Dane wyj\u015bcia faktury zakupu<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\nWarunki metody noty uznaniowej<\/h3>\n
Niniejszy rozdzia\u0142 opisuje, na jakich warunkach pozycje przyj\u0119cia towaru i\/lub przypisane pozycje zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 zasadniczo uznawane za dla metody noty uznaniowej lub s\u0105 z niej wy\u0142\u0105czone.<\/p>\n
W\u0142\u0105czenie i wykluczenie<\/h4>\n
Decyzja o tym, czy przyj\u0119cie towaru zostanie zadeklarowane dla metody noty uznaniowej, tj. czy jedna lub kilka faktur zakupu wynika z przyj\u0119cia towaru, opiera si\u0119 wy\u0142\u0105cznie na przypisanych pozycjach zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n
Pozycj\u0119 zam\u00f3wienia zakupu mo\u017cna zadeklarowa\u0107 dla metody noty uznaniowej, je\u015bli strona fakturuj\u0105ca uczestniczy w procedurze noty uznaniowej w momencie tworzenia zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n
Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zakupu mo\u017ce by\u0107 zadeklarowana dla metody noty uznaniowej ze wzgl\u0119du na odpowiednie ustawienie w danych podstawowych partnera na stronie fakturuj\u0105cej, w\u00f3wczas mo\u017cna zdecydowa\u0107, czy rzeczywi\u015bcie artyku\u0142 ma by\u0107 dostarczony dla tej metody. Decyzj\u0119 t\u0119 podejmuje si\u0119 w polu Metoda not uznaniowych<\/em> w edytorze pozycji zam\u00f3wienia w zak\u0142adce Partner dostawy<\/em>. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna tego pola pochodzi z danych podstawowych utworzonego artyku\u0142u.<\/p>\nWyj\u0105tki<\/h4>\n
Je\u015bli chodzi o pozycj\u0119 zestawu, zostanie ona uwzgl\u0119dniona tylko pod warunkiem, \u017ce zestaw zosta\u0142 w pe\u0142ni utworzony w strukturze przyj\u0119cia towaru. Oznacza to, \u017ce pozycja przyj\u0119cia towaru musi by\u0107 utworzona w strukturze tak samo jak pozycja zam\u00f3wienia zakupu, tj. jedna pozycja podstawowa i wszystkie komponenty jako pozycje szczeg\u00f3\u0142owe. Je\u015bli np. sk\u0142adnik zestawu zostanie utworzony jako pozycja podstawowa, ta pozycja przyj\u0119cia towaru nie mo\u017ce zosta\u0107 uwzgl\u0119dniona w metodzie noty uznaniowej.<\/p>\n
Dodatkowy wyj\u0105tek mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 w szczeg\u00f3lnym przypadku:<\/p>\n
\n- Pozycja przyj\u0119cia towaru prowadzi do dostawy nadwy\u017ckowej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia zakupu<\/li>\n
- W przypadku dostaw nadwy\u017ckowych, niezb\u0119dne s\u0105 oddzielne faktury<\/li>\n
- Odpowiednia (cz\u0119\u015bciowa) faktura dostawcy ju\u017c istnieje<\/li>\n<\/ul>\n
W takim przypadku, system nie mo\u017ce zdecydowa\u0107, czy ilo\u015b\u0107 ju\u017c przypisana do faktury zakupu ma zosta\u0107 przypisana do nadwy\u017cki dostawy, czy do normalnej ilo\u015bci. Taka pozycja nie jest uwzgl\u0119dniana w metodzie noty uznaniowej.<\/p>\n
Mo\u017cna to osi\u0105gn\u0105\u0107 jedynie poprzez wcze\u015bniejsz\u0105 r\u0119czn\u0105 interwencj\u0119 u\u017cytkownika. Przyk\u0142adowo, je\u015bli u\u017cytkownik r\u0119cznie usunie wcze\u015bniej wygenerowan\u0105 faktur\u0119. W takim przypadku, proces musi by\u0107 kontynuowany r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie .<\/p>\n
