Lista: Przebiegi księgowań Controlling

Aplikacja Lista: Przebiegi księgowań Controlling została opisana poniżej.

Ta aplikacja zapewnia przegląd wszystkich wykonanych operacji delegowania, ich pochodzenia i statusu. Przebiegi delegowania mogą mieć różne pochodzenie, na przykład:

• Od przesyłania faktur sprzedaży/zakupu, księgowania operacji lub ruchów magazynowych z ERP
• Przeniesienie z księgowości środków trwałych
• Generowanie zaplanowanych danych
• Ruchy magazynowe lub księgowania operacji

Za pomocą różnych działań można księgować, anulować lub powtarzać przebiegi księgowania. Można również przejść do przetwarzania końcowego zawartych danych, a także do przenoszenia ruchów magazynowych lub księgowania operacji.

Opis aplikacji

Aplikacja typu Lista zapewnia przegląd zakończonych i oczekujących przebiegi księgowania w controllingu. Z poziomu tej listy można również przeglądać lub usuwać błędy oraz ponownie uruchamiać procesy księgowania.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola zapytań są umieszczane w nagłówku. Najważniejsze pola zapytań są zwykle już obecne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Można określić, które pola zapytań będą wyświetlane.

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują przebiegi księgowania w kontrolingu. Szczegółowy opis pól nagłówka:

• Proces księgowania — w tym polu jako kryterium wyszukiwania należy wprowadzić przebieg księgowania, w którym utworzone zostały zarejestrowane księgowania, jeśli to konieczne
• Pochodzenie danych — tutaj można ograniczyć wybór do źródła przebiegu księgowania. Możliwe wartości:
  • Księgowość finansowa
  • Środki trwałe
  • Ręczne księgowanie controllingu
  • Ręczne budżetowanie controllingu
  • Koszty wtórne controllingu
  • Generowanie wartości planowanych controllingu
  • Manualne księgowanie księgowość finansowa
  • Przebieg płatności
  • Wyciąg bankowy
  • Ręczne księgowanie środków trwałych
  • Zamówienie zakupu
  • Księgowanie okresowe
  • Koszty wtórne księgowości finansowej
  • Generowanie wartości planowanych księgowości finansowej
  • Faktura własna
  • Zamówienie sprzedaży
  • Faktura zakupu
  • Produkcja
  • Księgowanie magazynowe
  • Ręczne budżetowanie w księgowości finansowej
  • System zewnętrzny
  • Płaca
  • Gromadzenie danych
  • Naliczanie odsetek
  • Okresowe księgowanie controllingu
  • Nowa wyceny waluty
  • Migracja
• Utworzone przez — tutaj można ograniczyć wybór do autora przebiegu księgowania
• Status przebiegu księgowania — wyszukiwana jest kombinacja wybranego statusu. Nie trzeba określać wartości w każdej klasie statusu. Prawidłowe wartości:
  • Ogólny status
    • Obowiązuje
    • Nieważny
    • Zablokowany
  • Status przeniesienia
    • Przetwarzanie
    • Zakończony
    • Niewymagany
    • Oczekujący
  • Status procesu
    • Przetwarzanie
    • Zakończony
    • Niewymagany
    • Oczekujący
  • Status przygotowania
    • Przetwarzanie
    • Zakończony
    • Niewymagany
    • Oczekujący
  • Status anulowania
    • Niewystornowany
    • Wystornowane
    • Wystornowany z błędami
    • Przetwarzanie
    • Nie możliwy do wystornowania
  • Status księgowania
    • Przetwarzanie
    • Zakończony
    • Błędny
    • Oczekujący
• Status przygotowania — status przygotowania. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Zakończony
  • Błędny
  • Oczekujący
  • (pozostałe)
• Czas przygotowania — data i godzina przygotowania danych tego przebiegu księgowania
• Status księgowania — status księgowania. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Zakończony
  • Błędny
  • Oczekujący
  • (pozostałe)
• Moment księgowania — data i godzina księgowania
• Ostatni moment opracowania — data i godzina ostatniego przetwarzania
• Numer przebiegu księgowania pierwotnego — unikalny numer pierwotnego przebiegu księgowania
• Numer przypisanego procesu księgowania — unikalny numer przypisanego procesu księgowania, np. w przypadku powtórzeń
• Status anulowania — status anulowania. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Niewystornowany
  • Wystornowane
  • Wystornowany z błędami
  • Przetwarzanie
  • Nie możliwy do wystornowania
  • (pozostałe)
• Status przeniesienia — status przeniesienia. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Zakończony
  • Niewymagany
  • Oczekujący
  • (pozostałe)
• Moment storno — data i godzina anulowania
• Data przeniesienia — data i godzina przeniesienia przebiegu księgowania
• Status procesu — status procesu. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Zakończony
  • Błędny
  • Niewymagany
  • Oczekujący
  • (pozostałe)
• Moment przetworzenia — data i godzina przetworzenia przebiegu księgowania
• Moment utworzenia — data i godzina utworzenia nowego przebiegu księgowania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się tabela, w której wyświetlane są zapytania dotyczące przebiegu księgowania w controllingu. Można określić rodzaje informacji wyświetlanych dla dokumentu wychodzącego. Użytkownik może utworzyć wiele widoków w celu wyświetlenia dokumentu wychodzącego na różne sposoby i z różnymi informacjami.

