{"id":8371,"date":"2024-02-15T08:58:26","date_gmt":"2024-02-15T07:58:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&p=8371"},"modified":"2024-05-17T11:08:16","modified_gmt":"2024-05-17T09:08:16","slug":"generowanie-faktur-sprzedazy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/generowanie-faktur-sprzedazy\/","title":{"rendered":"Generowanie faktur sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"

Opis zagadnienia<\/h3>\n

Faktura sprzeda\u017cy zawiera zestawienie kwot nale\u017cnych do zap\u0142aty, zwi\u0105zanych z artyku\u0142ami lub us\u0142ugami dostarczonymi lub do dostarczenia do odbiorcy. Proces ksi\u0119gowy wykorzystywany do wygenerowania faktury nazywa si\u0119 fakturowaniem. Podczas fakturowania generowane s\u0105 faktury sprzeda\u017cy (w formie dokument\u00f3w) i inne dokumenty powi\u0105zane.<\/p>\n

Po utworzeniu faktury od razu generowane s\u0105 dokumenty ko\u0144cowe, nie dotyczy to jedynie faktur sprzeda\u017cy utworzonych z paragonu. Do ka\u017cdej faktury przypisywany jest unikatowy numer. Numer ten jest przydzielany zgodnie ze schematem numeracji zdefiniowanym dla danego rodzaju faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Niniejszy dokument opisuje proces wygenerowania faktury sprzeda\u017cy, a tak\u017ce zawiera informacje na temat tego, w jaki spos\u00f3b faktura zostaje wykorzystana w procesach handlowych.<\/p>\n

Wi\u0119cej informacji na temat roli rodzaju faktury sprzeda\u017cy i tego jak j\u0105 wprowadzi\u0107 lub wygenerowa\u0107 znajduje si\u0119 w dokumencie Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/span><\/em><\/a>.<\/p>\n

Definicje poj\u0119\u0107<\/h3>\n

Faktura sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n

Faktura sprzeda\u017cy zawiera zestawienie kwot nale\u017cnych do zap\u0142aty, zwi\u0105zanych z artyku\u0142ami dostarczonymi lub do dostarczenia do odbiorcy. Faktura sprzeda\u017cy to dokument, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n

Proces i \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/h3>\n

Schemat procesu<\/h4>\n

\"\"<\/a>Opis procesu<\/h4>\n

Faktura sprzeda\u017cy mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana za pomoc\u0105 kilku aplikacji. Zawarto\u015b\u0107 faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 wygenerowana zale\u017cy od wy\u015bwietlanego dokumentu. Dlatego je\u017celi faktura sprzeda\u017cy jest generowana na podstawie zlecenia dostawy, to zawiera ona jedynie artyku\u0142y dostarczone dzi\u0119ki temu zleceniu. Je\u017celi zosta\u0142a ona wygenerowana na podstawie zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, to zawiera wszystkie dostarczone dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze rozliczone, niezale\u017cnie od liczby zlece\u0144 dostawy wykorzystanych do ich dostarczenia.<\/p>\n

Podczas wystawiania faktury sprzeda\u017cy pozycje zlecenia dostawy s\u0105 fakturowane na konto odbiorcy przyporz\u0105dkowanej faktury (d\u0142u\u017cnika). Zostaj\u0105 przy tym uwzgl\u0119dnione warunki uzgodnione w zleceniu.<\/p>\n

Ostateczna kwota do rozliczenia faktury sprzeda\u017cy mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107 dodatni\u0105 (jest to wtedy zwyk\u0142a faktura) lub ujemn\u0105 (w takim przypadku jest to nota kredytowa). W przeciwnym razie generowana jest faktura o warto\u015bci r\u00f3wnej zero.<\/p>\n

Po wygenerowaniu faktury sprzeda\u017cy mo\u017ce ona zosta\u0107 przekazana do modu\u0142u finansowego. W tym celu nale\u017cy skorzysta\u0107 z aplikacji Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n

Dokumenty ko\u0144cowe zestawiaj\u0105 kwoty nale\u017cne do zap\u0142aty i zawieraj\u0105 odpowiedni tytu\u0142 Faktura<\/em> lub Nota kredytowa<\/em>. W przypadku kwoty r\u00f3wnej zero, dokument b\u0119dzie si\u0119 nazywa\u0142 Faktura o warto\u015bci zero<\/em>. W przypadku innych szablon\u00f3w dokument\u00f3w w\u0142a\u015bciwych dla danego klienta, mog\u0105 one nosi\u0107 inne nazwy.<\/p>\n

