W księgowości wewnętrznej Comarch Financials Schilling, Comarch Financials DKS i Comarch Financials Suite dostępne są stałe interfejsy do księgowania danych przychodzących z poprzednich systemów, np. z podłączonego systemu planowania ponownego źródła w przedsiębiorstwie, do księgowości finansowej. Dzięki funkcji Połączone systemy interfejsy te mogą być również używane w Comarch Financials Enterprise. Oznacza to, że wszystkie poprzednie systemy podłączone do poprzedniego systemu księgowego mogą nadal wysyłać swoje dane do interfejsów bez żadnych korekt, których transfer w Comarch Financials Enterprise jest obsługiwany przez funkcję Połączone systemy. Obecnie są to:
- Z poziomu Comarch Financials Suite dostępne są interfejsy BBB00 do księgowania transakcji oraz KBB00 do kontrolowania transakcji.
- Z Comarch Financials DKS interfejs S8 do księgowania transakcji.
Funkcja Połączone systemy udostępnia aplikacje, w których można określić, na przykład, system księgowy, z którego interfejsy powinny zostać przyjęte i czy uwzględniane są konwersje wartości kodów (np. dla kont obiektów, dłużników, wierzycieli, kodów podatkowych itp. Transformacja jest zawsze konieczna, na przykład, jeśli wartości kodu w interfejsie i w Comarch Financials Enterprise nie mają tej samej nazwy.
Interfejsy są przetwarzane w Comarch Financials Enterprise w kilku krokach. Pierwszym krokiem jest zaimportowanie interfejsu za pomocą aplikacji Import danych. Oznacza to, że dane są dostępne do dalszego przetwarzania w aplikacji listy dostarczonej dla interfejsu. Na przykład jest to aplikacja Lista: Przejęcie pakietu BBB00 dla interfejsu BBB00. W tej aplikacji akcja [Księguj pakiet BBB00] przygotowuje zaimportowane dane, biorąc pod uwagę istniejące konwersje kodu, tak aby można je było wyprowadzić w strukturze Comarch Financials Enterprise.
Faktyczne przesłanie i zaksięgowanie danych powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem aplikacji Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa lub podczas przesyłania danych kontrolingowych (np. z interfejsu KBB00) za pośrednictwem aplikacji Lista: Przebiegi księgowań dla Controling.
W niniejszym dokumencie opisano aplikacje, w których należy wprowadzić ustawienia funkcji Połączone systemy. Ponadto użytkownik otrzyma informacje na temat procedur przetwarzania danych za pośrednictwem interfejsów systemów zadokowanych w Comarch Financials Enterprise.
Definicje terminów
Połączone systemy — termin ten opisuje z jednej strony funkcję, która może być aktywowana w Comarch Financials Enterprise do przetwarzania stałych interfejsów, a z drugiej strony księgowość, taką jak Comarch Financials Suite, poprzez swoje interfejsy, dane z poprzednich systemów (np. planowania zasobów przedsiębiorstwa) w Comarch Financials Enterprise mogą być księgowane.
Ustawienia
Aby móc korzystać z interfejsów poprzedniej księgowości (np. Comarch Financials Suite) również w Comarch Financials Enterprise poprzez funkcję Połączone systemy, należy dokonać ustawień w następujących aplikacjach.
Konfiguracja
Przede wszystkim należy aktywować funkcję Połączone systemy dla struktury Księgowość finansowa w aplikacji Konfiguracja. Umożliwia to działanie aplikacji, w których między innymi należy określić informacje wymagane do sterowania płynnym przetwarzaniem interfejsu.
Przejęcie firmowe
Za pomocą informacji w aplikacji Przejęcie firmowe można kontrolować, czy dane powinny być przetwarzane za pośrednictwem interfejsów połączonych systemów, określając księgowość połączoną do Comarch Financials Enterprise. Użytkownik przypisuje organizację, której dane powinny zostać zaksięgowane w Comarch Financials Enterprise do tego połączonego systemu.
Szczegółowe informacje na temat tej aplikacji można znaleźć w artykule Przejęcie firmowe.
Definicje konwersji klucza
W celu przesyłania i księgowania danych za pośrednictwem interfejsu systemu zadokowanego w Comarch Financials Enterprise może być konieczna konwersja występujących tam wartości kodów (np. dla kont księgi głównej, dłużników, wierzycieli, kodów podatkowych, walut, kodów transakcji itp). W aplikacji Definicje konwersji klucza określa się pola kodu, dla których należy przeprowadzić przekształcenie.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Definicje konwersji klucza.
Konwersje klucza
W aplikacji Konwersje klucza należy wprowadzić wartości, które mają zostać przekształcone dla wcześniej zdefiniowanych pól kodu (patrz Definicje konwersji klucza).
W tym miejscu należy wprowadzić wartość obowiązującą w Comarch Financials Enterprise w tabeli dla każdej wartości z zadokowanego systemu, która ma zostać przekonwertowana.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Konwersje klucza.
Przyporządkowanie typów wymiaru
Gdy księgowania są przenoszone do księgowości finansowej, a w szczególności do kontrolingu, konieczne jest również przeniesienie obiektów księgowania kosztów, takich jak centra kosztów, jednostki kosztowe, projekty itp. Te obiekty księgowania kosztów są zarządzane jako wymiary w Comarch Financials Enterprise. Rodzaj wymiaru (np. centrum kosztów) jest określany przez typy wymiarów.
