Wprowadzenie
Dla przekazania danych istotnych dla księgowania do modułu finansowego możliwe jest określenie kodu płatności oraz formatu SEPA już w ofertach sprzedaży, zamówieniach sprzedaży oraz zleceniach dystrybucji. Wskazany kod płatności musi być typu SEPA-Polecenie zapłaty.
W przeciwieństwie do Comarch ERP Enterprise, w module finansowym Comarch Financials Enterprise rodzaj płatności określany jest nie poprzez kod płatności, lecz poprzez formę płatności. Wymagane jest zatem utworzenie powiązania pomiędzy kodem płatności typu SEPA-Polecenie zapłaty w Comarch ERP Enterprise a formą płatności typu SEPA-Polecenie zapłaty w Comarch Financials Enterprise.
Artykuł opisuje przyporządkowanie kodów płatności z Comarch ERP Enterprise do form płatności w Comarch Financials Enterprise za pomocą aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności.
Opis aplikacji
W aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności możliwe jest wprowadzanie nowych oraz edycja istniejących powiązań pomiędzy kodami płatności w Comarch ERP Enterprise a formami płatności w Comarch Financials Enterprise.
Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku możliwe jest wprowadzenie kryteriów wyszukiwania, a następnie pobranie danych za pomocą przycisku [Aktualizuj]. Wyniki wyświetlane są w obszarze roboczym.
Dostępne pola:
- Kod płatności
-
Forma płatności
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności możliwe jest wprowadzenie nowego lub edycja istniejącego powiązania. Obszar roboczy składa się z tabeli zawierającej poniższe kolumny:
- Kod płatności – wprowadzany jest kod płatności, który ma zostać przyporządkowany do formy płatności. Pole udostępnia pomoc wartości zawierającą obowiązujące kody płatności.
- Forma płatności – wprowadzana jest forma płatności, która ma zostać powiązana z kodem płatności. Forma płatności musi być poprawnym wpisem z aplikacji Formy płatności. Pomoc wartości umożliwia wyświetlenie oraz wybór dostępnych form płatności.
- Wymagana konwersja – umożliwia określenie, czy kod płatności wskazany na fakturze sprzedaży ma zostać przekonwertowany na formę płatności i zapisany w module finansowym jako otwarty dokument. Jeśli pole jest nieaktywne, konwersja nie jest wykonywana, a faktura zostaje przekazana bez formy płatności.
Konfiguracja
W aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Dla aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności obowiązuje jednostka biznesowa:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.PaymentCodeAssignment
Pozwala ona na:
-
nadawania uprawnień
-
tworzenia definicji aktywności
-
importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Nie ma specjalnych uprawnień dla aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności.
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Przyporządkowanie kodów płatności będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Przyporządkowanie kodów płatności.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Przyporządkowanie kodów płatności nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.
