Poniższe przykłady pokazują, które pola należy przenieść dla różnych księgowań. Zasadniczo co najmniej dwa księgowania muszą być wysyłane do interfejsu dla vouchera, księgowania wiodącego i księgowania anulowania.
Faktura sprzedaży w walucie wiodącej EUR
Ten przykład opiera się na następującej fakturze zakupu, która ma zostać przeniesiona z systemu ERP do systemu księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 14 dni z 3% rabatem lub 30 dni netto.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola w księgowaniu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Wewnętrzny numer wiersza | 10001 | 10001 | |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 92006 | 92006 | |
| voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | |
| taxKey | Kod podatkowy | 111 | 111 | |
| taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | |
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj podatku wejściowego | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1100,00 | |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | Abażur | Abażur | |
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1100 | 8660 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Kurs wymiany | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Wskaźnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlegający skontu | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonta-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonta-1 | 14 | ||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonta-1 | 3,00 | ||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonta-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonta-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonta-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonta-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonta-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonta-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrąceń | false | false | |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | |
Rozdzielone księgowanie faktury sprzedaży w EUR
W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami. Przychody są księgowane na oddzielnych kontach przychodów. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| nternalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10002 | 10002 | 10002 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 0 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 92007 | 92007 | 92007 |
| voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
| taxKey | Klucz podatkowy | 111 | 111 | 111 |
| taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | DE |
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 2975,00 | 1000,00 | 1500,00 |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | Abażur | Abażur | |
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1100 | 8660 | 8670 |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Rozdzielenie podatku od faktury sprzedaży w EUR
W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami i różnymi stawkami podatkowymi. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. ksiegowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10003 | 10003 | 10003 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 0 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 92008 | 92008 | 92008 |
| voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
| taxKey | Klucz podatkowy | 111 | 112 | |
| taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | DE |
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | NET_CALCULATE_ | Net | |
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | true | true | true |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1275,60 | 1000,00 | 80,00 |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | 195,60 | ||
| postingText | Tekst księgowania | Lampenschirme | Fachbuch | |
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1100 | 8660 | 8300 |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlegający skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Faktura sprzedaży w walucie obcej
W poniższym przykładzie prosta faktura sprzedaży w walucie obcej (tutaj USD) ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10004 | 10004 | |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 92009 | 92009 | |
| voucherDate | Data dokumentu | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | INVOICES | INVOICES | |
| taxKey | Klucz podatkowy | 110 | 110 | |
| taxCountry | Kraj podatku | DE | DE | |
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1500,00 | 1500,00 | |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | Lampenschirme | ||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1120 | 8660 | |
| voucherCurrency | Waluta | USD | USD | |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | 1,1041 | 1,1041 | |
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | 30 | ||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | |
Płatność przychodząca w euro z przyznanym rabatem
Faktura (rozrachunek) o numerze 92005 w rachunkowości finansowej ma zostać rozliczona za pośrednictwem interfejsu z płatnością przychodzącą. Klient płaci w okresie skonta, do którego jest uprawniony, z potrąceniem 3% (39,27 EUR).
| Dokument płatności NR. 10092005 | ||
| Dzień księgowania | Tekst | Kwota |
| 15.09.2025 | Klient A Kd.-Nr.: 1100 RE 92005 1.309,00 -3% Skonto |
1.309,00 € Ma |
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10005 | 10005 | 10005 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 10092005 | 10092005 | 10092005 |
| voucherDate | Data dokumentu | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1309,00 | 1309,00 |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | 92005 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1213 | 1100 | 1100 |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | 100 | ||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | 39,27 | ||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | CREDIT | ||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Płatności przychodzące w euro w definicją rozrachunku
Płatność w wysokości 300,00 Euro ma zostać zaksięgowana dla klienta 1100 za pośrednictwem interfejsu. Jest to zaliczka, która tworzy nowy rozrachunek (płatność na konto).
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Pole wyboru | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10006 | 10006 | 10006 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 10092006 | 10092006 | 10092006 |
| voucherDate | Data dokumentu | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OPEN_ITEM_CREATION |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | 10092006 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1201 | 1100 | 1100 |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | Vorauszahlung | ||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | 100 | ||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Rozliczanie rozrachunków
Poniższy przykład przedstawia dwa rozrachunki klienta o identycznych kwotach, które mają zostać rozliczone za pośrednictwem interfejsu. Pierwszy rozrachunek został utworzony przez fakturę sprzedaży i ma saldo ujemne. Drugi rozrachunek został utworzony z powodu noty uznaniowej z saldem kredytowym. Suma dwóch rozrachunków wynosi zero.