Widok standardowy

Wszystkie ważne kolumny tabeli tego widoku zostały opisane poniżej.

• Proces księgowania — w tym polu jako kryterium wyszukiwania należy wprowadzić przebieg księgowania, w którym utworzone zostały zarejestrowane księgowania, jeśli to konieczne
• Pochodzenie danych — tutaj można ograniczyć wybór do źródła przebiegu księgowania. Możliwe wartości:
  • Księgowość finansowa
  • Środki trwałe
  • Ręczne księgowanie controllingu
  • Ręczne budżetowanie controllingu
  • Koszty wtórne controllingu
  • Generowanie wartości planowanych controllingu
  • Manualne księgowanie księgowość finansowa
  • Przebieg płatności
  • Wyciąg bankowy
  • Ręczne księgowanie środków trwałych
  • Zamówienie zakupu
  • Księgowanie okresowe
  • Koszty wtórne księgowości finansowej
  • Generowanie wartości planowanych księgowości finansowej
  • Faktura własna
  • Zamówienie sprzedaży
  • Faktura zakupu
  • Produkcja
  • Księgowanie magazynowe
  • Ręczne budżetowanie w księgowości finansowej
  • System zewnętrzny
  • Płaca
  • Gromadzenie danych
  • Naliczanie odsetek
  • Okresowe księgowanie controllingu
  • Nowa wyceny waluty
  • Migracja
• Utworzone przez — identyfikator autora przebiegu księgowania
• Moment utworzenia — data i godzina utworzenia nowego przebiegu księgowania
• Ostatni moment opracowania — data i godzina ostatniego przetwarzania
• Status — skompresowana ikona wyświetlająca status księgowania uruchomionego na podstawie następujących informacji (patrz wyżej, pole Status):
  • Ogólny status
  • Status przeniesienia
  • Status procesu
  • Status przygotowania
  • Status księgowania
  • Status anulowania

Przycisk [Wyświetl błędy]

Po kliknięciu przycisku [Wyświetl błędy] w nagłówkach kolumn wyświetlany jest wiersz z informacjami o błędach, które wystąpiły podczas księgowania. Po wybraniu przycisku [Wyświetl błędy], a następnie naciśnięciu przycisku [Aktualizuj], nieprawidłowe rekordy zostaną wyświetlone na liście. Poniżej opisano pola widoku Wyświetl błędy.

• Klasa zgłoszenia — klasa komunikatu o błędzie dla tego przebiegu księgowania (np. obszar aplikacji, w której wystąpił błąd)
• Numer zgłoszenia — numer komunikatu o błędzie. Jest on jednoznacznie powiązany z klasą zgłoszenia
• Treść zgłoszenia — tekst komunikatu o błędzie jako informacja objaśniająca

Przycisk [Wyświetl referencje]

Jeśli użytkownik wybierze przycisk [Wyświetl referencje], wyświetlone zostaną powiązania przyporządkowanych i anulowanych przebiegów księgowania z pierwotnym przebiegiem księgowania.

Jeśli użytkownik wybierze przycisk [Wyświetl referencje], a następnie wybierze przycisk [Aktualizuj], wyświetlone zostaną tylko przebiegi księgowania z referencjami. Poniżej opisano pola widoku Wyświetl referencje.