Wskaz\u00f3wka<\/div>
Noty kredytowe s\u0105 podkategori\u0105 faktur sprzeda\u017cy.<\/div><\/section>\n

\u0141a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/h4>\n

\u0141a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych odnosi si\u0119 do jednej lub kilku faktur sprzeda\u017cy. Zale\u017cy to od dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142a wygenerowana faktura sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Dokument<\/strong><\/td>\nWarunek wy\u015bwietlenia<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy<\/strong><\/td>\nNiezale\u017cnie od dokumentu, na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142a wygenerowana faktura sprzeda\u017cy, wszystkie faktury sprzeda\u017cy s\u0105 wy\u015bwietlane w odpowiednim zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy.<\/td>\n<\/tr>\n
Zlecenie dostawy<\/strong><\/td>\nFaktury sprzeda\u017cy wygenerowane z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy s\u0105 uj\u0119te w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych zlecenia dostawy. Je\u017celi faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a wygenerowana na podstawie zlecenia dostawy, to mo\u017ce ona zawiera\u0107 rozliczenia dla kilku zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy. Anulowane faktury r\u00f3wnie\u017c mog\u0105 zosta\u0107 wy\u015bwietlone.<\/td>\n<\/tr>\n
Zlecenie dystrybucyjne<\/strong><\/td>\nW przypadku rozliczenia wewn\u0119trznego mi\u0119dzy dwoma przedsi\u0119biorstwami, generowana jest faktura sprzeda\u017cy i jej lustrzana faktura zakupu. S\u0105 one do siebie przypisane poprzez \u0142a\u0144cuch dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Wymagania wst\u0119pne dotycz\u0105ce generowania faktury sprzeda\u017cy<\/h4>\n

Faktur\u0119 sprzeda\u017cy mo\u017cna wygenerowa\u0107 tylko wtedy, gdy pozycje zam\u00f3wienia\/zlecenia spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n

    \n
  • Og\u00f3lny status zam\u00f3wienia\/zlecenia to Zatwierdzone<\/em>.<\/li>\n
  • Status kompletacji to Zako\u0144czona<\/em>.<\/li>\n
  • Status dostawy to Zatwierdzona do rozliczenia<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n

    Je\u017celi zlecenie\/zam\u00f3wienie zawiera symbol faktury zbiorczej, w\u00f3wczas faktura sprzeda\u017cy dla tego zam\u00f3wienia\/zlecenia mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana tylko z poziomu aplikacji listy.<\/p>\n

    Procedura generowania faktury<\/h4>\n

    W poni\u017cszym rozdziale zosta\u0142o um\u00f3wione w jakich przypadkach i na jakich warunkach generowana jest faktura sprzeda\u017cy.<\/p>\n

    Faktury sprzeda\u017cy wystawiane na podstawie paragon\u00f3w s\u0105 generowane automatycznie przez aplikacj\u0119 w tle. Dlatego nie zosta\u0142y one om\u00f3wione w dalszej cz\u0119\u015bci dokumentu.<\/p>\n

    Generowanie faktury z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/h5>\n

    Podczas generowania faktury bezpo\u015brednio z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, jak w przypadku zapytania zbiorczego z aplikacji listy, brane s\u0105 pod uwag\u0119 nast\u0119puj\u0105ce elementy:<\/p>\n

    Pozycje wybranego zam\u00f3wienia wraz z ich ilo\u015bciami dyspozycyjnymi, w tym dostawy do rozliczenia, s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy generowaniu faktury. Sortowanie zale\u017cy od ustawie\u0144 w polu Sortowanie pozycji faktury<\/em> w danych podstawowych partner\u00f3w.<\/p>\n

    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Faktury zbiorcze nie mog\u0105 zosta\u0107 wygenerowane w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>. Je\u017celi zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy zawiera symbol faktury zbiorczej, opcje Utw\u00f3rz i drukuj faktur\u0119<\/em>\u00a0i Utw\u00f3rz i drukuj faktury z transakcj\u0105 magazynow\u0105<\/em>\u00a0s\u0105 dost\u0119pne, ale nie generuj\u0105 faktury.<\/div><\/section>\n