Wyświetlanie rozrachunku
| Konto | Rodzaj dokumentu ksiegowego | Numer rozrachunku | Data dokumentu | Kwota faktury | Saldo | ||
| 1100 | Faktura | 92017 | 08.04.2025 | 1.309,00 € Wn | 1.309,00 € Wn | ||
| 1100 | Nota uznaniowa | 13317 | 12.05.2025 | 1.309,00 € Ma | 1.309,00 € Ma | ||
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | 4. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 | 20 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 | 20 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 20010007 | 20010007 | 20010007 | 20010007 |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | ||||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | ||||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | ||||
| transactionType | Typ dokumentu | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING |
| taxKey | Klucz podatkowy | ||||
| taxCountry | Kraj podatku | ||||
| taxDate | Data podatku | ||||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | ||||
| taxPeriod | Okres podatkowy | ||||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT | DEBIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1309,00 | 1309,00 | ||
| postingTaxAmount | Kwota podatku | ||||
| postingText | Tekst księgowania | ||||
| accountingStandard | Standard księgowania | ||||
| invoiceNumber | Numer faktury | 92017 | 13317 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | ||||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1100 | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | ||||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | ||||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | ||||
| rateInfo.type | Typ kursu | ||||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | ||||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | ||||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | ||||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | ||||
| oiDueDate | Termin płatności | ||||
| oiDueDays | Dni netto | ||||
| oiValutaDate | Data waluty | ||||
| oiValutaDays | Dni waluty | ||||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | ||||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | ||||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | ||||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | ||||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | ||||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | ||||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | ||||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | ||||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | ||||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | ||||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false | |
Księgowanie różnic kursowych
Księgowania różnic kursowych mogą być przesyłane za pośrednictwem interfejsu, np. w celu ponownej wyceny rozrachunków w walucie obcej. W przypadku księgowania różnicy kursowej, data dokumentu musi zawsze odpowiadać ostatniemu dniu okresu księgowego, w którym różnica kursowa ma zostać zaksięgowana. Ponadto kurs wymiany, waluta dokumentu (waluta obca) przypisanej do rozrachunku oraz kwota różnicy, która ma zostać zaksięgowana, muszą być określone we wiodącej walucie lokalnej organizacji.
Poniższy przykład odnosi się do pozycji 92018, która ma otwarte saldo w wysokości 1 500,00 USD (= 1 347,35 EUR po kursie wymiany 1,1133).
Wyświetlanie rozrachunku
| Nr konta | Nr rozrachunku | Data dokumentu | Saldo | Saldo w walucie dokumentu | Kurs | ||
| 1120 | 92018 | 08.04.2025 | 1.347,35 EUR Ma | 1.500,00 USD Ma | 1,1133 | ||
Na dzień 30 czerwca 2025 r. pozycja ta ma zostać ponownie wyceniona poprzez zaksięgowanie różnicy kursowej. Wycena odbywa się poprzez przeliczenie salda w walucie obcej (w tym przypadku 1 500,00 USD) na pierwotną walutę lokalną (obecnie 1 358,57 EUR) po kursie wymiany z dnia sprawozdawczego (1,1041). Porównanie starego salda (przed przeszacowaniem) z nowo obliczonym saldem skutkuje zaksięgowaniem kwoty różnicy kursowej (tutaj 11,22 EUR).
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | 4. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10008 | 10008 | 10008 | 10008 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 | 20 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 | 20 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 30010018 | 30010018 | 30010018 | 30010018 |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | ||||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_CURDIF |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | ||||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | ||||
| transactionType | Typ dokumentu | CURRENCY_DIFFERENCE | CURRENCY_DIFFERENCE | CURRENCY_DIFFERENCE | CURRENCY_DIFFERENCE |
| taxKey | Klucz podatkowy | ||||
| taxCountry | Kraj podatku | ||||
| taxDate | Data podatku | ||||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | ||||
| taxPeriod | Okres podatkowy | ||||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | CREDIT | DEBIT | DEBIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 11,22 | 11,22 | ||
| postingTaxAmount | Kwota podatku | ||||
| postingText | Tekst księgowania | ||||
| accountingStandard | Standard księgowania | ||||
| invoiceNumber | Numer faktury | 92018 | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | ||||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1120 | 1120 | 2670USD | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | 1,1041 | 1,1041 | 1,1041 | 1,1041 |
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | ||||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | ||||
| rateInfo.type | Typ kursu | ||||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | ||||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | ||||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | ||||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | ||||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | ||||
| oiDueDate | Termin płatności | ||||
| oiDueDays | Dni netto | ||||
| oiValutaDate | Data waluty | ||||
| oiValutaDays | Dni waluty | ||||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | ||||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | ||||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | ||||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | ||||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | ||||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | ||||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | ||||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false | false |
