Wycena inwentaryzacji

Wycena inwentaryzacji może być wykorzystywana do przeszacowania poziomu zapasów bez zmiany ich ilości, jak ma to miejsce w przypadku inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji jest zwykle przeprowadzana po inwentaryzacji, ale może być również przeprowadzana niezależnie od niej.

W tym dokumencie opisano, w jaki sposób można określić nowe ceny szacunkowe dla wyceny inwentaryzacji utworzonej w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji. Użytkownik może również zapoznać się ze sposobami dokumentacji zmiany wyceny, wynikające, z nowych cen szacunkowych jako transakcji magazynowej. Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Wycena inwentaryzacji.

Definicje terminów

• Klucz transakcji — jest on używany do opisania transakcji magazynowej. Klucz transakcji zawiera m. in. informacje o rodzaju przeprowadzanej transakcji, takiej jak przychód, rozchód, przesunięcie, przeszacowanie lub korekta. Klucz transakcji wskazuje również, czy transakcja jest transakcją główną czy drugorzędną.
• Inwentaryzacja — jest to rejestracja ilości i wartości aktywów i pasywów firmy. Inwentaryzacja jest przeprowadzana w określonym momencie poprzez fizyczny spis z natury. Proces ten służy do rejestrowania istniejących zapasów poprzez liczenie, mierzenie, ważenie lub szacowanie i porównywanie ich z zapasami księgowymi. Inwentaryzację można przeprowadzić zgodnie z różnymi procedurami inwentaryzacji, takimi jak inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja ciągła lub inwentaryzacja metodą prób losowych.
• Wycena inwentaryzacji — termin odnosi się do zmiany wartości istniejących zapasów. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji nie wiąże się ze zmianą ich ilości. Wycena inwentaryzacji zwykle odbywa się po inwentaryzacji, ale może również odbywać się niezależnie od niej.
• Magazyn — jest to logicznie lub fizycznie zdefiniowany obszar, w którym składowane są zapasy towarów. Magazyn jest zawsze przypisany do lokalizacji. Magazyn może być podzielony na strefy magazynowe i miejsca składowania, jeśli funkcja Zarządzanie miejscami składowania jest włączona w aplikacji Konfiguracja. Dokładna struktura magazynu jest definiowana przez organizację magazynu.
• Zamknięcie okresu — służy do zamknięcia otwartych okresów księgowych w roku obrotowym. Do zamkniętych okresów księgowych nie można przyporządkować żadnych księgowań, takich jak transakcje magazynowe. Salda zamkniętych okresów księgowych są zatem uważane za ostateczne. Okresy księgowe mogą być zamykane tylko sekwencyjnie i bez luk. Aby zamknąć okres księgowy, wszystkie poprzednie okresy księgowe muszą być już zamknięte.

Opis aplikacji

Aplikacja Wycena inwentaryzacji składa się z nagłówka i i obszaru roboczego. Oba widoki zostały szczegółowo opisane poniżej.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują wycenę inwentaryzacji, a także pola określające dodatkowe kryteria wyboru. Zawartość pól została szczegółowo opisana poniżej.

• Wycena — w tym polu wyświetlany jest unikalny identyfikator wyceny inwentaryzacji. Identyfikator jest używana do znalezienia wyceny inwentaryzacji w innych aplikacjach. W razie potrzeby, w tym polu użytkownik wprowadza identyfikator jako kryterium wyszukiwania dla wyceny inwentaryzacji, którą chciałby wyświetlić lub edytować.Identyfikator jest definiowany podczas wprowadzania wyceny inwentaryzacji w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji i nie można go później zmienić.
• Cena szacunkowa — w tym polu wyświetlany jest typ ceny szacunkowej, który został wybrany podczas generowania wyceny inwentaryzacji. Cena szacunkowa jest definiowana w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacyjnej i nie można jej zmienić w aplikacji Wycena inwentaryzacji. Możliwe ceny wyceny to:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena rozliczeniowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Cena średnia

Jeśli do wygenerowania wyceny inwentaryzacji wybrano kilka cen szacunkowych, w polu w nawiasach kwadratowych wyświetlana jest liczba wybranych typów cen szacunkowych, a następnie wybrane typy cen szacunkowych. To, która z wybranych cen szacunkowych została faktycznie użyta, jest wyświetlane na liście pozycji w kolumnie Pochodzenie ceny szacunkowej.