• Pierwszy przebieg księgowania — unikalny numer pierwotnego przebiegu księgowania
• Przypisany przebieg księgowania — unikalny numer przypisanego przebiegu księgowania, np. w przypadku powtórzeń
• Wystornowany przebieg księgowania — unikalny numer anulowanego przebiegu księgowania

Akcje związane z aplikacją

Dostępne są poniższe akcje związane z aplikacja Lista: Przebiegi księgowań controlling:

• [Przejmij i zaksięguj]
• [Przejmij]
• [Lista: Przeniesione dane księgowania]
• [Lista: Wprowadzone zapisy księgowe]
• [Stornuj przebieg księgowania]
• [Przejęcie operacji na magazynie]
• [Zapisywanie księgowań operacji roboczych]
• [Przejmij koszty oczekiwane z produkcji]
• [Przejmij księgowania operacji produkcji obcej]
• [Przejmij księgowania rejestracji czasu]
• [Przejmij księgowania projektu]
• [Powtórz przebieg księgowania]
• [Przejmij i zaksięguj do migracji]

W przypadku akcji w każdym przypadku wyświetlane jest standardowe okno, w którym można określić, czy wszystkie lub tylko wybrane przebiegi księgowania mają być wykonywane natychmiast, czy przetwarzaniu w tle.

Ponadto można również przejść do widoku szczegółowego Widok szczegółowy przebiegu księgowania, z którego można uzyskać informacje o księgowaniu za pomocą widoku tabeli i wykonać akcje wymienione powyżej.

Akcja [Przejmij i zaksięguj]

O ile pozwala na to status transferu danych, można przekonwertować i opublikować wybrane przebiegi księgowania w wyświetlonym oknie dialogowym natychmiast lub przy przetwarzaniu w tle. W przypadku przesłanych kluczy biznesowych następuje implementacja obiektów (np. wymiarów, typów kosztów). Dokumenty wygenerowane bez błędów są przesyłane na serwer księgowania.

Akcja [Przejmij]

Ta akcja otwiera okno dialogowe, w którym można zaakceptować uruchomienie księgowania z określeniem warunków poprzez przyciski [Natychmiast] lub [W tle], o ile pozwala na to stan transferu danych. Dla przesłanych kluczy biznesowych następuje implementacja obiektów (np. wymiarów, typów kosztów).

Akcja [Lista: Przeniesione dane księgowania]

Ta akcja otwiera aplikację Lista: Przeniesione dane księgowania, przenosząc wybrany numer, aby móc bezpośrednio wyświetlić informacje powiązane z rekordem.

Po wybraniu przebiegu księgowania i numeru ta akcja otwiera aplikację Lista: Przeniesione dane księgowania, przenosząc wybrany numer, aby móc bezpośrednio wyświetlić informacje związane z rekordem. Ponadto można wyświetlić numery wygenerowane z przebiegów księgowania. Stamtąd można przejść do aplikacji Wygenerowane dokumenty controllingu za pomocą akcji [Wygenerowane dokumenty]. Z poziomu tej aplikacji można wywołać następujące akcje dla przebiegu księgowania:

• [Przejmij i zaksięguj]
• [Przejmij]
• [Ponowne przejęcie do controllingu]

Akcja [Lista: Wprowadzone zapisy księgowe]

Ta akcja otwiera aplikację Lista: Wprowadzone zapisy księgowe. W aplikacji typu Lista można przeglądać utworzone wpisy dla wybranego przebiegu wpisów lub anulować je, usuwać i przetwarzać w inny sposób.

• [Księguj] — przechodzi do okna dialogowego wysyłania
• [Storno dokumentu] — wpis został anulowany
• [Prześlij na serwer księgowania]

Akcja [Stornuj przebieg księgowania]

Ta akcja otwiera okno dialogowe strony internetowej [Stornuj przebieg księgowania], w którym można anulować wybrane księgowanie, a ponadto można również określić okres księgowy i zdefiniować tekst księgowania. Akcję można wykonać za pomocą przycisków [Natychmiast] lub [W tle], o ile pozwala na to status transferu danych (patrz wyżej, pole Status).

Podczas anulowania cały dokument jest kopiowany, znak odwrócenia prefiksu jest stosowany do kwoty i specyfikacji ilości, a status jest ustawiany na Anulowany, podczas gdy status skopiowanego dokumentu jest ustawiany na Gotowy do zaksięgowania (ponadto wykonywane są czynności formalne, takie jak przypisanie nowego numeru i daty itp.). Dla oryginalnego i anulowanego dokumentu tworzony jest odnośnik. Oba dokumenty otrzymują status Anulowany.

Akcja [Przejęcie operacji na magazynie]

Ta akcja otwiera okno dialogowe strony internetowej Uruchom przebieg księgowania transakcji magazynowych, w którym można przenieść ruchy zapasów do controllingu. Data dokumentu i data księgowania mogą być modyfikowane. Warunkiem wstępnym jest jednak prawidłowe przypisanie wymiaru i rodzaj kosztu.

