W tym miejscu zapisywane są metody planowania używane w aplikacji Metody planowania.
Metody planowania są używane do wprowadzania danych transakcji, z wyjątkiem rzeczywistych danych dotyczących kosztów i przychodów.
Oprócz pięciu domyślnych i nieusuwalnych metod planowania:
- Podział na cały rok
- Podział na okresy
- Roczna wartość odniesienia
- Przejęcie wielkości odniesienia
- Przejęcie wielkości odniesienia z podziałem
Dowolnie definiowalne metody planowania mogą być tworzone w oparciu o cele użytkownika. W tym celu można zapisać wartości odniesienia na okres księgowy.
Niniejszy dokument opisuje jedynie zastosowanie metod planowania, a nie rzeczywisty proces planowania, który należy określić samodzielnie w strategiczny i logiczny sposób w oparciu o cele i zdefiniować w oknie dialogowym podczas planowania.
Definicje terminów
Metoda planowania — określa typ i sposób dystrybucji planowanych danych do okresów, np. okresów księgowych. Oprócz pięciu domyślnych metod planowania (patrz pole Metody planowania) można tworzyć dowolnie definiowane metody planowania w oparciu o własne cele. W ten sposób można utworzyć podstawy planowania zgodnie z ustawieniami domyślnymi (wartości referencyjne). Przykładowo, sezonowe punkty centralne (okres wakacyjny, Boże Narodzenie itp.) muszą być uwzględnione w planowaniu poprzez odpowiednie zwiększenie/zmniejszenie wartości referencyjnych dla powiązanych okresów planowania.
Opis aplikacji
Aplikacja ta jest punktem wyjścia do tworzenia i przetwarzania automatycznie definiowanych metod planowania w ramach obszaru Controlling. Dla instalacji dostępna jest funkcja importu.
Usunięcie pięciu standardowych metod wymienionych powyżej jest niedozwolone. Wszystkie metody planowania zdefiniowane przez użytkownika można jednak zmienić lub usunąć w dowolnym momencie.
Pełny opis pięciu standardowych metod planowania:
- Podział na cały rok
Planowane dane są rozłożone na wybrane okresy księgowe. Przetwarzanie różnic zaokrągleń jest kontrolowane za pomocą pól Rodzaj zaokrąglania i Okres dla różnicy zaokrąglenia.
- Podział na okresy
Podczas tworzenia lub zmiany budżetu, użytkownik wprowadza planowane dane dla każdego okresu księgowego. Wprowadzone kwoty są weryfikowane pod kątem zgodności z wymaganiami pola Rodzaj zaokrąglania.
- Roczna wartość odniesienia
Podczas tworzenia lub zmiany budżetu wprowadzane są planowane dane okresu księgowego. Kwota ta jest ustawiana w każdym wybranym okresie księgowym. Wprowadzona kwota jest weryfikowana pod kątem zgodności z wymaganiami pola Rodzaj zaokrąglania.
- Przejęcie wielkości odniesienia
Ta metoda służy do przesyłania wartości okresów danych referencyjnych jako danych planowanych. Dotyczy to wszystkich względnych okresów księgowych, które zostały wybrane zarówno jako dane referencyjne, jak i dane docelowe. Skopiowane kwoty są weryfikowane pod kątem zgodności z wymaganiami parametru Rodzaj zaokrąglania.
Pierwszy wybrany okres odniesienia jest ustawiany w pierwszym okresie docelowym itd.
- Przejęcie wielkości odniesienia z podziałem
Ta metoda sumuje wartości okresów wybranych okresów delegowania danych referencyjnych. Ta suma okresów jest następnie rozdzielana między wybrane okresy księgowe jako planowane dane, podobnie jak w przypadku podziału na cały rok. Przetwarzanie różnic zaokrągleń jest kontrolowane za pomocą pól Rodzaj zaokrąglania i Okres dla różnicy zaokrąglenia.
