Lista: Ponowne pobieranie faktur

Przegląd tematu

Artykuł opisuje działanie aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur. Ta aplikacja typu Lista służy do przeglądania faktur sprzedaży oraz zakupu z systemu i umożliwia ich ponowne przesłanie do rachunkowości finansowej i kontrolingu.

Lista: Ponowne pobieranie faktur jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych kokpitów znajduje się w dokumencie Ustawienia aplikacji typu Lista.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur można uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych faktur sprzedaży i zakupu przesłanych z systemu, które spełniają kryteria wyszukiwania w nagłówku. Akcje mogą być wykorzystane do przeniesienia faktur do księgowości finansowej i ponownego kontrolingu.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań filtrujące wyświetlane obiekty. Najważniejsze pola zapytań są wyświetlone w widoku domyślnym. Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocy przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] na pasku obszaru roboczego, a także zapisywania widoków dla indywidualnych ustawień użytkownika. Poniżej opisano pola zdefiniowane w widoku standardowym.

Szczegółowy opis pól dostępnych w nagłówku:

• Pochodzenie faktury — w tym miejscu należy wskazać, czy szukana faktura ma być fakturą sprzedaży czy zakupu
• Status (Transfer) — w tym miejscu można określić jeden bądź więcej statusów, jako kryterium wyszukiwania faktury.
  Dostępne opcję:
  • (wszystkie)
  • Status przeniesienia do kontrolingu
    • Nie przenosić
    • Przenieść
    • Przetwarzanie
  • Status przeniesienia do księgowości finansowej
    • Nie przenosić
    • Przenieść
    • Przetwarzanie
• Numer faktury zakupu — można wprowadzić jeden bądź więcej numerów faktury zakupu jako kryterium wyszukiwania
• Numer faktury sprzedaży — można wprowadzić jeden bądź więcej numerów faktury sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
• Moment przeniesienia kontrolingu — można wskazać czas przeniesienia do kontrolingu
• Status przeniesienia do księgowości finansowej — w tym miejscu można wprowadzić datę lub okres jako funkcję wyszukiwania dla poprzedniego czasu transferu faktur do księgowości finansowej

Dodatkowe pola:

• Data utworzenia — można wprowadzić datę utworzenia jako kryterium wyszukiwania
• Utworzone przez — można wprowadzić jednego bądź więcej użytkowników jako kryterium wyszukiwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukiwane faktury.

Można zdecydować, które informacje będą wyświetlane poprzez indywidualne ustawienie wyświetlania kolumn.

Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku standardowym. Można jednak wybrać dodatkowe kolumny, które będą wyświetlane.

Widok Standardowy

• Pochodzenie faktury — wskazanie, czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży
• Faktura — numer identyfikacyjny faktury
• Moment przeniesienia do kontrolingu — dokładna data przekazania faktury do kontroli
• Status przeniesienie do księgowości finansowej — dokładna data przekazania faktury do księgowości finansowej
• Data utworzenia — dokładna data zarejestrowania transferu
• Status (Transfer) — w tej kolumnie wyświetlany jest status transferu faktury.
  Dostępne są statusy:
  • Transfer do CLT
    • Nie przenosić
    • Przenieść
    • Przetwarzanie
  • Transfer do FAC
    • Nie przenosić
    • Przenieść
    • Przetwarzanie

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur:

• [Ponowne przejęcie…]
• [Ponowne przejęcie do kontrolingu]
• [Ponowne przejęcie do księgowości finansowej]

[Ponowne przejęcie…]

Po wywołaniu tej akcji otwierane jest okno dialogowe, za pomocą którego można rozpocząć nowy transfer wybranych faktur do księgowości finansowej i kontrolingu. Dane są dostępne w sekcji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i Lista: Księgowość finansowa i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.

Szczegółowe informacje na temat tych aplikacji można znaleźć w dokumentacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.

[Ponowne przejęcie do kontrolingu]

W przeciwieństwie do wcześniej opisanej akcji [Ponowne przejęcie…], wywołanie tej akcji powoduje jedynie ponowne przejęcie wybranych faktur do kontrolingu. Nie następuje transfer do księgowości finansowej. Dane są dostarczane w Lista: Przebiegi księgowań Controlling i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.

[Ponowne przejęcie do księgowości finansowej]

W przeciwieństwie do poprzednio opisanej akcji [Ponowne przejęcie…], wywołanie tej akcji powoduje jedynie ponowne przeniesienie wybranych faktur do księgowości finansowej. Przeniesienie do kontrolingu nie ma miejsca. Dane są dostępne w Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Interfejs nowego transferu — com.sem.ext.app.fin.genaral.obj.InterfaceNewTransfer — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Ponowne pobieranie faktur między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.general.OrderData

Uprawnienia 

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia możliwości

Dla aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur nie ma dostępnych uprawnień specjalnych..

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

W listach dane, które można przeszukiwać, są kontrolowane na podstawie widoków list. Uprawnienia do widoków muszą być przypisane, aby użytkownik mógł wyszukiwać lub dalej przetwarzać dane w aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur. Dla każdego widoku należy przypisać uprawnienia do otwierania powiązanej aplikacji faktury i uprawnienia do powiązanej jednostki biznesowej za pomocą roli uprawnień.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowego przeglądu uprawnień opartych na treści można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur nie jest udostępniana partnerom biznesowym.