{"id":8076,"date":"2024-02-09T15:23:59","date_gmt":"2024-02-09T14:23:59","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8076"},"modified":"2024-12-20T09:06:37","modified_gmt":"2024-12-20T08:06:37","slug":"faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/","title":{"rendered":"Faktury zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Pola_identyfikacji\" >Pola identyfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Zakladka_Podatki\" >Zak\u0142adka Podatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Zakladka_Kurs\" >Zak\u0142adka Kurs<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Zakladka_Adres\" >Zak\u0142adka Adres<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Zakladka_Organizacja_zakupu\" >Zak\u0142adka Organizacja zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Lista_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\" >Lista pozycji faktury i edytor pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Saldo_do_kwoty_brutto\" >Saldo do kwoty brutto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Lista_pozycji\" >Lista pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Lista_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\" >Lista pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu-bez-odniesienia-do-dokumentow-powiazanych\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do tworzenia, weryfikacji i ksi\u0119gowania faktur zakupu oraz do przekazywania informacji do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu op\u0142acenia faktur. Nast\u0119pnie dane faktury zakupu mog\u0105 by\u0107 dalej wykorzystywane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, rachunku koszt\u00f3w i w kontrolingu zakup\u00f3w. Faktura zakupu zawiera zestawienie kwot do zap\u0142aty za towary, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 dostarczone lub zosta\u0142y ju\u017c dostarczone. W przypadki faktury zakupu chodzi o dokument zewn\u0119trzny, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 tak\u017ce faktur\u0105 koryguj\u0105c\u0105.<\/p>\n<p>Dokument opisuje widok <em>Faktury zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych <\/em>w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Informacje i instrukcje dotycz\u0105ce akcji takich jak edycja faktur zakupu znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Instrukcje: Faktury zakupu bez dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji faktur zakupu i zawieraj\u0105 ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne. Opisane zosta\u0142y w dokumencie <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Opis r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w zarz\u0105dzania przedsi\u0119biorstwem i ich odniesie\u0144 do faktur zakupu znajduje si\u0119 w dokumencie <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Opisy pozosta\u0142ych widok\u00f3w aplikacji:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/\"><em>Faktury zakupu<\/em><\/a><\/li>\n<li><em>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rodzaje faktur, tworzone w aplikacji <em>Rodzaje faktur zakupu,<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji oraz zawieraj\u0105 informacje istotne dla zapyta\u0144 i raport\u00f3w. W rodzaju faktury zakupu ustalany jest rodzaj faktury, kt\u00f3ry powinien obowi\u0105zywa\u0107 dla wszystkich faktur:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Faktura zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/strong><\/li>\n<li><strong>Korekta faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych zwi\u0105zanych z dystrybucj\u0105<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W rodzaju faktury tworzone s\u0105 ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne dla faktur zakupu.<\/p>\n<p>Faktury typu <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych <\/em>s\u0105 wykorzystywane do m.in. zdeponowania faktur, kt\u00f3re powsta\u0142y w innych systemach. Takie faktury s\u0105 przenoszone do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, tak jak faktury zakupu i faktury koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce faktury zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych zostaj\u0105 pomini\u0119te przy tworzeniu zg\u0142oszenia <em>Intrastat<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu <\/em>sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka zawieraj\u0105cego standardowy pasek przycisk\u00f3w i obszaru roboczego.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8078\" aria-describedby=\"caption-attachment-8078\" style=\"width: 1665px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8078\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny.png\" alt=\"Aplikacja Faktury zakupu\" width=\"1665\" height=\"888\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny.png 1665w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-300x160.