{"id":12540,"date":"2024-08-01T13:05:37","date_gmt":"2024-08-01T11:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=12540"},"modified":"2024-08-01T13:06:24","modified_gmt":"2024-08-01T11:06:24","slug":"ksiegowania-systetyczne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowania syntetyczne"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Przeglad_tematu\" >Przegl\u0105d tematu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Konfiguracja_klucza_ksiegowania\" >Konfiguracja klucza ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Tworzenie_kont_ksiegi_glownej\" >Tworzenie kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Przechowywanie_kont_ksiegi_glownej_w_przyporzadkowaniach_aktowych\" >Przechowywanie kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej w przyporz\u0105dkowaniach aktowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Podstawa_ksiegowan_ksiegi_glownej_Ksiegowania_inwentaryzacyjne\" >Podstawa ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej: Ksi\u0119gowania inwentaryzacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Pochodzenie_ksiegowania_ksiegi_glownej\" >Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Nominalne_pochodzenie_ksiegowania_zgodnie_z_przeznaczeniem\" >Nominalne pochodzenie ksi\u0119gowania zgodnie z przeznaczeniem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Pochodzenie_ksiegowania_ksiegi_glownej_dla_recznego_ksiegowania_zapasow\" >Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej dla r\u0119cznego ksi\u0119gowania zapas\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Pochodzenie_ksiegowania_nominalnego_w_zleceniach_dystrybucji\" >Pochodzenie ksi\u0119gowania nominalnego w zleceniach dystrybucji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Konto_wydatkow_dla_wartosci_nieprzypisanych\" >Konto wydatk\u00f3w dla warto\u015bci nieprzypisanych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Przypisanie_konta_dla_pozycji_faktury\" >Przypisanie konta dla pozycji faktury<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Faktury_od_klientow\" >Faktury od klient\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Faktury_od_dostawcow\" >Faktury od dostawc\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Transfer_do_dzialu_finansowego\" >Transfer do dzia\u0142u finansowego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/ksiegowania-systetyczne\/#Ksiegowanie_nominalne_i_zliczanie_kosztow\" >Ksi\u0119gowanie nominalne i zliczanie koszt\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematu\"><\/span>Przegl\u0105d tematu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wne dokumentuj\u0105 zmiany warto\u015bci w firmie. S\u0105 one utrzymywane w rachunkowo\u015bci finansowej i generowane na podstawie ksi\u0119gowa\u0144 inwentaryzacyjnych.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument zawiera przegl\u0105d ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. W szczeg\u00f3lno\u015bci zawiera on informacje na temat struktury ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, odpowiednie funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce prac\u0119 z ksi\u0119gowaniami g\u0142\u00f3wnymi oraz opis procesu ich tworzenia. Pola, kt\u00f3re nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 i dzia\u0142ania, kt\u00f3re nale\u017cy podj\u0105\u0107 w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, s\u0105 opisane w odpowiednich dokumentacjach aplikacji. Nie s\u0105 one zawarte w tym dokumencie.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Przyporz\u0105dkowanie konta <\/strong>&#8212; przyporz\u0105dkowanie kont s\u0105 wymagane do automatycznego okre\u015blenia konta do ksi\u0119gowania. W przypadku r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w prawid\u0142owe konto jest znajdowane na podstawie kombinacji klasyfikacji konta rodzaju transakcji, klasyfikacji konta artyku\u0142u i klasyfikacji konta partnera przechowywanej w przyporz\u0105dkowaniach kont. Indywidualne przyporz\u0105dkowanie konta zawiera r\u00f3wnie\u017c definicj\u0119 docelowego zastosowania przyporz\u0105dkowania, tj. czy nale\u017cy okre\u015bli\u0107 konto zapas\u00f3w, przychod\u00f3w czy koszt\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Nominalne ksi\u0119gowania\u00a0<\/strong>&#8212; zmiany warto\u015bci w firmie mo\u017cna udokumentowa\u0107 w postaci ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Ksi\u0119gowania g\u0142\u00f3wne s\u0105 generowane w zale\u017cno\u015bci od zdarze\u0144 biznesowych przy u\u017cyciu danych z ksi\u0119gowa\u0144 materia\u0142owych i s\u0105 \u015bledzone w rachunkowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<p><strong>Praca z ksi\u0119gowaniami nominalnymi <\/strong>&#8212; funkcj\u0119 <em>Zapisy w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> mo\u017cna aktywowa\u0107 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Je\u015bli funkcja jest aktywna, ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 generowane automatycznie w zale\u017cno\u015bci od klucza ksi\u0119gowania u\u017cytego w ksi\u0119gowaniu zapas\u00f3w. Odpowiednie konto jest okre\u015blane w zale\u017cno\u015bci od zdarzenia biznesowego. Przeniesienie do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej odbywa si\u0119 indywidualnie lub jako ksi\u0119gowanie z\u0142o\u017cone.