{"id":11191,"date":"2024-05-29T11:40:29","date_gmt":"2024-05-29T09:40:29","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=11191"},"modified":"2024-05-29T11:40:38","modified_gmt":"2024-05-29T09:40:38","slug":"kredyt-odbiorcy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/","title":{"rendered":"Kredyt odbiorcy"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Przeglad_tematu\" >Przegl\u0105d tematu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Pola_identyfikacji\" >Pola identyfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Przyporzadkowanie_dokumentow\" >Zak\u0142adka Przyporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Firma\" >Zak\u0142adka Firma<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Podzialy_podatku_%E2%80%94_Zaliczki\" >Zak\u0142adka Podzia\u0142y podatku &#8212; Zaliczki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Wydruk_dokumentu\" >Zak\u0142adka Wydruk dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_ZalacznikiTeksty\" >Zak\u0142adka Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Typ_pozycji_Rezerwacja\" >Typ pozycji Rezerwacja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Kategoria_pozycji_Przydzial\" >Kategoria pozycji Przydzia\u0142<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Kategoria_pozycji_Anulowanie_przydzialu\" >Kategoria pozycji Anulowanie przydzia\u0142u<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Akcje_paska_narzedzi_tabeli\" >Akcje paska narz\u0119dzi tabeli<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Pasek_narzedzi\" >Pasek narz\u0119dzi<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zakladka_Ogolne_Edytor_pozycji\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne (Edytor pozycji)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Utworz_i_drukuj_potwierdzenie_wplaty_zaliczki\" >Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Drukuj_kopie_potwierdzenia_wplaty_zaliczki\" >Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia wp\u0142aty zaliczki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Utworz_i_drukuj_potwierdzenie_salda\" >Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie salda<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Drukuj_kopie_potwierdzenia_salda\" >Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia salda<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Rezerwuj_automatycznie\" >Rezerwuj automatycznie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zmniejsz_nieprzyporzadkowane_rezerwacje_srodkow\" >Zmniejsz nieprzyporz\u0105dkowane rezerwacje \u015brodk\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Status_i_zmiany_statusu\" >Status i zmiany statusu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Status_ogolny\" >Status og\u00f3lny<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Saldo_kredytu_dluznika\" >Saldo kredytu d\u0142u\u017cnika<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Pozycja_kredytowa_dluznika\" >Pozycja kredytowa d\u0142u\u017cnika<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Status_wydania\" >Status wydania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Status_rezerwacji\" >Status rezerwacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Status_przydzialu\" >Status przydzia\u0142u<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Saldo_kredytu_dluznika-2\" >Saldo kredytu d\u0142u\u017cnika<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Pozycja_kredytowa_dluznika-2\" >Pozycja kredytowa d\u0142u\u017cnika<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Dostosowywanie\" >Dostosowywanie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Funkcja_Kredyt_odbiorcy\" >Funkcja Kredyt odbiorcy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Funkcja_Dokumenty\" >Funkcja Dokumenty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Podmioty_gospodarcze\" >Podmioty gospodarcze<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zezwolenia\" >Zezwolenia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Umiejetnosci_specjalne\" >Umiej\u0119tno\u015bci specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Zadania_organizacyjne\" >Zadania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/kredyt-odbiorcy\/#Upowaznienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Upowa\u017cnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematu\"><\/span>Przegl\u0105d tematu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Kredyt odbiorcy to kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaksi\u0119gowana na koncie odbiorcy, na przyk\u0142ad z powodu p\u0142atno\u015bci dokonanej przez odbiorc\u0119 na konto bankowe. Kredyt odbiorcy mo\u017ce zosta\u0107 skompensowany z przysz\u0142ymi nale\u017cno\u015bciami, przekazany z powrotem do odbiorcy (przelew bankowy) lub wyp\u0142acony w got\u00f3wce (kasa).<\/p>\n<p>Niniejsza dokumentacja opisuje, w jaki spos\u00f3b kredyty odbiorcy s\u0105 wykorzystywane w systemie i jak skonstruowana jest aplikacja o tej samej nazwie. W poni\u017cszym dokumencie mo\u017cna znale\u017a\u0107 informacje mi\u0119dzy innymi jaki zwi\u0105zek mo\u017ce mie\u0107 kredyt odbiorcy z innymi aplikacjami i podmiotami biznesowymi oraz w jaki spos\u00f3b jest on zintegrowany z procesami biznesowymi. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje tworzenia sald kredyt\u00f3w klienta na koncie klienta.<\/p>\n<p>Role rodzaj\u00f3w kredyt\u00f3w odbiorcy i spos\u00f3b ich rejestrowania opisano w dokumentacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-kredytu-odbiorcy\/\"><em>Rodzaje kredyt\u00f3w odbiorcy<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi sald kredytowych klient\u00f3w, np. jak przetwarza\u0107 salda kredytowe odbiorc\u00f3w, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Instrukcje: Kredyt odbiorcy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ta aplikacja s\u0142u\u017cy do przypisywania kredytu odbiorcy do dokumentu sprzeda\u017cy (np. wniosku o zaliczk\u0119). To pocz\u0105tkowo rezerwuje kredyt do kompensaty z us\u0142ug\u0105, kt\u00f3ra ma by\u0107 \u015bwiadczona. Je\u015bli us\u0142uga zostanie rozliczona faktur\u0105 sprzeda\u017cy, zarezerwowana kwota zostanie przypisana do faktury sprzeda\u017cy. Kredyt odbiorcy, kt\u00f3ry nadal mo\u017ce zosta\u0107 przydzielony, jest pomniejszany o przydzielon\u0105 kwot\u0119. Alokacja musi zosta\u0107 potwierdzona ksi\u0119gowaniem przez dzia\u0142 ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Oznacza to, \u017ce nale\u017cno\u015b\u0107 z faktury wychodz\u0105cej jest (cz\u0119\u015bciowo) kompensowana w wysoko\u015bci potwierdzonej alokacji.<\/p>\n<p>Kredyty odbiorcy s\u0105 tworzone przez ksi\u0119gowanie na kontach odbiorcy w rachunkowo\u015bci finansowej, np. w Comarch ERP Enterprise, bez mo\u017cliwo\u015bci przypisania tego kredytu bezpo\u015brednio do us\u0142ugi. Kredyty odbiorcy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c tworzone w kasie, na przyk\u0142ad po otrzymaniu pieni\u0119dzy od klienta.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aplikacja ta mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do przydzielania sald kredytowych odbiorc\u00f3w w dowolnym momencie. Faktyczne rozliczenie faktury sprzeda\u017cy odbywa si\u0119 tylko z niezb\u0119dnymi ksi\u0119gowaniami zar\u00f3wno kredytu, jak i nale\u017cno\u015bci w rachunkowo\u015bci finansowej.<\/div><\/section>\n<figure id=\"attachment_13991\" aria-describedby=\"caption-attachment-13991\" style=\"width: 1626px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-13991\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1.png\" alt=\"\" width=\"1626\" height=\"881\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1.png 1626w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-300x163.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-1024x555.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-768x416.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-50x27.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-1536x832.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-920x498.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-600x325.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/KredytOdbiorcy1-1-320x173.