    Je\u017celi konieczne jest potwierdzenie, zostaje wygenerowany kolejny dokument.<\/p>\n

    Generowanie faktury ze zlecenia dostawy<\/h5>\n

    W przypadku generowania faktury z zam\u00f3wienia dostawy tworzona jest tylko jedna faktura dla tego zam\u00f3wienia dostawy. Wymaga to zatwierdzenia zam\u00f3wienia dostawy do wystawienia faktury.<\/p>\n

    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Je\u017celi dokumenty zawieraj\u0105 symbol faktury zbiorczej, to mog\u0105 one zosta\u0107 rozliczone wy\u0142\u0105cznie z poziomu aplikacji listy za pomoc\u0105 opcji Utw\u00f3rz i drukuj faktury<\/em> wraz z parametrem Symbol faktury zbiorczej<\/em>.<\/div><\/section>\n
    Szczeg\u00f3lne przypadki generowania faktury sprzeda\u017cy<\/h5>\n

    Pozycje z kalkulacj\u0105 samej warto\u015bci, korekty warto\u015bci (bez uwzgl\u0119dnienia ilo\u015bci artyku\u0142\u00f3w)<\/p>\n

    Faktury sprzeda\u017cowe zawieraj\u0105ce pozycje z kalkulacj\u0105 samej warto\u015bci bez uwzgl\u0119dnienia ilo\u015bci mog\u0105 zosta\u0107 wygenerowane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b, nale\u017cy:<\/p>\n

      \n
    1. Wprowadzi\u0107 pozycje zam\u00f3wienia o ilo\u015bci r\u00f3wnej zero. Po weryfikacji status dostawy natychmiast zmienia si\u0119 na Dostarczone w ca\u0142o\u015bc<\/em>i.<\/li>\n
    2. Wprowadzi\u0107 cen\u0119 jednostkow\u0105 dodatni\u0105 lub ujemn\u0105 dla tej pozycji. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c skorzysta\u0107 z opcji automatycznego okre\u015blania ceny.\n
        \n
      • Nie istnieje \u017cadna ilo\u015b\u0107 dyspozycyjna lub \u201eilo\u015b\u0107 niepe\u0142na\u201d dla ilo\u015bci zerowych. Dlatego lista pozycji widoku Faktury<\/em> zawiera dla tej pozycji funkcj\u0119 Fakturowanie<\/em>\u00a0(pole do zaznaczenia).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
      • Aktywowa\u0107 funkcj\u0119 Fakturowanie<\/em>.\n
          \n
        • Pozycja ta pojawi si\u0119 na fakturze wraz z warto\u015bci\u0105 pozycji bez ilo\u015bci artyku\u0142u.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n
          Faktura o kwocie ko\u0144cowej r\u00f3wnej zero<\/h5>\n

          Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania dodatnich i ujemnych kwot z faktury, w nast\u0119pstwie takiego dzia\u0142ania kwota faktury b\u0119dzie wynosi\u0142a zero. W takim przypadku rodzaj faktury sprzeda\u017cy okre\u015bla, czy dla faktury o warto\u015bci zerowej nale\u017cy wskaza\u0107 numer faktury ze schematu numeracji dla faktur sprzeda\u017cy, czy ze specjalnie wygenerowanego schematu dla faktur o warto\u015bci zero.<\/p>\n

            \n
          • Faktury o zerowej warto\u015bci z numerem ze schematu dedykowanego do faktur sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n

            Je\u015bli do faktur o zerowej warto\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 numer faktury z zakresu dedykowanego fakturom sprzeda\u017cy, faktura o zerowej warto\u015bci zostanie wygenerowana z kolejnym dost\u0119pnym numerem z tego schematu.<\/p>\n

              \n
            • Faktura o zerowej warto\u015bci z numerem ze schematu dedykowanego dla faktur o warto\u015bci zero<\/li>\n<\/ul>\n

              Je\u015bli do faktur o zerowej warto\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 numer faktury z zakresu dedykowanego fakturom o warto\u015bci zero, w\u00f3wczas faktura o zerowej warto\u015bci zostanie wygenerowana z kolejnym dost\u0119pnym numerem z tego schematu. Ten schematu numeracji jest rodzaju Wewn\u0119trzny<\/em>. Generowany jest dokument, ale \u017caden dokument nie jest drukowany. Dodatkowo, faktura o zerowej warto\u015bci nie jest przekazywana do modu\u0142u finansowego.<\/p>\n

