{"id":8856,"date":"2024-12-17T11:54:02","date_gmt":"2024-12-17T10:54:02","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8856"},"modified":"2024-12-17T11:54:02","modified_gmt":"2024-12-17T10:54:02","slug":"metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/","title":{"rendered":"Metoda not uznaniowych dostawcy"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Zamowienie_zakupu\" >Zam\u00f3wienie zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Przyjecie_towarow\" >Przyj\u0119cie towar\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Faktury_kosztow_dodatkowych\" >Faktury koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Proces\" >Proces<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Schemat_procesu\" >Schemat procesu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Opis_procesu\" >Opis procesu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Warunki_metody_noty_uznaniowej\" >Warunki metody noty uznaniowej<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Wlaczenie_i_wylaczenie\" >W\u0142\u0105czenie i wy\u0142\u0105czenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Wyjatki\" >Wyj\u0105tki<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Generowanie_faktury_zakupu\" >Generowanie faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Okreslanie_ilosci_niezafakturowanej\" >Okre\u015blanie ilo\u015bci niezafakturowanej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Przekroczenie_ilosci_dostawy\" >Przekroczenie ilo\u015bci dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Kryteria_podzialu\" >Kryteria podzia\u0142u<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Generowanie_nowej_faktury_zakupu\" >Generowanie nowej faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Generowanie_pozycji_faktury\" >Generowanie pozycji faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Kontrola\" >Kontrola<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Przypadki_specjalne\" >Przypadki specjalne<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Rabaty_rzeczowe\" >Rabaty rzeczowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Zestawy\" >Zestawy<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/metoda-not-uznaniowych-dostawcy-2\/#Dane_wyjsciowe_faktury_zakupu\" >Dane wyj\u015bciowe faktury zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Faktury zakupu finalizuj\u0105 faktyczny proces zakupu. Dostawca zosta\u0142 poproszony w ramach zam\u00f3wienia zakupu o \u015bwiadczenie us\u0142ugi poprzez dostarczenie zam\u00f3wionych towar\u00f3w materialnych lub niematerialnych. Zazwyczaj produkty s\u0105 nast\u0119pnie dostarczane, a przyj\u0119cie towar\u00f3w z zakup\u00f3w jest wprowadzane do magazynu. Je\u015bli takie towary zostan\u0105 ponownie odebrane we w\u0142asnej firmie, pozycje zostan\u0105 zaksi\u0119gowane w zapasach.<\/p>\n<p>Je\u015bli dostawca bierze udzia\u0142 w procedurze noty kredytowej, nie wysy\u0142a faktury. Zamiast tego firma otrzymuj\u0105ca produkty jest odpowiedzialna za ksi\u0119gowo\u015b\u0107. W takim przypadku faktura zakupu jest obliczana na podstawie danych z przyj\u0119cia towar\u00f3w i zam\u00f3wienia zakupu i generowana w systemie odbiorcy faktury. Nast\u0119pnie faktura zakupu jest wysy\u0142ana do dostawcy (wystawcy faktury).<\/p>\n<p>Je\u015bli opr\u00f3cz faktury zakupu potrzebna jest dodatkowa faktura kosztowa, nale\u017cy j\u0105 utworzy\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje proces generowania faktur zakupu w ramach metody noty uznaniowej.