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1626px) 100vw, 1626px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-13991\" class=\"wp-caption-text\">Aplikacja <em>Kredyt odbiorcy<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<p>Aplikacja\u00a0<em>Kredyt odbiorcy<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h3 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 saldo kredytowe odbiorcy oraz podstawowe dane, kt\u00f3re s\u0105 og\u00f3lnie wa\u017cne dla salda kredytowego odbiorcy. Dalsze dane znajduj\u0105 si\u0119 w zak\u0142adkach opisanych w kolejnych sekcjach:<\/p>\n<ul>\n<li>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Firma<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Podzia\u0142 podatku &#8211; zaliczki<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka<em> Wydruk dokumentu<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Teksty<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Jak edytowa\u0107 dane pozycji w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie przenie\u015b\u0107 je z powrotem do tabeli pozycji, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w instrukcji obs\u0142ugi.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji: w edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, u\u017cywaj\u0105c klawiatury numerycznej na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (u\u017cyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji Sterowanie klawiatur\u0105.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"pola-identyfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacji\"><\/span>Pola identyfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji znajduj\u0105 si\u0119 pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer<\/strong> &#8212; unikalny identyfikator kredytu odbiorcy, kt\u00f3ry sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0142on\u00f3w: typu kredytu odbiorcy w pierwszym polu oraz numeru kredytu odbiorcy w drugim. U\u017cyty typ kredytu odbiorcy wraz z numerem kredytu s\u0142u\u017cy do jednoznacznej identyfikacji kredytu. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, i\u017c nie mo\u017cna wprowadza\u0107 nowych kont kredytu odbiorcy, s\u0105 one zawsze generowane przez inne procesy.\n<ul>\n<li><em>Typ kredytu odbiorcy<\/em> &#8211; w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 typ kredytu odbiorcy<\/li>\n<li><em>Numer kredytu odbiorcy<\/em> &#8211; numer kredytu odbiorcy jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji okre\u015blonego w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja<\/em> dla konkretnego rodzaju kredytu<br \/>\nW tej aplikacji nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania nowych sald kredytu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8212; ikony statusu mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane dla slad kredytowych odbiorc\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Status og\u00f3lny<\/em><\/li>\n<li><em>Status wyj\u015bcia<\/em><\/li>\n<li><em>Status rezerwacji<\/em><\/li>\n<li><em>Status przydzia\u0142u<\/em><br \/>\nWi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale\u00a0<em><a href=\"#S1\">Status i zmiany statusu<\/a>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>D\u0142u\u017cnik<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest identyfikacja partnera, dla kt\u00f3rego wygenerowano kredyt odbiorcy. Partner musi by\u0107 oznaczony jako klient w podstawowych danych partnera. W systemie wielofirmowym wygenerowany kredyt odnosi si\u0119 do firmy wybranej w momencie generowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span><a id=\"P2\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> wy\u015bwietla dane dotycz\u0105ce sald odbiorc\u00f3w i kredyt\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa \/ Adres<\/strong> &#8212; pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em> s\u0105 automatycznie uzupe\u0142niane przez system danymi podstawowymi partnera. W razie potrzeby nazw\u0119 i adres dokumentu o statusie <em>W trakcie realizacji<\/em> lub <em>Wydany<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie, za pomoc\u0105 akcji wyboru lub akcji aktualizacji.<br \/>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane zmienione w tych polach s\u0105 zapisywane tylko w dokumencie, a nie w danych podstawowych partnera. Je\u015bli nazwa lub adres adresata uleg\u0142y zmianie w danych podstawowych, aktualne dane mo\u017cna przenie\u015b\u0107 do dokumentu za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Aktualizuj<\/strong>] po prawej stronie pola <em>Nazwa<\/em>.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8212; w tym polu wpisuje si\u0119 osob\u0119 kontaktow\u0105 odbiorcy. Sugerowana jest preferowana og\u00f3lna osoba kontaktowa, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna zdefiniowa\u0107 w g\u0142\u00f3wnych danych partnera adresata. Wi\u0119cej informacji na temat tego pola mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji: <a href=\"..\/comprehensive\/CareOf_CareOf.pdf\">Pole &#8222;Osoba kontaktowa&#8221;.<\/a><\/li>\n<li><strong>Data utworzenia<\/strong> &#8212; jest to data utworzenia dokumentu kredytowego odbiorcy. Data odnosi si\u0119 do strefy czasowej firmy, do kt\u00f3rej nale\u017cy dokument kredytowy.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest data dokumentu kredytowego odbiorcy. Data ta zosta\u0142a okre\u015blona na podstawie dokumentu, kt\u00f3ry wygenerowa\u0142 kredyt.<br \/>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Data dokumentu ksi\u0119gowego w rachunkowo\u015bci finansowej:<\/p>\n<ul>\n<li>Data pokwitowania, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego pobrano kwot\u0119<\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Data wydania<\/strong> &#8212; data wydania dokumentu kredytu odbiorcy jako potwierdzenia kredytu<\/li>\n<li><strong>Typ kredytu<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest typ kredytu. Wyr\u00f3\u017cniane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce typy kredyt\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Zaliczka<\/em> &#8212; wymaga podzia\u0142u podatkowego kwoty zaliczki na co najmniej jeden klucz podatkowy (procent podatku). Jest on obliczany proporcjonalnie do kwoty faktycznie pobranej podczas przydzielania rezerwacji kredytowej.<\/li>\n<li><em>Inne &#8211;<\/em>&#8211; nie podlega podzia\u0142owi podatku. Brak jakichkolwiek informacji podatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zst\u0119pczy kredyt odbiorcy<\/strong> &#8212; je\u015bli kredyt klienta nie zosta\u0142 potwierdzony przez Rachunkowo\u015b\u0107 finansow\u0105, poniewa\u017c zosta\u0142 wygenerowany z wyprzedzeniem, ten dokument kredytu odbiorcy otrzymuje status <em>Niewa\u017cny<\/em>. W zast\u0119pstwie generowany jest inny dokument kredytu, kt\u00f3ry jest ksi\u0119gowany przez Rachunkowo\u015b\u0107 finansow\u0105. Ten dokument zast\u0119pczy jest wy\u015bwietlany w tym polu w niewa\u017cnym kuponie kredytowym klienta. Umo\u017cliwia to u\u017cytkownikowi zmian\u0119 rezerwacji ju\u017c wprowadzonych w niewa\u017cnym kuponie kredytowym klienta.<\/li>\n<li><strong>Typ dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlony jest typ dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego utworzono dokument kredytowy odbiorcy. Odpowiedni typ dokumentu jest zale\u017cny od systemu.<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane nast\u0119puj\u0105ce typy dokument\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Dokument ksi\u0119gowy Rachunkowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> &#8211; saldo kredytowe zosta\u0142o pobrane za po\u015brednictwem systemu rachunkowo\u015bci finansowej poprzez zapis na koncie<\/li>\n<li><em>Odbi\u00f3r got\u00f3wki<\/em> &#8211; pobranie salda kredytowego przez fundusz<\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Odniesienie dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest identyfikacja dokumentu lub numeru dokumentu, na podstawie kt\u00f3rej utworzono dokument kredytowy odbiorcy<\/li>\n<li><strong>Kwota dokumentu<\/strong> &#8212; w polu wy\u015bwietlona jest kwota kredytu w walucie dokumentu<\/li>\n<li><strong>Rezerwowalny kredyt<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest kwota, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna jeszcze zarezerwowa\u0107. Kwota ta jest zatem r\u00f3\u017cnic\u0105 mi\u0119dzy kwot\u0105 dokumentu a zarezerwowanym kredytem w walucie dokumentu. Dalsze rezerwacje dokument\u00f3w (np. zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, \u017c\u0105dania przedp\u0142aty) mog\u0105 by\u0107 wprowadzane w wysoko\u015bci zarezerwowanego kredytu.