Funkcja: Rachunkowość

Ta dokumentacja opisuje funkcje Rachunkowość. W skład tych funkcji wchodzi główna funkcja Rachunkowość, w ramach której określa się na przykład, czy będzie używany moduł rachunkowy, czy produkt zewnętrzny.

Ogólne informacje o funkcjach biznesowych w aplikacji Konfiguracja oraz ich wykaz można znaleźć w dokumentacji Konfiguracja: Funkcje biznesowe.

Funkcja Rachunkowość

• Nazwa — Rachunkowość
• Nazwa techniczna — com.cisag.app.Financials
• Wymagana licencja — com.cisag.app.General
• Możliwość dezaktywacji — tak

Funkcja Rachunkowość umożliwia aktywację lub dezaktywację obsługi modułu rachunkowości. Należy także wybrać moduł Rachunkowość, który ma zostać wykorzystany.

Skutki aktywowania funkcji Rachunkowość

Aby aktywować funkcję Rachunkowość, potrzebna jest odpowiednia licencja. Aby dodatkowo zainstalować adapter, potrzebna jest licencja na interfejs księgowości finansowej. Adapter umożliwia ustanowienie połączenia między Comarch ERP Enterprise a używaną księgowością finansową. Wybrany adapter musi zostać zainstalowany. Dostępne adaptery można uzyskać w centrum wsparcia.

Aktywacja funkcji Rachunkowość wraz z wyborem konkretnego adaptera, na przykład dla Comarch Financials Enterprise, ma następujące skutki:

• Wszystkie zmiany w obszarze należności i zobowiązań, jak również nowe wpisy, są przekazywane do księgowości finansowej. Aby było to możliwe, należy uruchomić aplikację Przeniesienie partnerów do Rachunkowości. Comarch ERP Enterprise przekazuje rekordy dla klientów oznaczonych jako Dłużnik oraz dostawców oznaczonych jako Wierzyciel.
• Poprzez wybór z listy, faktury zakupu i faktury sprzedaży są przekazywane do księgowości finansowej. Comarch ERP Enterprise przekazuje odpowiednie rekordy dla klientów oznaczonych jako Dłużnik oraz dostawców oznaczonych jako Wierzyciel. Nieprawidłowe rekordy można edytować w księgowości finansowej.
• Salda kont księgi pomocniczej w księgowości finansowej są następnie przekazywane z powrotem do systemu Comarch ERP Enterprise. Comarch ERP Enterprise przekazuje tu tylko rekordy dla klientów oznaczonych jako Dłużnik. Przekazywane są wyłącznie salda klientów, którzy zostali wcześniej utworzeni lub wygenerowani w Comarch ERP Enterprise. Aby było to możliwe, należy uruchomić zadanie w tle Synchronizacja danych księgowości finansowej.
• Pozycje otwarte faktur zakupu i faktur sprzedaży przekazanych z Comarch ERP Enterprise są odsyłane z księgowości finansowej do systemu Comarch ERP Enterprise. Comarch ERP Enterprise przekazuje rekordy dla klientów oznaczonych jako Dłużnik oraz dostawców oznaczonych jako Wierzyciel. Przekazywane są wyłącznie pozycje otwarte faktur, które zostały wcześniej utworzone lub wygenerowane w Comarch ERP Enterprise. Aby było to możliwe, należy uruchomić zadanie w tle Synchronizacja danych księgowości finansowej.
• Następujące dane podstawowe są wymieniane z Comarch ERP Enterprise z modułu Rachunkowość: konta, rodzaje kosztów, miejsca powstawania kosztów.
• W przypadku rachunkowości w  Comarch ERP Enterprise pole Szablon konta jest wyświetlane w danych podstawowych partnera w widoku Rachunkowość wyłącznie jako pole tekstowe.