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"zamowienie-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zamowienie_zakupu\"><\/span>Zam\u00f3wienie zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zam\u00f3wienie zakupu to pro\u015bba do dostawcy o wykonanie us\u0142ug lub dostarczenie towar\u00f3w w okre\u015blonym czasie. Zam\u00f3wienie zakupu mo\u017ce zawiera\u0107 informacje o pozycji, cenie, ilo\u015bci, dacie dostawy, warunkach p\u0142atno\u015bci i dostawy oraz adresie dostawy. Zam\u00f3wienia zakupu mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z zapytaniami ofertowymi dotycz\u0105cymi zakupu w systemie, a zatem mog\u0105 by\u0107 cz\u0119\u015bci\u0105 \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za dostarczone lub jeszcze niedostarczone pozycje. Faktura zakupu jest zewn\u0119trznym dokumentem, mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"przyjecie-towarow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyjecie_towarow\"><\/span>Przyj\u0119cie towar\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dostawa przychodz\u0105ca jest rejestrowana w systemie w dokumencie przyj\u0119cia towar\u00f3w, w kt\u00f3rym okre\u015bla si\u0119 pozycj\u0119, ilo\u015b\u0107 i dat\u0119 odbioru towar\u00f3w. Przyj\u0119cia towar\u00f3w zawsze maj\u0105 odniesienie do zam\u00f3wienia.<\/p>\n<h4 id=\"faktury-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktury_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych s\u0105 oddzielnymi fakturami wystawianymi przez dostawc\u0119 za dodatkowe koszty poniesione podczas dostawy, ale nie s\u0105 uwzgl\u0119dnione bezpo\u015brednio w cenie zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty transportu, ubezpieczenia lub c\u0142a. Faktura koszt\u00f3w dodatkowych odnosi si\u0119 do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzi\u0107 od tego samego dostawcy.<\/p>\n<h3 id=\"proces\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Proces\"><\/span>Proces<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niniejszy rozdzia\u0142 opisuje proces metody noty uznaniowej.<\/p>\n<h4 id=\"schemat-procesu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Schemat_procesu\"><\/span>Schemat procesu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-21872 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych.png\" alt=\"\" width=\"477\" height=\"629\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych.png 689w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych-228x300.png 228w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych-38x50.png 38w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych-600x791.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Metoda_not_uznaniowych-320x422.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 477px) 100vw, 477px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Schemat procesu not uznaniowych dostawcy<\/em><\/p>\n<h4 id=\"opis-procesu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_procesu\"><\/span>Opis procesu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W przypadku zaksi\u0119gowania przyj\u0119cia towar\u00f3w, faktura zakupu zostanie automatycznie wygenerowana w oparciu o metod\u0119 noty uznaniowej po pomy\u015blnym zaksi\u0119gowaniu ca\u0142ego przyj\u0119cia towar\u00f3w. Faktura obejmuje wszystkie pozycje odbioru towar\u00f3w, kt\u00f3rych przypisane pozycje zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 zadeklarowane dla metody noty uznaniowej.<\/p>\n<p>Proces ten mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wykona\u0107 r\u0119cznie. Mo\u017ce to by\u0107 konieczne, np. je\u015bli faktura zakupu wygenerowana w oparciu o metod\u0119 noty uznaniowej zosta\u0142a omy\u0142kowo usuni\u0119ta lub anulowana.<\/p>\n<p>Etapy procesu:<\/p>\n<ol>\n<li>Okre\u015blona zostaje pozycja przyj\u0119cia towaru i przypisane do niej zam\u00f3wienie zakupu.<\/li>\n<li>Przypisane pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 weryfikowane: je\u015bli przypisana pozycja zam\u00f3wienia zakupu podlega metodzie noty uznaniowej, taka pozycja b\u0119dzie dalej przetwarzana. Je\u015bli nie, pozycja zostanie pomini\u0119ta, a nast\u0119pne przypisanie zam\u00f3wienia zostanie zweryfikowane pod tym k\u0105tem.<\/li>\n<li>Sprawdzanie otwartej ilo\u015bci niezafakturowanej: je\u015bli okre\u015blona pozycja zam\u00f3wienia ma otwart\u0105 ilo\u015b\u0107 niezafakturowan\u0105, b\u0119dzie ona dalej przetwarzana. Je\u015bli nie, zostanie ona pomini\u0119ta, a nast\u0119pne przypisanie zam\u00f3wienia zostanie zweryfikowane pod tym k\u0105tem. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Okre\u015blanie ilo\u015bci niezafakturowanej<\/em>.<\/li>\n<li>Weryfikacja nieop\u0142aconych faktur zakupu: je\u015bli faktura zakupu zosta\u0142a ju\u017c otwarta w tym procesie, zostanie wygenerowana pozycja faktury zakupu, kt\u00f3ra zostanie utworzona dla istniej\u0105cej faktury zakupu. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Kryteria podzia\u0142u<\/em>. Je\u015bli nie, zostanie otwarta nowa faktura zakupu i zostanie wygenerowana pozycja faktury zakupu, kt\u00f3ra zostanie utworzona dla tej nowej faktury. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Generowanie nowej faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Weryfikacja dalszych przypisanych pozycji zam\u00f3wienia zakupu i dalszych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w: je\u015bli na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 kolejne pozycje zam\u00f3wienia zakupu, zostan\u0105 one zweryfikowane (rozpoczynaj\u0105c od kroku 2 procesu). Je\u015bli na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 kolejne pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, zostan\u0105 one zweryfikowane (pocz\u0105wszy od kroku 1 procesu). Je\u015bli nie, obliczona zostanie kwota brutto otwartych faktur zakupu.<\/li>\n<li>Je\u015bli funkcja automatycznego ksi\u0119gowania jest aktywna dla wykorzystywanego rodzaju faktury zakupu, faktura zostanie zaksi\u0119gowana automatycznie. W przeciwnym razie faktura zakupu musi zosta\u0107 zaksi\u0119gowana r\u0119cznie.<\/li>\n<li>Je\u015bli zaksi\u0119gowanie faktury zakupu powiod\u0142o si\u0119, zaksi\u0119gowana faktura zakupu zostanie wydrukowana na podstawie okre\u015blonych ustawie\u0144 wyj\u015bciowych. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Wydruk faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"warunki-metody-noty-uznaniowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_metody_noty_uznaniowej\"><\/span>Warunki metody noty uznaniowej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tym rozdziale opisano, na jakich warunkach pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w i\/lub podpisane pozycje zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 zasadniczo deklarowane dla metody noty uznaniowej lub z niej wykluczane.<\/p>\n<h4 id=\"wlaczenie-i-wylaczenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wlaczenie_i_wylaczenie\"><\/span>W\u0142\u0105czenie i wy\u0142\u0105czenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Decyzja o tym, czy przyj\u0119cie towar\u00f3w zostanie zg\u0142oszone do metody noty uznaniowej, tj. czy jedna lub kilka faktur zakupu wynika z przyj\u0119cia towar\u00f3w, opiera si\u0119 wy\u0142\u0105cznie na przypisanych pozycjach zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Pozycja zam\u00f3wienia zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zadeklarowana dla metody noty uznaniowej, je\u015bli wystawca faktury uczestniczy w procedurze noty uznaniowej w momencie tworzenia zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zakupu mo\u017ce by\u0107 zadeklarowana dla metody noty uznaniowej ze wzgl\u0119du na odpowiednie ustawienie w danych podstawowych partnera dla wystawcy faktury, mo\u017cna zdecydowa\u0107, czy rzeczywi\u015bcie pozycja ma by\u0107 dostarczona dla tej metody. Decyzj\u0119 t\u0119 u\u017cytkownik podejmuje w polu <em>Metoda not uznaniowych<\/em> w edytorze pozycji zam\u00f3wienia w zak\u0142adce <em>Partner dostawy<\/em>. Warto\u015b\u0107 dla tego pola pochodzi z danych podstawowych utworzonej pozycji.<\/p>\n<h4 id=\"wyjatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyjatki\"><\/span>Wyj\u0105tki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli chodzi o pozycj\u0119 zestawu, zostanie ona uwzgl\u0119dniona tylko pod warunkiem, \u017ce zestaw zosta\u0142 w pe\u0142ni utworzony w przyj\u0119ciu towaru pod wzgl\u0119dem struktury. Oznacza to, \u017ce pozycja przyj\u0119cia towaru musi by\u0107 utworzona w strukturze tak samo jak pozycja zam\u00f3wienia zakupu, tj. jedna pozycja podstawowa i wszystkie komponenty jako pozycje szczeg\u00f3\u0142owe. Je\u015bli np. sk\u0142adnik zestawu zostanie utworzony jako pozycja podstawowa, ta pozycja przyj\u0119cia towaru nie mo\u017ce zosta\u0107 uwzgl\u0119dniona w metodzie noty uznaniowej.