Aplikacja Raport: Salda służy do drukowania bieżących sald w obszarze Controlling w formie raportu.
Niniejszy dokument zawiera w szczególności informacje na temat parametrów aplikacji, za pomocą których można określić, co zawiera dokument raportu, który ma zostać wydrukowany. Znajdują się tu również informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają również opcjom ustawień w oknie dialogowym dla dowolnego wydruku. Opis możliwych ustawień wyjściowych znajduje się w instrukcji obsługi.
Procedury korzystania z aplikacji można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Wydruk dokumentów raportu
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do tworzenia danych referencyjnych dla okresów zdefiniowanych przez użytkownika i wyświetlania ich w raporcie. Aplikacja umożliwia wybór danych do analizy według różnych kryteriów wyboru. Użytkownik może określić stronę główną oraz formę raportu.
Sekcja Parametry
Tutaj wprowadzane są informacje służące do identyfikacji raportu. Można wybierać spośród istniejących raportów i/lub tworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicja raportu może być określona indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi znaczącą nazwę. Przykładowo, oznaczenie, które przypisuje nazwę do obiektu, może być utworzone oprócz identyfikatora, składającego się z cyfr i liter.
Zakładka Ogólne
W tej zakładce i w zakładce Wybór danych można ograniczyć zawartość wyboru do żądanych sum i sald dłużników, określając różne parametry.
Za pomocą parametrów można określić kryteria wyszukiwania i następujący wynik końcowy. W związku z tym parametry są używane do wyboru rekordów.
- Tytuł — parametr Tytuł zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie. Użytkownik wprowadza żądany tytuł lub zostawia domyślny.
- Typ wymiaru — zestawienie sald jest przygotowywane dla wybranego typu wymiaru
- Standard księgowania — zestawienie sald jest sporządzane dla dokładnie jednego standardu księgowania
- Rodzaj danych — bilanse są analizowane zgodnie z rodzajem danych
- Rodzaj okresu — w tym miejscu należy wybrać rodzaj okresu, który ma być analizowany. Okres może mieć następującą zawartość:
- Okres księgowy
- Miesiąc kalendarzowy
- Okres księgowy od — w tym polu można wprowadzić okres początkowy dla wyboru danych podstawowych. Przed wprowadzonym tu okresem początkowym i po okresie końcowym (pole Okres księgowy do) salda nie będą wyprowadzane. Salda są wyprowadzane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
- Okres księgowy do — w tym polu można wprowadzić okres końcowy dla wyboru danych podstawowych. Po wprowadzeniu okresu końcowego i przed okresem początkowym (pole Okres księgowy od) salda nie będą wyprowadzane. Salda są wyprowadzane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
- Od miesiąca kalendarzowego — użytkownik wprowadza miesiąc kalendarzowy, od którego chciałby analizować salda. To pole staje się aktywne tylko wtedy, gdy w polu Rodzaj okresu określono Miesiąc kalendarzowy.
- Do miesiąca kalendarzowego — użytkownik wprowadza miesiąc kalendarzowy, do którego chciałby analizować salda. To pole staje się aktywne tylko wtedy, gdy w polu Rodzaj okresu określono Miesiąc kalendarzowy.
- Rodzaj transakcji — tutaj można wybrać według rodzaj transakcji. Jeśli nic nie zostanie określone, wówczas brane są pod uwagę salda wszystkich rodzajów transakcji.
- Typ transakcji — definicja obecnych danych transakcji. Flaga ta wpływa na sumowanie w ramach klasyfikacji i okresów oceny. Umożliwia to na przykład sumowanie cen, ale nie wskaźników. Dostępne są następujące ustawienia:
- Wartość
- Ilość
- Wskaźnik
- Cena
- Bezpośrednio/Pośrednio — dane bezpośrednie są faktycznie poniesionymi danymi transakcji. Dane wtórne zostaną wygenerowane na podstawie bezpośrednich danych z aplikacji generującej koszty wtórne. Dostępne są następujące ustawienia:
- Dane bezpośrednie
- Dane wtórne
- Waluta — użytkownik wprowadza walutę, dla której chciałby analizować salda. Tutaj obowiązuje tylko jedna z walut krajowych, które są zdefiniowane dla wybranej organizacji.