<\/li>\n<li><strong>Zarezerwowany kredyt<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlona jest kwota zarezerwowana przez kwot\u0119 dokumentu w walucie dokumentu<\/li>\n<li><strong>Przyznany kredyt<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlona jest przydzielona ju\u017c kwota przez kwot\u0119 dokumentu dla nale\u017cno\u015bci w walucie dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-przyporzadkowanie-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Przyporzadkowanie_dokumentow\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W zak\u0142adce <em>Przyporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w<\/em> znajduje si\u0119 identyfikacja dokumentu sprzeda\u017cy przypisanego do salda kredytu odbiorcy oraz dalsze informacje z rachunkowo\u015bci finansowej, na przyk\u0142ad cel, kt\u00f3ry mo\u017ce pochodzi\u0107 z dokumentu bankowego.<\/p>\n<p>Opis dost\u0119pnych p\u00f3l w zak\u0142adce:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cel zastosowania<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest pierwotny cel u\u017cycia, kt\u00f3ry zosta\u0142 przekazany na przyk\u0142ad przez bank. S\u0142u\u017cy jako odniesienie do r\u0119cznego przypisania kredytu odbiorcy do dokumentu sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Propozycja przyporz\u0105dkowania dokumentu<\/strong> &#8212; to pole tekstowe wy\u015bwietla typy i numery dokument\u00f3w okre\u015blone przez ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansow\u0105 na podstawie celu dokumentu ksi\u0119gowania kredytu odbiorcy, kt\u00f3re zosta\u0142y u\u017cyte do pr\u00f3by automatycznego przypisania dokumentu. Informacje te s\u0105 wykorzystywane do sprawdzania i udoskonalania ustawionej procedury (np. profilu celu), kt\u00f3ra automatycznie konwertuje czysto tekstowy cel przelewu bankowego na identyfikacj\u0119 dokumentu. Pomagaj\u0105 one r\u00f3wnie\u017c u\u017cytkownikowi w okre\u015bleniu w\u0142a\u015bciwego dokumentu (dokument\u00f3w), dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zarezerwowany kredyt klienta.<\/li>\n<li><strong>Typ dokumentu przyporz\u0105dkowania<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlony jest typ dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142 przypisany dokument kredytowy odbiorcy. Typy dokument\u00f3w przyporz\u0105dkowania s\u0105 zale\u017cne od systemu. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad:\n<ul>\n<li><em>Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Wniosek o zaliczk\u0119<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Odniesienie dokumentu przyporz\u0105dkowania<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest ustalona identyfikacja dokumentu sprzeda\u017cy. Je\u015bli utworzono dokument kredytowy odbiorcy, kt\u00f3ry odnosi si\u0119 bezpo\u015brednio do ksi\u0119gowania wniosku o przedp\u0142at\u0119, w tym polu wy\u015bwietlane jest odniesienie dokumentu do wniosku o przedp\u0142at\u0119. To odniesienie do dokumentu jest u\u017cywane do automatycznego rezerwowania kredytu dla dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych odnosi si\u0119 \u017c\u0105danie przedp\u0142aty. Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 dotyczy jednego lub wi\u0119cej zlece\u0144 sprzeda\u017cy bez \u017c\u0105dania przedp\u0142aty, w tym polu wy\u015bwietlany jest pierwszy dokument referencyjny.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-firma\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Firma\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Firma<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W zak\u0142adce <em>Firma<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 mi\u0119dzy innymi dane identyfikacyjne firmy, kt\u00f3ra pobra\u0142a kredyt odbiorcy.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis dost\u0119pnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Firma<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest identyfikator partnera firmy, kt\u00f3ra pobra\u0142a \u015brodki od odbiorcy. Jest to firma, dla kt\u00f3rej utworzono dokument kredytowy odbiorcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa \/ Adres<\/strong> &#8212; pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em> s\u0105 automatycznie wype\u0142niane przez system na podstawie danych podstawowych partnera<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy<\/strong> &#8212; w\u00a0 tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 identyfikator partnera pracownika, kt\u00f3ry jest odpowiedzialny za firm\u0119<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-podzialy-podatku-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podzialy_podatku_%E2%80%94_Zaliczki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podzia\u0142y podatku &#8212; Zaliczki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W zak\u0142adce <em>Podzia\u0142 podatku &#8212; zaliczk<\/em>i znajduj\u0105 si\u0119 dalsze informacje na temat podzia\u0142u podatku, kt\u00f3re pochodz\u0105 z pod\u0142\u0105czonego systemu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej tylko dla sald kredytowych odbiorc\u00f3w typu <em>Zaliczki<\/em>.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis dost\u0119pnych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest suma wszystkich kwot netto<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest suma wszystkich kwot podatku<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tabela z podzia\u0142em podatku zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlony jest kod podatkowy, kt\u00f3ry zosta\u0142 u\u017cyty, gdy zaliczka zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w rachunkowo\u015bci finansowej. Kod podatkowy wyst\u0119puje tylko raz w tabeli.<\/li>\n<li><strong>Stawka procentowa podatku<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlona jest procentowa stawka podatku, kt\u00f3ra zosta\u0142a u\u017cyta podczas ksi\u0119gowania zaliczki w rachunkowo\u015bci finansowej.<br \/>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce procentow\u0105 stawk\u0119 podatku mo\u017cna zmieni\u0107 w kodzie podatkowym, a rachunkowo\u015b\u0107 finansowa wykorzystuje procentow\u0105 stawk\u0119 podatku, kt\u00f3ra zosta\u0142a zdefiniowana do zaksi\u0119gowania kredytu odbiorcy.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> &#8212; w kolumnie wy\u015bwietlona jest kwota netto, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaksi\u0119gowana dla wy\u015bwietlanego kodu podatkowego, gdy zaliczka zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w rachunkowo\u015bci finansowej<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> &#8212; w kolumnie wy\u015bwietlona jest kwota podatku, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaksi\u0119gowana dla wy\u015bwietlonego kodu podatkowego, gdy zaliczka zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w rachunkowo\u015bci finansowej<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong> &#8212; w kolumnie wy\u015bwietlona jest kwota netto przed rabatem, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaksi\u0119gowana dla wy\u015bwietlonego kodu podatkowego, gdy zaliczka zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w rachunkowo\u015bci finansowej<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-wydruk-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wydruk_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ustawienia danych wyj\u015bciowych dost\u0119pnych dokument\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane lub sugerowane w tabeli w zak\u0142adce <em>Wydruk dokumentu<\/em>. Ustawienia wyj\u015bciowe pochodz\u0105 z szablonu dokumentu. U\u017cywany jest szablon dokumentu zapisany w danych podstawowych partnera odbiorcy. Je\u015bli brakuje go w danych podstawowych partnera, u\u017cywany jest szablon dokumentu zdefiniowany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, funkcja g\u0142\u00f3wna <em>Rachunkowo\u015b\u0107,<\/em> podfunkcja <em>Dokumenty<\/em>.