              Faktury o zerowej warto\u015bci mog\u0105 zosta\u0107 anulowane.<\/p>\n

              Anulowanie faktur<\/h4>\n

              Faktury to dokumenty, kt\u00f3rych nie mo\u017cna usun\u0105\u0107, mo\u017cna je jedynie anulowa\u0107. Anulowanie faktury generuje nowy dodatkowy dokument b\u0119d\u0105cy ekwiwalentem orygina\u0142\u00f3w, ale o przeciwnych znakach.<\/p>\n

              Warunki wst\u0119pne<\/p>\n

                \n
              • Faktury sprzeda\u017cy generowane z paragonu nie mog\u0105 zosta\u0107 ani anulowane, ani wyprowadzone.<\/li>\n
              • Okres obrachunkowy, w kt\u00f3rym zawiera si\u0119 \u017c\u0105dana data fakturowania musi mie\u0107 status Otwarty<\/em>.<\/li>\n
              • Jedynie istniej\u0105ce faktury sprzeda\u017cy o statusie Nieanulowane<\/em>\u00a0mog\u0105 zosta\u0107 anulowane.<\/li>\n
              • Je\u015bli jest to faktura sprzeda\u017cy z transakcj\u0105 magazynow\u0105, to \u017caden z dokument\u00f3w pierwotnych nie mo\u017ce by\u0107 oznaczony znacznikiem usuwania.<\/li>\n<\/ul>\n
                Konsekwencje anulowania faktury<\/h5>\n

                Je\u017celi faktura sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 anulowana, jest faktur\u0105 z transakcj\u0105 magazynow\u0105, to podczas jej anulowania wszystkie transakcje magazynowe zostaj\u0105 wygenerowane ponownie z przeciwnymi ilo\u015bciami, ale z tym samym kluczem ksi\u0119gowym.<\/p>\n

                Je\u017celi dostawa zosta\u0142a zarejestrowana w magazynie z miejscami sk\u0142adowania i, w konsekwencji, w strefie wyda\u0144 towar\u00f3w, to w\u00f3wczas transakcja zostaje anulowana wraz z anulowaniem faktury. Nale\u017cy wi\u0119c r\u0119cznie dokona\u0107 zwrotu towaru ze strefy wydania do miejsca sk\u0142adowania (za pomoc\u0105 polecenia uzupe\u0142nienia zapas\u00f3w).<\/p>\n

                Po anulowaniu anulowana faktura sprzeda\u017cy i faktura sprzeda\u017cy przyjmuj\u0105 status Wystornowane<\/em>. Nowa faktura sprzeda\u017cy mo\u017ce wi\u0119c zosta\u0107 wygenerowana i wyprowadzona.<\/p>\n

                Wskaz\u00f3wka<\/div>
                Anulowanie faktury sprzeda\u017cy powoduje wygenerowanie nowej noty kredytowej zgodnej z orygina\u0142em.<\/p>\n

                Anulowanie noty kredytowej powoduje wygenerowanie nowej faktury zgodnej z orygina\u0142em.<\/div><\/section>\n

                Generowanie pojedyncze i zbiorcze faktur sprzeda\u017cy<\/h3>\n

                Faktury sprzeda\u017cy mog\u0105 by\u0107 generowane pojedynczo lub zbiorczo na podstawie nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w i aplikacji:<\/p>\n

                Generowanie pojedynczej faktury<\/h4>\n
                  \n
                • Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy i zlecenie dystrybucyjne<\/li>\n<\/ul>\n

                  W okre\u015blonym momencie mo\u017cna wygenerowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> i Zlecenia dystrybucji<\/em>. Nie wyklucza to istnienia wi\u0119kszej liczby faktur sprzeda\u017cy odnosz\u0105cych si\u0119 do danego zam\u00f3wienia\/zlecenia. Jednak te faktury z pewno\u015bci\u0105 nie zostan\u0105 wygenerowane w tym samym czasie.<\/p>\n

                    \n
                  • Zlecenie dostawy<\/li>\n<\/ul>\n

                    W aplikacji Zlecenia dostawy<\/em>\u00a0generowana jest jedna faktura sprzeda\u017cy na ka\u017cde zlecenie.<\/p>\n

