Tworzenie raportów z księgowości finansowej jest kontrolowane poprzez aplikację Deklaracja rodzaj. Obejmuje to na przykład zgłaszanie potrąceń podatku u źródła do odpowiednich organów (np. urząd skarbowy) lub raportowanie potrąceń na kontach osobowych, z których zostały one pobrane.
Niniejszy dokument opisuje aplikację Deklaracja rodzaj.
Opis aplikacji
Aplikacja Deklaracja rodzaj służy do tworzenia i edytowania typów deklaracji. Dłużnik lub wierzyciel danej organizacji jest przypisany do typu deklaracji oraz do odbiorcy deklaracji , a także identyfikator organizacji jest przypisany do odbiorcy deklaracji. Dodatkowo, użytkownik może określić, czy oprócz samej deklaracji do odbiorcy (np. urzędu skarbowego) powinna zostać wysłana także deklaracja przeciwna do kont osób odpowiedzialnych. Jeśli deklaracja przeciwna jest wymagana, użytkownik musi określić sposób identyfikacji odbiorcy tej deklaracji.
Aplikacja Deklaracja rodzaj składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku aplikacji należy wprowadzić identyfikator rodzaju komunikatu i oznaczenie.
- Rodzaj komunikatu — kod tego typu komunikatu
- Oznaczenie — oznaczenie jest dodatkową nazwą obiektu. Dokładne oznaczenia ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie. Można wybrać dowolne oznaczenie i mogą być one niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka obiektów może posiadać to samo oznaczenie. Zaleca się jednak wprowadzanie różnych oznaczeń. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
Obszar roboczy
Obszar roboczy aplikacji składa się z zakładek Ogólne, Teksty i Dokumenty.
Zakładka Ogólne
W tym miejscu istnieje możliwość wyboru między innymi typu deklaracji i odbiorcy deklaracji. Użytkownik określa również, czy wymagana jest deklaracja przeciwstawna.
- Typ komunikatu — to pole służy do określenia deklaracji, dla której typ komunikatu może być użyty. Możliwy jest następujący wybór:
- Podatek u źródła – typy deklaracji z tym ustawieniem mogą być używane do raportowania potrąceń podatku u źródła
- Statystyka bilansu płatniczego – typy deklaracji z tym ustawieniem mogą być używane dla danych wyjściowych deklaracji bilansu płatniczego Z4
- Odbiorca deklaracji (kod księgowy) — w tym polu użytkownik wybiera typ odbiorcy deklaracji. Można wybrać następujące ustawienia:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Odbiorca deklaracji — w tym polu należy podać numer konta osobistego odbiorcy deklaracji
- Własny klucz identyfikacyjny — tutaj użytkownik wprowadza identyfikator organizacji dla odbiorcy deklaracji
- Tytuł płatności Usługa –w tym polu należy wpisać tekst, który będzie używany domyślnie jako cel płatności dla zgłoszeń dotyczących usług. Ten tekst pojawi się w deklaracji statystyk bilansu płatniczego, o ile nie zostanie znaleziony inny tekst w kodach usług.
- Tytuł płatności Transakcje kapitałowe — w tym polu należy wpisać tekst, który będzie używany domyślnie jako cel płatności dla deklaracji związanych z transakcjami kapitałowymi. Ten tekst pojawi się w deklaracji statystyk bilansu płatniczego, o ile nie zostanie znaleziony inny tekst w kodach usług.
Sekcja Deklaracja przeciwna
- Wymagana deklaracja przeciwna — użytkownik może użyć tego wskaźnika, aby kontrolować, czy dla tej deklaracji musi zostać utworzona deklaracja przeciwna. Potrącone kwoty powinny być zgłaszane nie tylko do urzędu skarbowego, ale także na konto osobiste, z którego pobrano część kwoty faktury.
- Odbiorca deklaracji przeciwstawnej — w tym polu użytkownik może wybrać, kto będzie odbiorcą deklaracji przeciwnej. Można wybrać następujące ustawienia:
- Wprowadzone konto księgi osobistej – przy tym wyborze, konto osobowe powiązane z zarejestrowaną deklaracją będzie użyte jako odbiorca deklaracji przeciwnej
- Konto księgi pomocniczej dla rozrachunku – przy tym wyborze, konto księgi pomocniczej dla rozrachunku jest używane
Zakładka Teksty
Dodatkowe teksty i elementy tekstowe dla dokumentów muszą być określone w tej sekcji. Zwykle są one wykorzystywane przy generowaniu dokumentów, aby dodać okładkę do utworzonych dokumentów. Jeśli w zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, jest to odniesienie do istniejących już tekstów.
Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji Teksty i Elementy tekstowe.