Generowanie faktur zakupu<\/h3>\n
W tym rozdziale opisano spos\u00f3b generowania faktury dostawcy i pozycji faktury dostawcy.<\/p>\n
Okre\u015blenie ilo\u015bci do zafakturowania<\/h4>\n
Je\u015bli pozycja jest zadeklarowana dla metody noty uznaniowej, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107 do zafakturowania. Okre\u015blenie ilo\u015bci, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniona z przyporz\u0105dkowania zam\u00f3wienia zakupu w pozycji przyj\u0119cia towaru, odbywa si\u0119 w dw\u00f3ch krokach:<\/p>\n
\n- Najpierw sprawdzane jest, z punktu widzenia pozycji przyj\u0119cia towaru, czy zosta\u0142a ona ju\u017c przypisana do jednej lub kilku faktur zakupu. Uwzgl\u0119dniana jest tylko ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze przyporz\u0105dkowana.<\/li>\n
- Nast\u0119pnie nale\u017cy sprawdzi\u0107, z perspektywy pozycji zam\u00f3wienia zakupu, czy ilo\u015b\u0107 otrzymana dla tej pozycji zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c w pe\u0142ni przyporz\u0105dkowana do jednej lub kilku faktur dostawcy. Niemniej jednak, je\u015bli istnieje otwarta ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana, nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 bie\u017c\u0105ce przyporz\u0105dkowanie. Uwaga: Mog\u0105 istnie\u0107 r\u00f3\u017cne przyj\u0119cia towaru dla tej samej pozycji zam\u00f3wienia. Podobnie, mog\u0105 ju\u017c istnie\u0107 faktury zakupu dla tej pozycji zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u015bli dla pozycji zam\u00f3wienia zakupu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107 do zafakturowania, mo\u017ce ona zosta\u0107 rozliczona w nowej fakturze zakupu w wysoko\u015bci ilo\u015bci przypisanej w pozycji przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze uwzgl\u0119dniona w \u017cadnej fakturze zakupu.<\/p>\n
Ilo\u015b\u0107 z dostawy nadwy\u017ckowej<\/h4>\n
Szczeg\u00f3lnym przypadkiem jest sytuacja, w kt\u00f3rej przyj\u0119cie pozycji towarowej powoduje przekroczenie pozycji zam\u00f3wienia zakupu. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w danych dostawcy i\/lub w aplikacji Konfiguracja,<\/em> ilo\u015b\u0107 do zafakturowania jest rozdzielana na r\u00f3\u017cne faktury. Wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce przypadki:<\/p>\n\n- Brak oddzielnej faktury: Nie uwzgl\u0119dnia tego, czy przyj\u0119cie towaru skutkuje dostaw\u0105 nadwy\u017ckow\u0105<\/li>\n
- Oddzielna faktura za ka\u017cd\u0105 pozycj\u0119 z nadwy\u017ck\u0105 ilo\u015bci<\/li>\n
- Dodatkowa faktura dla innych kryteri\u00f3w podzia\u0142u, tj. dodatkowa faktura zakupu, kt\u00f3ra podsumowuje nadmiernie dostarczone pozycje. Wi\u0119cej informacji na ten temat zosta\u0142o opisane w kolejnym rozdziale.<\/li>\n<\/ul>\n
Mo\u017cliwe jest zapisanie oddzielnych typ\u00f3w faktur zakupu dla faktur z tytu\u0142u dostawy nadwy\u017ckowej w aplikacji Konfiguracja<\/em> oraz w danych dostawcy strony fakturuj\u0105cej. W tym rodzaju faktury zakupu mo\u017cna poda\u0107 blokady p\u0142atno\u015bci, zabroni\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania itp.<\/p>\nKryteria podzia\u0142u<\/h4>\n