W aplikacji Przyporządkowanie typów wymiaru użytkownik przypisuje termin księgowania kosztów do typu wymiaru. Podczas przygotowywania księgowań do wyjścia w księgowości finansowej przypisanie to służy do określenia, w którym wymiarze należy przenieść odpowiedni obiekt księgowania kosztów.
Szczegółowe informacje na temat tej aplikacji można znaleźć w artykule Przyporządkowanie typów wymiaru.
Proces
W tym rozdziale opisano procedury i funkcje importowania i księgowania danych dostarczonych z poprzedniego systemu (np. systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa) za pośrednictwem interfejsów systemów zadokowanych w Comarch Financials Enterprise. W zależności od interfejsu, który ma być przetwarzany, dostępne są różne filtry i aplikacje listy.
Import danych
Przede wszystkim należy zaimportować plik interfejsu z danymi dostarczonymi z poprzedniego systemu. W tym celu należy umieścić ten plik w katalogu w Knowledge Store. Import odbywa się za pośrednictwem aplikacji Import danych, określając filtr, który ma zostać użyty. Wybór filtra zależy od interfejsu, który ma zostać zaimportowany.
- Interfejs BBB00 importuje się za pomocą filtra z jednostką biznesową com.sem.ext.app.fin.dock.obj.SuiteBBB00
- Interfejs KBB00 importuje się za pomocą filtra z jednostką biznesową com.sem.ext.app.fin.dock.obj.SuiteKBB00
- Interfejs S8 importuje się za pomocą filtra z jednostką biznesową com.sem.ext.app.fin.dock.obj.DKSS8
Instrukcje
- Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Import danych z obszaru Zarządzanie systemem.
- Następnie należy wybrać odpowiedni filtr.
- Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby można je jeszcze dostosować.
- Po zatwierdzeniu danych należy wybrać akcję [Import danych] na standardowym pasku narzędzi.
- Otworzy się okno dialogowe Import danych.
- W tym oknie dialogowym można zmienić ustawienia pliku importu. Szczegółowy opis pól można znaleźć w dokumentacji Import danych w sekcji o tej samej nazwie.
- Następnie należy wykonać import za pomocą przycisku [W tle] lub [Natychmiast].
Zaimportowane dane są następnie dostępne jako plik CSV do dalszego przetwarzania za pośrednictwem aplikacji listy przeznaczonej dla tego pliku.
Lista: Przejęcie pakietu BBB00
Aplikacja Lista: Przejęcie pakietu BBB00 służy do wyświetlania transakcji księgowania z pliku BBB00 i przesyłania ich do księgowości finansowej w celu zaksięgowania. Wyświetlane są wszystkie zaimportowane rekordy transakcji, które odpowiadają charakterystyce wyszukiwania w nagłówku. Ponieważ rekordy transakcji są importowane tylko jako ciągi CSV, wyświetlany jest tylko czas importu i status importu dla każdego rekordu transakcji.
Użycie akcji [Księguj pakiet BBB00] uruchamia zlecenie przetwarzania, które przekazuje transakcje do interfejsu księgowości finansowej (ExternalInterface) w celu dalszego przetwarzania. Wszystkie rekordy danych są wybierane na podstawie czasu importu wcześniej zaznaczonego rekordu danych i łączone w pakiet transmisji.
Podczas transferu, dane są przygotowywane z uwzględnieniem istniejącej konwersji klucza i przyporządkowania typu wymiaru, tak aby można je było wyprowadzić w strukturze Comarch Financials Enterprise. Przebieg transferu jest pomyślnie zakończony, gdy wszystkie rekordy danych z pakietu transferu zostały wyprowadzone do interfejsu księgowości finansowej bez błędów. Szczegółowy opis aplikacji listy można znaleźć w artykule Lista: Przejęcie pakietu BBB00.
Rzeczywiste księgowanie danych z ExternalInterface odbywa się za pomocą aplikacji Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa . Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w dokumencie Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
Lista: Przejęcie pakietu KBB00
Aplikacja Lista: Przejęcie pakietu KBB00 służy do wyświetlania transakcji zliczania kosztów w pliku KBB00 i przesyłania ich do Kontrolingu za pomocą akcji [Księguj pakiet KBB00].
Jak już opisano dla aplikacji Lista: Przejęcie pakietu BBB00, dane z interfejsu KBB00 są dostępne tylko w tej aplikacji jako ciąg CSV i są konwertowane, przetwarzane i przesyłane do interfejsu sterującego (ExternalInterface ). Szczegółowy opis tej aplikacji listy można znaleźć w dokumentacji Lista: Przejęcie pakietu KBB00.
Samo księgowanie danych w Kontrolingu odbywa się za pośrednictwem aplikacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling. Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Lista: Przebiegi księgowań Controlling.
Lista: Pobieranie DKS S8
Aplikacja Lista: Pobieranie DKS S8 służy do wyświetlania transakcji księgowania w pliku S8 i przesyłania ich do księgowości finansowej za pomocą akcji [Księguj DKS S8].
Jak już opisano dla aplikacji Lista: Przejęcie pakietu BBB00, dane z interfejsu S8 są dostępne w tej aplikacji tylko jako ciąg CSV i są konwertowane, przetwarzane i przesyłane do interfejsu zliczania finansowego poprzez akcję [Księguj DKS S8] (ExternalInterface). Szczegółowy opis tej aplikacji listy można znaleźć w dokumentacji Lista: Pobieranie DKS S8.
Rzeczywiste księgowanie danych z ExternalInterface odbywa się za pomocą aplikacji Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
Opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