                      \n
                    • Faktura anulowania<\/li>\n<\/ul>\n

                      Anulowanie istniej\u0105cej faktury sprzeda\u017cy powoduje wygenerowanie faktury anulowania.<\/p>\n

                      Zbiorcze generowanie faktur<\/h4>\n
                        \n
                      • Faktura zbiorcza dla kilku zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy odnosz\u0105ca si\u0119 do ich dostaw<\/li>\n<\/ul>\n

                        W aplikacji Lista: Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>\u00a0mo\u017cna wygenerowa\u0107 jedn\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy (faktur\u0119 zbiorcz\u0105) lub kilka faktur sprzeda\u017cy (fakturowanie indywidualne) dla kilku zlece\u0144 dostawy.<\/p>\n

                          \n
                        • Faktura zbiorcza dla kilku zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy odnosz\u0105ca si\u0119 do artyku\u0142\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y pobrane<\/li>\n<\/ul>\n

                          Za pomoc\u0105 aplikacji Lista: Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>\u00a0dla kilku zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy mo\u017cna r\u00f3wnocze\u015bnie wygenerowa\u0107 faktur\u0119 wraz z transakcj\u0105 magazynow\u0105, je\u017celi pozycje zam\u00f3wienia spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n

                            \n
                          • Pozycje maj\u0105 status Zatwierdzone<\/em>, Brak zlecenia dostawy w realizacji<\/em>, Nierozliczone<\/em> lub Cz\u0119\u015bciowo rozliczone<\/em>.<\/li>\n
                          • Artyku\u0142 nie jest zarz\u0105dzany za pomoc\u0105 specyfikacji.<\/li>\n
                          • Magazyn jest zwyk\u0142ym magazynem, nie jest wi\u0119c podzielony na miejsca sk\u0142adowania.<\/li>\n
                          • Faktura zbiorcza dla kilku zlece\u0144 dystrybucyjnych odnosz\u0105ca si\u0119 do ich dostaw<\/li>\n<\/ul>\n

                            Za pomoc\u0105 aplikacji Lista: Zlecenia dystrybucji<\/em> mo\u017cna zrealizowa\u0107 rozliczenie wewn\u0119trzne dla kilku zlece\u0144 dostawy. Generuje to dodatkowo jedn\u0105 lub kilka faktur sprzeda\u017cy. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumencie Rozliczenia wewn\u0119trzne<\/em>.<\/p>\n

                              \n
                            • Faktura zbiorcza mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 wygenerowana na podstawie symbolu faktury zbiorczej.<\/li>\n<\/ul>\n
                              Wskaz\u00f3wka<\/div>
                              Podczas generowania dokumentu powi\u0105zanego Faktura sprzeda\u017cy<\/em>, parametr Data dokumentu powi\u0105zanego<\/em>\u00a0mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona. Domy\u015blnie zostaje wskazana aktualna data. Mo\u017cna j\u0105 jednak dowolnie zast\u0105pi\u0107. Dokument b\u0119dzie wi\u0119c zawiera\u0142 wybran\u0105 dat\u0119.<\/div><\/section>\n
                              Wskaz\u00f3wka<\/div>
                              W razie braku wcze\u015bniejszej kompletacji, fakturowaniu podlegaj\u0105 pozycje zam\u00f3wienia\/zlecenia spe\u0142niaj\u0105ce nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
                                \n
                              • Specyfikacja niezb\u0119dna dla artyku\u0142u zosta\u0142a ju\u017c wskazana w pozycji zlecenia. W przeciwnym wypadku w rodzaju zlecenia dostawy powinno zosta\u0107 zdefiniowane automatyczne przyporz\u0105dkowywanie specyfikacji.<\/li>\n
                              • Artyku\u0142 nie posiada r\u00f3wnoleg\u0142ych jednostek magazynowych.<\/li>\n
                              • Magazyn nie jest podzielony ani na strefy, ani na miejsca sk\u0142adowania.<\/li>\n<\/ul>\n

                                Przy generowaniu faktury sprzeda\u017cy z transakcj\u0105 magazynow\u0105, specyfikacje powinny zosta\u0107 przyporz\u0105dkowanie ju\u017c w zleceniu, poniewa\u017c ten rodzaj zlecenia dostawy nie jest w tym przypadku brany pod uwag\u0119.<\/div><\/section>\n

                                Procedura zwi\u0105zana z przyporz\u0105dkowaniem numer\u00f3w do faktur sprzeda\u017cy<\/h3>\n