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-1024x546.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-768x410.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-50x27.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-1536x819.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-920x491.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-600x320.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/FakturyZakupuGlowny-320x171.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1665px) 100vw, 1665px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-8078\" class=\"wp-caption-text\">Aplikacja Faktury zakupu<\/figcaption><\/figure>\n<h3 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 faktur\u0119 zakupu oraz jej dane podstawowe. Dane podstawowe faktury zakupu mog\u0105 by\u0107 utworzone tylko r\u0119cznie.<\/p>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek podzielony jest na nast\u0119puj\u0105ce zak\u0142adki:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#Z1\"><strong>Og\u00f3lne<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Z2\"><strong>Podatki<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Z3\"><strong>Kurs<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Z4\"><strong>Adres<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Z5\"><strong>Organizacja zakupu<\/strong><\/a><\/li>\n<li><strong>Wydruk dokumentu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Niekt\u00f3re pole zawieraj\u0105 warto\u015bci domy\u015blne zdefiniowane w innych miejscach systemu: np. waluta w polach zawieraj\u0105cych ceny (okre\u015blana w aplikacji Konfiguracja).<\/em> <em><\/div><\/section><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 id=\"pola-identyfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacji\"><\/span>Pola identyfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Do identyfikacji ka\u017cdej faktury s\u0142u\u017cy jej rodzaj i numer nadawany przy tworzeniu. W sk\u0142ad p\u00f3l identyfikacji wchodz\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury przychodz\u0105cej <\/strong>\u2013 numer ten sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch p\u00f3l. W pierwszym polu wybieramy rodzaj faktury zakupu, w drugim polu jest nadawany numer faktury zakupu. Rodzaj faktury zakupu wraz z numerem faktury zakupu s\u0142u\u017cy do jednoznacznej identyfikacji faktury zakupu.<strong><br \/>\n<\/strong><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Po utworzeniu nowej faktury zakupu przyporz\u0105dkowany rodzaj zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 ju\u017c zmieniony.<br \/>\nNumer faktury zakupu zostanie automatycznie utworzony przez system na podstawie schemat\u00f3w numeracji, kt\u00f3ra jest ustalona w rodzaju faktury zakupu. Numer mo\u017cna te\u017c nada\u0107 r\u0119cznie.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury <\/strong>\u2013 partner odpowiedzialny za wystawienie faktury za dostarczone artyku\u0142y do dalszego opracowywania. Wystawca jest jednoznacznie identyfikowany i przyporz\u0105dkowany poprzez numer partnera.<br \/>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wystawc\u0105 faktury zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych mog\u0105 by\u0107 tylko partnerzy z rol\u0105 dostawcy.<\/div><\/section><\/li>\n<li><strong>Numer ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 po zaksi\u0119gowaniu w tym polu pojawia si\u0119 numer ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span><a id=\"Z1\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera najwa\u017cniejsze informacje o otrzymanej fakturze. Sk\u0142ada si\u0119 ona z p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego <\/strong>\u2013 pole to sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci. W pierwszym polu znajduje si\u0119 numeru faktury dostawcy, natomiast w drugim polu znajduje si\u0119 daty przyj\u0119tej faktury. Informacje w obu polach s\u0105 indywidualne dla ka\u017cdej faktury zakupu, dlatego musz\u0105 by\u0107 wpisane r\u0119cznie.<\/li>\n<li><strong>Data wp\u0142ywu<\/strong> \u2013 za dat\u0119 faktury uznaje si\u0119 dat\u0119 jej wp\u0142ywu, czyli dzie\u0144, w kt\u00f3rym faktura zosta\u0142a dostarczona. System automatycznie wprowadza aktualn\u0105 dat\u0119 jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105. Mo\u017ce ona zosta\u0107 zmieniona r\u0119cznie, je\u015bli data otrzymania faktury r\u00f3\u017cni si\u0119 od daty jej utworzenia.<\/li>\n<li><strong>Kwota netto przed rabatem<\/strong> \u2013 kwota dla ca\u0142ej faktury znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na dokumencie zewn\u0119trznym.