• Data wyceny — w tym polu wyświetlana jest data wyceny inwentaryzacji. Data wyceny jest definiowana w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji i nie można jej już zmienić w aplikacji Wycena inwentaryzacji.
• Wycena na poziomie magazynu (pole wyboru) — to pole służy do określenia, czy wycena inwentaryzacji została utworzona z jednym rekordem danych na artykuł (Nie), czy z jednym rekordem danych na magazyn (Tak) dla każdej pozycji. Wartość ta jest definiowana w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji i nie można jej już zmienić w aplikacji Wycena inwentaryzacji.

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z filtra pozycji i listy pozycji. Lista pozycji zawiera wyceny stanów magazynowych wyświetlanej wyceny inwentaryzacyjnej. Jeśli wycena stanów magazynowych posiada ważny klucz transakcji, wówczas użytkownik może wprowadzić nowe ceny inwentaryzacji w kolumnie Nowa cena.

Jeśli wycena inwentaryzacji obejmuje kilka magazynów, dla każdego magazynu wyprowadzany jest odpowiedni nagłówek i stopka. Nagłówek zawiera identyfikator i nazwę magazynu. Stopka sumuje wartości zapasów wszystkich pozycji wyświetlanych w lokalizacji magazynu.

Ostatni wiersz pokazuje ogólną ocenę wszystkich wyświetlanych elementów.

Położenie filtra w sekcji Stany artykułów do wyceny

W sekcji Wybór filtra pozycji dostępne są następujące pola:

• Artykuł — w tym polu można określić pozycje, które mają być wyświetlane na liście pozycji
• Klasyfikacja artykułów 1-5 — w tych polach można wprowadzić jedną lub więcej klasyfikacji artykułów jako cechy wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko te artykuły, które należą do określonej klasyfikacji artykułów.Pole jest dostępne do wprowadzenia wartości tylko wtedy, gdy wycena magazynu na poziomie Arkusza/Magazyn została aktywowana w aplikacji Konfiguracja i pole wyboru Wycena na poziomie magazynu jest zaznaczone.

  Ponadto, pole jest dostępne do wprowadzenia danych, jeśli wybrana firma jest również organizacją logistyki magazynowej.

• Magazyn — w tym polu można wprowadzić jeden lub więcej magazyn jako kryterium wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko artykuły w magazynach, które spełniają określone kryterium.Pole jest dostępne do wprowadzenia danych tylko wtedy, gdy wycena magazynu na poziomie artykuł/magazyn została aktywowana w aplikacji Konfiguracja i pole wyboru Wycena na poziomie magazynu jest zaznaczone.
• Klasyfikacja magazynów — w tym polu można wprowadzić jedną lub więcej klasyfikację magazynów jako kryterium wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko artykuły w magazynach, które należą do określonej klasyfikacji magazynów.Pole jest dostępne do wprowadzenia danych tylko wtedy, gdy wycena magazynu na poziomie artykuł/magazyn została aktywowana w aplikacji Konfiguracja i pole wyboru Wycena na poziomie magazynu jest zaznaczone.
• Lokalizacja — w tym polu można wprowadzić jedną lub więcej lokalizacji jako kryterium wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko artykuły, które są przyporządkowane do określonej lokalizacji.Pole jest gotowe do wprowadzenia tylko wtedy, gdy wycena magazynu na poziomie artykuł/magazyn została aktywowana w aplikacji Konfiguracja i pole wyboru Wycena na poziomie magazynu jest zaznaczone.
• Status — w tym polu można wybrać status pozycji wyceny inwentaryzacji jako kryterium wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko pozycje odpowiadające wybranemu statusowi. Dostępne są następujące opcje:
  • Utworzona
  • Zamykanie przerwane
  • Zarejestrowane i zakończone
  • Zakończone bez transakcji
• Pochodzenie ceny szacunkowej — w tym polu można wybrać jedną lub więcej cenę szacunkową jako kryterium wyszukiwania. Na liście pozycji wyświetlane są tylko te artykuły, dla których zdefiniowano wybrane pochodzenie ceny szacunkowej. Dostępne są następujące opcje wyboru:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena transferowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Cena średnia
  • Ostatni cena zakupu
  • Ręcznie
  • Import
  • Brak pochodzenia

Lista pozycji

Na liście pozycji dostępne są następujące pola:

• Artykuł — w tym polu wyświetlany jest identyfikator artykułu i jego oznaczenie
• Ilość — w tym polu wyświetlana jest ilość zapasu w jednostce podstawowej w odpowiednim magazynie (Wycena na poziomie magazynu = Tak) lub ogółem (Wycena na poziomie magazynu = Nie)
• Cena — w tym polu wyświetlana jest cena szacunkowa artykułu w odpowiednim magazynie (Wycena na poziomie magazynu = Tak) lub cena szacunkowa artykułów (Wycena na poziomie magazynu = Nie)
• Wartość — to pole wyświetla wartość zapasów artykułu w odpowiednim magazynie (Wycena na poziomie magazynu = Tak) lub ogółem (Wycena na poziomie magazynu = Nie). Wartość zapasów jest obliczana na podstawie ceny szacunkowej i ilości zapasów.
• Nowa cena — w tym polu można wprowadzić nową cenę szacunkową pozycji. Jeśli wycena zapasów jest przeprowadzana na poziomie magazynu, nowa cena szacunkowa dotyczy tylko wyświetlanej lokalizacji magazynu. Wymiar ceny jest wyświetlany obok ceny szacunkowej, jeśli różni się od wartości Na 1. Jeśli nie wprowadzono klucza transakcji w aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji, pole Nowa cena nie jest dostępne do wprowadzenia danych i nie można opublikować żadnych zmian wyceny.Jeśli wycena inwentaryzacji jest przeprowadzana na poziomie artykułu, a dany magazyn posiada ujemne lub zerowe stany magazynowe, dla których istnieje wartość, wówczas pole Nowa cena również nie jest dostępne do wprowadzenia danych. Odpowiedni powód jest wyświetlany za pomocą tooltipów.

• Pochodzenie ceny szacunkowej — ta kolumna pokazuje, która cena została użyta do wyceny. Możliwe są następujące wartości:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena transferowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Cena średnia
  • Ostatni cena zakupu
  • Ręcznie
  • Import
  • Brak pochodzenia

Jeśli do wygenerowania wyceny inwentaryzacji wybrano kilka cen szacunkowych, wówczas system używa najniższej ceny większej od zera (zasada najniższej wartości). W przypadku, gdy wszystkie wybrane ceny były równe zero, system używał ceny szacunkowej, która znajdowała się na szczycie listy wyboru.

• Nowa wartość — w tym polu wyświetlana jest nowa wartość zapasów artykułu w odpowiednim magazynie (Wycena na poziomie magazynu = Tak) lub artykułu jako całości (Wycena na poziomie magazynu = Nie) w oparciu o określoną cenę szacunkową. Nowa wartość zapasów jest obliczana na podstawie nowej ceny szacunkowej i ilości zapasów.

• Status — w tej kolumnie jest wyświetlany status pozycji wyceny inwentaryzacji. Możliwe są następujące wartości:
  • Utworzona
  • Zamykanie przerwane
  • Zarejestrowane i zakończone
  • Zakończone bez transakcji

Status pokazuje również, czy dana pozycja została ukończona z wygenerowaniem transakcji magazynowej, czy też bez niej.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Wycena inwentaryzacji dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• Akcja [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ]
• Akcja [Zakończ bez księgowania]

Akcja [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ]

Akcja [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ] służy do wygenerowania transakcji magazynowej dla odpowiedniego magazynu dla zmian wyceny wybranych pozycji i zamknięcia pozycji. Zmiana wyceny występuje, jeśli wycena w polu Cena w wierszu pozycji różni się od wyceny w polu Nowa cena. Tylko wtedy generowana jest transakcja korekty.

Jeśli akcja została przeprowadzona pomyślnie, to wybrane pozycje otrzymują status Zaksięgowane i ukończone z transakcją lub Zakończone bez transakcji. W przeciwnym razie wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Utworzone transakcje magazynowe otrzymują datę transakcji z pola Data wyceny wyceny inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji jest zawsze używana jako tekst księgowania.

Jeśli podczas transakcji wystąpi błąd, np. ponieważ data wyceny należy do okresu księgowego, którego nie można zaksięgować, wówczas odpowiedni wpis zostanie zapisany w pliku błędnych księgowań.

Akcja [Zakończ bez księgowania]

Akcja [Zakończ bez księgowania] służy do zamykania wybranych pozycji bez generowania transakcji magazynowych. Nawet jeśli pozycje zawierają zmiany wyceny, wówczas nie są generowane żadne transakcje magazynowe.