                                Do ka\u017cdej faktury sprzeda\u017cy i noty kredytowej zostaje przyporz\u0105dkowany unikalny numer. Rodzaj faktury sprzeda\u017cy zostaje przypisany ro rodzaju zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/p>\n

                                Podczas generowania dokument\u00f3w numery faktury i noty kredytowej s\u0105 przypisywane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                Wywo\u0142ywanie<\/strong><\/td>\nEfekt<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                                Z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/td>\nJeden numer na zam\u00f3wienie<\/td>\n<\/tr>\n
                                Ze zlecenia dostawy<\/td>\nJeden numer na zlecenie dostawy = na WZ<\/td>\n<\/tr>\n
                                Poprzez wyszukiwanie zbiorcze (aplikacja lista)<\/td>\nJeden numer na zam\u00f3wienie<\/td>\n<\/tr>\n
                                Poprzez wyszukiwanie zbiorcze z faktur\u0105 zbiorcz\u0105 (aplikacja lista)<\/td>\nJeden numer na<\/p>\n
                                  \n
                                • Odbiorc\u0119 faktury (Nazwa, Adres, odbiorca)<\/li>\n
                                • Rodzaj faktury<\/li>\n
                                • Warunek p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
                                • Spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
                                • Partnera p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
                                • Walut\u0119<\/li>\n
                                • Wystawc\u0119 faktury<\/li>\n
                                • Dat\u0119 waluty<\/li>\n
                                • Rejestr podatkowy<\/li>\n
                                • Wy\u015bwietlanie ceny (Brutto\/Netto)<\/li>\n
                                • No\u015bnik i adres wydania<\/li>\n
                                • Symbol faktury zbiorczej<\/li>\n
                                • Faktura, kt\u00f3ra rozlicza jedynie podatki (Dostawa \u2026?)<\/li>\n
                                • ID VAT dla odbiorcy dostawy<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                  Faktury zbiorcze zawieraj\u0105 pozycje zam\u00f3wienia\/zlecenia i\/lub pozycje wydania zewn\u0119trznego zam\u00f3wienia (WZ zbiorcze) kilku zam\u00f3wie\u0144 na jednej fakturze, pod warunkiem zgodno\u015bci nast\u0119puj\u0105cych element\u00f3w:<\/p>\n

                                    \n
                                  • Odbiorca faktury<\/li>\n
                                  • Rodzaj faktury<\/li>\n
                                  • Warunki p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
                                  • Partner p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
                                  • Waluta<\/li>\n
                                  • Wystawca faktury<\/li>\n
                                  • Data waluty<\/li>\n
                                  • Rejestr podatkowy<\/li>\n
                                  • Wy\u015bwietlanie ceny<\/li>\n
                                  • Jednostka<\/li>\n
                                  • Adres wydania<\/li>\n
                                  • Symbol faktury zbiorczej<\/li>\n<\/ul>\n

                                    Ustawienia<\/h3>\n

                                    Przy generowaniu i wprowadzaniu dokument\u00f3w powi\u0105zanych, dzi\u0119ki domy\u015blnym warto\u015bciom nie trzeba wprowadza\u0107 r\u0119cznie wszystkich danych.<\/p>\n

                                    Domy\u015blne warto\u015bci mog\u0105 pochodzi\u0107 z nast\u0119puj\u0105cych \u017ar\u00f3de\u0142:<\/p>\n

                                      \n
                                    • Aplikacji Konfiguracja<\/em>:<\/li>\n<\/ul>\n

                                      Ustawienia klienta lub organizacji<\/p>\n

                                        \n
                                      • Aplikacji Partnerzy<\/em>:<\/li>\n<\/ul>\n

                                        Ustawienia zwi\u0105zane z danymi klienta i\/lub ustawienia wykorzystania odpowiednich partner\u00f3w, takich jak Zleceniodawca\/Zamawiaj\u0105cy<\/em><\/p>\n

                                          \n
                                        • Aplikacja zwi\u0105zana z rodzajem generowanego dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n

                                          Zaproponowane warto\u015bci domy\u015blne zale\u017c\u0105 r\u00f3wnie\u017c od trybu wprowadzania dokumentu powi\u0105zanego do systemu. Istniej\u0105 nast\u0119puj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci, w zale\u017cno\u015bci od dokumentu:<\/p>\n

