Dzięki aplikacji Raport: Operacje na środkach trwałych wszystkie transakcje księgowania, które miały miejsce na środku trwałym, mogą zostać wydrukowane w raporcie. Umożliwia to sprawdzenie i wyświetlenie wszystkich transakcji dla jednego lub więcej środków trwałych w szczegółach i sumach.
Niniejszy artykuł opisuje parametry, za pomocą których można określić zawartość dokumentu raportu, który ma zostać wydrukowany. Dostarcza również informacji na temat wyniku wyjściowego. Możliwe ustawienia wyjściowe w tej aplikacji są zgodne z ustawieniami w oknie dialogowym dowolnej aplikacji typu Raport. Pełny opis możliwych ustawień wyjściowych można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Więcej informacji na temat instrukcji korzystania z aplikacji można znaleźć w artykule Instrukcje: Wydanie dokumentów raportów.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wyprowadzania w raporcie wszystkich transakcji księgowania, które miały miejsce w odniesieniu do środka trwałego. Aplikacja umożliwia wybór środków trwałych do oceny według różnych kryteriów wyboru. Istnieje możliwość określenia kryteriów grupowania na potrzeby sortowania i sumowania.
Parametr Wydruk wierszy zerowych powoduje, że wiersze z wartościami zerowymi są wyprowadzane jako zero.
Jeśli parametr Sortowanie stron wg grupa 1 jest aktywny, nowa strona raportu rozpoczyna się po zmianie pierwszego wybranego kryterium grupowania.
Sekcja Parametry
- Definicja raportu — definicję raportu można określić indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — w tym miejscu należy wybrać oznaczenie środków trwałych, które mają być przetwarzane. Brak wyboru opisu oznacza, że analizowany będzie każdy środek trwały.
Zakładka Ogólne
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie.
- Dodatkowe organizacje — w przypadku raportu międzyorganizacyjnego należy wprowadzić dodatkowe organizacje, których ruchy mają zostać uwzględnione w raporcie
- Obszar amortyzacji — w tym polu należy określić obszary amortyzacji dla których dane mają być analizowane
- Typ — w tym miejscu można zdefiniować typ danych, którego ma dptyczyć analiza.
Możliwe są wartości:- Aktualne dane — aktualne dane są generowane podczas rozliczenia. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych planowanych jest nieaktywny.
- Planowane dane — są one generowane podczas planowania. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych jest aktywny.
- Dane symulacyjne — są one generowane podczas symulacji. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik planowanych środków trwałych jest nieaktywny.
- Okres od — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, od którego dane mają być analizowane
- Okres do — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, do którego dane mają być analizowane
- Waluta — w tym polu można wybrać walutę, dla której mają być analizowane salda. W tym miejscu ważna jest tylko jedna z walut krajowych, które są zdefiniowane dla danej organizacji.
- Grupa 1 — w tym miejscu można zdefiniować pierwszy element grupowania. Możliwe opcje grupowania są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w wybranym języku. Pola są stałe. Używane wymiary i klasyfikacje są również wymienione i posortowane na liście alfabetycznie.
Poniższy przykład przedstawia możliwą listę wartości w języku polskim:- Data dokumentu
- Data inwentaryzacji
- Data nabycia
- Data operacji
- Dokument środków trwałych
- Grupa środków trwałych
- Grupa główna środków trwałych
- Hasło wyszukiwania
- Kategoria środków trwałych
- Klasyfikacja 1-5
- Kod wyszukiwania
- Konto zapasów
- Lokalizacja środków trwałych
- Numer inwentaryzacyjny
- Numer maszyny
- Numer podrzędny środka trwałego
- Numer środka trwałego
- Okres księgowy
- Organizacja
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały
- Początek amortyzacji
- Producent
- Rodzaj kosztu stanu
- Rodzaj transakcji
- Rok budowy
- Storno
- Tekst transakcji
- Typ transakcji
- Typ środka trwałego
- Wierzyciel
- Wymiar opcjonalny 1
- (brak)
- Sumuj grupę 1 — w tym miejscu określa się, czy dla pierwszego elementu grupowania zostanie obliczona suma
- Sortowanie stron wg grupy 1 — w tym miejscu można określić, czy po zmianie pierwszego zdefiniowanego elementu grupującego zostanie wygenerowany formularz
- Grupa 2 — w tym miejscu można zdefiniować drugi element grupujący
- Sumuj grupę 2 — w tym miejscu można określić, czy dla drugiego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 3 — w tym miejscu można zdefiniować trzeci element grupujący
- Sumuj grupę 3 — w tym miejscu można określić, czy dla trzeciego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 4 — w tym miejscu można zdefiniować czwarty element grupujący
- Sumuj grupę 4 — w tym miejscu można określić, czy dla czwartego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Drukuj stronę tytułową — w tym miejscu określa się, czy zostanie wydrukowana okładka z zaznaczeniami
- Drukuj tylko sumy — w tym miejscu można określić, czy na raporcie drukowane będą jedynie sumy, bez szczegółów
- Wydruk wierszy zerowych — w tym miejscu można określić, czy drukowane są wiersze z wartościami zerowymi
Zakładka Wybór danych
W tej zakładce można zawęzić wybór do żądanych systemów, określając różne parametry.