<br \/>\nDomy\u015blnie u\u017cyta zostanie waluta ustawiona u dostawcy. Zanim utworzone zostan\u0105 jakiekolwiek pozycje, waluta mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona. Istniej\u0105c\u0105 walut\u0119 z obowi\u0105zuj\u0105cym kursem walut mo\u017cna wybra\u0107 jako walut\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ksi\u0119guj\u0105c faktur\u0119 nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy kwota netto przed rabatem zgadza si\u0119 z sum\u0105 kwot netto i kwot\u0105 rabatu. S\u0142u\u017cy to kontroli poprawnego utworzenia faktury zakupu.<\/div><\/section><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 pole opisuje warunek obowi\u0105zuj\u0105cy dla op\u0142acenia danej faktury. Przy warunkach p\u0142atno\u015bci ustalone mog\u0105 zosta\u0107 terminy i stawki procentowe skonta. Je\u015bli odbiorca faktury dotrzymuje ustalonych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci, to od kwoty faktury mo\u017ce odj\u0105\u0107 stawk\u0119 procentow\u0105 skonto odpowiadaj\u0105c\u0105 temu przedzia\u0142owi.<br \/>\nPo utworzeniu i zapisaniu wystawcy faktury, z jego danych podstawowych jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna przej\u0119ty zostanie warunek p\u0142atno\u015bci. Wybrany mo\u017ce zosta\u0107 tak\u017ce inny warunek p\u0142atno\u015bci. Wszystkie informacje znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/warunki-platnosci\/\">Warunki p\u0142atno\u015bci<\/a><\/em>.<\/li>\n<li><strong>Data realizacji us\u0142ugi <\/strong>\u2013 w polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 wykonania us\u0142ugi. Data us\u0142ugi jest wykorzystywana do ustalenia klucza podatkowego w pozycjach<\/li>\n<li><strong>Blokada zap\u0142aty <\/strong>\u2013 aktywacja parametru jest informacj\u0105 dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, \u017ceby (w danym momencie) nie op\u0142aca\u0107 faktury zakupu. Informacja czy wprowadzona zosta\u0142a blokada p\u0142atno\u015bci zostaje przekazana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<br \/>\nWarto\u015b\u0107 parametru domy\u015blnie jest przejmowana z rodzaju faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 metod\u0119 op\u0142acenia faktury. Po utworzeniu i zapisaniu wystawcy faktury, z jego danych podstawowych zostanie domy\u015blnie przej\u0119ty rodzaj p\u0142atno\u015bci. Warto\u015b\u0107 t\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107 dla tworzonej faktury zakupu. Wi\u0119cej informacji dotycz\u0105cych formy p\u0142atno\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/formy-platnosci\/\"><em>Formy p\u0142atno\u015bci<\/em><\/a>.<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy<\/strong> \u2013 pole to zawiera informacje o pracowniku, kt\u00f3ry jest osob\u0105 kontaktow\u0105 w organizacji. Pracownik musi by\u0107 utworzony jako partner wewn\u0119trzny z rol\u0105 pracownik i musi by\u0107 przyporz\u0105dkowany do odpowiedniej organizacji.<br \/>\nUstalanie warto\u015bci domy\u015blnej:<br \/>\nSystem weryfikuje, czy u\u017cytkownik opracowuj\u0105cy aktualnie zam\u00f3wienie zakupu jest przyporz\u0105dkowany do pracownik\u00f3w.<br \/>\nIstotna jest przy tym aktualnie u\u017cywana baza danych. System zarz\u0105dza wszystkimi danymi podstawowymi i transakcji dla aplikacji ERP oddzielnie dla ka\u017cdego przedsi\u0119biorstwa w bazie danych Online-Transaction-Processing (OLTP). Tak\u017ce pracownicy przedsi\u0119biorstw tworzeni s\u0105 na tych bazach danych OLTP jako dane podstawowe.<br \/>\nJe\u015bli na aktualnie u\u017cywanej bazie danych OLTP system znajdzie pracownika, do kt\u00f3rego przyporz\u0105dkowany jest aktualny u\u017cytkownik, zostanie on podany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna w tym polu. Pracownik mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Firma <\/strong>\u2013 pole istotne tylko w przypadku pracy w systemie wielofirmowym. To pole zawiera firm\u0119 wybranej organizacji zakupowej w odniesieniu momentu utworzenia faktury zakupu. Pole to jest nieedytowalne.<\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 w tym polu widoczna jest data, kt\u00f3ra zosta\u0142 podana podczas przekazania faktury<\/li>\n<li><strong>Notatka <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna umie\u015bci\u0107 dodatkowy tekst ksi\u0119gowania. W przypadku ksi\u0119gowania opis zostanie przekazany do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W aplikacji dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dodatkowe pola, kt\u00f3re wy\u015bwietlane s\u0105 w zale\u017cno\u015bci od podanych warto\u015bci w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w funkcji <em>Specyficzne funkcje krajowe<\/em> w polu o tej samej nazwie.<br \/>\nDodatkowe pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer ESR<\/strong> \u2013 pole widoczne po wybraniu opcji <em>Szwajcaria<\/em>. Nale\u017cy przyporz\u0105dkowa\u0107 w nim numer referencyjny ESR.<\/li>\n<li><strong>Rejestr podatkowy <\/strong>\u2013pole widoczne po wybraniu opcji <em>W\u0142ochy<\/em>. Nale\u017cy przyporz\u0105dkowa\u0107 w nim rejestr podatkowy.