                                            \n
                                          • wprowadzenie r\u0119czne,<\/li>\n
                                          • generowanie na podstawie poprzedniego dokumentu powi\u0105zanego<\/li>\n<\/ul>\n

                                            Rodzaje dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/h4>\n

                                            Do ka\u017cdego rodzaju dokumentu zosta\u0142 przyporz\u0105dkowany schemat numeracji. Numer przypisany i skr\u00f3t rodzaju dokumentu tworz\u0105 symbol dokumentu.<\/p>\n

                                            Je\u017celi w rodzaju dokumentu powi\u0105zanego wskazano status otwarcia, to dokument powi\u0105zany zostanie wygenerowany z tym statusem.<\/p>\n

                                            Przedp\u0142ata<\/h3>\n

                                            Podczas generowania faktury sprzeda\u017cy z cz\u0119\u015bciowo op\u0142aconego zam\u00f3wienia zaliczki przypisane do tego zam\u00f3wienia s\u0105 okre\u015blane i rejestrowane w zdefiniowanych walutach w\u0142asnych. Umo\u017cliwia to dzia\u0142owi ksi\u0119gowo\u015bci wyr\u00f3wnywanie wprowadzonych zaliczek, a nast\u0119pnie faktur sprzeda\u017cy generowanych na podstawie cz\u0119\u015bciowo op\u0142aconych zam\u00f3wie\u0144. Warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia wynika nast\u0119pnie z warto\u015bci prawid\u0142owego potwierdzenia zam\u00f3wienia, gdy faktura jest generowana.<\/p>\n

                                            W przypadku faktur cz\u0119\u015bciowych przydzielana im jest kwota wp\u0142aconych zaliczek. Aby j\u0105 obliczy\u0107 zaliczka przypisana do zam\u00f3wienia jest mno\u017cona przez kwot\u0119 faktury cz\u0119\u015bciowej. Wynik jest nast\u0119pnie dzielony przez ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 zam\u00f3wienia (zgodnie z potwierdzeniem zam\u00f3wienia). Je\u015bli \u0142\u0105czna kwota zam\u00f3wienia wynosi zero, w\u00f3wczas nie jest ustalana \u017cadna p\u0142atno\u015b\u0107 za to zam\u00f3wienie.<\/p>\n

                                            Przyk\u0142ad<\/div>
                                            Zaliczka w wysoko\u015bci 100 PLN zosta\u0142a przypisana do cz\u0119\u015bciowo op\u0142aconego zam\u00f3wienia na ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 120 PLN. Dla tego zam\u00f3wienia zostaje wi\u0119c wygenerowana faktura cz\u0119\u015bciowa na kwot\u0119 80 PLN.<\/p>\n

                                            Obliczanie zaliczki do wp\u0142acenia dla faktury cz\u0119\u015bciowej:<\/p>\n

                                            100 PLN * 80 PLN \/ 120 PLN = 66,67 PLN<\/p>\n

                                            Wraz z faktur\u0105 cz\u0119\u015bciow\u0105 zostaje zarejestrowana zaliczka w wysoko\u015bci 66,67 PLN.<\/div><\/section>\n

                                            Kwoty nale\u017cne za faktur\u0119 s\u0105 ustalane bez uwzgl\u0119dnienia kwot nale\u017cnych za inne faktury. Dlatego nie zawsze mo\u017cna zagwarantowa\u0107, \u017ce suma p\u0142atno\u015bci przypisanych do zam\u00f3wienia odpowiada sumie p\u0142atno\u015bci okre\u015blonej dla wszystkich faktur powi\u0105zanych z tym zam\u00f3wieniem.<\/p>\n

                                            Przy obliczaniu p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanych z fakturami sprzeda\u017cy nale\u017cy wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 nast\u0119puj\u0105ce elementy:<\/p>\n