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat ustawie\u0144 wyj\u015bciowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w instrukcji obs\u0142ugi. Opisano tam r\u00f3wnie\u017c, jakie inne aplikacje, ustawienia systemowe i ustawienia u\u017cytkownika odgrywaj\u0105 rol\u0119 w wyprowadzaniu dokument\u00f3w i kiedy te ustawienia maj\u0105 zastosowanie.<\/p>\n<p>Kolumny w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ dokumentu<\/strong> &#8212; w kolumnie pokazany jest typ dokumentu, dla kt\u00f3rego ustawienia wyj\u015bciowe s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu. W tej aplikacji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce typy dokument\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/em><\/li>\n<li><em>Potwierdzenie kredytu odbiorcy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Medium<\/strong> &#8212; wy\u015bwietlany jest no\u015bnik wyj\u015bciowy, na kt\u00f3rym dokument jest drukowany zgodnie z szablonem. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce no\u015bniki wyj\u015bciowe:\n<ul>\n<li><em>Drukarka<\/em> (mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c wyj\u015bcie do pliku)<\/li>\n<li><em>E-mail<\/em><\/li>\n<li><em>Faks<br \/>\n<\/em>Je\u015bli istnieje kilka szablon\u00f3w dokument\u00f3w dla dokumentu <em>Dokument zwrotny<\/em> i s\u0105 one przechowywane w podstawowych danych klienta lub w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla kilku no\u015bnik\u00f3w wyj\u015bciowych, mo\u017cna wybra\u0107 konkretny no\u015bnik wyj\u015bciowy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Dane kontaktowe<\/strong> &#8212; system okre\u015bla \u0142\u0105cze komunikacyjne (numer faksu lub adres e-mail) dla no\u015bnik\u00f3w wyj\u015bciowych <em>Faks<\/em> i <em>E-mail<\/em> i je wy\u015bwietla. Mo\u017cna zmieni\u0107 lub doda\u0107 wy\u015bwietlany numer faksu lub adres e-mail. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c wprowadzenie kilku odbiorc\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail, oddzielaj\u0105c ich adresy przecinkiem i spacj\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-zalaczniki-teksty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_ZalacznikiTeksty\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Teksty, modu\u0142y tekstowe i za\u0142\u0105czniki do plik\u00f3w mo\u017cna zapisywa\u0107 w zak\u0142adce <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em>. Zapisane teksty i za\u0142\u0105czniki plik\u00f3w s\u0105 oznaczone ikon\u0105 notatki.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat tekst\u00f3w i za\u0142\u0105cznik\u00f3w do plik\u00f3w oraz ich wykorzystania mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W obszarze roboczym znajduje si\u0119 tabela pozycji z edytorem pozycji do rezerwacji kredytu odbiorcy. Kolumny i pola zosta\u0142y opisane w poni\u017cszych sekcjach:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#T1\">Tabela pozycji<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#T2\">Edytor pozycji<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce kredyt odbiorcy mo\u017cna zarezerwowa\u0107, przydzieli\u0107 i ponownie anulowa\u0107 przydzia\u0142 dla r\u00f3\u017cnych kategorii pozycji. Nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z poni\u017cszymi rozdzia\u0142ami, kt\u00f3re opisuj\u0105 kategorie pozycji:<\/p>\n<ul>\n<li>Typ pozycji <em>Rezerwacja<\/em><\/li>\n<li>Kategoria pozycji <em>Przydzia\u0142<\/em><\/li>\n<li>Kategoria pozycji <em>Anulowanie przydzia\u0142u<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"typ-pozycji-rezerwacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Typ_pozycji_Rezerwacja\"><\/span>Typ pozycji <em>Rezerwacja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Typ pozycji <em>Rezerwacja<\/em> s\u0142u\u017cy do rezerwowania kredytu odbiorcy dla dokumentu sprzeda\u017cy. Pozycje rezerwacji s\u0105 wprowadzane lub tworzone za pomoc\u0105 akcji. Jest to zawsze pozycja podstawowa, dla kt\u00f3rej wy\u015bwietlany jest zarezerwowany kredyt.<\/p>\n<h4 id=\"kategoria-pozycji-przydzial\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kategoria_pozycji_Przydzial\"><\/span>Kategoria pozycji <em>Przydzia\u0142<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kategoria pozycji <em>Przypisanie<\/em> s\u0142u\u017cy do przypisania dokumentu nale\u017cno\u015bci, takiego jak faktura sprzeda\u017cy, do pozycji rezerwacji (np. pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy). Ta kategoria pozycji jest zatem zawsze pozycj\u0105 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 dla pozycji podstawowej. Tej pozycji szczeg\u00f3\u0142owej nie mo\u017cna wprowadzi\u0107. Jest ona tworzona podczas tworzenia dokumentu nale\u017cno\u015bci dla powi\u0105zanego dokumentu sprzeda\u017cy. W przypadku pozycji przydzia\u0142u wy\u015bwietlany jest kredyt przypisany do pozycji.<\/p>\n<h4 id=\"kategoria-pozycji-anulowanie-przydzialu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kategoria_pozycji_Anulowanie_przydzialu\"><\/span>Kategoria pozycji <em>Anulowanie przydzia\u0142u<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kategoria pozycji <em>Anulowanie przydzia\u0142u<\/em> s\u0142u\u017cy do anulowania pozycji przydzia\u0142u. Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a wygenerowana dla dokumentu sprzeda\u017cy z zarezerwowanym kredytem odbiorcy, tworzona jest pozycja przydzia\u0142u. Je\u015bli wygenerowana faktura wychodz\u0105ca zostanie ponownie anulowana, automatycznie wygenerowany zostanie element anulowania alokacji w celu ponownego zwolnienia przydzielonej kwoty.<\/p>\n<p>Ta kategoria pozycji jest zawsze pozycj\u0105 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 dla pozycji podstawowej. W przypadku pozycji anulowania przydzia\u0142u kredyt przydzielony do pozycji jest wy\u015bwietlany ze znakiem ujemnym. Ponadto wy\u015bwietlana jest identyfikacja pozycji przydzia\u0142u (pierwotny przydzia\u0142), kt\u00f3ra jest anulowana za pomoc\u0105 pozycji anulowania przydzia\u0142u.<\/p>\n<h3 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span><a id=\"T1\"><\/a>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Tabela pozycji zawiera przejrzysty wyci\u0105g danych zapisanych w edytorze pozycji. Niekt\u00f3re dane mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 w tabeli. Opisy kolumn odpowiadaj\u0105 opisom p\u00f3l w edytorze artyku\u0142\u00f3w.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <a href=\"#T2\">Edytor pozycji<\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"akcje-paska-narzedzi-tabeli\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_paska_narzedzi_tabeli\"><\/span>Akcje paska narz\u0119dzi tabeli<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Opr\u00f3cz zwyk\u0142ych przycisk\u00f3w dla tabel, dost\u0119pny jest tak\u017ce przycisk [<strong>Rezerwuj r\u0119cznie kredyt odbiorcy<\/strong>]. Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna wyszuka\u0107 kupony lub pozycje w celu zarezerwowania dla nich kwoty kredytu. To, kt\u00f3re dokumenty i pozycje mo\u017cna wyszuka\u0107, zale\u017cy od systemu.<\/p>\n<p>Elementy okna dialogowego zosta\u0142y opisane poni\u017cej jako przyk\u0142ady wyszukiwania zlece\u0144 sprzeda\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wybra\u0107, czy wyszukiwane maj\u0105 by\u0107 zlecenia sprzeda\u017cy, czy pozycje zlece\u0144 sprzeda\u017cy. Ustawienie jest u\u017cywane odpowiednio jako charakterystyka wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Firma<\/strong> &#8212; to pole wskazuje firm\u0119, kt\u00f3ra pobra\u0142a kredyt d\u0142u\u017cnika. Wyszukiwanie wykorzystuje ten wpis jako kryterium wyszukiwania, a wynik zwraca te dokumenty, kt\u00f3re nale\u017c\u0105 do firmy.