopka\" >Stopka<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Weryfikacje\" >Weryfikacje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Raport\" >Raport<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/raport-rozrachunki-z-bledami\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p data-start=\"333\" data-end=\"702\">Aplikacja <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami\u00a0<\/em>s\u0142u\u017cy do generowania raportu zawieraj\u0105cego dokumenty, w kt\u00f3rych rozrachunki (lub pozycje rozliczone) nie s\u0105 zgodne z sumami przypisanych zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<br data-start=\"554\" data-end=\"557\" \/>Oznacza to, \u017ce dokumenty zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, jednak wyst\u0119puj\u0105 r\u00f3\u017cnice mi\u0119dzy kwotami ksi\u0119gowania, a kwotami rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p data-start=\"704\" data-end=\"1111\">Niniejszy artyku\u0142 zawiera informacje na temat parametr\u00f3w, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych u\u017cytkownik okre\u015bla, co ma zawiera\u0107 generowany raport. Ponadto przedstawione s\u0105 informacje dotycz\u0105ce wyniku wyprowadzenia danych. Mo\u017cliwe ustawienia wyprowadzenia w tej aplikacji s\u0105 zgodne z opcjami dost\u0119pnymi w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis dost\u0119pnych ustawie\u0144 wyprowadzenia znajduje si\u0119 w instrukcji obs\u0142ugi.<\/p>\n<p data-start=\"1113\" data-end=\"1260\">Instrukcja obs\u0142ugi dla aplikacji zosta\u0142a opisana w artykule <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-raport-dokumenty-raportow\/\"><em>Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.<\/em><\/a><\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Dokument raportu<\/strong>\u00a0\u2014 wyj\u015bcie raportu do urz\u0105dzenia wyj\u015bciowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument ko\u0144cowy. Dokument raportu zawiera list\u0119 obiekt\u00f3w, np. list\u0119 adres\u00f3w. Dokument ko\u0144cowy zawsze zawiera obiekt, np. zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy. Dokumenty mog\u0105 by\u0107 archiwizowane lub wysy\u0142ane do partnera, np. poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/p>\n<p><strong>Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/strong> &#8212; rozrachunki z b\u0142\u0119dami to ju\u017c zaksi\u0119gowane dokumenty, kt\u00f3rych kwoty ksi\u0119gowe nie s\u0105 zgodne z kwotami (rozliczonych) rozrachunk\u00f3w. Odpowiednie ksi\u0119gowania mo\u017cna nast\u0119pnie wy\u015bwietli\u0107 za pomoc\u0105 raportu <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami.<\/em><\/p>\n<p><strong>Rozgraniczenie <em>B\u0142\u0119dne ksi\u0119gowania zbiorcze<\/em> i <em>Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/em><\/strong> &#8212; aplikacja <i>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/i> odnosi si\u0119 do danych ksi\u0119gowych z system\u00f3w zewn\u0119trznych, kt\u00f3re s\u0105 udost\u0119pniane w interfejsie, ale nie mog\u0105 zosta\u0107 zaimportowane z powodu b\u0142\u0119dnych danych. Dane te nie trafiaj\u0105 wi\u0119c do ksi\u0119gowa\u0144 w tle. Aplikacja <em>Raport: B\u0142\u0119dne ksi\u0119gowania zbiorcze<\/em> odnosi si\u0119 do danych, kt\u00f3re nie mog\u0142y zosta\u0107 wykonane podczas ksi\u0119gowa\u0144 automatycznych, np. podczas przebiegu ksi\u0119gowa\u0144, ksi\u0119gowa\u0144 z transakcji p\u0142atniczych (lub polecenia zap\u0142aty), naliczania odsetek, przeliczenia waluty itp. z powodu b\u0142\u0119dnych danych.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja s\u0142u\u017cy do drukowania wszystkich nieprawid\u0142owych danych importowych w jednym raporcie.<\/p>\n<p>W tym celu wszystkie wybrane rozrachunki\/pozycje rozliczone organizacji s\u0105 odczytywane i sprawdzane z przypisanymi ksi\u0119gowaniami.<\/p>\n<p>Aplikacja umo\u017cliwia wyb\u00f3r nieprawid\u0142owych rozrachunk\u00f3w wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych kryteri\u00f3w wyboru. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 stron\u0119 tytu\u0142ow\u0105 i przesuni\u0119cie stron.<\/p>\n<h4 id=\"sekcja-parametry-definicja-raportu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sekcja_Parametry_definicja_raportu\"><\/span>Sekcja <em>Parametry,<\/em> definicja raportu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"343\" data-end=\"491\">Za pomoc\u0105 parametr\u00f3w u\u017cytkownik okre\u015bla cechy wyszukiwania, a tym samym wynik wyprowadzenia danych.