Aktywacja funkcji Rachunkowość oraz wybór adaptera Inne ma następujące skutki:

• Pole Szablon konta jest wyświetlane w danych podstawowych partnera w widoku Rachunkowość wyłącznie jako pole tekstowe.
• Faktury zakupu i faktury sprzedaży z danymi istotnymi dla księgowości finansowej są generowane w obiekcie biznesowym com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchInvoice. System generuje wpisy dla klientów oznaczonych jako Dłużnik oraz dostawców oznaczonych jako Wierzyciel.
• Jeśli aktywowano funkcję księgowania do księgi głównej, informacja ta jest zapisywana w obiekcie biznesowym dostawcy zewnętrznego. Szczegóły znajdują się w rozdziale dotyczącym funkcji Księgowania nominalne.

Aktywacja funkcji Rachunkowość oraz wybór adaptera Bez rachunkowości ma następujące skutki:

• Dane nie są przygotowywane ani udostępniane do transferu

Ponadto w panelu roboczym dostępne są opisane poniżej pola ustawień.

Zakładka Ustawienia

Po aktywowaniu funkcji Rachunkowość dostępne są następujące pola do dalszej konfiguracji:

• Adapter rachunkowości — w tym polu określa się, z jakiego modułu rachunkowego korzysta system. Liczba dostępnych wpisów zależy od zainstalowanych adapterów. Dodatkowo zawsze można wybrać wpis Bez rachunkowości. Moduł rachunkowy jest połączony z Comarch ERP Enterprise za pomocą adaptera. Adaptery i moduły rachunkowe mogą występować w różnych wersjach i mogą być również łączone z różnymi wersjami Comarch ERP Enterprise. Adaptery dostępne do wyboru są zwykle oznaczane w następujący sposób: wersja Comarch ERP Enterprise/wersja systemu zewnętrznego – wersja adaptera. Jeśli używany jest moduł rachunkowy, dla którego nie ma dostępnego adaptera, można użyć adaptera Inne. Umożliwia to zapisywanie danych faktur w obiekcie biznesowym BatchInvoice, gdzie są one dostępne do dalszego przetwarzania. Jeżeli funkcja Rachunkowość jest aktywna, powiązane aplikacje są dostępne w obszarze Rachunkowość. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie wybrano modułu Rachunkowość. W takim przypadku nie jest jednak możliwe przekazywanie danych partnerów ani danych faktur do księgowości finansowej. Jeśli dodatkowo aktywowano funkcję księgowań nominalnych, księgowania do księgi głównej nie będą wyprowadzane.

• Skutki blokady dostawy — w tym polu określa się wpływ blokad dostawy w księgowości finansowej na tworzenie zleceń dostawy, zleceń kompletacji, dokumentów dostawy oraz faktur sprzedaży z księgowaniem magazynowym. Dla zamówień sprzedaży dla zleceń konsygnacyjnych blokada dostawy nie jest sprawdzana podczas tworzenia faktur sprzedaży z księgowaniem magazynowym. W przypadku innych działań możliwych do wykonania w aplikacji Zamówienia sprzedaży, a także podczas otwierania i zapisywania tych zamówień, w razie potrzeby pojawi się ostrzeżenie niezależnie od tego ustawienia. Można wybrać jedną z następujących opcji:
  • Ostrzeżenie
  • Blokada

Funkcja Oszacowanie

• Nazwa — Oszacowanie
• Nazwa techniczna — com.cisag.inventory.Valuation
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Funkcja Oszacowanie umożliwia zapisywanie ustawień wyceny zapasów. Wycena zapasów jest konfigurowana na przykład poprzez określenie poziomu i metody wyceny.

Skutki oszacowania

Funkcje wyceny zapasów są procesami wsadowymi, które są wykorzystywane nie tylko w zarządzaniu zapasami, ale są również zintegrowane ze wszystkimi pozostałymi obszarami. Oznacza to, że ustawienia wyceny zapasów wpływają na edycję oraz wykorzystanie wszystkich artykułów objętych ewidencją zapasów we wszystkich innych aplikacjach.

Wycena zapasów to ciągłe obliczanie wartości dostępnego stanu magazynowego artykułów, wyrażonej w jednostkach pieniężnych (walutach wewnętrznych firmy). W przypadku wyceny zapasów metodą średniej ruchomej wartości i ilości zapasów artykułów są aktualizowane po każdej transakcji magazynowej. Wszystkie procesy w Comarch ERP Enterprise, które prowadzą do zmian ilości lub wartości artykułów objętych ewidencją zapasów, na przykład dostawy, są dokumentowane w postaci transakcji magazynowych.