<\/li>\n<li><strong>D\u0142u\u017cnik<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest klient, dla kt\u00f3rego zaksi\u0119gowano kredyt klienta. Wyszukiwanie wykorzystuje ten wpis jako funkcj\u0119 wyszukiwania, a wynik zwraca te dokumenty, w kt\u00f3rych klient zosta\u0142 u\u017cyty jako odbiorca faktury lub partner p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest waluta, w kt\u00f3rej zaksi\u0119gowano kredyt klienta<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; mo\u017cna wprowadzi\u0107 rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Numer zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Zamawiaj\u0105cy<\/strong> &#8212; mo\u017cna wprowadzi\u0107 identyfikator klienta zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako jedno z kryteri\u00f3w wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Odbiorca faktury<\/strong> &#8212; mo\u017cna wybra\u0107 identyfikator partnera dla odbiorcy faktury zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>P\u0142atnik<\/strong> &#8212; mo\u017cna wybra\u0107 identyfikator partnera p\u0142atno\u015bci dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako cech\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Data utworzenia<\/strong> &#8212; mo\u017cna wpisa\u0107 dat\u0119 utworzenia zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8212; mo\u017cna zaznaczy\u0107 status zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jako kryterium wyszukiwania<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lista wynik\u00f3w zawiera dane dokumentu zgodnie z wprowadzonymi parametrami wyszukiwania. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce kolumny r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od wybranego dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dany dokument lub pozycje dokumentu, aby przenie\u015b\u0107 je do tabeli pozycji lub edytora pozycji.<\/p>\n<p>Poni\u017cej listy wynik\u00f3w znajduje si\u0119 funkcja <em>Podpowiadaj kredyt rezerwowalny<\/em>.<\/p>\n<p>Ta funkcja s\u0142u\u017cy do proponowania mo\u017cliwego do zarezerwowania kredytu w pozycji rezerwacji, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 utworzona. Je\u015bli wybrano kilka pozycji, pierwsza pozycja otrzymuje pe\u0142n\u0105 mo\u017cliw\u0105 i niezb\u0119dn\u0105 kwot\u0119 kredytu. Ewentualna pozosta\u0142a kwota jest proponowana w kolejnej pozycji i tak dalej. Je\u015bli kwota kredytu zostanie wykorzystana, wszystkie kolejne pozycje otrzymaj\u0105 domy\u015bln\u0105 warto\u015b\u0107 zero.<\/p>\n<p>Przyciski w stopce okna dialogowego:<\/p>\n<ul>\n<li>[<strong>Przenie\u015b pojedynczo<\/strong>] &#8212; ka\u017cda wybrana pozycja jest przenoszona indywidualnie do edytora pozycji jako nowa pozycja za pomoc\u0105 akcji.\u00a0Dane mo\u017cna edytowa\u0107 w edytorze pozycji. Nast\u0119pnie nale\u017cy przenie\u015b\u0107 pozycj\u0119 do listy pozycji.<\/li>\n<li>[<strong>Przenie\u015b wszystkie<\/strong>] &#8212; mo\u017cna u\u017cy\u0107 tej akcji,\u00a0aby przenie\u015b\u0107 wszystkie pozycje dokumentu na list\u0119 pozycji jako nowe pozycje w jednym kroku. Dokument kredytowy zostanie w\u00f3wczas natychmiast zapisany. Je\u015bli podczas transferu wyst\u0105pi b\u0142\u0105d, system automatycznie prze\u0142\u0105czy si\u0119 w tryb <strong>[Przenie\u015b pojedynczo<\/strong>].<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span><a id=\"T2\"><\/a>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Do wprowadzania pozycji zastrze\u017cenia kredytowego s\u0142u\u017cy edytor pozycji. Edytor pozycji sk\u0142ada si\u0119 z paska narz\u0119dzi i karty, opisane w kolejnych rozdzia\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#P1\">Pasek narz\u0119dzi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#P2\">Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Spos\u00f3b edytowania danych w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie przenoszenia ich z powrotem do tabeli pozycji zosta\u0142 opisany w Instrukcji obs\u0142ugi.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">System obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnej klawiatury steruj\u0105cej dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, w razie potrzeby za pomoc\u0105 klawiatury numerycznej na klawiaturze (nale\u017cy u\u017cy\u0107 klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji Sterowanie klawiatur\u0105.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"pasek-narzedzi\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pasek_narzedzi\"><\/span><a id=\"P1\"><\/a>Pasek narz\u0119dzi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pasek narz\u0119dzi zawiera standardowe akcje, kt\u00f3rych obja\u015bnienia znajduj\u0105 si\u0119 w instrukcji obs\u0142ugi. Pasek narz\u0119dzi zawiera dodatkowo nast\u0119puj\u0105ce elementy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> &#8212; Numer pozycji s\u0142u\u017cy do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji kredytu odbiorcy. Numer pozycji mo\u017ce by\u0107 wykorzystany do powi\u0105zania poszczeg\u00f3lnych pozycji w r\u00f3\u017cnych dokumentach za po\u015brednictwem odniesienia do dokumentu. Numer jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w u\u017cywanym typie kredytu odbiorcy. W przypadku pozycji typu <em>Rezerwacja<\/em> numer pozycji mo\u017cna przypisa\u0107 r\u0119cznie w edytorze pozycji. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 numeru pozycji. Nie mo\u017cna wprowadza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owych pozycji dla alokacji i anulowania alokacji. S\u0105 one tworzone po utworzeniu dokumentu nale\u017cno\u015bci dla pozycji rezerwacji, takiego jak faktura sprzeda\u017cy dla pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej si\u0119 odnosz\u0105. Pozycje s\u0105 automatycznie sortowane przez system na podstawie numeru pozycji. U\u017cytkownik nie mo\u017ce bezpo\u015brednio zmieni\u0107 tego sortowania. Na sortowanie mo\u017cna wp\u0142ywa\u0107 tylko poprzez r\u0119czne przypisywanie numer\u00f3w artyku\u0142\u00f3w.<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ze wzgl\u0119du na automatyczn\u0105 numeracj\u0119 i sortowanie, nowe pozycje mog\u0105 by\u0107 wstawiane, ale nie mog\u0105 by\u0107 umieszczane pomi\u0119dzy dwoma istniej\u0105cymi pozycjami. Nowe pozycje s\u0105 zawsze pocz\u0105tkowo przypisywane do nast\u0119pnego kolejnego numeru i s\u0105 sortowane na ko\u0144cu pozycji. Dlatego sensowne jest okre\u015blenie w zakresie numer\u00f3w, \u017ce elementy s\u0105 numerowane w przyrostach co 5 lub 10. Nast\u0119pnie mo\u017cna doda\u0107 element i r\u0119cznie przypisa\u0107 mu numer elementu, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 pomi\u0119dzy numerami istniej\u0105cych element\u00f3w. Rezultat: Nowy element jest sortowany na li\u015bcie w \u017c\u0105danej pozycji mi\u0119dzy istniej\u0105cymi elementami.<\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-ogolne-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne_Edytor_pozycji\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne <\/em>(Edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l znajduj\u0105cych si\u0119 w zak\u0142adce\u00a0<em>Og\u00f3lne<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ<\/strong> &#8212; typ elementu jest wy\u015bwietlany zar\u00f3wno w tabeli element\u00f3w, jak i w edytorze element\u00f3w. Rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce typy element\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Rezerwacja<\/em> &#8212; kategoria pozycji <em>Rezerwacja<\/em> jest zawsze pozycj\u0105 podstawow\u0105, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej rezerwowany jest kredyt klienta dla dokumentu sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><em>Przydzia\u0142 &#8212; k<\/em>ategoria pozycji <em>Przydzia\u0142<\/em> jest zawsze szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 pozycj\u0105 dla pozycji rezerwacji. Ta kategoria pozycji dotyczy dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych przypisano \u015brodki zarezerwowane w pozycji podstawowej.<\/li>\n<li><em>Anulowanie przydzia\u0142u\u00a0<\/em>&#8212; kategoria pozycji <em>Anulowanie przydzia\u0142u<\/em> jest zawsze szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 pozycj\u0105 dla pozycji rezerwacji. Ta kategoria pozycji dotyczy dokument\u00f3w, do kt\u00f3rych pocz\u0105tkowo przypisano \u015brodki zarezerwowane w pozycji podstawowej, a nast\u0119pnie je anulowano.