W controllingu można wygenerować Wtórne dane transakcyjne. W tym celu można wykorzystać definicje grup kosztów wtórnych i innych elementów.
W grupach kosztów wtórnych definiowane są ogólne specyfikacje dotyczące kosztów wtórnych: np. które wymiary są brane pod uwagę, jaki rodzaj typu księgowania jest tworzony (wartości, ilości, wskaźniki lub ceny), jaka kategoria kosztów wtórnych jest zaangażowana (wewnętrzna alokacja, alokacja kosztów, kalkulacja, obliczanie wartości raportu). Każda grupa może być używana w różnych pozycjach. W tym miejscu dokonywane są inne specyfikacje, takie jak rodzaj danych lub typy transakcji.
Definicje terminów
Koszty wtórne — jest to zbiorczy termin w rachunku kosztów biznesowych dla wszystkich kosztów produkcji, które firma sama wytwarza. Są one konwertowane w ramach wewnętrznej alokacji kosztów do końcowych centrów kosztów.
Koszty wtórne są rozumiane jako alokacje kosztów i działań, które nie wynikają z pierwotnego księgowania. Koszty wtórne są czynnikami wewnętrznymi, które mogą być tworzone i usuwane wiele razy.
Koszty wtórne występują np. gdy tworzone są działania wewnętrzne, w przypadku alokacji kosztów, dopłat itp. Konkretnym przykładem alokacji kosztów może być na przykład podział miesięcznych kosztów połączeń telefonicznych zgodnie z wcześniej zdefiniowanym kluczem podziału między zaangażowane centra kosztów.
Grupy kosztów wtórnych — w grupie kosztów wtórnych określany jest typ kosztów wtórnych. Głównym celem tej definicji grup kosztów wtórnych jest określenie właściwości księgowania (np. księgowanie uznania i obciążenia). Ma to wpływ na formalną i merytoryczną konstrukcję generowanych kosztów wtórnych. Wszystkie definicje należące do jednej grupy mają ten sam typ kosztów wtórnych (patrz pole Typ, np. wewnętrzna alokacja kosztów, alokacja kosztów, kalkulacje).
W zależności od wybranego typu kosztów wtórnych, różne metody mogą być przypisane do grup kosztów wtórnych w aplikacji Metody kosztów wtórnych, które są przetwarzane z przebiegami kosztów wtórnych w określonej kolejności.
Grupy kosztów wtórnych mogą być przypisane do różnych przebiegów kosztów drugorzędnych; dlatego aplikacja do generowania kosztów wtórnych jest uruchamiana na przebiegach kosztów wtórnych, a nie na grupach kosztów wtórnych. Jeśli grupa jest przypisana do wielu przebiegów, zmiany w definicji szczegółowej mają zastosowanie do wszystkich tych przebiegów.
Grupy znajdują się zatem między przebiegami i metodami.
Opis aplikacji
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Jeśli grupa kosztów wtórnych jest używana w metodach kosztów wtórnych lub typach kosztów wtórnych, wówczas można zaktualizować tylko pola Oznaczenie i Rozksięgowanie kosztów. Wszystkie pozostałe pola są nieaktywne.
Nagłówek
Pola zapytania są wyświetlane w nagłówku. Szczegółowy opis pól:
- Grupa kosztów wtórnych — tutaj przypisywany jest unikalny identyfikator dla grupy kosztów wtórnych.Grupa kosztów wtórnych definiuje typ kosztów wtórnych. Głównym celem tej definicji grup kosztów wtórnych jest określenie właściwości księgowania (np. księgowania uznaniowego i obciążeniowego). Ma to wpływ na formę i treść generowanych kosztów wtórnych. Wszystkie definicje należące do grupy mają ten sam typ kosztów wtórnych (patrz pole Typ).Grupy kosztów wtórnych mogą być przypisane – w zależności od wybranego typu kosztów wtórnych – do różnych metod aplikacji kosztów wtórnych. Metody są przetwarzane w przebiegach kosztów wtórnych w tej kolejności.
Grupy kosztów wtórnych mogą być przypisane do różnych przebiegów kosztów wtórnych. W związku z tym aplikacja do tworzenia kosztów wtórnych rozpoczęła się na przebiegach kosztów wtórnych, a nie na grupie kosztów wtórnych.
Grupy znajdują się zatem pomiędzy przebiegami i metodami.
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Użytkownik wprowadza znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. W systemie może istnieć identyczna nazwa.
- Typ — definiuje typ kosztów wtórnych tej grupy. Ważne są następujące wartości:
- Wewnętrzna alokacja kosztów — Ceny i wartości referencyjne są określane zgodnie z definicjami. Kwoty wewnętrznej alokacji kosztów są wynikami tego produktu.
- Alokacja kosztów — wpisy są określane zgodnie z definicjami, które mają być udostępniane. Odpowiednia kwota zostanie przydzielona zgodnie z określonymi wartościami referencyjnymi.
- Kalkulacje — określane są maksymalnie dwa zmienne operandy z danych podstawowych lub danych transakcji. Za pomocą tych zmiennych operandów i dowolnych stałych można wykonywać i wysyłać obliczenia arytmetyczne.
