Aplikacja Raport: Wyciągi z kont służy do weryfikacji i dokumentowania jednego z podstawowych procesów księgowości finansowej. Celem tej aplikacji jest przedstawienie wyciągów kont dla jednego lub kilku kont, np. w obrębie standardu księgowania, w określonym przedziale czasowym lub zgodnie z innymi kryteriami wyboru.
W ten sposób użytkownik może sortować, kontrolować i przeglądać wszystkie wymagane operacje zarówno w ujęciu szczegółowym, jak i w postaci wartości sumarycznych.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto przedstawione są informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają ustawieniom dostępnym w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wydruku wszystkich operacji konta z danego okresu w formie raportu. Umożliwia wybór kont do analizy na podstawie różnych kryteriów selekcji. Użytkownik ma możliwość określenia kryteriów grupowania dla sortowania oraz tworzenia sum.
Użytkownik ma również możliwość wydruku strony tytułowej z zastosowanymi kryteriami wyboru.
Sekcja Parametry, definicja raportu
W tej sekcji zapisywane są dane dotyczące identyfikatora raportu. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów i/lub utworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi jednoznaczną nazwę. Na przykład, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, można dodać oznaczenie, które przypisuje obiektowi czytelną nazwę.
Zakładka Ogólne
Na tej oraz pozostałych zakładkach użytkownik zawęża zakres merytoryczny wyboru do żądanych księgowań poprzez podanie odpowiednich parametrów.
Za pomocą parametrów użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a tym samym wynik wydruku. Parametry służą zatem do wyboru danych.
Poniżej przedstawiono i wyjaśniono parametry:
- Tytuł — parametr zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie podawana jest zwykle nazwa raportu bazowego. Tytuł może zostać określony indywidualnie. Użytkownik wprowadza żądany tytuł lub zmienia wartość domyślną
- Standard księgowania — w tym polu użytkownik wskazuje standard księgowania, dla którego ma zostać przeprowadzona analiza danych
- Waluta wewnętrzna — w tym polu użytkownik określa walutę podstawową, w której ma zostać wykonana analiza danych
- Okres księgowy od — w tym polu użytkownik określa okres księgowy, od którego ma rozpocząć się analiza danych
- Okres księgowy do — w tym polu użytkownik określa okres księgowy, do którego (włącznie) ma zostać przeprowadzona analiza danych
- Konta za okres (pole wyboru) — w tym polu użytkownik określa, czy dla wybranego przedziału czasu konta mają być drukowane osobno dla każdego okresu
- Ozn. konta przeciwstawnego jako tekst księgowania (pole wyboru) — w tym polu użytkownik określa, czy w przypadkach braku tekstu księgowania w kolumnie tekstu ma zostać wydrukowana nazwa konta przeciwstawnego
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — w tym polu użytkownik określa, czy ma zostać wydrukowana strona tytułowa z zastosowanymi kryteriami wyboru
Zakładka Konta
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Konto dłużnika — w tym polu użytkownik podaje konta dłużników, które mają zostać objęte analizą danych. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie konta dłużników.
- Wyklucz konta dłużników (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto dłużnika ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
- Konto wierzyciela — w tym polu użytkownik podaje konta wierzycieli, które mają zostać objęte analizą danych. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie konta wierzycieli.
- Wyklucz konta wierzyciela (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto wierzyciela ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
- Konto Konta księgowe — w tym polu użytkownik podaje konta księgi głównej, które mają zostać objęte analizą danych. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie konta księgi głównej.
- Wyklucz konta księgowe (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto Konta księgowe ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
- Konto przeciwstawne dłużnika — w tym polu użytkownik podaje konta dłużników, które mają zostać uwzględnione jako konto przeciwstawne w analizie danych
- Wyklucz konta przeciwstawne dłużników (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto przeciwstawne dłużnika ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
- Konto przeciwstawne wierzyciela — w tym polu użytkownik podaje konta wierzycieli, które mają zostać uwzględnione jako konto przeciwstawne w analizie danych
- Wyklucz konta przeciwstawne wierzycieli (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto przeciwstawne wierzyciela ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
- Konto przeciwstawne Konta księgowe — w tym polu użytkownik podaje konta księgi głównej, które mają być analizowane jako konto przeciwstawne. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie konta księgi głównej.