Parametry służą do określenia charakterystyki wyszukiwania i wynikowego wyniku.
- Numer środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery podrzędne środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Oznaczenie — w tym miejscu można wybrać oznaczenia środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznaczenia środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kod wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać kody wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kodu wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Hasło wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać hasła wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru hasła wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kategoria środków trwałych — w tym miejscu można wybrać kategorie środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Lokalizacja środków trwałych — w tym polu można wybrać lokalizacje, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru lokalizacji oznacza, że analizowane będą zasoby każdej lokalizacji.
- Grupa główna środków trwałych — w tym miejscu można wybrać główne grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich głównych grup środków trwałych.
- Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wybrać grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich grup środków trwałych.
- Konto stanów magazynowych — w tym miejscu można wybrać konta stanów magazynowych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kont stanów magazynowych oznacza, że analizowane będzie każde konto stanów magazynowych.
- Rodzaj kosztów stanów magazynowych — w tym miejscu należy wybrać rodzaje kosztów stanów magazynowych, które mają być przetwarzane. Brak wpisu oznacza, że analizowane będą wszystkie rodzaje kosztów.
- Typ środka trwałego — w tym miejscu należy wybrać typy środków trwałych, które mają być przetwarzane
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tym miejscu można wybrać osoby odpowiedzialne za środki trwałe, które mają zostać przetworzone
- Data nabycia — w tym miejscu można wybrać datę nabycia środków trwałych, dla której dane mają zostać przetworzone
- Początek amortyzacji — w tym miejscu można wybrać datę początku amortyzacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu można wybrać datę inwentaryzacji środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Dokument środków trwałych — w tym miejscu można wybrać dokumenty środków trwałych, które mają zostać przetworzone w raporcie
- Data dokumentu — w tym miejscu można wybrać datę dokumentu, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data operacji — w tym miejscu można wybrać datę operacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Typ transakcji — w tym polu można wybrać typ transakcji, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Rodzaj transakcji — w tym polu można wybrać rodzaj transakcji, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Tekst księgowania — w tym polu można wybrać tekst księgowania, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Dokument wejścia — w tym polu można wybrać dokument wejścia, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Storno — w tym polu można wybrać, czy anulowane transakcje mają zostać przetworzone.
Do wyboru są opcje:- (wszystkie)
- Stornowanie — przetwarzane będą jedynie anulowane transakcje
- Brak storno — przetworzone zostaną tylko te transakcje, które nie zostały anulowane
Zakładka Wymiary i klasyfikacje
- Wymiar opcjonalny 01 — w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem
- Klasyfikacja 1-5 — w ramach klasyfikacji definiowane i oceniane są indywidualne cechy środków trwałych. Wprowadzona tutaj klasyfikacja jest używana jako domyślna podczas tworzenia środka trwałego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, należy wprowadzić klasyfikację w tym miejscu (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od klasyfikacji.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, wprowadź tutaj klasyfikację (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniej klasyfikacji.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z wybraną klasyfikacją
Wynik raportu
Kryteria wyboru dla poniższego raportu są przedstawione na okładkach, aby zagwarantować jasne przypisanie i ocenę wyników listy.