Po zastosowaniu metody planowania wygląda to następująco:
Dane docelowe
Dane referencyjne
1. okres księgowy
Nie wybrano
100.00
2. okres księgowy
Nie wybrano
200.00
3. okres księgowy
Nie wybrano
150.00
4. okres księgowy
0.00
Nie wybrano
5. okres księgowy
0.00
Nie wybrano
6. okres księgowy
0.00
Nie wybrano
Dane docelowe
Dane referencyjne
1. okres księgowy
Nie wybrano
100.00
2. okres księgowy
Nie wybrano
200.00
3. okres księgowy
Nie wybrano
150.00
4. okres księgowy
150.00
Nie wybrano
5. okres księgowy
150.00
Nie wybrano
6. okres księgowy
150.00
Nie wybrano
Nagłówek
Pola zapytania są wyświetlane w nagłówku (panelu zapytania). Szczegółowy opis pól:
- Metoda planowania — metody planowania są wykorzystywane w procesie planowania do tworzenia danych transakcji. Jedyny wyjątek: dane aktualne dotyczące kosztów i przychodów nie mogą być planowane.
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Wprowadza on znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. Może istnieć nazwa homonimiczna.
- Rodzaj zaokrąglania — wyniki procesu planowania spełniają wprowadzany rodzaj zaokrąglania. Dostępne są następujące ustawienia
- Maksymalna liczba miejsc po przecinku
- Zaokrąglenie do 1. miejsca po przec.
- Zaokrąglenie do 2. miejsca po przec.
- Zaokrąglenie do jedności
- Zaokrąglenie do dziesiątek
- Zaokrąglenie do setek
- Zaokrąglenie do tysięcy
- Okres dla różnicy zaokrąglenia — różnica zaokrągleń procesu planowania jest księgowana w zapisanym względnym okresie księgowym. Wpis o wartości zero oznacza, że różnice zaokrągleń są unikane.
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są zdefiniowane wartości referencyjne.
Zakładka Wartości referencyjne/Wartości wielkości odniesienia
Tutaj definiuje się względne okresy księgowe i wartości referencyjne dla metody planowania.
Zapisywane są tylko rekordy z rzeczywistą ilością referencyjną większą od zera. Możliwe jest również tworzenie rekordów dla dodatkowych względnych okresów księgowania. Może się zdarzyć, że każdy miesiąc w bieżącym okresie obrachunkowym oznacza okres księgowy, ale w następnym okresie każdy tydzień reprezentuje okres księgowy. Domyślne wartości referencyjne nie są obecnie zaimplementowane. Wartości referencyjne metody planowania należy utworzyć samodzielnie, ręcznie.
W przypadku metod standardowych od 01 do 05 nie obowiązują żadne wartości referencyjne.
- Względny okres obrachunkowy — okres obrachunkowy może być podzielony na maksymalnie 366 względnych okresów księgowych i dowolną liczbę okresów zamknięcia
- Wartość referencyjna — definicja, do której przypisana jest domyślna wartość względnego okresu księgowego. Zgodnie z tymi danymi można podzielić rzeczywiste kwoty dla okresów księgowych.
Zakładka Uprawnienia
W tym miejscu można określić, dla których organizacji mają zastosowanie metody planowania.
- Organizacja — identyfikator i nazwa organizacji, która jest uprawiona do tej metody planowania
Konfiguracja
Aplikacja Metody planowania nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w sekcji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Organizacje, do których mają zastosowanie metody planowania, są zdefiniowane w zakładce Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Metody planowania nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne nie są możliwe w przypadku aplikacji Metody planowania.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Metody planowania nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Metody planowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
Wielofirmowość
Metody planowania można przypisać do organizacji za pomocą kontroli uprawnień w zakładce Uprawnienia. Następnie uprawnienia te mają zastosowanie podczas księgowania. Żadna konkretna firma nie jest określona w pliku, tj. dostęp byłby możliwy dla wszystkich firm.