<br data-start=\"442\" data-end=\"445\" \/>Parametry s\u0142u\u017c\u0105 zatem do wyboru zbioru danych.<\/p>\n<p data-start=\"493\" data-end=\"664\">W poni\u017cszej tabeli znajduj\u0105 si\u0119 opisy poszczeg\u00f3lnych parametr\u00f3w. Kolumna <strong data-start=\"566\" data-end=\"578\">Parametr<\/strong> zawiera widoczn\u0105 nazw\u0119 parametru, natomiast kolumna <strong data-start=\"631\" data-end=\"639\">Opis<\/strong> wyja\u015bnia jego znaczenie.<\/p>\n<ul>\n<li><strong data-start=\"666\" data-end=\"683\">Tytu\u0142 raportu<\/strong> \u2014 parametr ten zawiera tytu\u0142 dokumentu raportowego. Domy\u015blnie proponowana jest nazwa podstawowa raportu, ale u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 tytu\u0142 indywidualnie. U\u017cytkownik wprowadza \u017c\u0105dany tytu\u0142 lub pozostawia warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105.<\/li>\n<li><strong data-start=\"909\" data-end=\"918\">Konto<\/strong> \u2014 u\u017cytkownik wskazuje typ ksi\u0119gowania, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 wybrane rozrachunki z b\u0142\u0119dami. Brak wyboru oznacza, \u017ce zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione wszystkie konta. Mo\u017cliwe warto\u015bci:\n<ul>\n<li data-start=\"1105\" data-end=\"1114\"><em>D\u0142u\u017cnik<\/em><\/li>\n<li data-start=\"1117\" data-end=\"1129\"><em>Wierzyciel<\/em><\/li>\n<li data-start=\"1132\" data-end=\"1148\"><em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>U\u017cytkownik wybiera konta d\u0142u\u017cnik\u00f3w, wierzycieli lub kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 przetworzone.<br data-start=\"1250\" data-end=\"1253\" \/>Brak wyboru oznacza, \u017ce uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 wszystkie odpowiednie pozycje.<\/p>\n<h3 id=\"wynik-wydruku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wynik_wydruku\"><\/span>Wynik wydruku<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Na stronach tytu\u0142owych \u2013 zgodnie z preferencjami \u2013 podane s\u0105 kryteria wyboru zawarte w poni\u017cszym raporcie, aby zapewni\u0107 jednoznaczn\u0105 klasyfikacj\u0119 i ocen\u0119 wydrukowanej listy. Raport zawiera nast\u0119puj\u0105ce sekcje:<\/p>\n<ul>\n<li><em><a href=\"#RRZB1\">Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/em><\/li>\n<li><em><a href=\"#RRZB2\">Nag\u0142\u00f3wki kolumn<\/a><\/em><\/li>\n<li><em><a href=\"#RRZB3\">Stopka<\/a><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<a id=\"RRZB1\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W dw\u00f3ch nag\u0142\u00f3wkach wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/strong> &#8212; og\u00f3lna nazwa raportu<\/li>\n<li><strong>Comarch ERP Enterprise <\/strong>&#8212; nazwa oprogramowania<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"naglowki-kolumn\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowki_kolumn\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wki kolumn<a id=\"RRZB2\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"381\" data-end=\"448\">W wielowierszowych nag\u0142\u00f3wkach kolumn znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<p><strong data-start=\"450\" data-end=\"482\">1. wiersz &#8212; dane podstawowe<\/strong><br data-start=\"482\" data-end=\"485\" \/>Dla ka\u017cdego b\u0142\u0119dnego rozrachunku prezentowane s\u0105 poni\u017csze warto\u015bci kolumn z pierwszego wiersza:<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"584\" data-end=\"677\"><strong data-start=\"584\" data-end=\"593\">Konto<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzane jest konto (numer konta) b\u0142\u0119dnego rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"680\" data-end=\"797\"><strong data-start=\"680\" data-end=\"706\">Numer rozrachunku<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzany jest przydzielony numer kolejny b\u0142\u0119dnego rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"800\" data-end=\"871\"><strong data-start=\"800\" data-end=\"810\">Waluta<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzana jest waluta b\u0142\u0119dnego rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"874\" data-end=\"976\"><strong data-start=\"874\" data-end=\"894\">Waluta dokumentu<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzana jest oryginalna waluta dokumentu b\u0142\u0119dnego rozrachunku<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong data-start=\"978\" data-end=\"1007\">2. wiersz &#8212; dane