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-podatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatki\"><\/span><a id=\"Z2\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Na zak\u0142adce <em>Podatki<\/em> znajduje si\u0119 tabela z warunkami do obliczania podatk\u00f3w i wyznaczone wcze\u015bniej warto\u015bci. Dla ka\u017cdego klucza podatkowego stosowanego w fakturze zakupu przeznaczony jest jeden wiersz. Opr\u00f3cz tego ka\u017cdy klucz podatkowy zostanie przedstawiony w podziale na dodatnie i ujemne kwoty pozycji. Je\u015bli klucz podatkowy stosuje wi\u0119cej ni\u017c jeden klucz podatkowy, to pod wierszami dla poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych widnieje dodatkowy wiersz, kt\u00f3ry podaje sum\u0119 powy\u017cszych warto\u015bci pojedynczych kluczy podatkowych.<\/p>\n<p>Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowane s\u0105 <em>Specyficzne funkcje krajowe<\/em> dla opcji <em>Szwajcaria<\/em> i <em>Zaokr\u0105glenie do 5 rappen\u00f3w<\/em>, to kwota netto zostanie zaokr\u0105glona. Kwoty netto na ka\u017cdy kod podatkowy nie zostan\u0105 jednak zaokr\u0105glone, wi\u0119c suma kwoty netto nie musi w ka\u017cdym przypadku by\u0107 dok\u0142adna.<\/p>\n<p>Przycisk [<strong>Edytuj\/Nie edytuj danych podatkowych<\/strong>] daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kwot podatku widniej\u0105cym w tabeli. Przy aktywowanym przycisku mo\u017cna zmieni\u0107 sumy pojedynczych stawek podatku z pozycji w wierszach. Obowi\u0105zuje to tak\u017ce, kiedy istnieje tylko jeden wiersz, tzn. kiedy faktura zawiera tylko pozycje z tym samym kluczem podatkowym. Zmiana kwot podatkowych w fakturze zakupu jest mo\u017cliwa tylko w tym miejscu w danych podstawowych faktury zakupu. Zmiany do warto\u015bci obliczonych przez system nie s\u0105 tworzone dla ka\u017cdej pozycji faktury zakupu, ale w zsumowanej stawce w danych podstawowych faktury zakupu w polu kwota podatkowa. Je\u015bli dokonana zosta\u0142a zmiana a istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatkowa w fakturze zakupu i akcja [<strong>Weryfikuj<\/strong>] lub [<strong>Zapisz<\/strong>] zosta\u0142a wywo\u0142ana, wiersz sumy zostanie policzony ponownie.<\/p>\n<p>Tabela sk\u0142ada si\u0119 z p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 w polach klucza podatkowego widoczne s\u0105 w formie wierszy sum wszystkie klucze podatkowe wyst\u0119puj\u0105ce w pozycjach. Opr\u00f3cz tego ka\u017cdy klucz podatkowy jest przedstawiony osobno w podziale na dodatnie i ujemne kwoty pozycji.<br \/>\nWi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji do pola <em>Klucz podatkowy<\/em> w rozdziale <a href=\"#E1\"><em>Edytor pozycji<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj sk\u0142adnika podatku<\/strong> \u2013 informacja o ustalonym rodzaju komponentu podatkowego<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto zostanie obliczona i wy\u015bwietlona w ka\u017cdym wierszu jako suma kwoty netto ka\u017cdej pozycji faktury, dla kt\u00f3rej obowi\u0105zuje klucz podatkowy wed\u0142ug pierwszej kolumny. Wylistowane zostan\u0105 przy tym osobno dodatnie i ujemne kwoty pozycji, nawet przy zgodnym kluczu podatkowym.<br \/>\nJe\u015bli w fakturze zakupu stosowanych jest wi\u0119cej kluczy podatkowych, to w ostatnim wierszu tworzona jest suma kwot netto wszystkich wylistowanych powy\u017cej kluczy podatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> \u2013 kwota podatku zostanie obliczona i wy\u015bwietlona w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot podatku ka\u017cdej pozycji faktury, dla kt\u00f3rej obowi\u0105zuje klucz podatkowy wed\u0142ug pierwszej kolumny. Kwota podatku jest obliczana w oparciu o klucz podatkowy z ustawion\u0105 w nim stawce podatkowej. Wylistowane zostan\u0105 przy tym osobno dodatnie i ujemne kwoty pozycji, nawet przy zgodnym kluczu podatkowym.<br \/>\nJe\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowane s\u0105 <em>Specyficzne funkcje krajowe,<\/em> <em>Szwajcaria<\/em> i <em>Zaokr\u0105glenie do 5 rappen\u00f3w<\/em> to kwota podatku zostanie zaokr\u0105glona.<br \/>\nPoprzez przycisk [<strong>Edytuj\/Nie edytuj danych podatkowych<\/strong>] mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy kwoty podatkowe w wierszach tabeli mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Przy aktywowanym przycisku mo\u017cna zmieni\u0107 sumy pojedynczych stawek podatku z pozycji w wierszach. Zmiana kwot podatkowych w fakturze zakupu jest mo\u017cliwa tylko w tym miejscu w danych podstawowych faktury zakupu. Je\u015bli dokonana zosta\u0142a zmiana a istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatkowa w fakturze zakupu i akcja [<strong>Weryfikuj<\/strong>] lub [<strong>Zapisz<\/strong>] zosta\u0142a wywo\u0142ana, wiersz sumy zostanie policzony ponownie.