Automatyczne przenoszenie zapisów pozabilansowych z modułu środków trwałych do księgowości finansowej

Opis funkcji

System Comarch ERP Enterprise umożliwia automatyczne przenoszenie zapisów pozabilansowych z modułu środków trwałych do księgowości finansowej. Funkcjonalność ta pozwala użytkownikom na sprawne i bezbłędne księgowanie amortyzacji podatkowej i innych zapisów pozabilansowych.

System automatycznie:

• rozpoznaje transakcje jako zapisy pozabilansowe,

• tworzy linię prowadzącą o wartości 0 (zgodnie z wymaganiami systemowymi),

• oznacza transakcję literą T jako zapis pozabilansowy,

• pozwala na przypisanie kont pozabilansowych zarówno jednostronnie, jak i dwustronnie.

Dzięki temu możliwe jest prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności ręcznego korygowania wpisów.

Opis aplikacji Konta księgowe

Aplikacja Konta księgowe, z modułu Księgowości finansowej, jest kluczowym narzędziem służącym do przypisywania kont pozabilansowych. W polu Polski typ konta: pozabilansowe system rozpoznaje, że dane konto pełni funkcję pozabilansową, umożliwiając prawidłowy transfer wpisów z modułu środków trwałych do księgowości finansowej.

Podczas księgowania amortyzacji podatkowej system:

• automatycznie generuje zapis pozabilansowy na przypisane konto,

• tworzy linię prowadzącą o wartości 0, co jest wymagane dla poprawnego ujęcia transakcji,

• umożliwia przypisanie kont pozabilansowych zarówno jednostronnie, jak i dwustronnie.

Opis aplikacji Przyporządkowania kont środków trwałych

Aplikacja Przyporządkowania kont środków trwałych pozwala na przypisanie kont pozabilansowych do środków trwałych w celu poprawnego księgowania amortyzacji podatkowej. Użytkownik może:

• przypisać konta pozabilansowe dla wybranych środków trwałych,

• zdecydować o jednostronnym lub dwustronnym przypisaniu konta,

• zdefiniować parametry amortyzacji podatkowej dla konkretnego środka trwałego.

Dzięki tym możliwościom system automatycznie tworzy wymagane wpisy w księgowości finansowej, eliminując potrzebę ręcznych korekt.

Działanie funkcji

1. W aplikacji Konta księgowe użytkownik przypisuje konto pozabilansowe w polu Polski typ konta – pozabilansowe.

2. W aplikacji Przyporządkowania kont środków trwałych przypisywane są konta dla amortyzacji podatkowej – jednostronnie lub dwustronnie.

3. Użytkownik tworzy nowy środek trwały i definiuje parametry amortyzacji.

4. Po przyjęciu środka trwałego do używania system automatycznie nalicza amortyzację i zapisuje ją w aplikacji Lista: Dokumenty wyjściowe.

5. Następnie użytkownik wybiera akcję Przekazanie do księgowości finansowej w aplikacji Lista: Dokumenty wyjściowe, aby przesłać dane do księgowości finansowej.

6. W aplikacji Księgowania w księdze głównej użytkownik sprawdza, czy:

   • pojawiła się linia prowadząca o wartości 0,

   • został wygenerowany zapis pozabilansowy oznaczony literą T,

   • zapis został przypisany do konta pozabilansowego.

System umożliwia realizację funkcji zarówno w przypadku jednostronnego, jak i dwustronnego przypisania kont pozabilansowych, zapewniając pełną kontrolę nad prezentacją zapisów.