kwotowe<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"1012\" data-end=\"1121\"><strong data-start=\"1012\" data-end=\"1040\">Kwota rozrachunku <\/strong>(waluta g\u0142\u00f3wna) \u2014 w tym polu wyprowadzana jest warto\u015b\u0107 rozrachunku w walucie g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<li data-start=\"1124\" data-end=\"1234\"><strong data-start=\"1124\" data-end=\"1149\">Kwota (waluta g\u0142\u00f3wna)<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzana jest \u0142\u0105czna kwota przypisanych zapis\u00f3w w walucie g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<li data-start=\"1237\" data-end=\"1351\"><strong data-start=\"1237\" data-end=\"1268\">Kwota rozrachunku <\/strong>(waluta dokumentu) \u2014 w tym polu wyprowadzana jest warto\u015b\u0107 rozrachunku w walucie dokumentu<\/li>\n<li data-start=\"1354\" data-end=\"1469\"><strong data-start=\"1354\" data-end=\"1382\">Kwota (waluta dokumentu)<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzana jest \u0142\u0105czna kwota przypisanych zapis\u00f3w w walucie dokumentu<\/li>\n<li data-start=\"1472\" data-end=\"1538\"><strong data-start=\"1472\" data-end=\"1482\">Waluta<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzany jest skr\u00f3t waluty dokumentu<\/li>\n<li data-start=\"1541\" data-end=\"1671\"><strong data-start=\"1541\" data-end=\"1554\">Komunikat<\/strong> \u2014 dla ka\u017cdego b\u0142\u0119dnego rozrachunku wyprowadzany jest odpowiedni komunikat b\u0142\u0119du (lub wszystkie powi\u0105zane komunikaty)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong data-start=\"1673\" data-end=\"1708\">2. wiersz &#8212; dane daty i okresu<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"1713\" data-end=\"1793\"><strong data-start=\"1713\" data-end=\"1733\">Data rzeczywista<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzana jest data rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"1796\" data-end=\"1887\"><strong data-start=\"1796\" data-end=\"1817\">Okres rzeczywisty<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzany jest okres ksi\u0119gowy rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"1890\" data-end=\"1980\"><strong data-start=\"1890\" data-end=\"1909\">Data debetu <\/strong>\u2014 w tym polu wyprowadzana jest oczekiwana data p\u0142atno\u015bci rozrachunku<\/li>\n<li data-start=\"1983\" data-end=\"2062\"><strong data-start=\"1983\" data-end=\"2003\">Okres debetu <\/strong>\u2014 w tym polu wyprowadzany jest oczekiwany okres ksi\u0119gowy<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong data-start=\"2064\" data-end=\"2093\">3. wiersz &#8212; dane statusu<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"2098\" data-end=\"2192\"><strong data-start=\"2098\" data-end=\"2111\">Status rozrachunku<\/strong> \u2014 w tym polu wyprowadzany jest status rozrachunku. Mo\u017cliwe warto\u015bci:\n<ul>\n<li data-start=\"2197\" data-end=\"2227\"><em>X<\/em> = faktura zaksi\u0119gowana<\/li>\n<li data-start=\"2232\" data-end=\"2245\"><em>Otwarte<\/em><\/li>\n<li data-start=\"2250\" data-end=\"2266\"><em>Rozliczone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li data-start=\"2270\" data-end=\"2383\"><strong data-start=\"2270\" data-end=\"2291\">Status Wn <\/strong>\u2014 w tym polu wyprowadzany jest oczekiwany status rozrachunku. Mo\u017cliwe warto\u015bci:\n<ul>\n<li data-start=\"2388\" data-end=\"2401\"><em>Otwarte<\/em><\/li>\n<li data-start=\"2406\" data-end=\"2420\"><em>Rozliczone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"stopka\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Stopka\"><\/span><span style=\"font-size: revert; color: initial;\">Stopka<a id=\"RRZB3\"><\/a><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"307\" data-end=\"430\">Na ko\u0144cu tabeli wyprowadzany jest \u0142\u0105czny salda rozrachunku, a na ko\u0144cu ca\u0142kowite saldo wszystkich wykazanych pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"432\" data-end=\"515\"><strong data-start=\"432\" data-end=\"447\">Nazwa firmy<\/strong> \u2014 po lewej stronie wyprowadzana jest nazwa jednostki organizacyjnej<\/li>\n<li data-start=\"517\" data-end=\"644\"><strong data-start=\"517\" data-end=\"541\">Bie\u017c\u0105cy numer strony<\/strong> \u2014 na \u015brodku umieszczany jest numer bie\u017c\u0105cej strony. W nawiasie podana jest \u0142\u0105czna liczba stron raportu<\/li>\n<li data-start=\"646\" data-end=\"770\"><strong data-start=\"646\" data-end=\"675\">U\u017cytkownik i dane czasowe<\/strong> \u2014 po prawej stronie wyprowadzane s\u0105 dane