<br \/>\nJe\u015bli w fakturze zakupu stosowanych jest wi\u0119cej kluczy podatkowych, to w ostatnim wierszu tworzona jest suma kwot netto wszystkich wylistowanych powy\u017cej kluczy podatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong> \u2013 kwota netto zostanie obliczona i wy\u015bwietlona w ka\u017cdym wierszu jako suma kwoty netto ka\u017cdej pozycji faktury, dla kt\u00f3rej obowi\u0105zuje klucz podatkowy wed\u0142ug pierwszej kolumny. Wylistowane zostan\u0105 przy tym osobno dodatnie i ujemne kwoty pozycji, nawet przy zgodnym kluczu podatkowym. Na kwot\u0119 netto przed rabatem sk\u0142ada si\u0119 kwota netto plus kwota rabatu (podatku).<br \/>\nJe\u015bli w fakturze zakupu stosowanych jest wi\u0119cej kluczy podatkowych, to w ostatnim wierszu tworzona jest suma kwot netto wszystkich wylistowanych powy\u017cej kluczy podatkowych.<br \/>\nPrzed zaksi\u0119gowaniem faktury zakupu wyliczona dla ca\u0142ej faktury kwota netto przed rabatem sk\u0142ada musi by\u0107 r\u00f3wna r\u0119cznie wprowadzonej kwocie brutto w obszarze <em>Podstawowe<\/em>. Przy wielu u\u017cywanych kluczach podatkowych jest to kwota netto przed rabatem sk\u0142ada w wierszu sumy. System weryfikuje, czy obydwie kwoty netto przed rabatem s\u0105 r\u00f3wne. W przypadku rozbie\u017cno\u015bci wyst\u0105pi komunikat o b\u0142\u0119dach.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-kurs\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kurs\"><\/span><a id=\"Z3\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W zak\u0142adce <em>Kurs<\/em> widniej\u0105 kursy wymiany walut i daty walut. W zak\u0142adce wyst\u0119puj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs <\/strong>\u2013 w polu tym nale\u017cy wpisa\u0107 kurs wymiany waluty stosowanej w fakturze zakupu jako walut\u0119 dominuj\u0105c\u0105. Stosowana waluta pobierana jest z wystawcy faktury i mo\u017ce by\u0107 zmieniona w ka\u017cdej fakturze zakupu. Je\u015bli waluta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty dominuj\u0105cej, kurs wymiany mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 indywidualnie.<br \/>\nJe\u015bli faktura zakupu wykorzystuje walut\u0119 dominuj\u0105c\u0105, w tym miejscu widoczne b\u0119dzie warto\u015b\u0107<br \/>\nJe\u015bli w fakturze zakupu wykorzystywana jest inna waluta ni\u017c dominuj\u0105ca, w tym polu zostanie wy\u015bwietlony kurs wymiany wykorzystywanej waluty faktury na walut\u0119 dominuj\u0105c\u0105. Jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wy\u015bwietlony zostanie kurs podanej waluty do daty dokumentu zewn\u0119trznego, tak jak wynika z ustawionego zastosowania kursu i typu kursu. Kursy wymiany walut s\u0105 tworzone w aplikacji <em>Waluty<\/em>.<br \/>\nUstawienia dla przeliczenia waluty w module Zakupy s\u0105 ustawiane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w funkcji <em>Zakupy<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Je\u015bli kurs zosta\u0142 zmieniony r\u0119cznie a r\u00f3\u017cnica jest wi\u0119ksza ni\u017c 5%, wy\u015bwietlony zostanie komunikat o b\u0142\u0119dzie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data waluty <\/strong>\u2013 pole to okre\u015bla moment, od kt\u00f3rego obowi\u0105zuj\u0105 warunki p\u0142atno\u015bci ustalone w danych podstawowych faktury zakupu. Je\u015bli wyznaczona zostanie data waluty, to zostanie ona przekazana do interfejsu Ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Je\u015bli pole jest puste w fakturze zakupu, data dokumentu zewn\u0119trznego zostanie przekazana jako data waluty do Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowej.<\/li>\n<li><strong>Przelicznik \u2013 <\/strong>parametr okre\u015bla ile jednostek waluty dokumentu przelicza si\u0119 na walut\u0119 kluczow\u0105. Warto\u015b\u0107 tego parametru jest wykorzystywana w fakturze przychodz\u0105cej bez mo\u017cliwo\u015bci edycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-adres\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adres\"><\/span><a id=\"Z4\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em> zawiera dane adresowe i nazw\u0119 wystawcy faktury. Obie dane s\u0105 tworzone w danych podstawowych przyporz\u0105dkowanego wystawcy faktury. Mog\u0105 one zosta\u0107 zmienione tylko w danych pseudopartnera.<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Organizacja_zakupu\"><\/span><a id=\"Z5\"><\/a>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta zak\u0142adka ma znaczenie tylko w przypadku pracy w systemie wielofirmowym. Zawiera ono dane adresowe i nazw\u0119 organizacji zakupowej. W systemie jednofirmowym organizacja zakupowa zawiera zawsze domy\u015blne dane organizacji g\u0142\u00f3wnej.<br \/>\nWidoczne s\u0105 te dane adresowe i nazwa organizacji zakupowej, kt\u00f3re s\u0105 utworzone w danych podstawowych przyporz\u0105dkowanej organizacji zakupowej. Dane te s\u0105 niedost\u0119pne do edycji.