- Wyklucz przeciwstawne konta księgi głównej (pole wyboru) — użytkownik określa, czy wybór w polu Konto przeciwstawne Konta księgowe ma być traktowany jako zawierający, czy jako wykluczający dane. Domyślnie wybór jest traktowany jako zawierający dane. Po aktywacji tej funkcji wybory są interpretowane jako wykluczające dane.
Zakładka Dane księgowe
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Numer dokumentu — w tym polu użytkownik podaje numery dokumentów, dla których ma zostać przeprowadzona analiza danych
- Data dokumentu — w tym polu użytkownik podaje daty dokumentów, które mają zostać uwzględnione w analizie
- Kod podatkowy — w tym polu użytkownik podaje kody podatkowe, dla których ma zostać wykonana analiza
- Tekst dokumentu — w tym polu użytkownik określa ciąg znaków tekstu dokumentu, według którego mają zostać przefiltrowane dane
- Rodzaj dokumentu księgowego — w tym polu użytkownik wskazuje rodzaje dokumentów, które mają być analizowane
- Znacznik storna — w tym polu użytkownik wybiera, czy mają być analizowane wszystkie dokumenty, tylko stornowane, czy tylko niestornowane.
- Storno — jeśli ten wariant zostanie wybrany, analizowane będą tylko dokumenty oznaczone jako storno
- Bez storna — jeśli ten wariant zostanie wybrany, analizowane będą tylko dokumenty nieoznaczone jako storno
- Wygenerowane przez użytkownika — w tym polu użytkownik podaje nazwę użytkownika, dla którego ma zostać przeprowadzona analiza danych
- Od czasu utworzenia — w tym polu użytkownik wskazuje datę początkową, od której mają być uwzględniane dane na podstawie daty utworzenia
- Do czasu utworzenia — w tym polu użytkownik wskazuje datę końcową, do której mają być uwzględniane dane na podstawie daty utworzenia
- Okres podatku — w tym polu użytkownik podaje okresy podatkowe, które mają być analizowane
- Data podatku — w tym polu użytkownik wskazuje daty podatkowe, które mają być objęte analizą
- Operacja kasowa — w tym polu użytkownik może, jeśli zachodzi potrzeba, wskazać jedną lub więcej operacji kasowych, dla których mają zostać przefiltrowane dane
- Arkusz kasowy — w tym polu użytkownik może wskazać jeden lub więcej arkuszy kasowych do analizy
- Księga kasowa — w tym polu użytkownik może wskazać jedną lub więcej ksiąg kasowych, których dane mają zostać uwzględnione
- Rodzaj księgowania — w tym polu użytkownik określa, które dane mają zostać uwzględnione w analizie. Możliwe ustawienia:
- (wszystkie) — uwzględniane są zarówno rzeczywiste, jak i symulacyjne księgowania
- Księgowanie rzeczywiste — uwzględniane są tylko rzeczywiste księgowania
- Księgowanie symulacji — uwzględniane są tylko symulacje księgowań
- Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeśli analizowane mają być księgowania symulacyjne, w tym polu użytkownik może wskazać jeden lub więcej rodzajów tych księgowań w celu zawężenia danych.