W ramach metody noty uznaniowej nie istniej\u0105 przeszkody, uniemo\u017cliwiaj\u0105ce otwarcie wielu faktur zakupu w tym samym czasie. Je\u015bli generowana jest nowa pozycja faktury zakupu, system sprawdza, czy taka pozycja mo\u017ce zosta\u0107 zintegrowana z faktur\u0105 zakupu ju\u017c wygenerowan\u0105 w tym procesie, czy te\u017c nale\u017cy wygenerowa\u0107 now\u0105 faktur\u0119 zakupu.<\/p>\n
Pozycje zostan\u0105 podsumowane na fakturze zakupu, je\u015bli spe\u0142nione zostan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n- Organizacja zakupowa jest identyczna<\/li>\n
- Strona fakturuj\u0105ca jest identyczna<\/li>\n
- Termin p\u0142atno\u015bci jest identyczny<\/li>\n<\/ul>\n
We wszystkich innych przypadkach otwierana jest nowa faktura zakupu.<\/p>\n
Generowanie nowej faktury zakupu<\/h4>\n
Aby wygenerowa\u0107 faktur\u0119 zakupu w oparciu o metod\u0119 noty uznaniowej, wymagane s\u0105 dwa dodatkowe szczeg\u00f3\u0142y:<\/p>\n
\n- Rodzaj faktury zakupu<\/li>\n<\/ul>\n
Dla ka\u017cdej faktury zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zidentyfikowana, wymagany jest rodzaj faktury zakupu. Na podstawie rodzaju akceptowane s\u0105 ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne dla faktury zakupu.<\/p>\n
\n- Numer dokumentu zewn\u0119trznego<\/li>\n<\/ul>\n
Numer dokumentu zewn\u0119trznego jest u\u017cywany jako odniesienie do odbiorcy p\u0142atno\u015bci dla konkretnego polecenia p\u0142atno\u015bci w rachunkowo\u015bci finansowej w celu ustalenia, kt\u00f3ra faktura zosta\u0142a op\u0142acona.<\/p>\n
Zwykle numerem dokumentu zewn\u0119trznego jest numer faktury okre\u015blony na wys\u0142anej fakturze. W ramach metody noty uznaniowej faktura nie jest jednak wysy\u0142ana.<\/p>\n
Dla pozycji zam\u00f3wienia zakupu okre\u015bla si\u0119, czy jest ona rozliczana metod\u0105 noty uznaniowej, czy te\u017c nie. Obejmuje to dane dostawcy strony fakturuj\u0105cej. Przyj\u0119cie towaru nast\u0119puje zwykle po pewnym czasie od utworzenia pozycji zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli strona fakturuj\u0105ca bierze udzia\u0142 w procedurze noty uznaniowej w momencie generowania faktury zakupu na podstawie pozycji zam\u00f3wienia zakupu, rodzaj faktury zakupu i zakres numeru dokumentu zewn\u0119trznego zostan\u0105 okre\u015blone na podstawie danych podstawowych partnera dostawcy i wykorzystane do wygenerowania faktury zakupu. W przeciwnym razie, zostan\u0105 one pobrane z ustawie\u0144 w aplikacji Konfiguracja.<\/em> To samo dotyczy ewentualnie oddzielnych faktur dla dostaw nadwy\u017ckowych.<\/p>\nOpr\u00f3cz rodzaju faktury zakupu i numeru dokumentu zewn\u0119trznego, w celu zaksi\u0119gowania faktury zakupu nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 okre\u015blone pola danymi. Dane te s\u0105 zwykle tworzone na podstawie faktury wys\u0142anej przez dostawc\u0119 i automatycznie wstawiane do metody noty uznaniowej:<\/p>\n
\n- Data dokumentu zewn\u0119trznego odpowiada odpowiedniej dacie bie\u017c\u0105cej<\/li>\n
- Termin p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blany na podstawie danych podstawowych partnera (danych finansowych) odpowiedniej strony fakturuj\u0105cej<\/li>\n