<\/p>\n<p><strong>Aktywacja funkcji<em> Ksi\u0119gowanie nominalne <\/em><\/strong>&#8212; w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> mo\u017cna aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em> dla organizacji, kt\u00f3re s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zarz\u0105dzane jako firmy. W zak\u0142adce <em>Ustawienia<\/em> tej funkcji mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 u\u017cywane, gdy brakuje odpowiednich kont w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania kont<\/em>.<\/p>\n<p>Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej mo\u017cna tworzy\u0107 do nast\u0119puj\u0105cych cel\u00f3w:<\/p>\n<table style=\"width: 834px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\"><strong>Przeznaczenie<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\"><strong>Kategoria konta<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Potwierdzenia odbioru towar\u00f3w\/faktury od dostawc\u00f3w<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Koszty dodatkowe<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Problemy z produkcj\u0105<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Wp\u0142ywy z produkcji<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Rachunek dochod\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">R\u00f3\u017cnice w liczeniu zapas\u00f3w<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Przeszacowania z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci (wiele lokalizacji)<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Polecenia przelewu z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci (wiele lokalizacji)<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Zakupy centralne (w wielu lokalizacjach)<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">R\u00f3\u017cnice w wycenie<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Zam\u00f3wienia dostawy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Nieplanowane problemy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Nieplanowane wp\u0142ywy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Rachunek dochod\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">R\u00f3\u017cnice z przeszacowania<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em> zosta\u0142a aktywowana dla klienta, a firma korzysta z ustawie\u0144 dostosowywania tego klienta, konta przechowywane dla klienta musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wa\u017cne dla firmy. Aby to zapewni\u0107, konta musz\u0105 by\u0107 wsp\u00f3\u0142dzielone przez firm\u0119 i klienta. Dla ka\u017cdej firmy korzystaj\u0105cej z danych klienta, klient musi by\u0107 przechowywany dla jednostki biznesowej <em>Konto<\/em> w zak\u0142adce <em>Rachunkowo\u015b\u0107 <\/em>w aplikacji <em>Organizacje<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli konta zosta\u0142y ju\u017c utworzone dla firmy, udost\u0119pnianie nie jest ju\u017c mo\u017cliwe. W takim przypadku firma nie mo\u017ce korzysta\u0107 z danych klienta. W zwi\u0105zku z tym odpowiednie konta musz\u0105 zosta\u0107 utworzone r\u00f3wnie\u017c na poziomie firmy.<\/p>\n<p>W aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 tryb ksi\u0119gowania dla transferu do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Mo\u017cliwe tryby ksi\u0119gowania to:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Bez przekierowania<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowania zbiorcze na dzie\u0144<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowania zbiorcze na okres<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowania indywidualne<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Opis p\u00f3l i dzia\u0142a\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <em>Konfiguracja: Rachunkowo\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja-klucza-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja_klucza_ksiegowania\"><\/span>Konfiguracja klucza ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Opr\u00f3cz ustawie\u0144 funkcji <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em>, generowanie ksi\u0119gowa\u0144 nominalnych jest okre\u015blane przez klucz ksi\u0119gowania. Tylko je\u015bli funkcja <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em> jest aktywna dla klucza ksi\u0119gowania, ksi\u0119gowanie inwentaryzacyjne jest u\u017cywane w ksi\u0119gowaniach nominalnych. Dlatego nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce funkcja ta jest aktywna dla tych kluczy ksi\u0119gowania, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane do ksi\u0119gowania nominalnego.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Klucze ksi\u0119gowe.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"tworzenie-kont-ksiegi-glownej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_kont_ksiegi_glownej\"><\/span>Tworzenie kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 tworzone w aplikacji <em>Konta<\/em>. Je\u015bli ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 przenoszone do Ksi\u0119gowo\u015bci Finansowej, konta musz\u0105 by\u0107 tam r\u00f3wnie\u017c utworzone i mie\u0107 te same nazwy. Konta nie s\u0105 podpisywane ani w Comarch ERP Enterprise, ani w interfejsie do Ksi\u0119gowo\u015bci Finansowej.