Dla dokumentu deklaracja można zdefiniować osobny element tekstowy dla nagłówka oraz dla stopki dokumentu. Zwykle element tekstowy dla stopki zawiera ogólne powitanie, dlatego można wprowadzić standardowy tekst, który będzie używany dla wszystkich wygenerowanych dokumentów.
- Język — w tym polu użytkownik może ustawić skrót języka z listy języków obsługiwanych przez system, aby umożliwić wprowadzanie tekstów w różnych językach.
- Numer — numer tekstu jest przypisywany automatycznie poprzez dodanie w krokach co dziesięć do najwyższego istniejącego numeru tekstu lub poprzez początkowe przypisanie liczby 10. Określona liczba może jednak zostać nadpisana ręcznie przez użytkownika. Numer ten determinuje kolejność wydruku dla różnych tekstów w tej samej kategorii.
- Typ tekstu — tutaj użytkownik wprowadza typ tekstu. Można wybrać następujące ustawienia:
- Tekst nagłówka
- Stopka
- Element tekstowy — tutaj użytkownik wprowadza identyfikator istniejącego elementu tekstowego w polu tej kolumny. Tekstu tego elementu tekstowego nie można już edytować ani zmieniać. Będzie on wyświetlany w polu tekstowym po zapisaniu deklaracji.
- Tekst — to pole nie może być edytowane. Tekst zarejestrowanego elementu tekstowego jest wyświetlany tutaj po zapisaniu deklaracji.
Zakładka Dokumenty
Zakładka Dokumenty jest specjalnym typem edytora linii, który umożliwia dodawanie predefiniowanych dokumentów. Pasek akcji z symbolami Dodaj i opcja Wstaw/Usuń znacznik usuwania jest dostępny nad siatką. Każdy szablon dokumentu dotyczy dokładnie jednego z ogólnie dozwolonych nośników wyjściowych: drukarki, wiadomości e-mail lub faksu. Szablon dokumentu zawiera, między innymi, ustawienia dla nośnika wyjściowego oraz struktury i formatu dokumentu. Szablon dokumentu dla drukarki zawiera na przykład informacje o drukowaniu jednostronnym lub dwustronnym lub liczbie wydrukowanych kopii.
Sekcja Szablony dokumentów pokwitowań
- Formularz — w tym miejscu wybiera się rodzaj formularza, do którego ma zostać przypisany dokument. Można wybrać następujące dokumenty uzupełniające:
- Komunikat
- Medium — w tym miejscu należy określić nośnik, dla którego dokument powinien zostać wprowadzony. Można wybrać następujące nośniki wyjściowe:
- Drukarka
- Faks
- Szablon dokumentu — tutaj użytkownik wprowadza istniejący szablon dokumentu , który został skonfigurowany dla powiązanego dokumentu vouchera i wybrany nośnik wyjściowy.
- Preferowany — za pomocą tej flagi użytkownik określa preferowany sposób wysyłki wygenerowanego dokumentu (np. e-mail, jeśli adres e-mail jest dostępny w danych partnera; w przeciwnym razie wysyłany jest dokument przez drukarkę). Szablon dokumentu powinien zawsze istnieć dla drukarki, jeśli używa się wielu nośników.
Sekcja Nadawca e-mail
- Formularz — tutaj użytkownik określa dokument , do którego mają zostać przypisane informacje o nadawcy wiadomości e-mail. Można wybrać następujące dokumenty :
- Komunikat
- Nadawca — to pole służy do definiowania głównych danych partnera na podstawie których system określa i wykorzystuje adres nadawcy wiadomości e-mail dla wszystkich dokumentów tego typu. Istnieją następujące opcje:
- Odpowiedzialny pracownik – adres e-mail pracownika przypisanego do dokumentu będzie używany jako adres nadawcy
- Bieżący użytkownik – adres e-mail bieżącego użytkownik bazy danych OLTP jest używany jako adres nadawcy. Jest on przechowywany w danych pracownika przypisanego do usługi użytkownika
- Stały adres – po wybraniu opcji Stały adres można wybrać standardowy adres nadawcy wiadomości e-mail.
- Adres e-mail — jeśli wybrano opcję Stały adres w polu Nadawca należy określić standardowy adres e-mail adres nadawcy w tym polu. Podczas wysyłania dokumenty vouchera, adres nadawcy może być nadal nadpisane, jeśli odpowiednie autoryzacje są a szablon dokumentu vouchera na to pozwala.
Konfiguracja
Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla aplikacji Deklaracja rodzaj w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Deklaracja rodzaj, która jest używana np. do:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definicji działań
- Importu lub eksportu danych
Deklaracja rodzaj
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.withhld.obj.DeclarationType
Podmiot gospodarczy jest częścią następującej grupy podmiotów:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.withhld.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Deklaracja rodzaj nie posiada uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Deklaracja rodzaj tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Deklaracja rodzaj nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Deklaracja rodzaj nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