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby określić jednostki organizacyjne, które chcesz analizować oprócz aktywnej organizacji wyświetlanej na pasku narzędzi Workflow Management
- Uwzględniaj salda zerowe (pole wyboru) — definiuje, czy salda zerowe mają być uwzględniane przy drukowaniu sald dziennych
- Uwzględniaj przeniesienia salda (pole wyboru) — definicja, czy przeniesione salda mają być uwzględniane przy drukowaniu sald dziennych
Zakładka Informacje dot. grupowaniu
Na tej zakładce można przechowywać formalne kryteria dotyczące danych wyjściowych raportu, np. sposób grupowania lub definiowania raportów oraz informacje, które powinny zawierać podczas drukowania. Szczegółowy opis pól :
- Grupa 1 — w tym polu można wybrać pierwszy element grupujący:
- Rodzaj kosztu
- Klasa kosztów
- Opcjonalny wymiar
- Drugi wymiar opcjonalny
- Okres księgowania
- Rodzaj kosztów klasyfikacja 1-5
- Jednostka organizacyjna
- Sumuj grupę 1 (pole wyboru) — to pole kontroluje, czy suma jest obliczana i drukowana dla pierwszej grupy
- Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) — to pole kontroluje, czy zmiany w pierwszej grupie są podawane w formularzu
- Grupa 2 — w tym polu można wybrać drugi element grupujący:
- Rodzaj kosztu
- Klasa kosztów
- Opcjonalny wymiar
- Drugi wymiar opcjonalny
- Okres księgowania
- Rodzaj kosztów klasyfikacja 1-5
- Jednostka organizacyjna
- Sumuj grupę 2 (pole wyboru) — to pole kontroluje, czy suma jest obliczana i drukowana dla drugiej grupy
- Grupa 3 — w tym polu można wybrać trzeci element grupujący:
- Rodzaj kosztu
- Klasa kosztów
- Opcjonalny wymiar
- Drugi wymiar opcjonalny
- Okres księgowania
- Rodzaj kosztów klasyfikacja 1-5
- Jednostka organizacyjna
- Sumuj grupę 3 (pole wyboru) — to pole kontroluje, czy suma jest obliczana i drukowana dla trzeciej grupy
- Grupa 4 — w tym polu można wybrać czwarty element grupujący:
- Rodzaj kosztu
- Klasa kosztów
- Opcjonalny wymiar
- Drugi wymiar opcjonalny
- Okres księgowania
- Rodzaj kosztów klasyfikacja 1-5
- Jednostka organizacyjna
- Sumuj grupę 4 (pole wyboru) — to pole kontroluje, czy suma jest obliczana i drukowana dla czwartej grupy
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — ten wpis określa, czy strona tytułowa jest drukowana zgodnie z kryteriami wyboru
Zakładka Wybór danych
Szczegółowy opis pól:
- Rodzaj kosztów — parametr Rodzaj kosztów składa się z dwóch części:
- Rodzaj kosztów — w tym polu można wybrać rodzaj kosztów, które mają być drukowane. Kryterium wyboru jest identyfikator rodzaju kosztów.
- Klasa kosztów:
- Wszystkie
- Bez klasy kosztów
- Zmienne koszty ogólne
- Stałe koszty ogólne
- Zmienne koszty bezpośrednie
- Stałe koszty bezpośrednie
- Klasyfikacja 1 — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które powinny być emitowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 1 rodzaju kosztów.
- Klasyfikacja 2 — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które powinny być emitowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 2 rodzaju kosztów.
- Klasyfikacja 3 — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które powinny być emitowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 3 rodzaju kosztów.
- Klasyfikacja 4 — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które powinny być emitowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 4 rodzaju kosztów.
- Klasyfikacja 5 — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które powinny być emitowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 5 rodzaju kosztów.