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>&#8212; zar\u00f3wno w tabeli element\u00f3w jak i w edytorze element\u00f3w wy\u015bwietlany jest jeden z poni\u017cszych status\u00f3w\n<ul>\n<li>Status og\u00f3lny:\n<ul>\n<li><em>Zwolniony<\/em> &#8212; pozycja ma status przydzielenia <em>Nie przydzielono<\/em> lub <em>Cz\u0119\u015bciowo przydzielono<\/em><\/li>\n<li><em>Gotowe<\/em> &#8212; pozycja ma status przydzia\u0142u <em>W pe\u0142ni przydzielony<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Status przydzia\u0142u:\n<ul>\n<li><em>Nie przydzielono\u00a0<\/em>&#8212; mog\u0105 istnie\u0107 rezerwacje. Kredyt nie zosta\u0142 przydzielony.<\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo przydzielone<\/em> &#8212; \u015brodki zosta\u0142y ju\u017c przyznane na co najmniej jedn\u0105 rezerwacj\u0119<\/li>\n<li><em>W pe\u0142ni przydzielone<\/em> &#8212; przydzielono ca\u0142e saldo kredytowe<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Data i godzina utworzenia<\/strong> &#8212; czas utworzenia rezerwacji, przydzia\u0142u lub anulowania przydzia\u0142u jest wy\u015bwietlany zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji<\/li>\n<li><strong>Typ dokumentu<\/strong> &#8212; typ dokumentu, dla kt\u00f3rego zarezerwowano lub przydzielono kredyt, jest wy\u015bwietlany zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Typ dokumentu jest zale\u017cny od systemu i zale\u017cy r\u00f3wnie\u017c od kategorii pozycji. Mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce typy dokument\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Faktura wychodz\u0105ca<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Odniesienie do dokumentu<\/strong> &#8212; dokument lub pozycja dokumentu, dla kt\u00f3rej zarezerwowano lub przydzielono \u015brodki, jest wprowadzana lub wy\u015bwietlana zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Odniesienie do dokumentu zgodnie z kategori\u0105 pozycji mo\u017cna zmieni\u0107, je\u015bli nie przydzielono \u017cadnej kwoty.<\/li>\n<li><strong>Zarezerwowany kredyt<\/strong> &#8211;nale\u017cy wprowadzi\u0107 dodatni\u0105 kwot\u0119 dla pozycji typu <em>Rezerwacja<\/em> w tabeli pozycji lub w edytorze pozycji, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zarezerwowana z kredytu klienta. Maksymalna kwota kredytu do zarezerwowania wynika z kwoty, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna jeszcze zarezerwowa\u0107. Kwota, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna zarezerwowa\u0107, jest obliczana na podstawie kwoty kredytu odbiorcy pomniejszonej o ju\u017c zarezerwowany kredyt. Kwota jest zapisywana w walucie kredytu klienta.<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kwota nie mo\u017ce by\u0107 mniejsza ni\u017c \u015brodki ju\u017c przypisane do pozycji rezerwacji. Je\u015bli obie kwoty wynosz\u0105 0, jest to dopuszczalne i wskazuje, \u017ce rezerwacja nie jest ju\u017c wymagana. Suma zastrze\u017conych kwot we wszystkich zastrze\u017ceniach musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna &#8222;kwocie dokumentu&#8221; kredytu d\u0142u\u017cnika.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Otwarty zarezerwowany kredyt<\/strong> &#8212; zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji, dla pozycji typu <em>Rezerwacja<\/em> wy\u015bwietlana jest kwota zarezerwowana, ale nieprzydzielona dla dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Przyznany kredyt<\/strong> &#8212; kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do jednego lub wi\u0119kszej liczby dokument\u00f3w nale\u017cno\u015bci zgodnie z kwot\u0105 rezerwacji, jest wy\u015bwietlana zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Odpowiednia kwota pozycji jest wy\u015bwietlana dla pozycji typu <em>Przydzia\u0142<\/em> i <em>Anulowanie przydzia\u0142u<\/em>. W przypadku typu <em>Rezerwacja<\/em> wy\u015bwietlana jest suma wszystkich przydzia\u0142\u00f3w pomniejszona o anulowanie przydzia\u0142\u00f3w. Spos\u00f3b tworzenia pozycji przydzia\u0142u zale\u017cy od systemu. Na przyk\u0142ad pozycja przydzia\u0142u jest tworzona na podstawie wygenerowanej faktury wychodz\u0105cej dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rego zarezerwowano kredyt odbiorcy.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zalogowany u\u017cytkownik ma dost\u0119p do dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105 w aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em>, kt\u00f3re zosta\u0142y opisane w kolejnych rozdzia\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#D1\">Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#D2\">Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia wp\u0142aty zaliczki<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#D3\">Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie salda<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#D4\">Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia salda<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#D5\">Rezerwuj automatycznie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#D6\">Zmniejsz nieprzyporz\u0105dkowane rezerwacje \u015brodk\u00f3w<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"utworz-i-drukuj-potwierdzenie-wplaty-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworz_i_drukuj_potwierdzenie_wplaty_zaliczki\"><\/span><a id=\"D1\"><\/a>Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta akcja s\u0142u\u017cy do utworzenia i wydruku dokumentu <em>Potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/em> dla kredytu odbiorcy typu <em>Zaliczka<\/em>. Parametry <em>Ustawienie daty wydania<\/em> i <em>Data wydania<\/em> s\u0105 dost\u0119pne w oknie dialogowym do wykonania tej akcji. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu <em>Zaliczka<\/em> ma zar\u00f3wno status <em>Zwolnione<\/em>, jak i status <em>Nie wydano.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"drukuj-kopie-potwierdzenia-wplaty-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukuj_kopie_potwierdzenia_wplaty_zaliczki\"><\/span><a id=\"D2\"><\/a>Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia wp\u0142aty zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta akcja s\u0142u\u017cy do wystawienia kopii potwierdzenia zaliczki dla kredytu odbiorcy typu <em>Zaliczka<\/em>, dla kt\u00f3rego zosta\u0142 ju\u017c wygenerowany i wystawiony dokument <em>Potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/em>. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt odbiorcy typu <em>Zaliczka<\/em> ma status <em>Wydano<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"utworz-i-drukuj-potwierdzenie-salda\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworz_i_drukuj_potwierdzenie_salda\"><\/span><a id=\"D3\"><\/a>Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie salda<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta akcja s\u0142u\u017cy do generacji i wydruku dokumentu <em>Potwierdzenie salda<\/em> dla kredytu odbiorcy typu <em>Inny<\/em>. Parametry <em>Ustawienie daty wydania<\/em> i <em>Data wydania<\/em> s\u0105 dost\u0119pne w oknie dialogowym do wykonania tej akcji. Ta akcja jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu <em>Inny<\/em> ma zar\u00f3wno status <em>Zwolnione<\/em>, jak i status <em>Nie wydano<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"drukuj-kopie-potwierdzenia-salda\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukuj_kopie_potwierdzenia_salda\"><\/span><a id=\"D4\"><\/a>Drukuj kopi\u0119 potwierdzenia salda<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta akcja s\u0142u\u017cy do wystawienia kopii potwierdzenia salda dla kredytu odbiorcy typu <em>Inny<\/em>, dla kt\u00f3rego dokument<em> Potwierdzenie salda<\/em> zosta\u0142 ju\u017c utworzony i wystawiony. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu <em>Inny<\/em> ma status <em>Wydano<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"rezerwuj-automatycznie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rezerwuj_automatycznie\"><\/span><a id=\"D5\"><\/a>Rezerwuj automatycznie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja [<strong>Rezerwuj automatycznie<\/strong>] mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do automatycznego tworzenia rezerwacji dla kredytu odbiorcy, kt\u00f3ry ma status <em>Cz\u0119\u015bciowo zarezerwowane<\/em> lub <em>Zwolnione<\/em> i dla kt\u00f3rego nie istniej\u0105 jeszcze \u017cadne rezerwacje. Warunkiem wst\u0119pnym jest odwo\u0142anie si\u0119 do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub pozycji, kt\u00f3ra zosta\u0142a wygenerowana na podstawie \u017c\u0105dania przedp\u0142aty lub dokumentu got\u00f3wkowego. W tym celu rezerwowana jest pe\u0142na kwota kredytu klienta.<\/p>\n<h4 id=\"zmniejsz-nieprzyporzadkowane-rezerwacje-srodkow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmniejsz_nieprzyporzadkowane_rezerwacje_srodkow\"><\/span><a id=\"D6\"><\/a>Zmniejsz nieprzyporz\u0105dkowane rezerwacje \u015brodk\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 akcji [<strong>Zmniejsz nieprzyporz\u0105dkowane rezerwacje \u015brodk\u00f3w<\/strong>], aby zmniejszy\u0107 zarezerwowany kredyt, kt\u00f3ry nie zosta\u0142 przydzielony. System sprawdza z wyprzedzeniem, czy przypisany dokument, np. zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy, ma status <em>Zwolnione<\/em>. Tylko w takim przypadku wykonywane jest nast\u0119puj\u0105ce dzia\u0142anie:<\/p>\n<ul>\n<li>Zarezerwowane saldo kredytowe zostanie zredukowane do przydzielonego salda kredytowego, je\u015bli jest ono wy\u017csze.<\/li>\n<li>Saldo zarezerwowanego kredytu jest zmniejszane do zera, je\u015bli nic nie zosta\u0142o przydzielone.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Usuwanie rezerwacji \u015brodk\u00f3w<\/em> jest r\u00f3wnie\u017c aktywna, rezerwacja kredytowa zostanie usuni\u0119ta pod nast\u0119puj\u0105cymi warunkami:<\/p>\n<ul>\n<li>Zarezerwowane saldo kredytowe zosta\u0142o zmniejszone do zera lub ju\u017c wynosi\u0142o zero.<\/li>\n<li>Saldo zarezerwowanych \u015brodk\u00f3w nie obejmuje przydzia\u0142u ani anulowania przydzia\u0142u.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"status-i-zmiany-statusu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_i_zmiany_statusu\"><\/span><a id=\"S1\"><\/a>Status i zmiany statusu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Salda kredytowe odbiorc\u00f3w i pozycje kredytowe odbiorc\u00f3w mog\u0105 mie\u0107 r\u00f3\u017cne statusy, kt\u00f3re opisano w poni\u017cszych sekcjach:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#S1\">Status og\u00f3lny<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S2\">Status wyj\u015bcia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S3\">Status rezerwacji<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S4\">Status przydzia\u0142u<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"status-ogolny\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_ogolny\"><\/span><a id=\"S1\"><\/a>Status og\u00f3lny<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zar\u00f3wno kredyt odbiorcy, jak i pozycja kredytu odbiorcy maj\u0105 og\u00f3lny status, kt\u00f3ry opisano w poni\u017cszych sekcjach.<\/p>\n<h5 id=\"saldo-kredytu-dluznika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo_kredytu_dluznika\"><\/span>Saldo kredytu d\u0142u\u017cnika<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Do og\u00f3lnego statusu kredytu odbiorcy podpi\u0119te s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>W opracowaniu<\/strong> &#8212; dop\u00f3ki p\u0142atno\u015b\u0107 nie zostanie zaksi\u0119gowana w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, kredyt odbiorcy ma status\u00a0<em>W opracowaniu<\/em><\/li>\n<li><strong>Zwolnione<\/strong> &#8212; je\u015bli odpowiednia <em>Otwarta pozycja<\/em> zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w rachunkowo\u015bci finansowej, status kredytu klienta zostanie zmieniony na <em>Zwolnione<\/em><\/li>\n<li><strong>Nieprawid\u0142owe<\/strong> &#8212; je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 pochodz\u0105ca z systemu ksi\u0119gowego nie mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana w taki sam spos\u00f3b, w jaki wygenerowano kredyt odbiorcy, na przyk\u0142ad dlatego, \u017ce waluta jest inna ni\u017c ta, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowana lub wyst\u0119puj\u0105 r\u00f3\u017cnice w kwotach, status jest ustawiany na <em>Nieprawid\u0142owe<\/em>. W takim przypadku nowe saldo kredytu klienta wygenerowane przez <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> jest wprowadzane jako odniesienie do nieprawid\u0142owego salda kredytu odbiorcy.<\/li>\n<li><strong>Zako\u0144czone<\/strong> &#8212; status <em>Zako\u0144czone<\/em> uzyskuje si\u0119, gdy kredyt odbiorcy zosta\u0142 w pe\u0142ni zarezerwowany przez jedn\u0105 lub wi\u0119cej rezerwacji i wszystkie rezerwacje zosta\u0142y w pe\u0142ni przydzielone, tj. ca\u0142a kwota kredytu zosta\u0142a wykorzystana<\/li>\n<li><strong>W reorganizacji<\/strong> &#8212; status jest dost\u0119pny, je\u015bli reorganizacja zosta\u0142a rozpocz\u0119ta, ale dokument nie zosta\u0142 jeszcze ca\u0142kowicie zreorganizowany<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"pozycja-kredytowa-dluznika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pozycja_kredytowa_dluznika\"><\/span>Pozycja kredytowa d\u0142u\u017cnika<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Status ten nie jest uwzgl\u0119dniany przy okre\u015blaniu og\u00f3lnego statusu kredytu odbiorcy, a zatem nie uniemo\u017cliwia rozliczenia.<\/div><\/section>\n<p>Og\u00f3lny status pozycji kredytowej odbiorcy pokazuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zwolnione<\/strong> &#8212; pozycja kredytu odbiorcy ma pocz\u0105tkowy status <em>Zwolnione<\/em>. W przypadku pozycji rezerwacji status zmienia si\u0119 wraz z alokacj\u0105 dokument\u00f3w nale\u017cno\u015bci. W przypadku pozycji alokacji i anulowania alokacji status ten zmienia si\u0119 tylko po zaksi\u0119gowaniu i potwierdzeniu przez ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansow\u0105.<br \/>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Status ten nie jest uwzgl\u0119dniany przy okre\u015blaniu og\u00f3lnego statusu kredytu d\u0142u\u017cnika, a zatem nie uniemo\u017cliwia rozliczenia.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Zako\u0144czone<\/strong> &#8212; je\u015bli zarezerwowane saldo kredytowe pozycji rezerwacji zosta\u0142o ca\u0142kowicie wykorzystane przez dokumenty nale\u017cno\u015bci powi\u0105zanych pozycji alokacji, pozycja rezerwacji otrzymuje status <em>Zako\u0144czone<\/em>. Je\u015bli pozycja alokacji lub anulowania alokacji zosta\u0142a potwierdzona przez Rachunkowo\u015b\u0107 i tym samym zaksi\u0119gowana, otrzymuje status <em>Zako\u0144czone<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"status-wydania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_wydania\"><\/span><a id=\"S2\"><\/a>Status wydania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Status wystawienia kredytu d\u0142u\u017cnika pokazuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie wydano<\/strong> &#8212; w zale\u017cno\u015bci od rodzaju kredytu nie wygenerowano ani nie wydano potwierdzenia kredytu odbiorcy ani potwierdzenia wp\u0142aty zaliczki<\/li>\n<li><strong>Wydano<\/strong> &#8212; w zale\u017cno\u015bci od rodzaju kredytu, wygenerowano i wydano potwierdzenie kredytu odbioru lub potwierdzenie wp\u0142aty zaliczki<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"status-rezerwacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_rezerwacji\"><\/span><a id=\"S3\"><\/a>Status rezerwacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Status rezerwacji kredytu klienta pokazuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niezarezerwowane<\/strong> &#8212; kredyt nie zosta\u0142 zarezerwowany<\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo zarezerwowane<\/strong> &#8212; kredyt zosta\u0142 cz\u0119\u015bciowo zarezerwowany<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowicie zarezerwowane<\/strong> &#8212; kredyt zosta\u0142 zarezerwowany<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"status-przydzialu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_przydzialu\"><\/span><a