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji<em> Konta<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"przechowywanie-kont-ksiegi-glownej-w-przyporzadkowaniach-aktowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przechowywanie_kont_ksiegi_glownej_w_przyporzadkowaniach_aktowych\"><\/span>Przechowywanie kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej w przyporz\u0105dkowaniach aktowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania kont<\/em> dla kategorii konta <em>Konto zapas\u00f3w<\/em> widoczna jest dodatkowa zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em>. W tej zak\u0142adce mo\u017cna przechowywa\u0107 konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane do r\u00f3\u017cnych zamierzonych cel\u00f3w, w razie potrzeby.<\/p>\n<p>Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej mo\u017cna tworzy\u0107 do nast\u0119puj\u0105cych cel\u00f3w:<\/p>\n<table style=\"width: 834px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\"><strong>Przeznaczenie<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\"><strong>Kategoria konta<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Odbi\u00f3r towar\u00f3w\/faktura dostawcy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Koszty dodatkowe<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Problemy z produkcj\u0105<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Wp\u0142ywy z produkcji<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Rachunek dochod\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">R\u00f3\u017cnice w liczeniu zapas\u00f3w<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Przeszacowania z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci (wiele lokalizacji)<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Kwestie ksi\u0119gowania przeniesienia w\u0142asno\u015bci<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\">Wielofirmowo\u015b\u0107<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Zakupy centralne (w wielu lokalizacjach)<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">R\u00f3\u017cnice w wycenie<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Zam\u00f3wienia dostawy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Nieplanowane problemy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Konto wydatk\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 555px;\" width=\"360\">Nieplanowane wp\u0142ywy<\/td>\n<td style=\"width: 279px;\" width=\"179\">Rachunek dochod\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">To, w jakim celu i do jakiej kategorii konta mo\u017cna wprowadzi\u0107 konto kompensacyjne, zale\u017cy od poziomu przypisania konta, tj. od tego, czy zapis odnosi si\u0119 do klasyfikacji konta artyku\u0142u, czy te\u017c dodatkowo odnosi si\u0119 do klasyfikacji konta typu transakcji i\/lub klasyfikacji konta partnera.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Konta dla zamierzonego zastosowania <em>R\u00f3\u017cnice z aktualizacji wyceny<\/em> mog\u0105 by\u0107 przechowywane wy\u0142\u0105cznie w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Zapisywanie w przyporz\u0105dkowaniach kont nie jest mo\u017cliwe.<\/div><\/section>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli w przyporz\u0105dkowaniu konta nie s\u0105 zapisane \u017cadne konta offsetowe, u\u017cyte zostan\u0105 konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej zapisane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. W ten spos\u00f3b uwzgl\u0119dniane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c te formy organizacyjne, dla kt\u00f3rych konta rozliczeniowe nie zale\u017c\u0105 od kont inwentaryzacyjnych, a odpowiednie konto rozliczeniowe jest wystarczaj\u0105ce. W zwi\u0105zku z tym nie jest konieczne okre\u015blanie tych samych kont rozliczeniowych dla wszystkich kont inwentaryzacyjnych.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Przyporz\u0105dkowania kont<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"podstawa-ksiegowan-ksiegi-glownej-ksiegowania-inwentaryzacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podstawa_ksiegowan_ksiegi_glownej_Ksiegowania_inwentaryzacyjne\"><\/span>Podstawa ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej: Ksi\u0119gowania inwentaryzacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wszystkie transakcje ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe s\u0105 dokumentowane w formie ksi\u0119gowa\u0144 inwentaryzacyjnych. Ksi\u0119gowanie inwentaryzacji zawiera, mi\u0119dzy innymi, nast\u0119puj\u0105ce atrybuty, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane do generowania ksi\u0119gowa\u0144 nominalnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em> (accountingScenario)<\/li>\n<li><em>Konto zapas\u00f3w<\/em> (cogAccount)<\/li>\n<li><em>Konto offsetowe<\/em> (cogOffsetAccount)<\/li>\n<li><em>Nieprzypisywalna warto\u015b\u0107 konta<\/em> (unassignableAccount)<\/li>\n<li><em>Nieprzypisywalna warto\u015b\u0107 konta offsetowego<\/em> (unassignableOffsetAccount)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Atrybuty te s\u0105 wy\u015bwietlane w aplikacji <em>Inventory Posting Query<\/em> jako pola zapytania i kolumny na li\u015bcie wynik\u00f3w (przycisk <em>Nominal ledger posting<\/em>).