- Data us\u0142ugi odpowiada dacie przyj\u0119cia towaru<\/li>\n
- Kwota brutto jest obliczana na podstawie kwoty netto powi\u0119kszonej o podatki<\/li>\n<\/ul>\n
Generowanie pozycji faktury<\/h4>\n
Ka\u017cde przyporz\u0105dkowanie zam\u00f3wienia zakupu do pozycji przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniona, skutkuje pozycj\u0105 faktury zakupu. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zakupu jest przypisana do wielu pozycji, powstanie r\u00f3wnie\u017c wiele pozycji faktury zakupu.<\/p>\n
Waluta faktury zakupu jest okre\u015blana na podstawie waluty strony wystawiaj\u0105cej faktur\u0119. Je\u015bli nie jest ona zgodna z walut\u0105 wskazan\u0105 w zam\u00f3wieniu zakupu, waluta zostanie przeliczona na podstawie bie\u017c\u0105cej daty.<\/p>\n
Ponadto, system generuje pozycje faktury zakupu z nast\u0119puj\u0105cymi danymi:<\/p>\n
\n- Numery pozycji s\u0105 okre\u015blane za pomoc\u0105 schematu numeracji faktury zakupu<\/li>\n
- Oznaczenia pseudo artyku\u0142\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 ju\u017c istnie\u0107 dla pozycji przyj\u0119cia towaru, s\u0105 akceptowane dla pozycji faktury zakupu<\/li>\n
- Wszystkie obliczenia dla pozycji faktury, takie jak np. obliczenie kwoty netto, s\u0105 oparte na ilo\u015bci do zafakturowania<\/li>\n<\/ul>\n
Controlling<\/h3>\n
Je\u015bli w powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia zakupu okre\u015blono centrum koszt\u00f3w lub jednostk\u0119 koszt\u00f3w, zapisany zostanie rekord kontrolny.<\/p>\n
Przypadki szczeg\u00f3lne<\/h4>\n
Metoda not uznaniowych obejmuje nast\u0119puj\u0105ce przypadki szczeg\u00f3lne.<\/p>\n
Rabat naturalny<\/h5>\n
W zam\u00f3wieniu zakupu pozycja rabatu naturalny mo\u017ce by\u0107 utworzona tylko jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do pozycji g\u0142\u00f3wnej lub wygenerowana poprzez okre\u015blenie ceny.<\/p>\n
Je\u015bli faktura zakupu zawiera pozycj\u0119 rabatu naturalnego, mo\u017cna j\u0105 zaksi\u0119gowa\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja rabatu rzeczowego zosta\u0142a utworzona jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do pozycji g\u0142\u00f3wnej. Mo\u017cliwe jest jednak utworzenie pozycji rabatu naturalnego jako pozycji g\u0142\u00f3wnej w przyj\u0119ciu towaru. W celu wygenerowania faktury zakupu, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107, dla takiej pozycji rabatu naturalnego generowana jest dodatkowa pozycja g\u0142\u00f3wna, kt\u00f3rej ilo\u015b\u0107 wynosi zero: Artyku\u0142 pozycji g\u0142\u00f3wnej jest taki sami jak w zam\u00f3wieniu zakupu; ilo\u015b\u0107 jest ustawiona na zero. Pozycja rabatu naturalnego jest generowana jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do tej dodatkowej pozycji g\u0142\u00f3wnej.<\/p>\nPrzyk\u0142ad<\/div>
\n
\n- Pozycja 10-10<\/em> rabatu naturalnego dla pozycji N<\/em> jest tworzona w odniesieniu do pozycji 10<\/em> zam\u00f3wienia zakupu dla artyku\u0142u A.<\/em><\/li>\n
- Pozycja rabatu 10-10<\/em> zam\u00f3wienia zakupu jest przypisana do g\u0142\u00f3wnej pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ol>\n