                                              \n
                                            • Warto\u015bci zam\u00f3wie\u0144 i przypisania p\u0142atno\u015bci s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy generowaniu faktur. Mo\u017cna je p\u00f3\u017aniej zmieni\u0107. Te modyfikacje nie b\u0119d\u0105 jednak mia\u0142y wp\u0142ywu na faktury ju\u017c wygenerowane.<\/li>\n
                                            • Obliczone p\u0142atno\u015bci s\u0105 zaokr\u0105glane zgodnie z wykorzystywanymi walutami. R\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniu nie s\u0105 jednak przetwarzane na wszystkich fakturach cz\u0119\u015bciowych. Dlatego je\u015bli zam\u00f3wienie, do kt\u00f3rego zosta\u0142a przypisana p\u0142atno\u015b\u0107 w wysoko\u015bci 100 PLN, jest fakturowane w trzech r\u00f3wnych cz\u0119\u015bciach, dla ka\u017cdej faktury rejestrowana jest p\u0142atno\u015b\u0107 w wysoko\u015bci 33,33 EUR, co daje \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 99,99 EUR.<\/li>\n
                                            • W przypadku faktury grupowej, kt\u00f3ra nie jest przeznaczona dla u\u017cytkownika ko\u0144cowego, uzyskana warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia jest obliczana na podstawie sumy warto\u015bci netto i warto\u015bci podatkowych odpowiednich pozycji. Poniewa\u017c warto\u015bci podatkowe pozycji nie s\u0105 dok\u0142adne, ustalone i przyporz\u0105dkowane p\u0142atno\u015bci mog\u0105 czasem si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107.<\/li>\n
                                            • Przy okre\u015blaniu warto\u015bci zam\u00f3wienia brane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c pod uwag\u0119 dodatkowe zlecenia dostawy podlegaj\u0105ce rozliczeniu jako cz\u0119\u015b\u0107 faktury zbiorczej. Je\u015bli ponadto przedp\u0142ata zosta\u0142a przypisana do kilku zam\u00f3wie\u0144, z kt\u00f3rych tylko cze\u015b\u0107 jest zawarta w tej fakturze, w\u00f3wczas mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce kwota p\u0142atno\u015bci okre\u015blona przez dodanie jest wy\u017csza.<\/li>\n<\/ul>\n
                                              Przyk\u0142ad<\/div>
                                              \n

                                              Zam\u00f3wienia A, B i C maj\u0105 odpowiednio nast\u0119puj\u0105c\u0105 warto\u015b\u0107 100, 200 i 300 PLN.<\/p>\n

                                              P\u0142atno\u015b\u0107 w wysoko\u015bci 600 PLN jest poprawnie przydzielona do trzech zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n

                                              Zlecenie dostawy odnosz\u0105ce si\u0119 do zam\u00f3wienia A zawiera dodatkow\u0105 pozycj\u0119 o warto\u015bci 10 PLN. Faktura zbiorcza dla zam\u00f3wie\u0144 A i B zostaje wygenerowana. P\u0142atno\u015b\u0107 za t\u0119 faktur\u0119 zbiorcz\u0105 wynosi 310 PLN.<\/p>\n

                                              Nast\u0119pnie rozliczane jest zam\u00f3wienie C, a jego p\u0142atno\u015b\u0107 wynosi 300 PLN.<\/p>\n

                                              W sumie p\u0142atno\u015b\u0107 wynosi 610 PLN.<\/p>\n

                                                \n
                                              • Je\u017celi faktura sprzeda\u017cy zostaje anulowana, p\u0142atno\u015bci za dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe nie jest brana pod uwag\u0119. P\u0142atno\u015bci nie zostaj\u0105 okre\u015blone na nowo.<\/li>\n
                                              • Je\u017celi nota kredytowa zostaje wygenerowana dla zam\u00f3wienia, do kt\u00f3rego zosta\u0142a przyporz\u0105dkowana jaka\u015b p\u0142atno\u015b\u0107, to okre\u015blona warto\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci r\u00f3wnie\u017c nie jest uwzgl\u0119dniana.<\/li>\n
                                              • Je\u017celi niekt\u00f3re artyku\u0142y nie mog\u0105 zosta\u0107 dostarczone, generowana jest tylko faktura cz\u0119\u015bciowa, co powoduje jedynie okre\u015blenie cz\u0119\u015bciowej kwoty p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
                                              • Je\u017celi dla artyku\u0142\u00f3w, kt\u00f3rego nie mog\u0105 zosta\u0107 dostarczone zostaje wygenerowana nota kredytowa dotycz\u0105ca nowego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rego nie zosta\u0142a przyporz\u0105dkowana \u017cadna p\u0142atno\u015b\u0107, w\u00f3wczas nie jest okre\u015blana wysoko\u015b\u0107 \u017cadnej p\u0142atno\u015bci dla tej noty.<\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8371","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-sprzedazy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8371"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13777,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8371\/revisions\/13777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}