<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Inventory Posting Query<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"pochodzenie-ksiegowania-ksiegi-glownej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pochodzenie_ksiegowania_ksiegi_glownej\"><\/span>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Odpowiednie zdarzenie biznesowe jest udokumentowane w atrybucie <em>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em> ksi\u0119gowania inwentaryzacji. Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej jest wykorzystywane do okre\u015blenia odpowiedniego konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Je\u015bli zdarzenie biznesowe jest nieistotne dla ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej jest udokumentowane w ksi\u0119gowaniu zapas\u00f3w jako <em>Nieistotne<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"nominalne-pochodzenie-ksiegowania-zgodnie-z-przeznaczeniem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nominalne_pochodzenie_ksiegowania_zgodnie_z_przeznaczeniem\"><\/span>Nominalne pochodzenie ksi\u0119gowania zgodnie z przeznaczeniem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017csza tabela zawiera list\u0119 mo\u017cliwych \u017ar\u00f3de\u0142 ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej w zale\u017cno\u015bci od przeznaczenia.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; height: 973px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; width: 33.3333%;\" width=\"176\"><strong>Przeznaczenie<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 68px; width: 65.9524%;\" width=\"352\"><strong>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 568px;\">\n<td style=\"height: 568px; width: 33.3333%;\" width=\"176\">Odbi\u00f3r towar\u00f3w\/faktura dostawcy<\/td>\n<td style=\"height: 568px; width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r towar\u00f3w (zakup)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie odbioru towar\u00f3w (zakup)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zwrot towar\u00f3w (zakupy)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie zwrotu towar\u00f3w (zakup)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Faktura dostawcy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie faktury dostawcy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Potwierdzenie ksi\u0119gowania przelewu z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci (wiele lokalizacji)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r z ksi\u0119gowa\u0144 transferowych z magazynu tranzytowego do magazynu docelowego<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pokwitowanie anulowania przesuni\u0119cia ksi\u0119gowego z magazynu tranzytowego do magazynu docelowego<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 118px;\">\n<td style=\"height: 118px; width: 33.3333%;\" width=\"176\">Koszty dodatkowe<\/td>\n<td style=\"height: 118px; width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dodatkowa faktura kosztowa<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie dodatkowej faktury kosztowej<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 219px;\">\n<td style=\"height: 219px; width: 33.3333%;\" width=\"176\">Problemy z produkcj\u0105<\/td>\n<td style=\"height: 219px; width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Istotne kwestie<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Istotne kwestie zwi\u0105zane z anulowaniem<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Materia\u0142y dostarczone do sprzedawcy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Materia\u0142y dotycz\u0105ce anulowania dostarczone sprzedawcy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Wp\u0142ywy z produkcji<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r produkcji<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie odbioru produkcji<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r produkt\u00f3w ubocznych<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie odbioru produktu ubocznego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">R\u00f3\u017cnice w liczbie zapas\u00f3w<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wewn\u0119trzne ksi\u0119gowanie przelew\u00f3w<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wewn\u0119trzna korekta zapas\u00f3w<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Korekta warto\u015bci wewn\u0119trznej<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Liczenie zapas\u00f3w ilo\u015bciowych<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wycena stanu zapas\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Przeszacowania zwi\u0105zane z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Emisja z aktualizacji wyceny z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci statku (wielozak\u0142adowa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Kwestie ksi\u0119gowania przeniesienia w\u0142asno\u015bci statku<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Emisja z przeniesienia ksi\u0119gowania z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci (wiele lokalizacji)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wydanie z ksi\u0119gowania transferu z magazynu tranzytowego do magazynu docelowego<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kwestia anulowania ksi\u0119gowania transferu z magazynu tranzytowego do magazynu docelowego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Zakupy centralne (w wielu lokalizacjach)<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r towar\u00f3w (zakupy centralne)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie odbioru towar\u00f3w (zakupy centralne)<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Korekta warto\u015bci faktury dostawcy (zakup centralny)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">R\u00f3\u017cnice w wycenie<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">To zamierzone u\u017cycie jest stosowane we wszystkich \u017ar\u00f3d\u0142ach ksi\u0119gowania ksi\u0119gi nominalnej w celu przedstawienia nieprzypisanych warto\u015bci. Nie ma okre\u015blonego \u017ar\u00f3d\u0142a ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej powoduj\u0105ceo okre\u015blenie konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/p>\n<p>dla zamierzonego zastosowania <em>R\u00f3\u017cnice w wycenie<\/em>.