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | ||||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | ||||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | USD | USD | USD | USD |
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | ||||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | ||||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false | false |
Zmiana rozrachunku
Niektóre pola (np. tekst rozrachunku, numer listy faktur, metoda płatności itp.) w otwartej lub rozliczonych księgowaniach można zmienić za pomocą interfejsu. W poniższym przykładzie tekst rozrachunku ma zostać zmieniony w otwartej pozycji 92019.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10009 | 10009 | |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 40092019 | 40092019 | |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2025 | 30.06.2025 | |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | OPI_CHANGE | OPI_CHANGE | |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Kwota księgowania | |||
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | 92019 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | DEBTOR | DEBTOR | |
| account | Konto | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | Tekst rozrachunku | Neuer OP-Text | ||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | OITEXT | ||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Tworzenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | |
Ręczne księgowanie bilansu otwarcia
W poniższym przykładzie ręczne księgowanie bilansu otwarcia w wysokości 100,00 EUR ma zostać zaksięgowane na rachunku bankowym 1200 za pośrednictwem interfejsu. Konto księgowe typu Bilans otwarcia manualny musi być określone w księgowaniu zarządczym. Ponadto dla księgowania bilansu otwarcia należy określić obszar księgowy, który musi być taki sam we wszystkich księgowaniach.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10010 | 10010 | |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 50092020 | 50092020 | |
| voucherDate | Data dokumentu | 01.07.2025 | 01.07.2025 | |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | OPENING_BALANCES | OPENING_BALANCES | |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | |
| debitCredit | Wn/Ma | CREDIT | DEBIT | |
| postingAmount | Kwota księgowania | 100,00 | 100,00 | |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | 100 | 100 | |
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 9010 | 1200 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Grupa kont zbiorczych | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Tworzenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | |
Przeksięgowania kont zbiorczych
Grupa kont zbiorczych jest zawsze zapisywana w rozrachunkach klienta lub sprzedawcy, które są zawarte w profilu konta zbiorczego odpowiedniego klienta lub sprzedawcy. Użytkownik może użyć interfejsu, aby przenieść poszczególne rozrachunki do innej grupy kont zbiorczych za przeksięgowania kont zbiorczych.
W poniższym przykładzie rozrachunku 92021 klienta 1100 ma zostać przeniesiona do grupy kont zbiorczych FLL_ZW. Grupa konta zbiorczego musi być przypisana do profilu konta zbiorczego klienta.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10011 | 10011 | 10011 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 20 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 60092021 | 60092021 | 60092021 |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | COLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTING | COLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTING | COLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTING |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | |||
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | 92021 | ||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
| account | Konto | 1100 | 1100 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| oiCollectivAccountGroup | Grupa kont zbiorczych | FLL_ZW | ||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Wymuszenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Rozliczanie konta księgowego
W przypadku rozliczania kont księgowych za pośrednictwem interfejsu przesyłane są dokumenty zawierające różne księgowania debetowe/kredytowe z różnych kont księgowych. Księgowania debetowe/kredytowe muszą się wzajemnie anulować lub sumować do zera.
W poniższym przykładzie księgowania z dwóch kont księgowych mają zostać skompensowane ze sobą. Kwota 300,00 euro jest księgowana jako uznanie rachunku bankowego 1200, a kwota 300,00 euro jest księgowana jako obciążenie rachunku czekowego. Suma tych dwóch księgowań wynosi zero.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowania | 2. księgowania | 3. księgowania | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10012 | 10012 | 10012 |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | 30 |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | 10 |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 60092022 | 60092022 | 60092022 |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | 99500 |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | GENERAL_LEDGER_CLEARING | GENERAL_LEDGER_CLEARING | GENERAL_LEDGER_CLEARING |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | NET_CALCULATE_TAX | NET_CALCULATE_TAX | |
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | false |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | DEBIT |
| postingAmount | Kwota księgowania | 300,00 | 300,00 | |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
| account | Konto | 1200 | 1330 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | EUR |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | false |
| oiCollectivAccountGroup | Grupa kont zbiorczych | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Tworzenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | false |
Księgowania księgi głównej
Księgowania księgi głównej to księgowania, które są księgowane wyłącznie na kontach księgowych bez przypisania do konta osobistego. Są to np. księgowania korekt, kosztów bieżących, rozliczeń wynagrodzeń itp.
Użytkownik może również przenieść czyste księgowania księgi głównej w walucie obcej lub jako podzielone księgowania na dowolną liczbę kont przeciwstawnych, obiektów księgowania kosztów lub kodów podatkowych.