Raport składa się z:
- Nagłówka raportu,
- Nagłówka kolumn,
- Sald,
- Stopki.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące dane:
- Obrót śr. trw. — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — dokładny tytuł raportu, który został wpisany w aplikacji
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania.
Pod pierwszym nagłówkiem znajdują się – oddzielone poziomymi liniami – dodatkowe informacje:
- W walucie — w tym miejscu wyświetlana jest waluta podstawowa raportu
- Okres — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o okresie, którego dotyczy raport
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu wyświetlony jest obszar amortyzacji, którego dotyczy raport
Jako objaśnienie danych wyjściowych wyświetlane są nagłówki kolumn.
Wiersz pierwszy:
- Środek trwały — w tej kolumnie wyświetlony jest identyfikator środka trwałego
- Rodzaj transakcji — w tym miejscu znajduje się identyfikator transakcji związanej ze środkiem trwałym
- Obroty środków trwałych — w tym miejscu znajduje się typ dokumentu księgowego użytego do zaksięgowania transakcji dotyczącej środka trwałego
- Dokument środków trwałych — w tym miejscu znajduje się numer dokumentu powiązanego z transakcją środka trwałego
- Dokument wejścia — w tym miejscu znajduje się numer dokumentu przychodzącego (np. faktura zakupu)
- Okres — w tym miejscu znajduje się okres księgowy, w którym zarejestrowano daną transakcję
- Amortyzacja — w tym miejscu znajduje się kwota naliczonej amortyzacji związanej z daną transakcją lub okresem
- Wartość księgowa — w tym miejscu znajduje się wartość księgowa środka trwałego po uwzględnieniu danej transakcji
- Odsetki — w tym miejscu znajdują się odsetki naliczone w związku ze środkiem trwałym w określonym okresie
Wiersz drugi:
- Organizacja — w tej kolumnie zapisany jest identyfikator organizacji
- Tekst transakcji — w tej kolumnie zapisany jest tekst transakcji dla danego środka trwałego
- Data obrotu — w tej kolumnie widoczna jest data operacji danego środka trwałego
- Data dokumentu — w tym miejscu znajduje się data wystawienia dokumentu
- Data rejestracji — w tym miejscu znajduje się data wprowadzenia dokumentu przychodzącego do systemu
- Storno — w tej kolumnie zapisane jest, czy dany środek trwały był uprzednio anulowany
- Rezerwy — w tym miejscu znajduje się wartość lub informacja o rezerwach
- Anulowanie odpisu — w tej kolumnie widnieje kwota anulowania odpisu środka trwałego
- Przychody ze sprzedaży — w tym miejscu znajduje się kwota wpływów ze sprzedaży środka trwałego w analizowanym okresie
- Koszty napraw — w tym miejscu znajdują się poniesione koszty napraw związanych ze środkiem trwałym
Wiersz trzeci:
- Odsetki od kapitału obcego — w tym miejscu znajdują się naliczone odsetki związane z finansowaniem środka trwałego kapitałem obcym
- Tworzenie rezerwy wyceny — w tym miejscu znajduje się wartość utworzonej rezerwy z tytułu wyceny środka trwałego
- Likwidacja rezerwy wyceny — w tym miejscu znajduje się wartość likwidacji wcześniej utworzonej rezerwy wyceny
Na dole każdej strony raportu znajduje się stopka, w której znajdują się informacje:
- Nazwa organizacji — w lewym rogu znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej, z której wyszło zlecenie raportu
- Strona — po środku znajduje się odniesienie do bieżącej strony dokumentu, w nawiasach widoczna jest liczba wszystkich stron raportu
- Użytkownik — w prawym rogu widoczny jest użytkownik, który zlecił wydanie raportu
- Data i godzina — obok użytkownika znajduje się data i godzina utworzenia raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Operacje na środkach trwałych nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Operacje na środkach trwałych nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Aby zapewnić, że użytkownik może korzystać z aplikacji Raport: Operacje na środkach trwałych, organizacja musi być przypisana do użytkownika w danych podstawowych partnera. Organizacja ta musi być powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Operacje na środkach trwałych nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Operacje na środkach trwałych nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