Zakładka Ustawienia

Funkcja Oszacowanie udostępnia następujące opcje konfiguracji wyceny zapasów:

• Poziom oszacowania — w tym polu określa się poziom wyceny, który ma obowiązywać dla wyceny zapasów. Wybrany poziom wyceny określa poziom, na którym ma być wykonywana wycena zapasów. Po wybraniu wartości Artykuł wycena zapasów odbywa się na poziomie artykułu łącznie dla wszystkich magazynów. Oznacza to, że magazyny nie są istotne dla wyceny, a wszystkie ustalone ceny i wartości są niezależne od magazynu. Po wybraniu wartości Artykuł/Magazyn wycena zapasów odbywa się na poziomie artykułu oraz magazynu. Wszystkie ustalone ceny i wartości są tworzone na poziomie artykułu osobno dla każdego magazynu. Dostępne są następujące wartości:
  • Artykuł
  • Artykuł/Magazyn

• Dodatkowa metoda wyceny — w tym polu określa się, które metody wyceny zapasów mają być dostępne w bazie danych OLTP. Możliwe opcje to metody wyceny zdefiniowane w metadanych. Można wybrać jedną, kilka albo wszystkie metody wyceny dostępne w systemie.  Tylko metody wyceny zdefiniowane w tym polu mogą być później wybierane i używane w innych aplikacjach, na przykład Obliczanie wartości zapasów lub Zapytanie o wartości zapasów. System udostępnia następujące metody wyceny:
  • Średnia ruchoma — ta metoda wyceny jest jedną z form wyceny według średniej ważonej. Należy do metod upraszczających wycenę i jest metodą wyceny zapasów uznawaną w prawie handlowym.
  • FIFO — metoda FIFO określa kolejność rozchodu zapasów i jest również metodą wyceny zapasów do celów fiskalnych (podatkowych). W FIFO zapas przyjęty jako pierwszy jest wydawany jako pierwszy. Wartość zapasu jest wyliczana na podstawie ostatnio przyjętego zapasu.
  • LIFO — metoda LIFO określa kolejność rozchodu zapasów i jest również metodą wyceny zapasów do celów fiskalnych (podatkowych). W LIFO zapas przyjęty jako ostatni jest wydawany jako pierwszy. Wartość zapasu jest wyliczana na podstawie pierwszego przyjętego zapasu.
  • LIFO roczne — metoda rocznego LIFO jest metodą wyceny zapasów zgodną z przepisami prawa podatkowego. Zapas jest wyceniany wyłącznie według kryteriów prawnych, a nie według zasad biznesowych. Wycena jest wykonywana na wyznaczony dzień końca roku obrotowego, a nie – jak w tradycyjnych metodach LIFO – na podstawie ciągłych obserwacji dziennych lub transakcyjnych.

Funkcja Zapisy księgowe

• Nazwa — Zapisy księgowe
• Nazwa techniczna — com.cisag.app.financials.NominalAccounting
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — nie

Funkcja Zapisy księgowe umożliwia aktywację lub dezaktywację księgowań do księgi głównej oraz określenie ustawień tych księgowań.

Skutki aktywowania zapisów księgowych

Aktywacja funkcji Zapisy księgowe powoduje:

• Aplikacja Klucze transakcji — w kluczu księgowania należy zawsze określić — dla wielu firm — czy transakcja magazynowa ma generować księgowania do księgi głównej lub czynności rachunku kosztów planowanych/rzeczywistych
• Aplikacja Przyporządkowania kont — dla klasyfikacji kont artykułu z zastosowaniem kont stanów magazynowych odpowiedni edytor udostępnia przeznaczenia na zakładce Zapisy księgowe. Dla tych przeznaczeń można wskazać konta przeciwstawne. Wskazanie kont dla poszczególnych przeznaczeń nie jest obowiązkowe. Jeśli konta nie zostaną podane, używane są konta zapisane za pomocą funkcji Zapisy księgowe.
• Aplikacja Transakcje magazynowe — utworzone transakcje magazynowe mogą zostać wstępnie skompresowane w ramach asynchronicznego księgowania magazynowego po wybraniu odpowiedniego trybu księgowania (księgowanie zbiorcze, na dzień lub okres). Wykorzystywane są tylko te transakcje magazynowe, które zmieniają również wartość zapasu artykułu.
• Aplikacja Lista: transakcje magazynowe — aplikacja wyświetla nie tylko konto magazynowe i konto przeciwstawne, lecz w przypadku wartości, których nie da się przypisać, także dodatkową parę konto/konto przeciwstawne oraz pochodzenie księgowania do księgi głównej związane z procesem.
• Aplikacja Przekazywanie zapisów kont księgowych do księgowości finansowej — aplikacja przenosi księgowania zebrane do tej pory od ostatniego transferu do używanego modułu rachunkowego. Jeśli nie wybrano adaptera rachunkowości, nie można nic przenieść. Jeśli wybrano adapter Inne, dane są zapisywane do obiektu biznesowego dostawcy zewnętrznego i są tam dostępne do dalszego przetwarzania.

Aktywacja funkcji Zapisy księgowe w połączeniu z Rachunkowością lub Varial powoduje:

• Transakcje magazynowe mogą być podczas transferu bezpośrednio przekształcane w pojedyncze księgowania do księgi głównej i przekazywane bezpośrednio do rachunkowości za pomocą aplikacji w tle Przekazywanie zapisów kont księgowych do księgowości finansowej. Alternatywnie księgowania do księgi głównej mogą być przekazywane do rachunkowości na podstawie wcześniej wstępnie skompresowanych danych (księgowania zbiorcze).
• Tylko skompresowane księgowania zbiorcze są także gromadzone w obiekcie biznesowym com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary

Aktywacja funkcji Zapisy księgowe w połączeniu z wartością Inne powoduje:

• W Comarch ERP Enterprise transakcje magazynowe są w trakcie asynchronicznego księgowania magazynowego zapisywane bezpośrednio w zewnętrznym obiekcie biznesowym com.cisag.app.financials.batch.obj.BatchOnhandTransactionSummary i kompresowane codziennie lub okresowo. Alternatywnie pojedyncze księgowania do księgi głównej są przekazywane podczas wykonywania aplikacji w tle Przekazywanie zapisów kont księgowych do księgowości finansowej. Baza wyjściowa opiera się na strukturze danych księgowań do księgi głównej modułu Rachunkowość.

Aktywacja funkcji Zapisy księgowe bez wykorzystania rachunkowości powoduje:

• Księgowania do księgi głównej nie są wyprowadzane

Dezaktywacja zapisów księgowych

Po dezaktywacji funkcji konta księgowań do księgi głównej lub konta przeciwstawne nie są dostępne w następujących aplikacjach:

• Przyporządkowania kont — zakładka Zapisy księgowe w edytorze pozycji jest dezaktywowana
• Lista: Transakcje magazynowe — konto przeciwstawne lub para kont dla wartości, których nie da się przypisać, nie jest uzupełniana

Jeśli funkcja Zapisy księgowe nie jest aktywna w żadnej firmie, funkcja Księgowanie na kontach księgi głównej nie jest dostępna do wyboru w aplikacji Klucze transakcji.

Choć aplikacja w tle Przekazywanie zapisów kont księgowych do księgowości finansowej jest wyświetlana, nie ma ona działania, gdy funkcja Zapisy księgowe jest dezaktywowana.

Zakładka Ustawienia

Funkcja Zapisy księgowe w Comarch ERP Enterprise służy do sterowania ogólnym przypisaniem kont księgi głównej do transakcji magazynowych oraz wykorzystaniem księgowań do księgi głównej w powiązaniu z używanym modułem Rachunkowość.

