Aby przenieść salda kont dostarczone w ramach jednorazowego transferu danych z systemów zewnętrznych do bazy danych Comarch Financials Enterprise, należy je najpierw zaimportować i sprawdzić.
Import sald odbywa się za pośrednictwem aplikacji w tle Import danych dostępnej w standardzie, przy czym dane są wyprowadzane przez odpowiedni filtr w interfejsie importu PreBalance. Ponieważ zasadniczo nie ma gwarancji, że wszystkie salda zostały zaimportowane poprawnie, sprawdzenie danych jest niezbędne przed ostatecznym przeniesieniem sald za pośrednictwem aplikacji w tle Przeniesienie zaimportowanych sald księgowości finansowej.
Oprócz różnych protokołów przetwarzania, w tym celu dostępna jest aplikacja dialogowa Zaimportowane salda księgowości finansowej, która została opisana w niniejszym dokumencie.
Opis aplikacji
W aplikacji Zaimportowane salda księgowości finansowej użytkownik może wywołać konto z interfejsu importu, aby sprawdzić salda i w razie potrzeby skorygować dane.
Można tu zmienić tylko te pozycje, których aktualny status przetwarzania to Oczekujący. Jeśli status ma wartość Wykonano, pozycja została już przeniesiona do księgowości finansowej.
Aplikacja Zaimportowane salda księgowości finansowej składa się z obszaru roboczego.
Obszar roboczy
Pola wymagane do zaimportowania sald są dostępne w obszarze roboczym aplikacji. W zależności od statusu przetwarzania, pola są otwarte do wprowadzenia i w razie potrzeby można je poprawić.
Szczegółowe informacje o polach:
- Konto (typ księgowania) — w tym polu podany jest typ księgowania
- Konto — w tym polu podany jest numer konta
- Waluta — w tym polu podana jest waluta, w której prezentowane są salda
- Rodzaj danych — w tym polu określony jest rodzaj danych. Rodzaj danych klasyfikuje zbiór danych, np. jako dane rzeczywiste lub planowania. Dla pierwszego lub jednorazowego importu sald należy używać rodzaju danych 100.
- Rodzaj sumy salda — w tym polu określony jest typ importowanego salda. Saldo może mieć następujący charakter:
- Saldo w walucie wewnętrznej
- Saldo w walucie obcej
- Saldo konta osobowego dla każdego konta zbiorczego
- Saldo dla każdego konta przeciwstawnego
- Okres obrachunkowy — w tym polu podany jest rok obrotowy, dla którego salda są przenoszone
- Okres księgowy — w tym polu określony jest okres księgowy, do którego przenoszone są salda
- Rodzaj transakcji — w tym polu można określić rodzaj transakcji powiązanej z przenoszonym saldem
- Standard księgowania — jeśli salda mają być przekazane tylko do określonego standardu księgowania, można go tutaj wskazać. Salda kont osobowych są domyślnie przekazywane bez podania standardu księgowania. W przypadku sald kont księgi głównej, brak podanego standardu oznacza przekazanie sald do wszystkich dostępnych standardów księgowania.
- Kwota Wn — w tym polu można podać saldo debetowe konta
- Kwota Ma — w tym polu można podać saldo kredytowe konta
- Automatyczna kwota bilansu otwarcia — w tym polu można podać automatycznie zaksięgowaną kwotę bilansu otwarcia dla konta
- Ręczna kwota bilansu otwarcia — w tym polu można podać ręcznie zaksięgowaną kwotę bilansu otwarcia dla konta
- Status — w tym polu wyświetlany jest status przetwarzania konta. Może on przyjmować następujące wartości:
- Oczekujący — saldo konta nie zostało jeszcze przeniesione z interfejsu do księgowości finansowej
- Wykonano — saldo konta zostało już przeniesione do księgowości finansowej
Konfiguracja
Aplikacja Zaimportowane salda księgowości finansowej nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Import bilansu: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.obj.PreBalance — wykorzystywana jest przez aplikację Zaimportowane salda księgowości finansowej między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dataimport.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Zaimportowane salda księgowości finansowej nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Zaimportowane salda księgowości finansowej była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Zaimportowane salda księgowości finansowej nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Zaimportowane salda księgowości finansowej nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