<\/p>\n<p>Dodatkowy wyj\u0105tek mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 w szczeg\u00f3lnym przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li>Pozycja przyj\u0119cia towaru powoduje przekroczenie dostawy przypisanej pozycji zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li>Oddzielne faktury s\u0105 wymagane w przypadku nadmiernych dostaw.<\/li>\n<li>Odpowiednia (cz\u0119\u015bciowa) faktura zakupu ju\u017c istnieje.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W takim przypadku system nie mo\u017ce zdecydowa\u0107, czy ilo\u015b\u0107 ju\u017c przypisana do faktury zakupu ma by\u0107 przypisana do ilo\u015bci przekroczenia dostawy, czy do kwoty normalnej. Taka pozycja nie jest uwzgl\u0119dniana w metodzie noty uznaniowej.<\/p>\n<p>Mo\u017cna to osi\u0105gn\u0105\u0107 jedynie poprzez wcze\u015bniejsz\u0105 r\u0119czn\u0105 interwencj\u0119 u\u017cytkownika. Na przyk\u0142ad, je\u015bli u\u017cytkownik r\u0119cznie usunie wcze\u015bniej wygenerowan\u0105 faktur\u0119. W takim przypadku proces r\u00f3wnie\u017c musi by\u0107 kontynuowany r\u0119cznie.<\/p>\n<h3 id=\"generowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Generowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tym rozdziale opisano spos\u00f3b generowania faktury zakupu i pozycji faktury zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"okreslanie-ilosci-niezafakturowanej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_ilosci_niezafakturowanej\"><\/span>Okre\u015blanie ilo\u015bci niezafakturowanej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli pozycja jest zadeklarowana dla metody noty uznaniowej, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107 niezafakturowan\u0105. Takie okre\u015blenie ilo\u015bci, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dniona z przypisania zam\u00f3wienia zakupu w pozycji odbioru towar\u00f3w, odbywa si\u0119 w dw\u00f3ch krokach:<\/p>\n<ol>\n<li>Po pierwsze, sprawdzane jest, z punktu widzenia pozycji dokumentu, czy zosta\u0142a ona ju\u017c przypisana do jednej lub kilku faktur zakupu. Uwzgl\u0119dniana jest tylko ilo\u015b\u0107 jeszcze nieprzypisana.<\/li>\n<li>Nast\u0119pnie nale\u017cy sprawdzi\u0107, z perspektywy pozycji zam\u00f3wienia zakupu, czy ilo\u015b\u0107 otrzymana dla tej pozycji zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c w pe\u0142ni przypisana do jednej lub kilku faktur zakupu. Tylko je\u015bli istnieje otwarta ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana, nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 bie\u017c\u0105ce przypisanie.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Mog\u0105 istnie\u0107 r\u00f3\u017cne przyj\u0119cia towar\u00f3w dla tej samej pozycji zam\u00f3wienia. Podobnie, mog\u0105 ju\u017c istnie\u0107 faktury zakupu dla tej pozycji zam\u00f3wienia zakupu.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli dla pozycji zam\u00f3wienia zakupu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 niezafakturowan\u0105 ilo\u015b\u0107, mo\u017ce ona zosta\u0107 rozliczona w nowej fakturze zakupu w wysoko\u015bci ilo\u015bci podpisanej w pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze uwzgl\u0119dniona w \u017cadnej fakturze zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"przekroczenie-ilosci-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przekroczenie_ilosci_dostawy\"><\/span>Przekroczenie ilo\u015bci dostawy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Szczeg\u00f3lnym przypadkiem jest sytuacja, w kt\u00f3rej pozycja przyj\u0119cia towar\u00f3w powoduje przekroczenie ilo\u015bci dostawy pozycji zam\u00f3wienia zakupu. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w danych dostawcy i\/lub w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, niezafakturowana ilo\u015b\u0107 jest rozdzielana na r\u00f3\u017cne faktury. Wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce przypadki dla faktur dostawy nadwy\u017ckowej:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Brak osobnej faktury<\/strong> \u2013 podczas wystawiania faktury nie jest uwzgl\u0119dniane to, \u017ce przyj\u0119cie towar\u00f3w skutkuje nadmiern\u0105 dostaw\u0105<\/li>\n<li><strong>Oddzielna faktura dla ka\u017cdej nadmiernej pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dodatkowa faktura dla innych kryteri\u00f3w podzia\u0142u<\/strong> \u2013 dodatkowa faktura zakupu, kt\u00f3ra podsumowuje nadmiernie dostarczone pozycje. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Kryteria podzia\u0142u<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mo\u017cliwe jest przechowywanie oddzielnych rodzaj\u00f3w faktur zakupu dla faktur z tytu\u0142u przekroczenia dostaw w aplikacji <em>Konfiguracja <\/em>oraz w danych dostawcy wystawcy faktury. W tym rodzaju faktury zakupu mo\u017cna zapewni\u0107 blokady p\u0142atno\u015bci, zabroni\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania itp.<\/p>\n<h4 id=\"kryteria-podzialu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kryteria_podzialu\"><\/span>Kryteria podzia\u0142u<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W ramach metody noty uznaniowej nie ma \u017cadnego problemu z otwarciem wielu faktur zakupu w tym samym czasie. Je\u015bli generowana jest nowa pozycja faktury zakupu, system sprawdza, czy taka pozycja mo\u017ce zosta\u0107 zintegrowana z faktur\u0105 zakupu ju\u017c wygenerowan\u0105 w tym procesie, czy te\u017c nale\u017cy wygenerowa\u0107 now\u0105 faktur\u0119 zakupu.<\/p>\n<p>Pozycje zostan\u0105 podsumowane na fakturze zakupu, je\u015bli spe\u0142nione zostan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu jest taka sama<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury jest ten sam.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Termin p\u0142atno\u015bci jest identyczny<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>We wszystkich innych przypadkach zostanie otwarta nowa faktura zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"generowanie-nowej-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generowanie_nowej_faktury_zakupu\"><\/span>Generowanie nowej faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby wygenerowa\u0107 faktur\u0119 zakupu w oparciu o metod\u0119 noty uznaniowej, wymagane s\u0105 dwie dodatkowe dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> \u2013 dla ka\u017cdej faktury zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zidentyfikowana, wymagany jest rodzaj faktury zakupu. Na podstawie rodzaju akceptowane s\u0105 ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne dla faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Numer dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 numer dokumentu zewn\u0119trznego jest u\u017cywany jako odniesienie do odbiorcy p\u0142atno\u015bci dla konkretnej instrukcji p\u0142atno\u015bci w rachunkowo\u015bci finansowej w celu ustalenia, kt\u00f3ra faktura zosta\u0142a op\u0142acona. Zwykle numerem dokumentu zewn\u0119trznego jest numer faktury okre\u015blony na wys\u0142anej fakturze. W ramach metody noty uznaniowej nie jest jednak wysy\u0142ana faktura wewn\u0119trzna.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W przypadku pozycji zam\u00f3wienia zakupu okre\u015bla si\u0119, czy jest ona rozliczana metod\u0105 noty uznaniowej, czy nie. Obejmuje to dane dostawcy wystawcy faktury. Przyj\u0119cie towar\u00f3w nast\u0119puje zwykle po pewnym czasie od utworzenia pozycji zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli wystawca faktury bierze udzia\u0142 w procedurze noty uznaniowej w momencie generowania faktury zakupu na podstawie pozycji zam\u00f3wienia zakupu, rodzaj faktury zakupu i schemat numeracji dokument\u00f3w zewn\u0119trznych zostan\u0105 okre\u015blone na podstawie danych podstawowych partnera dostawcy i wykorzystane do wygenerowania faktury zakupu. W przeciwnym razie zostan\u0105 one pobrane z ustawie\u0144 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. To samo dotyczy ewentualnych oddzielnych faktur z powodu nadmiernych dostaw.