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">R\u00f3\u017cnice z przeszacowania<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wewn\u0119trzna aktualizacja wyceny<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Korekta warto\u015bci faktury dostawcy (przeszacowanie z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Zam\u00f3wienia dostawy<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie dostawy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie zam\u00f3wienia dostawy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie dostawy za po\u015brednictwem wewn\u0119trznego organu zewn\u0119trznego<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie zam\u00f3wienia dostawy poprzez wewn\u0119trzne zam\u00f3wienie strony trzeciej<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zwrot towar\u00f3w przez klienta<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Anulowanie zwrotu towar\u00f3w przez klienta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Nieplanowane problemy<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Problem wewn\u0119trzny<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\" width=\"176\">Nieplanowane wp\u0142ywy<\/td>\n<td style=\"width: 65.9524%;\" width=\"352\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r wewn\u0119trzny<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej nie s\u0105 generowane w przypadku zewn\u0119trznych dostawc\u00f3w zewn\u0119trznych. W zwi\u0105zku z tym odpowiednie ksi\u0119gowania zapas\u00f3w maj\u0105 przypisane pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi nominalnej <\/span><em style=\"font-size: revert; color: initial;\">Nie dotyczy<\/em><span style=\"font-size: revert; color: initial;\">.<\/div><\/section><\/span><\/p>\n<h3 id=\"pochodzenie-ksiegowania-ksiegi-glownej-dla-recznego-ksiegowania-zapasow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pochodzenie_ksiegowania_ksiegi_glownej_dla_recznego_ksiegowania_zapasow\"><\/span>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej dla r\u0119cznego ksi\u0119gowania zapas\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W przypadku r\u0119cznego ksi\u0119gowania zapas\u00f3w, pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej jest przypisywane na podstawie procesu klucza ksi\u0119gowania. Je\u015bli dodatkowo okre\u015blono kategori\u0119 dokumentu i order referencyjny, pochodzenie ksi\u0119gowania nominalnego zostanie okre\u015blone na podstawie kuponu i powi\u0105zanego zdarzenia biznesowego, jak przedstawiono w poni\u017cszej tabeli:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"132\"><strong>Proces<\/strong><\/td>\n<td width=\"198\"><strong>Kategoria kuponu<\/strong><\/td>\n<td width=\"198\"><strong>Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Pokwitowanie<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie zakupu<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r towar\u00f3w<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie zapas\u00f3w<\/td>\n<td width=\"198\">Otrzymanie towar\u00f3w (zakup)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Pokwitowanie<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zlecenie produkcyjne<\/td>\n<td width=\"198\">Odbi\u00f3r produkcji<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Problem<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie zapas\u00f3w<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie dostawy<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Faktura klienta<\/td>\n<td width=\"198\">Zam\u00f3wienie dostawy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Problem<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zlecenie produkcyjne<\/td>\n<td width=\"198\">Kwestie materialne<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Problem<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie zakupu<\/td>\n<td width=\"198\">Materia\u0142 dostarczony do vendor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"132\">Korekta oparta na ilo\u015bci i warto\u015bci<\/td>\n<td width=\"198\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zam\u00f3wienie zakupu<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Odbi\u00f3r towar\u00f3w<\/td>\n<td width=\"198\">Faktura dostawcy<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kategorie dokument\u00f3w <em>Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy<\/em> i <em>Zapotrzebowanie na zapasy<\/em> nie s\u0105 brane pod uwag\u0119 w \u017cadnym z proces\u00f3w okre\u015blania pochodzenia ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej.<\/div><\/section>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Aby okre\u015bli\u0107 pochodzenie ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze nominalnej, w pierwszym kroku rozwa\u017cana jest kombinacja procesu i kategorii dokumentu. Je\u015bli ustalenie nie przyniesie rezultatu, w drugim kroku pr\u00f3buje si\u0119 okre\u015bli\u0107 pochodzenie ksi\u0119gowania nominalnego wy\u0142\u0105cznie na podstawie procesu.<\/p>\n<p>Tabela zak\u0142ada, \u017ce w\u0142a\u015bcicielem zapas\u00f3w jest organizacja wewn\u0119trzna, tj. firma. W przeciwnym razie do ksi\u0119gowania zapas\u00f3w przypisywane jest pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej <em>Nie dotyczy<\/em>. Pochodzenie ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej zostanie r\u00f3wnie\u017c natychmiast ustawione na <em>Nieistotne<\/em>, je\u015bli funkcja <em>Wycena zapas\u00f3w<\/em> nie jest aktywowana w kluczu ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h3 id=\"pochodzenie-ksiegowania-nominalnego-w-zleceniach-dystrybucji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pochodzenie_ksiegowania_nominalnego_w_zleceniach_dystrybucji\"><\/span>Pochodzenie ksi\u0119gowania nominalnego w zleceniach dystrybucji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zlecenia dystrybucji stanowi\u0105 szczeg\u00f3lny przypadek. Je\u015bli w kontek\u015bcie potwierdzenia ksi\u0119gowania przelewu, dodatkowe ksi\u0119gowanie korekty jest generowane ze zlecenia dystrybucji, nominalne pochodzenie ksi\u0119gowania jest pobierane z potwierdzenia ksi\u0119gowania przelewu. W zwi\u0105zku z tym przypisanie konta do ksi\u0119gowania korekty nie r\u00f3\u017cni si\u0119 od przypisania konta do potwierdzenia ksi\u0119gowania przelewu.<\/p>\n<h3 id=\"konto-wydatkow-dla-wartosci-nieprzypisanych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konto_wydatkow_dla_wartosci_nieprzypisanych\"><\/span>Konto wydatk\u00f3w dla warto\u015bci nieprzypisanych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nieprzypisane kwoty mog\u0105 wynika\u0107 z wyceny zapas\u00f3w w r\u00f3\u017cnych procesach, na przyk\u0142ad w przypadku dodatnich wp\u0142yw\u00f3w dla ujemnych ilo\u015bci zapas\u00f3w. W przypadku takich kwot zazwyczaj generowane jest ksi\u0119gowanie nominalne na koncie kosztowym. Oznacza to, \u017ce nieprzypisane kwoty nie s\u0105 ksi\u0119gowane na okre\u015blonym koncie &#8222;zwi\u0105zanym z procesem&#8221;, ale s\u0105 ksi\u0119gowane niezale\u017cnie od procesu na koncie kategorii <em>R\u00f3\u017cnice z wyceny<\/em>.<\/p>\n<p>Konta wydatk\u00f3w dla nieprzypisanych kwot s\u0105 okre\u015blane na podstawie kont inwentaryzacyjnych.<\/p>\n<h3 id=\"przypisanie-konta-dla-pozycji-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisanie_konta_dla_pozycji_faktury\"><\/span>Przypisanie konta dla pozycji faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktury-od-klientow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktury_od_klientow\"><\/span>Faktury od klient\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nie ma \u017cadnych zmian dla faktur od klient\u00f3w. Dodatkowe pozycje, takie jak koszty frachtu, nie s\u0105 przypisywane do r\u00f3\u017cnych kont, nawet je\u015bli aktywowane s\u0105 ksi\u0119gowania nominalne.<\/p>\n<h4 id=\"faktury-od-dostawcow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktury_od_dostawcow\"><\/span>Faktury od dostawc\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em> jest wy\u0142\u0105czona, ksi\u0119gowania nominalne wygenerowane z faktury dostawcy zostan\u0105 przypisane do kont wydatk\u00f3w. Konta wydatk\u00f3w s\u0105 okre\u015blane zgodnie z przypisaniem konta w u\u017cyciu <em>Konto wydatk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 aktywowane, ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej jest przypisane do konta rozliczeniowego kategorii <em>Przyj\u0119cie towar\u00f3w\/Faktura dostawcy<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku niekt\u00f3rych proces\u00f3w ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej nie jest przypisywane do konta o zamierzonym zastosowaniu <em>Przyj\u0119cie towar\u00f3w\/Faktura dostawcy<\/em>, ale do konta o innym zamierzonym zastosowaniu, jak przedstawiono w poni\u017cszej tabeli:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"190\"><strong>Proces<\/strong><\/td>\n<td width=\"350\"><strong>Kategoria konta<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"190\">Zewn\u0119trzne zam\u00f3wienie zewn\u0119trzne<\/td>\n<td width=\"350\">Konto wydatk\u00f3w zgodnie z klasyfikacj\u0105 konta wydatk\u00f3w pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"190\">Wewn\u0119trzne zam\u00f3wienie strony trzeciej<\/td>\n<td width=\"350\">Konto wydatk\u00f3w zgodnie z klasyfikacj\u0105 konta wydatk\u00f3w pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"190\">Przeszacowanie z przeniesieniem w\u0142asno\u015bci<\/td>\n<td width=\"350\">Konto wydatk\u00f3w dla zamierzonego zastosowania <em>R\u00f3\u017cnice z aktualizacji wyceny<\/em> zgodnie z aplikacj\u0105 <em>Konfiguracja<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"190\">Zakupy centralne<\/td>\n<td width=\"350\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Faktura dostawcy od dostawcy zewn\u0119trznego: Konto wydatk\u00f3w zgodnie z klasyfikacj\u0105 konta wydatk\u00f3w pozycji<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Faktura dostawcy z rozliczenia wewn\u0119trznego: Konto zapas\u00f3w dla zamierzonego u\u017cycia <em>Zakupy centralne<\/em> (wiele lokalizacji) zgodnie z klasyfikacj\u0105 konta zapas\u00f3w pozycji lub zgodnie z aplikacj\u0105 <em>Konfiguracja<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Na fakturze dostawcy pozycja faktury mo\u017ce by\u0107 przypisana zar\u00f3wno do pozycji zakupu (lub odbioru towar\u00f3w), jak i do pozycji zam\u00f3wienia zakupu z zam\u00f3wieniem zewn\u0119trznym. Aby unikn\u0105\u0107 sytuacji, w kt\u00f3rej r\u00f3\u017cne konta wydatk\u00f3w i rozlicze\u0144 s\u0105 u\u017cywane dla zam\u00f3wie\u0144 zewn\u0119trznych i innych, kontrola faktury dostawcy zosta\u0142a wy\u0142\u0105czona.