id=\"S4\"><\/a>Status przydzia\u0142u<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zar\u00f3wno kredyt d\u0142u\u017cnika, jak i pozycja kredytu d\u0142u\u017cnika maj\u0105 status przyporz\u0105dkowania:<\/p>\n<h5 id=\"saldo-kredytu-dluznika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo_kredytu_dluznika-2\"><\/span>Saldo kredytu d\u0142u\u017cnika<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Status alokacji kredytu d\u0142u\u017cnika pokazuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nieprzyporz\u0105dkowane<\/strong> &#8212; rezerwacje mog\u0105 istnie\u0107, natomiast brakuje im przydzia\u0142u<\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo przyporz\u0105dkowane<\/strong> &#8212; \u015brodki zosta\u0142y ju\u017c przydzielone dla co najmniej jednej rezerwacji. Nie dokonano \u017cadnych dalszych przydzia\u0142\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>W ca\u0142o\u015bci przyporz\u0105dkowane<\/strong> &#8212; przydzielono ca\u0142e saldo kredytowe<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"pozycja-kredytowa-dluznika\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pozycja_kredytowa_dluznika-2\"><\/span><a name=\"_Toc36025078\"><\/a>Pozycja kredytowa d\u0142u\u017cnika<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Status alokacji pozycji kredytowej d\u0142u\u017cnika pokazuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie przydzielono<\/strong> &#8212; rezerwacje mog\u0105 istnie\u0107, brakuje przydzia\u0142\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo przydzielono<\/strong> &#8212; \u015brodki zosta\u0142y ju\u017c przydzielone dla co najmniej jednej rezerwacji. Nie dokonano \u017cadnych dalszych przydzia\u0142\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>W pe\u0142ni przydzielono<\/strong> &#8212; przydzielono ca\u0142e zarezerwowane saldo kredytowe<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"dostosowywanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dostosowywanie\"><\/span>Dostosowywanie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em> istotne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w g\u0142\u00f3wnej funkcji <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcja-kredyt-odbiorcy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Kredyt_odbiorcy\"><\/span>Funkcja <em>Kredyt odbiorcy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Kredyt odbiorcy<\/strong> &#8212;\u00a0 po aktywowaniu tej funkcji salda kredytowe na kontach klient\u00f3w s\u0105 udost\u0119pniane w aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em>, dzi\u0119ki czemu mo\u017cna je zarezerwowa\u0107 dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cy. Te udost\u0119pnione salda kredytowe obejmuj\u0105 zar\u00f3wno zaliczki zgodnie z wymogami dotycz\u0105cymi zaliczek, jak i przedp\u0142aty. W aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em> mo\u017cna zarezerwowa\u0107 saldo kredytowe dla dokument\u00f3w sprzeda\u017cy. Po aktywowaniu tej funkcji poprzednie alokacje p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re zosta\u0142y dokonane za pomoc\u0105 aplikacji <em>Przydzia\u0142 zasob\u00f3w<\/em>, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zast\u0119powane rezerwacjami i udost\u0119pniane w aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj kredytu odbiorcy<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 typ kredytu odbiorcy, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany przez system podczas generowania kredytu klienta, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 zarezerwowany na przyk\u0142ad dla wniosku o zaliczk\u0119 lub innego dokumentu sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcja-dokumenty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Dokumenty\"><\/span>Funkcja <em>Dokumenty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Dokumenty<\/strong> &#8212; je\u015bli funkcja <em>Kredyt dla klienta<\/em> jest aktywna, funkcja <em>Dokumenty<\/em> mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywana do przechowywania ustawie\u0144 dla typu dokumentu<em> Potwierdzenie kredytu odbiorcy<\/em>, takich jak szablon dokumentu lub za\u0142\u0105czniki plik\u00f3w\/tekst\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"podmioty-gospodarcze\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podmioty_gospodarcze\"><\/span>Podmioty gospodarcze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em> istotna jest nast\u0119puj\u0105ca jednostka biznesowa, kt\u00f3rej mo\u017cna u\u017cy\u0107 na przyk\u0142ad do<\/p>\n<ul>\n<li>Zezwole\u0144<\/li>\n<li>Konfigurowania definicji aktywno\u015bci<\/li>\n<li>Importu lub eksportu danych.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Saldo kredytu odbiorcy<\/em><\/p>\n<p>com.cisag.app.financials.debtorcredit.obj.DebtorCredit<\/p>\n<h3 id=\"zezwolenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zezwolenia\"><\/span>Zezwolenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 zar\u00f3wno przy u\u017cyciu r\u00f3l uprawnie\u0144, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcj\u0119 autoryzacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji technicznej <em>Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"umiejetnosci-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Umiejetnosci_specjalne\"><\/span>Umiej\u0119tno\u015bci specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em> istniej\u0105 nast\u0119puj\u0105ce funkcje specjalne, kt\u00f3re odnosz\u0105 si\u0119 do dzia\u0142a\u0144. Uprawnienia do tych funkcji mo\u017cna przypisa\u0107 w aplikacji <em>Role uprawnie\u0144<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li>Zast\u0119powanie szablon\u00f3w dokument\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions<\/p>\n<p>Dzi\u0119ki tej funkcji mo\u017cna zawsze zmieni\u0107 ustawienia wyj\u015bciowe zdefiniowane w szablonie dokumentu w oknie dialogowym wyj\u015bcia podczas drukowania dokumentu.<\/p>\n<ul>\n<li>U\u017cyj innego nadawcy wiadomo\u015bci e-mail<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom<\/p>\n<p>Ta funkcja umo\u017cliwia zmian\u0119 adresu e-mail nadawcy w oknie dialogowym wyj\u015bcia podczas drukowania dokument\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li>U\u017cyj innego nadawcy faksu<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender<\/p>\n<p>Ta funkcja umo\u017cliwia zmian\u0119 numeru faksu nadawcy w oknie dialogowym wyj\u015bcia podczas wysy\u0142ania dokument\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"zadania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zadania_organizacyjne\"><\/span>Zadania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane s\u0105 widoczne, mo\u017cliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia zwi\u0105zane z tre\u015bci\u0105<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby osoba mog\u0142a korzysta\u0107 z <em>Kredyt odbiorcy<\/em>, musi by\u0107 przypisana do organizacji, kt\u00f3ra jest zintegrowana z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li>Klient<\/li>\n<li>Rachunkowo\u015b\u0107<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a otworzy\u0107 saldo kredytowe odbiorcy lub edytowa\u0107 dane w nim zawarte, jedna z przypisanych jej organizacji musi by\u0107 wprowadzona w tabeli <em>Uprawnienia<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje kredytu odbiorcy<\/em>.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> oraz kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Uprawnienia zwi\u0105zane z tre\u015bci\u0105<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Kredyt odbiorcy<\/em> nie ma \u017cadnych specjalnych funkcji.<\/p>\n<h4 id=\"upowaznienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Upowaznienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Upowa\u017cnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Kredyt odbiorcy<\/em> nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11191","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11191"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13996,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/11191\/revisions\/13996"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}