<\/p>\n<p>Opr\u00f3cz rodzaju faktury zakupu i numeru dokumentu zewn\u0119trznego, w celu zaksi\u0119gowania faktury zakupu nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 okre\u015blone pola danymi. Dane te s\u0105 zazwyczaj tworzone na podstawie faktury wys\u0142anej przez dostawc\u0119 i automatycznie wprowadzane do procedury noty uznaniowej:<\/p>\n<ul>\n<li>Data dokumentu zewn\u0119trznego odpowiada odpowiedniej dacie bie\u017c\u0105cej<\/li>\n<li>Termin p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blany na podstawie danych podstawowych partnera (danych finansowych) odpowiedniego wystawcy faktury<\/li>\n<li>Data us\u0142ugi odpowiada dacie przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/li>\n<li>Kwota brutto jest obliczana na podstawie kwoty netto powi\u0119kszonej o podatki<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"generowanie-pozycji-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generowanie_pozycji_faktury\"><\/span>Generowanie pozycji faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ka\u017cde przypisanie zam\u00f3wienia zakupu do pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re ma zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione, skutkuje pozycj\u0105 faktury zakupu. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zakupu jest przypisana do wielu pozycji, powstanie r\u00f3wnie\u017c wiele pozycji faktury zakupu.<\/p>\n<p>Waluta faktury zakupu jest okre\u015blana na podstawie waluty wystawcy faktury. Je\u015bli nie jest ona zgodna z walut\u0105 wskazan\u0105 w zam\u00f3wieniu zakupu, waluta zostanie przeliczona na podstawie bie\u017c\u0105cej daty.<\/p>\n<p>Ponadto system generuje pozycje faktury zakupu z nast\u0119puj\u0105cymi danymi:<\/p>\n<ul>\n<li>Numery pozycji s\u0105 okre\u015blane na podstawie schematu numeracji faktury zakupu.<\/li>\n<li>Opisy pseudoartyku\u0142\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 ju\u017c istnie\u0107 dla pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w, s\u0105 akceptowane dla pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wszystkie obliczenia dla pozycji faktury, takie jak np. obliczenie kwoty netto, s\u0105 oparte na ilo\u015bci do zafakturowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"kontrola\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kontrola\"><\/span>Kontrola<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli w powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia zakupu okre\u015blono centrum koszt\u00f3w lub jednostk\u0119 kosztow\u0105, zostanie zapisany rekord kontrolny.<\/p>\n<h4 id=\"przypadki-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypadki_specjalne\"><\/span>Przypadki specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Metoda noty uznaniowej obejmuje nast\u0119puj\u0105ce przypadki specjalne.<\/p>\n<h5 id=\"rabaty-rzeczowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rabaty_rzeczowe\"><\/span>Rabaty rzeczowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zam\u00f3wieniu zakupu pozycja rabatu rzeczowego mo\u017ce by\u0107 utworzona tylko jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do pozycji g\u0142\u00f3wnej lub wygenerowana poprzez okre\u015blenie ceny.<\/p>\n<p>Je\u015bli faktura zakupu zawiera pozycj\u0119 rabatu rzeczowego, mo\u017cna j\u0105 zaksi\u0119gowa\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja rabatu rzeczowego zosta\u0142a utworzona jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do pozycji g\u0142\u00f3wnej. Mo\u017cliwe jest jednak utworzenie pozycji rabatu rzeczowego jako pozycji g\u0142\u00f3wnej w przyj\u0119ciu towar\u00f3w. W celu wygenerowania faktury zakupu, kt\u00f3ra mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana, dla takiej pozycji rabatu rzeczowego generowana jest dodatkowa pozycja g\u0142\u00f3wna, kt\u00f3rej ilo\u015b\u0107 wynosi zero. Pozycja pozycji g\u0142\u00f3wnej jest taka sama jak w zam\u00f3wieniu zakupu, a ilo\u015b\u0107 jest ustawiona na zero. Pozycja rabatu rzeczowego jest generowana jako pozycja szczeg\u00f3\u0142owa do tej dodatkowej pozycji g\u0142\u00f3wnej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/p>\n<ol>\n<li>Pozycja rabatu rzeczowego <em>10-10<\/em> dla pozycji <em>N<\/em> jest tworzona w odniesieniu do pozycji zam\u00f3wienia zakupu <em>10<\/em> dla pozycji <em>A<\/em>.