<\/p>\n<p>tended: Przy aktywowanych ksi\u0119gowaniach ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, pozycje faktury dostawcy i faktury koszt\u00f3w dodatkowych nie mog\u0105 mie\u0107 przypisanych mieszanych referencji kategorii &#8222;Zam\u00f3wienie od osoby trzeciej&#8221; lub &#8222;Zakup centralny&#8221; i &#8222;Brak zam\u00f3wienia od osoby trzeciej&#8221;. W zwi\u0105zku z tym dane pozycje faktury musz\u0105 zosta\u0107 podzielone na dwie lub wi\u0119cej pozycji faktury.<\/p>\n<p>Koszty dodatkowe s\u0105 przypisywane dla pozycji zinwentaryzowanych do kont tych pozycji, do kt\u00f3rych zosta\u0142y przypisane. W przypadku pozycji niezinwentaryzowanych u\u017cywane jest konto pozycji koszt\u00f3w dodatkowych. Aby unikn\u0105\u0107 sytuacji, w kt\u00f3rej r\u00f3\u017cne konta rozlicze\u0144 s\u0105 u\u017cywane dla zam\u00f3wie\u0144 innych firm i innych zam\u00f3wie\u0144, kontrola faktury dostawcy zosta\u0142a rozszerzona.<\/p>\n<p><strong>Pojedyncze lub z\u0142o\u017cone posty<\/strong><\/p>\n<p>Gdy generowane s\u0105 indywidualne ksi\u0119gowania, ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej jest zwykle tworzone dla ka\u017cdego odpowiedniego ksi\u0119gowania zapas\u00f3w. Tryb ksi\u0119gowania zapisany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> okre\u015bla, czy ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 przenoszone do obszaru <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> bez zmian, czy w formie podsumowania. Mo\u017cliwe tryby ksi\u0119gowania to:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Brak transferu<\/em><\/li>\n<li><em>Z\u0142o\u017cone publikowanie dziennie<\/em><\/li>\n<li><em>Z\u0142o\u017cone ksi\u0119gowanie na okres<\/em><\/li>\n<li><em>Post indywidualny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Do podsumowania stosowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kryteria:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Firma<\/em><\/li>\n<li><em>Data<\/em><\/li>\n<li><em>Konto<\/em><\/li>\n<li><em>Konto offsetowe<\/em><\/li>\n<li><em>Klucz publikowania<\/em><\/li>\n<li><em>Centrum koszt\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Jednostka kosztu<\/em><\/li>\n<li><em>Licznik<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>W przypadku <em>Ksi\u0119gowania zbiorczego na dzie\u0144<\/em> data ksi\u0119gowania inwentaryzacji jest u\u017cywana jako data ksi\u0119gowania. W przypadku <em>Ksi\u0119gowania zbiorczego na okres<\/em> data ksi\u0119gowania zale\u017cy od czasu transferu danych i okresu, w kt\u00f3rym mia\u0142o miejsce ksi\u0119gowanie inwentaryzacji:<\/p>\n<ul>\n<li>Je\u015bli czas wykonania jest przed ko\u0144cem okresu ksi\u0119gowania, data transferu jest stosowana jako data ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Je\u015bli czas wykonania jest po zako\u0144czeniu okresu ksi\u0119gowania, data zako\u0144czenia okresu ksi\u0119gowania jest zawsze stosowana jako data ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Podsumowanie ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej dla ksi\u0119gowa\u0144 z\u0142o\u017conych b\u0119dzie przechowywane w obiekcie biznesowym<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/p>\n<p>com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary<\/p>\n<p>po wycenie. W przypadku u\u017cycia <em>Rachunkowo\u015bci<\/em> i <em>Other<\/em> ten obiekt biznesowy b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany do ksi\u0119gowa\u0144 nominalnych, kt\u00f3re nie zosta\u0142y podsumowane.<\/p>\n<h4 id=\"transfer-do-dzialu-finansowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transfer_do_dzialu_finansowego\"><\/span>Transfer do dzia\u0142u finansowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 przenoszone do <em>Rachunkowo\u015bci<\/em> za pomoc\u0105 aplikacji w tle <em>Przekazywanie zapis\u00f3w kont ksi\u0119gowych do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>. Aplikacj\u0119 w tle mo\u017cna uruchomi\u0107 przy u\u017cyciu zwyk\u0142ych ustawie\u0144.<\/p>\n<p>Przeniesienie uwzgl\u0119dnia tylko te ksi\u0119gowania zapas\u00f3w, do kt\u00f3rych maj\u0105 zastosowanie poni\u017csze zasady:<\/p>\n<ul>\n<li>Funkcja <em>Wycena zapas\u00f3w<\/em> jest aktywowana w kluczu ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Funkcja <em>Ksi\u0119gowanie nominalne<\/em> jest aktywowana w kluczu ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Ksi\u0119gowanie zapas\u00f3w jest istotne dla ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej.<\/li>\n<li>W sekcji <em>Konfiguracja<\/em> funkcja <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em> jest aktywowana dla firmy ksi\u0119guj\u0105cej zapasy.