W poniższym przykładzie 1 000,00 EUR ma zostać przeniesione z konta gotówkowego 1001 na konto bankowe 1201 za pośrednictwem interfejsu.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
Pole Opis pola Wartości pola dla rezerwacji
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10013 | 10013 | |
| number | Numer wiersza | 10 | 20 | |
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | 0 | |
| voucherNumber | Numer dokumentu | 60092023 | 60092023 | |
| voucherDate | Data dokumentu | 30.06.2025 | 30.06.2025 | |
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | EXTERNAL_SYSTEM | EXTERNAL_SYSTEM | |
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | 99500 | |
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | |
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | false | |
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | CREDIT | |
| postingAmount | Kwota księgowania | 1000,00 | 1000,00 | |
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER | |
| account | Konto | 1201 | 1001 | |
| voucherCurrency | Waluta | EUR | EUR | |
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | false | |
| oiCollectivAccountGroup | Grupa kont zbiorczych | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Tworzenie nowego rozrachunku | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | false | false | |
Storno
W poniższym przykładzie dokument 10092006 ma zostać anulowany za pośrednictwem interfejsu. W celu anulowania należy przenieść tylko księgowanie typu LEADING_POSTING. Ponadto numer dokumentu musi wyraźnie odpowiadać dokumentowi, który ma zostać anulowany.
W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.
| Pole | Opis pola | Wartość pola dla księgowania | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. księgowanie | 2. księgowanie | 3. księgowanie | ||
| internalNumber | Numer wewnętrzny wiersza | 10014 | ||
| number | Numer wiersza | 10 | ||
| subNumber | Numer podwiersza | 0 | ||
| voucherNumber | Numer dokumentu | 10092006 | ||
| voucherDate | Data dokumentu | 28.06.2017 | ||
| transactionFlag | Rodzaj operacji | |||
| origin | Pochodzenie | SALES_ORDER | ||
| detailType | Typ pozycji | LEADING_POSTING | ||
| organizationalUnit | Organizacja | 99500 | ||
| voucherText | Tekst dokumentu | |||
| transactionCode | Rodzaj dokumentu | |||
| transactionType | Typ dokumentu | PAYMENTS | ||
| taxKey | Klucz podatkowy | |||
| taxCountry | Kraj podatku | |||
| taxDate | Data podatku | |||
| taxRecordinfoInput | Rodzaj wprowadzenia podatku | |||
| taxPeriod | Okres podatkowy | |||
| taxSplit | Podział podatku | false | ||
| debitCredit | Wn/Ma | DEBIT | ||
| postingAmount | Kwota księgowania | -300,00 | ||
| postingTaxAmount | Kwota podatku | |||
| postingText | Tekst księgowania | |||
| accountingStandard | Standard księgowania | |||
| invoiceNumber | Numer faktury | |||
| oiExternalVoucherNumber | Zewnętrzny numer dokumentu | |||
| accountingCode | Typ księgowania | GENERAL_LEDGER | ||
| account | Konto | 1201 | ||
| voucherCurrency | Waluta | EUR | ||
| rateInfo.rate | Kurs waluty | |||
| rateInfo.date | Data kursu | 01.01.1900 | ||
| rateInfo.use | Zastosowanie kursu | |||
| rateInfo.factor | Współczynnik kursu | |||
| rateInfo.type | Typ kursu | |||
| rateInfo.quotation | Notowanie kursu | |||
| dimensionReference.optionalDimension01 | Opcjonalny wymiar 01 | |||
| dimensionReference.optionalDimension02 | Opcjonalny wymiar 02 | |||
| dimensionReference.optionalDimension03 | Opcjonalny wymiar 03 | |||
| discountable | Podlega skonto | DISCOUNTABLE | ||
| oiText | Tekst rozrachunku | |||
| oiPaymentTerm | Warunki płatności | |||
| oiDueDate | Termin płatności | |||
| oiDueDays | Dni netto | |||
| oiValutaDate | Data waluty | |||
| oiValutaDays | Dni waluty | |||
| oiDiscountInfo1.dueDate | Data skonto-1 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo1.dueDay | Dni skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo1.percentage | Procent skonto-1 | |||
| oiDiscountInfo2.dueDate | Data skonto-2 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo2.dueDay | Dni skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo2.percentage | Procent skonto-2 | |||
| oiDiscountInfo3.dueDate | Data skonto-3 | 01.01.1900 | ||
| oiDiscountInfo3.dueDay | Dni skonto-3 | |||
| oiDiscountInfo3.percentage | Procent skonto-3 | |||
| oiChange | Pole do zmiany rozrachunku | |||
| oiDeductionLock | Blokada potrącenia | false | ||
| oiCollectivAccountGroup | Grupa kont zbiorczych | |||
| ExternalInterface2.writeOffCode | Typ wyksięgowania | |||
| ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Tworzenie nowych rozrachunków | |||
| ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Waluta różnicy kursowej | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Rodzaj potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Kwota rzeczywistego potrącenia 01 | |||
| ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Wn/Ma-01 | |||
| ExternalInterface2.automaticReversal | Storno automatyczne | true |