<\/li>\n<li>Pozycja rabatu <em>10-10<\/em> zam\u00f3wienia zakupu jest przypisywana do g\u0142\u00f3wnej pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Skutkuje to pozycj\u0105 faktury dla pozycji <em>A<\/em> (ilo\u015b\u0107 zero) i szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 pozycj\u0105 faktury dla pozycji <em>N<\/em>.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zestawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zestawy\"><\/span>Zestawy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Cena netto poszczeg\u00f3lnych komponent\u00f3w jest obliczana na podstawie stosunku warto\u015bci mi\u0119dzy komponentami, kt\u00f3ry jest okre\u015blony w pozycji zam\u00f3wienia zakupu. G\u0142\u00f3wna pozycja zestawu okre\u015bla ca\u0142kowit\u0105 cen\u0119, kt\u00f3ra jest nast\u0119pnie przydzielana do pozycji szczeg\u00f3\u0142owych na podstawie odpowiedniego stosunku.<\/p>\n<p>To samo dotyczy obliczania premii i rabatu got\u00f3wkowego, tj. stosunek okre\u015blony w zam\u00f3wieniu zakupu okre\u015bla, w jaki spos\u00f3b warto\u015b\u0107 pozycji g\u0142\u00f3wnej ma zosta\u0107 przypisana do pozycji szczeg\u00f3\u0142owych.<\/p>\n<h3 id=\"dane-wyjsciowe-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_wyjsciowe_faktury_zakupu\"><\/span>Dane wyj\u015bciowe faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Je\u015bli faktura zakupu wygenerowana za pomoc\u0105 metody noty uznaniowej zosta\u0142a pomy\u015blnie zaksi\u0119gowana, w\u00f3wczas ta faktura zakupu jest wysy\u0142ana. Nale\u017cy tutaj rozr\u00f3\u017cni\u0107 dwa przypadki:<\/p>\n<ul>\n<li>Je\u015bli faktura zakupu jest generowana za pomoc\u0105 akcji <em>Utw\u00f3rz faktur\u0119 zakupu<\/em>, ustawienia z odpowiednio otwartego okna dialogowego zostan\u0105 zaakceptowane w procesie, a dane wyj\u015bciowe b\u0119d\u0105 zgodne z tymi ustawieniami.<\/li>\n<li>Je\u015bli faktura zakupu jest generowana automatycznie za pomoc\u0105 akcji <em>Zatwierd\u017a przyj\u0119cie towaru,<\/em> zostan\u0105 okre\u015blone odpowiednie ustawienia dla jej wydruku.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby wystawi\u0107 faktur\u0119 zakupu, szablon dokumentu ko\u0144cowego oznaczony jako wst\u0119pnie odroczony jest pobierany z danych dostawcy wystawcy faktury.<\/p>\n<p>Na przyk\u0142ad nast\u0119puj\u0105ce ustawienie powoduje, \u017ce dostawca otrzymuje wygenerowan\u0105 faktur\u0119 zakupu poczt\u0105 elektroniczn\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li>Dane dostawcy wystawiaj\u0105cego faktur\u0119 wskazuj\u0105, \u017ce jako preferowany szablon dokumentu ko\u0144cowego dla faktury zakupu wybrano medium <em>E-mail<\/em>.<\/li>\n<li>Jako adres odbiorcy wskazano <em>E-mail, s\u0142u\u017cbowy<\/em>.<\/li>\n<li>Preferowany adres mailowy zosta\u0142 okre\u015blony w polu <em>E-mail, s\u0142u\u017cbowy<\/em> w danych podstawowych partnera.<\/li>\n<li>W przypadku ustawienia<em> Odbiorca <\/em>w szablonie dokumentu ko\u0144cowego obowi\u0105zuje automatyczne pobranie warto\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli pozosta\u0142e ustawienia w szablonie dokumentu ko\u0144cowego s\u0105 prawid\u0142owe i je\u015bli mo\u017cna wygenerowa\u0107 i zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 zakupu, faktura zakupu zostanie wys\u0142ana do dostawcy poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8856","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8856"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8856\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21873,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8856\/revisions\/21873"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}