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli chodzi o ksi\u0119gowania przelew\u00f3w wewn\u0119trznych FOU (AccountingSce- nario#INTERNAL_TRANSFER), tylko ewentualnie nieprzypisana cz\u0119\u015b\u0107 ksi\u0119gowania inwentaryzacyjnego zostanie przeniesiona do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jako ksi\u0119gowanie nominalne.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/p>\n<p>Je\u015bli aktywowane s\u0105 specyficzne ustawienia dla Polski, magazyny b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu kont zapas\u00f3w. Je\u015bli dla ksi\u0119gowania przelewu wewn\u0119trznego zostan\u0105 okre\u015blone dwa r\u00f3\u017cne konta zapas\u00f3w, te ksi\u0119gowania zapas\u00f3w zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c przeniesione do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/div><\/section>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Klucz ksi\u0119gowania zapas\u00f3w oraz, w zale\u017cno\u015bci od trybu ksi\u0119gowania, odniesienia do kupon\u00f3w i zam\u00f3wie\u0144 s\u0105 kopiowane do tekst\u00f3w ksi\u0119gowania wygenerowanych ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. W ten spos\u00f3b mo\u017cna zsynchronizowa\u0107 wycen\u0119 magazynu i zliczanie finansowe.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od trybu ksi\u0119gowania, faktyczne przeniesienie ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej odbywa si\u0119 bezpo\u015brednio w ksi\u0119gowaniach inwentaryzacyjnych (tryb ksi\u0119gowania <em>Ksi\u0119gowanie indywidualne<\/em>) lub za pomoc\u0105 jednostki biznesowej<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/p>\n<p>com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary<\/p>\n<p>W przypadku ksi\u0119gowa\u0144 z\u0142o\u017conych przeniesienie ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej odbywa si\u0119 zawsze w jednostce biznesowej<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/p>\n<p>W przypadku adaptera <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>, <em>Inne systemy finansowe<\/em> ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 przenoszone do obiektu biznesowego <em>Ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em> niezale\u017cnie od trybu ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Procedura ta jest analogiczna do przekazywania g\u0142os\u00f3w dostawcy i klienta.<\/p>\n<h4 id=\"ksiegowanie-nominalne-i-zliczanie-kosztow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_nominalne_i_zliczanie_kosztow\"><\/span>Ksi\u0119gowanie nominalne i zliczanie koszt\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Funkcja <em>Ksi\u0119gowania nominalne<\/em> w aplikacji <em>Klucze ksi\u0119gowania<\/em> okre\u015bla, czy ksi\u0119gowania nominalne s\u0105 generowane z ksi\u0119gowa\u0144 inwentaryzacyjnych. Je\u015bli funkcja <em>Transakcje ksi\u0119gowania koszt\u00f3w rzeczywistych<\/em> jest r\u00f3wnie\u017c aktywna, transakcje ksi\u0119gowania koszt\u00f3w rzeczywistych s\u0105 dodatkowo przesy\u0142ane za pomoc\u0105 aplikacji wsadowej <em>Synchronizuj dane finansowe<\/em>. Je\u015bli ta funkcja nie jest aktywna, rzeczywiste transakcje ksi\u0119gowania koszt\u00f3w mog\u0105 by\u0107 przenoszone do ksi\u0119gowania koszt\u00f3w za pomoc\u0105 ksi\u0119gowa\u0144 nominalnych. Je\u015bli podstawowa transakcja inwentaryzacyjna zawiera przypisanie konta centrum koszt\u00f3w lub jednostki koszt\u00f3w, takie przypisanie konta zostanie przeniesione wraz z ksi\u0119gowaniem ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej.<\/p>\n<p>Przy odpowiednich ustawieniach zdefiniowanych w strukturze kont Ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, transakcje ksi\u0119gowania koszt\u00f3w rzeczywistych b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c tworzone w Ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. W szczeg\u00f3lno\u015bci w przypadku rzeczywistych transakcji ksi\u0119gowania koszt\u00f3w z produkcji mo\u017ce to prowadzi\u0107 do tworzenia rzeczywistych transakcji ksi\u0119gowania koszt\u00f3w zar\u00f3wno na podstawie ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi nominalnej, jak i przez aplikacj\u0119 w tle <em>Synchronizacja danych ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>.<\/p>\n<p>Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c pami\u0119ta\u0107, \u017ce ksi\u0119gowania nominalne i wszelkie rzeczywiste transakcje ksi\u0119gowania koszt\u00f3w wygenerowane z takiego ksi\u0119gowania b\u0119d\u0105 wykorzystywa\u0107 ceny wyceny i koszty ksi\u0119gowania zapas\u00f3w. Transfer za pomoc\u0105 aplikacji w tle, <em>Synchronizacja danych ksi\u0119gowo\u015bci finansowej,<\/em> pozwala jednak na zmian\u0119 cen rozliczeniowych. Prawid\u0142owa parametryzacja ksi\u0119gowa\u0144 ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej i ksi\u0119gowania koszt\u00f3w le\u017cy w gestii u\u017cytkownika.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-12540","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rachunkowosc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12540"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16086,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/12540\/revisions\/16086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}