<\/p>\n<h3 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje, kt\u00f3re zawieraj\u0105 istotne informacje do wystawionych faktur lub dostarczonych artyku\u0142\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"lista-pozycji-faktury-i-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\"><\/span>Lista pozycji faktury i edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Informacje o pozycjach widniej\u0105 zar\u00f3wno na li\u015bcie pozycji jak i w edytorze pozycji. Lista pozycji s\u0142u\u017cy do og\u00f3lnego podgl\u0105du wszystkich pozycji faktury. Edytor pozycji s\u0142u\u017cy do r\u0119cznego tworzenia pojedynczych pozycji. Pod kolumn\u0105 listy pozycji wy\u015bwietlone zostan\u0105 te same informacje, co w odpowiednich polach w edytorze pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe tworzenie pozycji<em>. <\/em>W edytorze pozycji mo\u017cna wykorzysta\u0107 specjalne sterowanie klawiatury do aplikacji dokument\u00f3w, \u017ceby utworzy\u0107 dane pozycji, a tak\u017ce w razie potrzeby wi\u0119cej pozycji poprzez klawiatur\u0119 numeryczn\u0105 (zamiast tabulatora nale\u017cy stosowa\u0107 klawisze plus lub minus). Opisane zosta\u0142o to w instrukcji obs\u0142ugi sterowania klawiatur\u0105.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"saldo-do-kwoty-brutto\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo_do_kwoty_brutto\"><\/span>Saldo do kwoty brutto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Salda do kwoty brutto zostanie podane po prawej stronie, poni\u017cej listy pozycji na standardowym pasku narz\u0119dzi edytora pozycji. Saldo bazuje na r\u0119cznie utworzonej warto\u015bci brutto ca\u0142ej faktury, kt\u00f3ra zosta\u0142a utworzona w zak\u0142adce <a href=\"#Z1\"><em>Og\u00f3lne<\/em><\/a> w danych podstawowych faktury w polu <em>Kwota brutto<\/em>. Z kwoty brutto wyliczona zostanie suma kwot netto utworzonych pozycji faktury \u0142\u0105cznie z nale\u017cnym podatkiem. Saldo jest warto\u015bci\u0105 kontroln\u0105 i s\u0142u\u017cy kontroli zgodno\u015bci liczb dokument\u00f3w zewn\u0119trznych z liczbami utworzonymi w systemie. Saldo musi wynosi\u0107 zero, \u017ceby faktura zakupu mog\u0142a zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/p>\n<h4 id=\"lista-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_pozycji\"><\/span>Lista pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Na li\u015bcie pozycji znajduj\u0105 si\u0119 pojedyncze pozycje faktury. Lista jest posortowana wed\u0142ug pozycji faktury i ka\u017cda pozycja zawiera co najmniej jeden wiersz z najwa\u017cniejszymi danymi dotycz\u0105cymi tej pozycji faktury.<\/p>\n<p>W poni\u017cszych pola listy pozycji dane mog\u0105 by\u0107 edytowane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107<\/strong> (pozycja faktury zakupu)<\/li>\n<li><strong>Kwota netto<\/strong> (faktura zakupu)<\/li>\n<\/ul>\n<p>W tych polach nale\u017cy utworzy\u0107 ilo\u015b\u0107 i kwoty dotycz\u0105ce artyku\u0142u, kt\u00f3re zostan\u0105 wprowadzone wraz z pozycj\u0105 aktualnej faktury zakupu w fakturze.<\/p>\n<p>Kolumnami dost\u0119pnymi na li\u015bcie pozycji mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Ustaw w\u0142a\u015bciwo\u015bci zapyta\u0144 i wynik\u00f3w<\/strong>]. Wi\u0119cej informacji w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ustawienia-list\/\"><em>Ustawienia aplikacji typu Lista<\/em><\/a>.<\/p>\n<h5 id=\"lista-pozycji-dane-rachunku-kosztow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\"><\/span>Lista pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pod danymi pozycji faktury zakupu wy\u015bwietlane s\u0105 m.in. dane rachunku koszt\u00f3w. \u017beby mog\u0142y zosta\u0107 utworzone i wy\u015bwietlone, aktywowana musi zosta\u0107 funkcja <em>Kontroling<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane rachunku koszt\u00f3w zostan\u0105 wy\u015bwietlone pod opisanymi kolumnami. Je\u015bli w pozycji faktury ustawionych jest kilka podzia\u0142\u00f3w na jednostki kosztowe lub centra koszt\u00f3w, wy\u015bwietlonych zostanie wi\u0119cej wierszy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w <\/strong>\u2013 obszary funkcjonalne organizacji, kt\u00f3re tworz\u0105 przestrzenne i\/lub organizacyjne jednostki, np. obszary czy dzia\u0142y.<br \/>\nTutaj nale\u017cy wybra\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142, dla kt\u00f3rego artyku\u0142 lub odpowiednio ilo\u015bci cz\u0119\u015bciowe artyku\u0142u zostaj\u0105 zakupione. Utworzone centrum koszt\u00f3w zostanie przej\u0119te w powi\u0105zanym zam\u00f3wieniu zakupu jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<br \/>\nPrzy przekazywaniu faktury do ki\u0119gowo\u015bci finansowej przej\u0119te zostanie centrum koszt\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 on wykorzystany do analiz w ramach rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa <\/strong>\u2013 nale\u017cy wybra\u0107 pasuj\u0105c\u0105 jednostk\u0119 kosztow\u0105, np. artyku\u0142 lub projekt. Utworzona jednostka kosztowa zostanie przej\u0119ta w powi\u0105zanym zam\u00f3wieniu zakupu jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<br \/>\nPrzy przekazywaniu faktury do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej przej\u0119ta zostanie jednostka kosztowa. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 ona wykorzystana do analiz w ramach rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 nale\u017cy utworzy\u0107 ilo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015bci ca\u0142kowitej pozycji faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki kosztowej. Suma ilo\u015bci z wierszy rachunku koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekroczy\u0107 ilo\u015bci ca\u0142kowitej pozycji faktury.<\/li>\n<li><strong>Kwota koszt\u00f3w <\/strong>\u2013 nale\u017cy utworzy\u0107 ilo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 kwoty netto pozycji faktury, kt\u00f3ra powinna zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki kosztowej. Suma ilo\u015bci z wierszy rachunku koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty netto pozycji faktury.<br \/>\nPo podaniu ilo\u015bci kwota koszt\u00f3w zostanie zaproponowana proporcjonalnie do ilo\u015bci z kwoty netto pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span><a id=\"E1\"><\/a>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Salda do kwoty brutto zostanie obliczone i podane przez system po prawej stronie, na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji. Saldo odwo\u0142uje si\u0119 do danych na li\u015bcie pozycji.<\/p>\n<p>Je\u015bli przycisk [<strong>Weryfikuj przy zatwierdzaniu<\/strong>] jest aktywowany, to system weryfikuje przy przyj\u0119ciu pozycji faktury na li\u015bcie pozycji, czy wszystkie obowi\u0105zkowe pola zosta\u0142y utworzone i czy wszystkie utworzone dane s\u0105 dozwolone. W przeciwnym przypadku zostanie to zweryfikowane przy fakturze zakupu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe tworzenie pozycji: W edytorze pozycji mo\u017cna wykorzysta\u0107 specjalne sterowanie klawiatury do aplikacji dokument\u00f3w, \u017ceby utworzy\u0107 dane pozycji, a tak\u017ce w razie potrzeby wi\u0119cej pozycji poprzez klawiatur\u0119 numeryczn\u0105 (zamiast tabulatora nale\u017cy stosowa\u0107 klawisze plus lub minus). Opisane zosta\u0142o to w instrukcji obs\u0142ugi sterowania klawiatur\u0105. <\/div><\/section>\n<p>W edytorze pozycji pokazane zostan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola pozycji faktury zakupu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji s\u0142u\u017cy do dok\u0142adniejszej identyfikacji pojedynczych pozycji. Zostanie on automatycznie utworzony przez system na podstawie sekwencji numer\u00f3w, kt\u00f3ra jest ustalona w rodzaju faktury zakupu.<br \/>\nNumer pozycji faktury zakupu mo\u017ce zosta\u0107 r\u0119cznie zmieniony przy pierwszym utworzeniu w wierszu nag\u0142\u00f3wka edytora pozycji. Po przej\u0119ciu pozycji na list\u0119 numer pozycji nie mo\u017ce zosta\u0107 ju\u017c zmieniony.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu zewn\u0119trznego <\/strong>\u2013 mo\u017cna utworzy\u0107 odpowiedni numer pozycji faktury zakupu.<br \/>\nPozycj\u0119 dokumentu zewn\u0119trznego mo\u017cna edytowa\u0107 tylko w Edytorze pozycji.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 w fakturze zakupu na pozycj\u0119 faktury wprowadzony zostanie artyku\u0142, tak jak stosowany w fakturze. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/artykuly-widok-zakup-1\/\">Artyku\u0142y, widok Zakup<\/a><\/em>. Artyku\u0142y wprowadzone w fakturze nale\u017cy utworzy\u0107 w edytorze pozycji dla ka\u017cdej pozycji. Artyku\u0142u nie mo\u017cna ju\u017c zmienia\u0107, po tym jak pozycja zostanie przej\u0119ta i zapisana na li\u015bcie pozycji.<br \/>\nArtyku\u0142 musi mie\u0107 utworzone dane podstawowe, kt\u00f3re odnosz\u0105 si\u0119 do zakup\u00f3w oraz status zastosowania danych zakupu artyku\u0142u ustawiony jest na <em>Zwolniono<\/em>. Status zast\u0119pczy nie jest uwzgl\u0119dniany w fakturze zakupu, poniewa\u017c po zast\u0105pieniu artyku\u0142u mog\u0105 zosta\u0107 jeszcze utworzone faktury na podstawie minionych dostaw.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 czyli ilo\u015b\u0107 artyku\u0142\u00f3w wprowadzonych w fakturze.<br \/>\nDo wyboru mo\u017cliwe s\u0105 jednostki:<\/p>\n<ul>\n<li>jednostka podstawowa artyku\u0142u, kt\u00f3ra jest jednocze\u015bnie jednostk\u0105 magazynow\u0105<\/li>\n<li>wszystkie jednostki, kt\u00f3re s\u0105 przeliczalne na jednostki magazynowe ze sta\u0142ym czynnikiem przeliczenia jak jednostki zakupu dla tego dostawcy lub jednostek opakowania<br \/>\nJako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 system pokazuje jednostk\u0119 podstawow\u0105 artyku\u0142u. Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 i jednostka ilo\u015bci mog\u0105 po przej\u0119ciu na list\u0119 pozycji zosta\u0107 jeszcze zmienione zar\u00f3wno na li\u015bcie pozycji pod pozycj\u0105 <em>Ilo\u015b\u0107 <\/em>jak i w edytorze pozycji pod pozycj\u0105 <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy utworzy\u0107 kwot\u0119 netto dla kwoty ca\u0142kowitej artyku\u0142u obliczonego w tej pozycji. Jako waluta zastosowana zostanie waluta podana w danych podstawowych faktury zakupu w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em>. Informacje o tym, jakie waluty mog\u0105 tam zosta\u0107 utworzone mo\u017cna znale\u017a\u0107 w opisie pola <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em>.<br \/>\nKwota netto po przej\u0119ciu na list\u0119 pozycji mo\u017ce zosta\u0107 jeszcze zmieniona zar\u00f3wno na li\u015bcie pozycji jak i w edytorze pozycji pod <em>Kwot\u0105 netto<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 kod podatkowy mo\u017ce zosta\u0107 r\u0119cznie utworzony lub zostanie automatycznie ustalony przez system. Je\u015bli nie pole to nie zostanie uzupe\u0142nione r\u0119cznie to kod podatkowy zostanie ustalony automatycznie lub uwzgl\u0119dniaj\u0105c dat\u0119 us\u0142ugi. Je\u015bli nie podano \u017cadnej daty us\u0142ugi, zastosowana zostanie aktualna data.<br \/>\nUstalony kod podatkowy mo\u017cna edytowa\u0107.<br \/>\nInformacje o tym wed\u0142ug jakich regu\u0142 zostanie ustalony kod podatkowy znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przyporzadkowania-podatku\/\"><em>Przyporz\u0105dkowania podatku<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Podzia\u0142 <\/strong>\u2013 pole dost\u0119pne dla faktury zakupu w typie <em>Faktura zakupu bez relacji dokumentu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta <\/strong>\u2013 na podstawie pochodzenia konta zostanie ustalone konto.<br \/>\nMo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:<\/p>\n<ul>\n<li>z przyporz\u0105dkowania kont:<br \/>\nJe\u015bli wybrany zosta\u0142 wpis <em>Z przyporz\u0105dkowania kont<\/em>, to pole <em>Konto<\/em> jest polem wy\u015bwietlania i wy\u015bwietla konto, kt\u00f3re zostanie automatycznie ustalone na podstawie przyporz\u0105dkowania konta.<\/li>\n<li>z faktury zakupu:<br \/>\nJe\u015bli wpis <em>Z faktury zakupu<\/em> zosta\u0142 wybrany, to w pustym polu <em>Konto<\/em> wprowadzi\u0107 mo\u017cna konto. Konto mo\u017ce zosta\u0107 zmienione do momentu ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"><br \/>\nJe\u015bli w klasyfikacji konta artyku\u0142u dla pochodzenia konta wybrana zosta\u0142a warto\u015b\u0107 domy\u015blna <em>Wed\u0142ug ustawie\u0144 dokumentu<\/em>, to wybra\u0107 mo\u017cna nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci: <em>Z przyporz\u0105dkowania konta<\/em> lub <em>Z faktury zakupu<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Konto <\/strong>\u2013 w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 pochodzenia konta pole to mo\u017ce zosta\u0107 automatycznie uzupe\u0142nione jako konto koszt\u00f3w\/rozliczeniowe. Je\u017celi nie zosta\u0142a przypisana \u017cadna warto\u015b\u0107 nale\u017cy wpisa\u0107 warto\u015b\u0107 r\u0119cznie w <em>Edytorze pozycji.<\/em><\/li>\n<li><strong>Partner dostawy <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna ustali\u0107 partnera dostawy dla pozycji faktury zakupu.<br \/>\nKiedy pozycja zam\u00f3wienia jest przyporz\u0105dkowana do pozycji faktury zakupu, to partner dostawy zostanie przej\u0119ty jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Podstawa obliczenia skonta <\/strong>\u2013 w tym polu widoczna jest warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra ma znaczenie dla wyliczenia skonta.<br \/>\nJe\u015bli aktywny jest przycisk prze\u0142\u0105czenia [<strong>Edytuj\/Nie edytuj podstawy naliczania skonta<\/strong>], to kwota mo\u017ce zosta\u0107 wprowadzona. Dodatkowo warto\u015b\u0107 zostanie automatycznie ustalona z przyporz\u0105dkowanych pozycji zam\u00f3wienia. Ustawienia przycisku prze\u0142\u0105czenia zostan\u0105 zapisane dla ka\u017cdej pozycji osobno.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Premia<\/strong> \u2013 je\u015bli warto\u015b\u0107 ca\u0142kowita pozycji ma znaczenie dla obliczenia bonusu, nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole wyboru. Je\u015bli tylko cze\u015b\u0107 warto\u015bci pozycji ma znaczenie, nale\u017cy utworzy\u0107 dwie osobne pozycje.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8076","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8076"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8076\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8103,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8076\/revisions\/8103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}