Dla ogólnych ustawień dostępne są następujące pola:

• Tryb księgowania — w polu trybu księgowania określa się, czy mają powstawać księgowania do księgi głównej na podstawie danej transakcji magazynowej, a jeśli tak, to czy mają być tworzone indywidualnie czy zbiorczo. Możliwe wartości to:
  • Bez przekierowania — w Comarch ERP Enterprise aktywne są wszystkie funkcje księgowań do księgi głównej poza krokiem końcowym, czyli faktycznym przekazaniem księgowania do księgowości finansowej
  • Księgowanie zbiorcze na dzień — w trakcie asynchronicznej transakcji magazynowej odpowiednie transakcje są zbierane i kompresowane codziennie w osobnym zbiorze danych. W tym trybie mogą zostać utracone niektóre szczegółowe informacje (na przykład zlecenie lub akcja wyzwalająca).
  • Księgowanie zbiorcze na okres — analogicznie do wartości Księgowanie zbiorcze na dzień, z tą różnicą, że dane są kompresowane według okresu księgowania
  • Księgowanie pojedyncze — odpowiednie transakcje magazynowe są podczas transferu przekształcane w właściwe księgowania do księgi głównej, a następnie natychmiast przekazywane do rachunkowości

Tabela kont

W tabeli kont można przypisać odpowiednie konta przeciwstawne księgi głównej do wybranych zastosowań.

Kolumny w szczegółach:

• Tytuł — w tej kolumnie wyświetlane jest przeznaczenie danego konta księgi głównej. Zawartości tej kolumny nie można zmieniać. Odpowiednie przeznaczenie jest określane na podstawie pochodzenia księgowania do księgi głównej przypisanego w transakcjach magazynowych lub na podstawie właściciela zapasu i procesu księgowania. Dostępne są następujące przeznaczenia:
  • Przyjęcia magazynowe/Faktury zakupu
  • Koszty dodatkowe
  • Rozchody na produkcję
  • Przychody produkcji
  • Różnice inwentaryzacyjne
  • Przeszacowanie z przeniesieniem własności
  • Rozchody z przeniesieniem własności
  • Centralne zaopatrzenie
  • Różnice z wyceny
  • Zlecenia dostawy
  • Nieplanowane rozchody
  • Nieplanowane przychody
  • Różnice z przeszacowania

• Typ konta — w tej kolumnie wyświetlana jest kategoria konta. Zawartości tej kolumny nie można zmieniać. W zależności od przeznaczenia przypisywane są następujące kategorie kont:
  • Konto stanów magazynowych
  • Konto kosztów
  • Konto przychodów
• Konto — w tej kolumnie przypisuje się konto przeciwstawne księgi głównej do każdego określonego przeznaczenia. Wszystkie pola w tej kolumnie są polami wymaganymi i muszą zostać uzupełnione, gdy funkcja księgowań do księgi głównej jest aktywna. Wskazane konta są wykorzystywane jako konta przeciwstawne w odpowiednich transakcjach magazynowych, a następnie w księgowaniach do księgi głównej. Mogą one jednak zostać indywidualnie zmienione i bardziej szczegółowo doprecyzowane dla każdej klasyfikacji kont artykułu (a tym samym dla każdego konta zapasów) w aplikacji Przyporządkowania kont, na zakładce Zapisy księgowe.

Funkcja Zwolnienia podatkowe

• Nazwa — Zwolnienia podatkowe
• Nazwa techniczna — com.cisag.app.financials.TaxExemption
• Wymagana licencja — brak
• Możliwość dezaktywacji — tak

Funkcja Zwolnienia podatkowe umożliwia aktywację lub dezaktywację funkcji o tej samej nazwie, a także określenie schematów numeracji dla zwolnień podatkowych.

Wewnętrzna kategoria zwolnienia podatkowego jest używana dla zwolnień podatkowych dotyczących własnej firmy lub jednostki organizacyjnej w ramach własnej firmy. Zewnętrzna kategoria zwolnienia podatkowego jest używana dla klientów.

Zakładka Ustawienia

Dla ogólnych ustawień dostępne są następujące pola:

• Własny schemat numeracji — jeśli w tym polu zapisano schemat numeracji, podczas tworzenia wewnętrznego zwolnienia podatkowego generowany jest numer i domyślnie przypisywany na podstawie tego schematu numeracji
• Zewnętrzny schemat numeracji — jeśli w tym polu zapisano schemat numeracji, podczas tworzenia zewnętrznego zwolnienia podatkowego (tylko dla klientów) generowany jest numer i domyślnie przypisywany na podstawie tego schematu numeracji