u\u017cytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Raport:<\/em> <em>Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/em><em>\u00a0<\/em>nie wymaga \u017cadnych konkretnych ustawie\u0144 w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"weryfikacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weryfikacje\"><\/span>Weryfikacje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Przeprowadzane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce testy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong data-start=\"413\" data-end=\"433\">Waluta wiod\u0105ca<\/strong> &#8212; dla wszystkich przypisanych kont dodawane s\u0105 sumy w walucie g\u0142\u00f3wnej dla uznania i obci\u0105\u017cenia. Na koniec sprawdzane jest, czy dodana suma jest r\u00f3wna kwocie rozrachunk\u00f3w\/pozycji zamkni\u0119tych. Je\u015bli nie, rozrachunek\/pozycja zamkni\u0119ta jest drukowana z komunikatem <em>Suma rozrachunku z b\u0142\u0119dami.<\/em><\/li>\n<li><strong data-start=\"673\" data-end=\"691\">Waluta obca <\/strong>&#8212; je\u015bli rozrachunek jest dodatkowo zarz\u0105dzany w walucie dokumentu, sumy w walucie obcej przypisanych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dodawane. Dodawane s\u0105 pola kwot rozrachunku z rekordu konta, a nie pola waluty obcej. Na koniec wykonywana jest ta sama weryfikacja, co w przypadku waluty g\u0142\u00f3wnej, ale z komunikatem <em>Suma rozrachunku w walucie obcej z b\u0142\u0119dami.<\/em><\/li>\n<li><strong data-start=\"1021\" data-end=\"1034\">Status <\/strong>&#8212; sprawdzane jest, czy status rozrachunku jest zgodny z kwot\u0105 rozrachunku. Je\u015bli kwota rozrachunku (tj. suma w walucie wiod\u0105cej i walucie obcej) wynosi 0, status rozrachunku musi by\u0107 <em>Rozliczone<\/em>. Je\u015bli kwota nie wynosi zera, status musi by\u0107 <em>Otwarte. <\/em>W przeciwnym razie pojawia si\u0119 komunikat <em>Status nie pasuje do kwoty rozrachunku.<\/em><\/li>\n<li><strong data-start=\"1328\" data-end=\"1344\">Tworzenie <\/strong>&#8212; sprawdzane jest, czy okres utworzenia i data utworzenia s\u0105 zgodne ze specyfikacj\u0105 w inicjuj\u0105cym ksi\u0119gowaniu. Je\u015bli nie, wy\u015bwietlany jest komunikat <em>Dane powstania zawieraj\u0105 b\u0142\u0119dy.<\/em><\/li>\n<li><strong data-start=\"1525\" data-end=\"1543\">Wyr\u00f3wnanie <\/strong>&#8212; je\u015bli status docelowy to <em>Otwarte,<\/em> pola rozliczenia musz\u0105 by\u0107 puste.<br data-start=\"1615\" data-end=\"1618\" \/>W przeciwnym razie wy\u015bwietlany jest komunikat <em>Pola wyr\u00f3wnania musz\u0105 by\u0107 puste. <\/em>Je\u015bli status docelowy to <em>Rozliczone,<\/em> pola rozliczenia musz\u0105 by\u0107 wype\u0142nione i zgodne z ostatnim ksi\u0119gowaniem w rozrachunku. Je\u015bli nie, wy\u015bwietlany jest komunikat <em>B\u0142\u0119dne wyr\u00f3wnanie pola.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"raport\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Raport\"><\/span>Raport<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017cszy raport dotyczy aplikacji <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami:<\/em><\/p>\n<p><em>Raport:<\/em> <em>Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/em><\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.CheckOpenItems<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\"><em>Uprawnienia<\/em><\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/em><em>\u00a0<\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne uprawnienia specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119\u00a0<em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Aby aplikacja <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami<\/em><em>\u00a0<\/em>by\u0142a wy\u015bwietlana dla danego u\u017cytkownika w menu u\u017cytkownika, musi on by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jednym z nast\u0119puj\u0105cych obszar\u00f3w organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne funkcje specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja\u00a0<em>Raport: Rozrachunki z b\u0142\u0119dami <\/em>nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10300","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-sprawozdania-i-oceny-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10300"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10300\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34640,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10300\/revisions\/34640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}