\n- Skutkuje to pozycj\u0105 faktury dla pozycji A<\/em> (ilo\u015b\u0107 zero) i pozycj\u0105 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 faktury dla pozycji N.<\/em><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Zestaw<\/h5>\n
Cena netto poszczeg\u00f3lnych sk\u0142adnik\u00f3w jest obliczana na podstawie stosunku warto\u015bci mi\u0119dzy sk\u0142adnikami, kt\u00f3ry jest okre\u015blony w pozycji zam\u00f3wienia zakupu. Pozycja g\u0142\u00f3wna zestawu okre\u015bla ca\u0142kowit\u0105 cen\u0119, kt\u00f3ra jest nast\u0119pnie przypisywana do pozycji szczeg\u00f3\u0142owych na podstawie odpowiedniego wska\u017anika.<\/p>\n
To samo dotyczy naliczania premii i skonto, tj. wsp\u00f3\u0142czynnik okre\u015blony w zam\u00f3wieniu zakupu okre\u015bla, w jaki spos\u00f3b warto\u015b\u0107 pozycji g\u0142\u00f3wnej ma zosta\u0107 przypisana do pozycji szczeg\u00f3\u0142owych.<\/p>\n
Dane wyj\u015bcia faktury zakupu<\/h3>\n
Je\u015bli faktura zakupu, wygenerowana za pomoc\u0105 metody noty uznaniowej, zosta\u0142a pomy\u015blnie zaksi\u0119gowana, w\u00f3wczas mo\u017cna wyprowadzi\u0107 faktur\u0119 zakupu. Nale\u017cy tu rozr\u00f3\u017cni\u0107 dwa przypadki:<\/p>\n
\n- Je\u015bli faktura zakupu jest generowana za pomoc\u0105 akcji [Utw\u00f3rz not\u0119 uznaniow\u0105<\/strong>], ustawienia z otwartego okna dialogowego odpowiednio zostan\u0105 zaakceptowane w procesie, a dane wyj\u015bciowe b\u0119d\u0105 zgodne z tymi ustawieniami.<\/li>\n
- Je\u015bli faktura zakupu jest generowana automatycznie za pomoc\u0105 akcji [Zatwierd\u017a przyj\u0119cie towaru<\/strong>], zostan\u0105 okre\u015blone odpowiednie ustawienia dla jej wydruku.<\/li>\n<\/ul>\n
Aby wystawi\u0107 faktur\u0119 dostawcy, szablon dokumentu ko\u0144cowego oznaczony jako preferowany jest pobierany z danych dostawcy strony fakturuj\u0105cej.<\/p>\n
Przyk\u0142adowo, nast\u0119puj\u0105ce ustawienie powoduje, \u017ce dostawca otrzymuje wygenerowan\u0105 faktur\u0119 zakupu poczt\u0105 elektroniczn\u0105:<\/p>\n
\n- Dane dostawcy strony fakturuj\u0105cej pokazuj\u0105, \u017ce E-mail<\/em> zosta\u0142 wybrany jako preferowany szablon dokumentu ko\u0144cowego dla faktury zakupu<\/li>\n
- Jako adres odbiorcy wybrano E-mail, s\u0142u\u017cbowy<\/em><\/li>\n
- Preferowany adres zosta\u0142 okre\u015blony w sekcji E-mail, s\u0142u\u017cbowy<\/em> w danych podstawowych partnera<\/li>\n
- W przypadku opcji Ustawienie Do<\/em> w szablonie dokumentu ko\u0144cowego obowi\u0105zuje warto\u015b\u0107 Automatycznie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli pozosta\u0142e ustawienia w szablonie dokumentu ko\u0144cowego s\u0105 prawid\u0142owe i je\u015bli faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana i zaksi\u0119gowana, faktura zakupu zostanie wys\u0142ana do dostawcy poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-12516","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-przyjecia-towaru"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12516"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20310,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12516\/revisions\/20310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Metoda-not-uznaniowych-dostawcy.png\")
<\/a>