- Obliczanie wartości raportu — dowolna komórka raportów zawierająca wartość liczbową może zostać użyta do utworzenia nowych księgowań w controllingu
- Rodzaj typu transakcji — definicja typu księgowania. Ta grupa kosztów wtórnych wymaga rodzajów transakcji typu:
- Wartość
- Ilość
- Wskaźnik
- Cena
Wybrany typ transakcji musi być uwzględniony w metodach i pozycjach przebiegu kosztów wtórnych. Odpowiednie typy transakcji w pozycji przebiegu wymagają tego typu księgowania. W metodach rodzaje kosztów wymagają odpowiedniego rodzaju kosztów.
- Rozksięgowanie kosztów — definiuje, czy generowane są rozksięgowania kosztów. Określa, czy rozksięgowanie kosztów jest generowane dla Pochodzenia wymiaru, tzn. salda są zmniejszane o tę kwotę, która jest księgowana na wymiarach odbiorczych zgodnie z definicjami metod.
- Znacznik usuwania — można wyszukiwać grupy kosztów wtórnych ze znacznikiem usuwania i grupy kosztów wtórnych bez znacznika usuwania. W tym celu należy wybrać jedną z następujących opcji:
- (wszystkie)
- Ze znacznikiem usuwania
- Bez znacznika usuwania
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są wybrane grupy kosztów wtórnych.
Tabela pozycji
Tabela ta zawiera edytowalne wpisy, takie jak firma dostarczająca i odbierająca, wymiar i rodzaj typu transakcji dla odpowiednich grup kosztów wtórnych.
- Grupa kosztów wtórnych — tutaj przypisywany jest unikalny identyfikator dla grupy kosztów wtórnych.Grupa kosztów wtórnych definiuje typ kosztów wtórnych. Głównym celem tej definicji grup kosztów wtórnych jest określenie właściwości księgowania (np. księgowania uznaniowego i obciążeniowego). Ma to wpływ na formę i treść generowanych kosztów wtórnych. Wszystkie definicje należące do grupy mają ten sam typ kosztów wtórnych (patrz pole Typ).Grupy kosztów wtórnych mogą być przypisane – w zależności od wybranego typu kosztów wtórnych – do różnych metod aplikacji kosztów wtórnych. Metody są przetwarzane w przebiegach kosztów wtórnych w tej kolejności.
Grupy kosztów wtórnych mogą być przypisane do różnych przebiegów kosztów wtórnych. W związku z tym aplikacja do tworzenia kosztów wtórnych rozpoczęła się na przebiegach kosztów wtórnych, a nie na grupie kosztów wtórnych.
Grupy znajdują się zatem pomiędzy przebiegami i metodami.
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Użytkownik wprowadza znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. W systemie może istnieć identyczna nazwa.
- Typ — definiuje typ kosztów wtórnych tej grupy. Ważne są następujące wartości:
- Wewnętrzna alokacja kosztów — Ceny i wartości referencyjne są określane zgodnie z definicjami. Kwoty wewnętrznej alokacji kosztów są wynikami tego produktu.
- Alokacja kosztów — wpisy są określane zgodnie z definicjami, które mają być udostępniane. Odpowiednia kwota zostanie przydzielona zgodnie z określonymi wartościami referencyjnymi.
- Kalkulacje — określane są maksymalnie dwa zmienne operandy z danych podstawowych lub danych transakcji. Za pomocą tych zmiennych operandów i dowolnych stałych można wykonywać i wysyłać obliczenia arytmetyczne.
- Obliczanie wartości raportu — dowolna komórka raportów zawierająca wartość liczbową może zostać użyta do utworzenia nowych księgowań w controllingu
- Rozksięgowanie kosztów — definiuje, czy generowane są rozksięgowania kosztów. Określa, czy rozksięgowanie kosztów jest generowane dla Pochodzenia wymiaru, tzn. salda są zmniejszane o tę kwotę, która jest księgowana na wymiarach odbiorczych zgodnie z definicjami metod.
- Firma dostarczająca/Dostawca — firma dostarczająca. W przypadku alokacji kosztów, księgowania pochodzą z tej firmy. Rozksięgowania kosztów będą tutaj również przeprowadzane. W przypadku wewnętrznej alokacji kosztów, w tym wymiarze dokonywane są księgowania przeciwstawne. W przypadku kalkulacji, pole to nie ma znaczenia. Księgowania debetowe są zawsze wykonywane w firmie odbierającej.
- Wymiar dostawy/Dostarczany wymiar — w alokacji kosztów, księgowania do alokacji pochodzą z tego wymiaru. Tutaj również dokonywane są rozksięgowania kosztów. W przypadku wewnętrznej alokacji kosztów, w tym wymiarze dokonywane są księgowania przeciwstawne. Pole to nie jest istotne dla kalkulacji. Dla obu wariantów możliwe wartości mogą być następujące:
- Centrum kosztów
- Jednostka kosztowa
- Projekty
- Klient
- Obszar
- Przedstawiciel handlowy
- … lub inny opcjonalny wymiar zdefiniowany przez użytkownika
- Dostarczony rodzaj transakcji księgowej — rodzaje transakcji księgowej służą do kontrolowania wyglądu i zachowania okna dialogowego księgowania. Różne pola mogą być aktywowane lub zabezpieczone dla okna dialogowego księgowania i/lub można zdefiniować prawidłowe zakresy wartości dla danych wejściowych. Tutaj definiowany jest rodzaj transakcji księgowej dostarczonej, do której można przypisać ten sam rodzaj transakcji księgowej otrzymywanej.