Podczas przenoszenia wszystkie istotne ruchy magazynowe od ostatniego przeniesionego numeru rekordu są przejmowane z aplikacji Lista: Referencje przeniesienia, która zawiera ostatnio przypisane numery w odniesieniu do firmy, aplikacji i klucza pochodzenia.

Akcja [Zapisywanie księgowań operacji roboczych]

Ta akcja otwiera okno dialogowe Uruchom przebieg księgowania operacji roboczej, w którym można przenieść księgowania operacji do controllingu. Data dokumentu i data księgowania mogą być modyfikowane. Warunkiem wstępnym jest jednak prawidłowe przypisanie wymiaru i rodzaju kosztu.

Akcja [Przejmij koszty oczekiwane z produkcji]

Ta akcja otwiera okno dialogowe Przejmij koszty oczekiwane z produkcji, za pomocą którego można przenieść dane docelowe produkcji do controllingu. Wymaga to jednak ostatecznego prawidłowego przypisania wymiaru i rodzaju kosztu produkcji. Ta akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy używany jest obszar Produkcja.

Akcja [Przejmij księgowania operacji produkcji obcej]

Ta akcja otwiera okno dialogowe Przekieruj księgowania operacji produkcji obcej, za pomocą którego można przesłać rzeczywiste wartości z zewnętrznych procesów operacyjnych do controlling do pliku pośredniego. Ta akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy używany jest obszar Produkcja.

Akcja [Przejmij księgowania rejestracji czasu]

Ta akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy używany jest obszar Rejestracja czasu. Za pomocą akcji można uruchomić przetwarzanie w tle, które przesyła dane transakcji z odpowiednich obszarów do controllingu. W tym samym czasie system sprawdza, czy dane źródłowe zostały w ogóle dostarczone do przetwarzania, tworzony jest przebieg księgowania controllingu, a dane źródłowe do przetworzenia są blokowane (status = W trakcie przetwarzania). Rekordy danych źródłowych są przekazywane do interfejsu controllingu i oznaczane jako Przeniesione.

Przed rozpoczęciem przetwarzania należy wykonać wszystkie wymagane parametryzacje: Przyporządkowanie rodzaju dokumentu, Przyporządkowanie rodzaju kosztu, Przyporządkowanie wymiaru.

Akcja [Przejmij księgowania projektu]

Ta akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy używany jest obszar Produkcja. Przetwarzanie w tle i wymagania są analogiczne do akcji Przejmij księgowania rejestracji czasu.

Akcja [Powtórz przebieg księgowania]

Ta akcja otwiera okno dialogowe Powtórz przebieg księgowania, w którym można powtórzyć wybrany przebieg księgowania natychmiast lub w operacji w tle. Warunkiem wstępnym jest jednak anulowanie rekordu księgowania.

Akcja [Przejmij i zaksięguj do migracji]

W tym przypadku wykonywana jest zasadniczo ta sama funkcja, co Przejmij i zaksięguj, ale bez sprawdzania (np. okresu do wysłania) i bez automatycznego wysyłania. Funkcja jest aktywowana za pomocą ról autoryzacji (więcej informacji można znaleźć w sekcji Uprawnienia specjalne).

Weryfikacje i obliczenia

Przeprowadzane są wewnętrzne weryfikacje w celu sprawdzenia, czy wpisy są logicznie poprawne, poprawne pod względem faktycznym lub zawierają prawidłowe wartości w odniesieniu do innych pól. W przypadku niespójności wyświetlane są komunikaty o błędach. Sprawdzane jest również, czy usunięcia lub zmiany są dopuszczalne.

Konfiguracja

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu w aplikacji Konfiguracja należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści.

Aby aplikacja Lista: Przebiegi księgowań controlling była wyświetlana dla danej osoby w menu użytkownika, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

Jednostki biznesowe

Uprawnienia

Uprawnienia do akcji [Przejmij i zaksięguj do migracji] są kontrolowane za pomocą ról uprawnień. Uprawnienia mogą być przypisywane za pomocą ról uprawnień, a także poprzez uprawnienia do treści (poprzez przypisanie do organizacji). Koncepcja autoryzacji została opisana w dokumencie technicznym Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Przebiegi księgowań controlling istnieją funkcje specjalne w odniesieniu do akcji. Uprawnienia do tej funkcji można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

Możliwość przesyłania i księgowania dla migracji

com.sem.ext.app.fin.general.PostWithoutValidation

Jeśli użytkownik ma taką możliwość, może on wykonać akcję związaną z aplikacją [Przejmij i zaksięguj do migracji].