Jeśli akcja została przeprowadzona pomyślnie, wówczas wybrane pozycje otrzymają status Zakończono bez transakcji. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Status i zmiany statusu

Status wyceny inwentaryzacji

Wycena inwentaryzacji może mieć statusy wymienione w tabeli:

• Utworzone — wycena inwentaryzacji została wprowadzona, ale nie zawiera żadnych pozycji. Akcja [Utwórz wycenę inwentaryzacji] nie została jeszcze wykonana lub system nie mógł utworzyć pozycji wyceny inwentaryzacji.
• Pozycje częściowo utworzone— wycena inwentaryzacji została zarejestrowana. Wystąpił błąd podczas wykonywania akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji], uniemożliwiający pomyślne utworzenie wyceny inwentaryzacji. W tym stanie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji] lub usunięcie wyceny inwentaryzacji.
• Pozycje utworzone — wycena inwentaryzacji została zarejestrowana, a pozycje wyceny inwentaryzacji zostały pomyślnie utworzone za pomocą akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji]. W tym statusie nowe pozycje wyceny inwentaryzacji mogą być tworzone tak często, jak jest to wymagane za pomocą akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji] lub wycena inwentaryzacji może zostać usunięta.
• Częściowo zamknięte — wprowadzono wycenę inwentaryzacji i pomyślnie wykonano akcję [Utwórz wycenę inwentaryzacji]. Co najmniej jedna pozycja została już ukończona, z wygenerowaniem transakcji magazynowej lub bez. W tym stanie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji w celu ukończenia pozostałych pozycji.
• Zamknięte — wycena inwentaryzacji została zarejestrowana, a akcja [Utwórz wycenę inwentaryzacji] została przeprowadzona pomyślnie. Wszystkie pozycje zostały ukończone, z wygenerowaniem transakcji magazynowej lub bez. Nie można już zmienić wyceny inwentaryzacji.

Status pozycji

Pozycja wyceny inwentaryzacji może mieć statusy wymienione w tabeli:

• Utworzona — pozycja została utworzona i nie podjęto żadnych dalszych akcji
• Zamykanie przerwane — wystąpił błąd techniczny dla pozycji podczas wypełniania wyceny inwentaryzacji, np. nie można było przeprowadzić transakcji korekty
• Zarejestrowane i zakończone — po zakończeniu wyceny inwentaryzacji stwierdzono różnicę między starą i nową ceną pozycji oraz utworzono odpowiednie transakcje korekty
• Zakończone bez transakcji — podczas wypełniania wyceny inwentaryzacji albo nie znaleziono różnicy między starą i nową ceną pozycji, albo nie określono klucza transakcji korekty dla wyceny inwentaryzacji. W związku z tym nie utworzono transakcji korekty.

Konfiguracja

Następujące ustawienia w głównej funkcji Rachunkowość, funkcji Oszacowanie, w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Generowanie oszacowania inwentaryzacji:

• Poziom wyceny — w tym polu definiuje się poziom wyceny proponowany do wygenerowania wyceny magazynu. Użytkownik wybiera jeden z dwóch możliwych poziomów wyceny:
  • Artykuł
  • Artykuł/magazyn

Wybrany poziom wyceny kontroluje poziom, na którym ma zostać przeprowadzona wycena stanów magazynowych.

W przypadku wybrania opcji Artykuł, wycena stanów magazynowych jest przeprowadzana na poziomie artykułu we wszystkich magazynach. Oznacza to, że magazyn nie ma znaczenia dla wyceny, a wszystkie ustalone ceny i kwoty są niezależne od magazynu.

Jeśli wybrano opcję Artykuł/Magazyn, wycena stanów magazynowych jest przeprowadzana na poziomie artykułu i magazynu. Wszystkie ustalone ceny i kwoty są tworzone na poziomie pozycji dla każdego magazynu.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Wycena inwentaryzacji, która jest używana do np.:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Wycena inwentaryzacji

com.cisag.app.inventory.obj.PhysicalInventoryValuationParameters

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.inventory.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Wycena inwentaryzacji nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Wycena inwentaryzacji tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zawarta w co najmniej jednej z następujących struktur organizacyjnych:

• Logistyka magazynowa
• Rachunkowość

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Wycena inwentaryzacji nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Funkcje specjalne

Aplikacja Wycena inwentaryzacji nie posiada żadnych funkcji specjalnych.