Rodzaje transakcji księgowych dostarczanych i otrzymanych są używane głównie do kontrolowania, który rodzaj typu księgowań (wartość, ilość, wskaźnik, cena) zostanie wygenerowana. Ponadto można określić, czy generowane są zerowe księgowania. - Firma odbierająca/Odbiorca — dla tej firmy zdefiniowana jest grupa kosztów wtórnych. W tym przypadku księgowania obciążeniowe są zawsze wykonywane.
- Otrzymywany wymiar/Wymiar odbioru — księgowania obciążeń są dokonywane w tym wymiarze. Możliwe wartości to na przykład:
- Centrum kosztów
- Jednostka kosztowa
- Projekty
- Klient
- Obszar
- Przedstawiciel handlowy
- … lub inny opcjonalny wymiar zdefiniowany przez użytkownika
- Otrzymywany rodzaj transakcji księgowej — rodzaje transakcji księgowej służą do kontrolowania wyglądu i zachowania okna dialogowego księgowania. Różne pola mogą być aktywowane lub zabezpieczone dla okna dialogowego księgowania i/lub można zdefiniować prawidłowe zakresy wartości dla danych wejściowych. Tutaj definiowany jest rodzaj transakcji księgowej otrzymywanej, do której można przypisać ten sam rodzaj transakcji księgowej dostarczanej.
Rodzaje transakcji księgowych dostarczanych i otrzymanych są używane głównie do kontrolowania, który rodzaj typu księgowań (wartość, ilość, wskaźnik, cena) zostanie wygenerowana. Ponadto można określić, czy generowane są zerowe księgowania. - Metoda zaokrąglania — dla grupy kosztów wtórnych można określić, ile miejsc dziesiętnych jest używanych do określenia danych wtórnych. W tym polu należy wybrać jedno z poniższych ustawień jako metodę zaokrąglania:
- Z kosztów wtórnych
- Handlowy
- Zaokrąglenie w górę
- Zaokrąglenie w dół
Jeśli określono ustawienie Z kosztów wtórnych, metoda zaokrąglania i liczba miejsc po przecinku są pobierane z danych w przebiegu kosztów wtórnych.
- Miejsca po przecinku — w tym polu należy wprowadzić maksymalną liczbę miejsc po przecinku. Możliwe są wpisy w zakresie od 0 do 9. Ten wpis jest używany tylko wtedy, gdy metoda zaokrąglania jest również określona dla grupy kosztów wtórnych. W przeciwnym razie używane są miejsca dziesiętne. W przypadku przydziałów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:Jeśli wartość do podziału ma więcej miejsc po przecinku niż jest zapisanych w przebiegu kosztów wtórnych lub grupie kosztów wtórnych, w tym przypadku używana jest podana liczba miejsc po przecinku.
- Jednostka miary — podstawowa jednostka miary grupy kosztów wtórnych jako jednostka podstawowa kalkulacji
Edytor pozycji
Edytor pozycji służy do wprowadzania nowych grup kosztów wtórnych lub edytowania istniejących.
Przedstawione tutaj pola są identyczne z polami tabeli pozycji; różni się tylko ich kolejność. W związku z tym, pola te nie zostały tutaj opisane. Znaczenie pól opisano w rozdziale Tabela pozycji.
Akcje związane z aplikacją
Następujące akcja związana z aplikacją jest dostępna w aplikacji Grupy kosztów wtórnych.
Akcja [Sprawdź grupę kosztów wtórnych]
Akcja ta może zostać wywołana po wybraniu grupy, jeśli jest ona wyświetlana.
Następnie sprawdzane są wszystkie aktywne lub nieprawidłowe rekordy metod wybranych grup. Jeśli rekord metody jest poprawny i ma co najmniej jeden powiązany rekord szczegółów, jest on ustawiany jako Aktywny; w przeciwnym razie jako Nieważny. Jeśli podczas sprawdzania zostanie znaleziony błąd, pole statusu zostanie ustawione na Nieważne bez komunikatu o błędzie; inne kontrole nie są wykonywane.
Konfiguracja
Aplikacja Grupy kosztów wtórnych nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest odpowiednia dla aplikacji Grupy kosztów wtórnych.
Grupa koszt. wtórnych
com.sem.ext.app.fin.controlling.secondarycost.obj.SecondaryCostGroup
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.controlling.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Grupy kosztów wtórnych nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne nie są wymagane w przypadku aplikacji Grupy kosztów wtórnych.
Funkcje specjalne
Aplikacja Grupy kosztów wtórnych nie ma żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Grupy kosztów wtórnych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