- Oznaczenie rodzaju wymiaru — w tym polu można wybrać opcjonalne wymiary, które mają być drukowane. Kryterium wyboru jest identyfikator opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 1 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-1 pierwszego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 2 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-2 pierwszego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 3 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-3 pierwszego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 4 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-4 pierwszego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 5 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-5 pierwszego opcjonalnego wymiaru.
- Oznaczenie 2. przyporządkowania — w tym polu można wybrać rodzaje kosztów, które mają być drukowane. Kryterium wyboru jest identyfikator 2. przyporządkowania.
- Klasyfikacja 1 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-1 drugiego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 2 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-2 drugiego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 3 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-3 drugiego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 4 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-4 drugiego opcjonalnego wymiaru.
- Klasyfikacja 5 — tutaj można dokonać wyboru opcjonalnych wymiarów, które mają zostać wydrukowane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja-5 drugiego opcjonalnego wymiaru.
Wynik wydruku
W danych wyjściowych, jeśli jest to wymagane, kryteria wyboru poniższego raportu są reprezentowane, aby zagwarantować unikalne przyporządkowanie i oszacowanie danych wydruku listy.
Gdy atrybut Sortowanie stron według grupy jest aktywny, nowa strona jest uruchamiana w każdym przypadku, gdy pierwsze wybrane kryterium grupowania zostanie zmienione.
W pierwszym kroku, a zatem na liście na początku, wyprowadzane są tylko dane z kwotami, dla których w każdym przypadku tworzona jest suma. W drugim kroku wyprowadzane są ilości. W tym przypadku nie są tworzone żadne sumy. W trzecim i czwartym kroku wyprowadzane są ceny i współczynniki, również bez sum.
Dla każdego rodzaju kosztów, łączny wiersz z całkowitym saldem jest ostatecznie wyprowadzany dla kwot, które można rozpoznać po terminie Saldo wydrukowanym pogrubioną czcionką wokół środka wiersza. Po wyszczególnieniu wszystkich danych tworzone jest całkowite saldo dla wszystkich wyszczególnionych rodzajów kosztów; logicznie rzecz biorąc, dotyczy to tylko pokazanych wpisów wartości.
Raport obejmuje następujące obszary:
Wiersz nagłówka
W dwóch wierszach nagłówkach wyprowadzane są następujące dane:
- Np. Salda rodzaje kosztów — ogólna nazwa raportu
- Salda rodzaje kosztów — tytuł raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Wiersz 2.:
- Waluta — w tym polu wprowadzana jest waluta analizy raportu
- Okres — w tym polu okres podstawowy z określonymi informacjami od/do jest reprezentowany tuż
- Standard księgowania — w tym polu wyświetlany jest wybrany standard księgowania
Nagłówek kolumn
Wyjaśnienie danych wyjściowych, które są wyświetlane pod odpowiednim nagłówkiem kolumny:
- Opis rodzajów wymiarów — identyfikator i opis rodzaju kosztów i klasy kosztów są wyprowadzane przez cały czas. Ponadto wyprowadzane są dodatkowe rodzaje wymiarów, jeśli zostały przypisane. Przykładowo, identyfikator i opis centrum kosztów lub jednostki kosztowej.
- Okres księgowy — ta kolumna pokazuje powiązany okres księgowy sald
- Saldo — w tej kolumnie wyświetlane jest saldo dla rodzaju kosztów i okresu księgowego
- Rodzaj transakcji — np. kwota, ilość, stosunek, cena
Stopka
- Nazwa organizacja — nazwa jednostki organizacyjnej znajduje się po lewej stronie
- Odniesienie do bieżącej strony — bieżący numer strony jest wyświetlany pośrodku. W nawiasach wyświetlana jest całkowita liczba stron raportu.
- Użytkownik i czas — użytkownik oraz data i godzina raportu są wyrównane do prawej strony
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Salda nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w sekcji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Salda:
Salda rodzaje kosztów
com.sem.ext.app.fin.reporting.rpt.BalanceCostType
Uprawnienia
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Raport: Salda nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Aby aplikacja Raport: Salda była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Aplikacja Raport: Salda nie ma żadnych specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Salda nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