Jeśli nie zostanie wskazana żadna wartość, analizowane będą wszystkie symulacyjne księgowania. - Wyklucz różnice w walutach równoległych (pole wyboru) — jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, z raportu zostaną wykluczone pozycje zerowe wynikające z różnic w przeliczeniach na równoległe waluty wewnętrzne
Zakładka Kwoty
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Waluta — w tym polu użytkownik podaje walutę, w której ma zostać wykonana selekcja kwotowa
- Wybierz kwoty w walucie dokumentu księgowego — jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, selekcja kwotowa będzie odnosić się do waluty, w której pierwotnie zostały zarejestrowane księgowania
- Kwota Wn — w tym polu użytkownik zawęża zakres selekcji według kwoty Wn, określając wartość lub przedział wartości
- Kwota Ma — w tym polu użytkownik zawęża zakres selekcji według kwoty Ma, określając wartość lub przedział wartości
Zakładka Dane controllingu
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Rodzaj kosztów — w tym polu użytkownik określa rodzaj kosztów, które mają zostać uwzględnione w analizie danych
- Data sprzedaży — w tym polu użytkownik podaje daty sprzedaży, dla których ma zostać przeprowadzona analiza danych
- Typ wymiaru 1 — w tym polu użytkownik określa typ wymiaru, który ma być przypisany do pola Wymiar 1
- Wymiar 1 — w tym polu użytkownik wybiera pierwszy wymiar, który ma zostać uwzględniony w analizie danych
- Typ wymiaru 2 — w tym polu użytkownik określa typ wymiaru, który ma być przypisany do pola Wymiar 2
- Wymiar 2 — w tym polu użytkownik wybiera drugi wymiar, który ma zostać uwzględniony w analizie danych
- Typ wymiaru 3 — w tym polu użytkownik określa typ wymiaru, który ma być przypisany do pola Wymiar 3
- Wymiar 3 — w tym polu użytkownik wybiera trzeci wymiar, który ma zostać uwzględniony w analizie danych
Zakładka Dane dodatkowe
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Klasyfikacja kont księgowych — w tym polu użytkownik podaje klasyfikacje kont księgi głównej, które mają zostać uwzględnione w analizie danych
- Klasyfikacja kont partnerów dłużnika — w tym polu użytkownik podaje klasyfikacje kont partnerów dłużnika, które mają zostać uwzględnione w analizie danych
- Klasyfikacja kont partnerów wierzyciela — w tym polu użytkownik podaje klasyfikacje kont partnerów wierzyciela, które mają zostać uwzględnione w analizie danych
- W odniesieniu do konta przeciwstawnego (pole wyboru) — jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, ograniczenie według klasyfikacji kont będzie odnosić się do konta przeciwstawnego zamiast konta księgowania
- Numer pozycji formularza podatkowego — w tym polu użytkownik podaje numer pozycji formularza podatkowego przypisany do kodu podatkowego, dla którego ma zostać wykonana analiza danych
Zakładka Dane techniczne
Poniżej znajduje się opis pól zakładki:
- Pochodzenie — w tym polu użytkownik podaje źródło księgowania, które ma zostać uwzględnione w analizie danych
- Przeniesienie do controlingu — w tym polu użytkownik podaje wartości transferu do controlingu, które mają zostać uwzględnione
- Podział podatku — w tym polu użytkownik określa oznaczenie podziału podatku, które ma zostać uwzględnione w analizie
- Ustalanie podatku — w tym polu użytkownik wskazuje typ ustalania podatku, który ma zostać objęty analizą
- Proces księgowania — w tym polu użytkownik wybiera interfejs lub przebieg księgowania, który ma zostać uwzględniony
- Rodzaj automatyczny — w tym polu użytkownik wskazuje typ automatyki, która ma zostać objęta analizą
- Rodzaj rekordu — w tym polu użytkownik wybiera typ rekordu, który ma być analizowany
- Kod wyksięgowania — w tym polu użytkownik podaje kod wyksięgowania, dla którego ma zostać przeprowadzona analiza
- Typ transakcji — w tym polu użytkownik wskazuje rodzaj dokumentu (transakcji), który ma zostać objęty analizą
- Rodzaj wprowadzanego rekordu — w tym polu użytkownik wybiera typ informacji rekordu, który ma być analizowany
- Szczegół księgowania bilansu otwarcia — w tym polu użytkownik podaje szczegóły księgowania bilansu otwarcia, które mają zostać uwzględnione
- Ciąg kont — w tym polu użytkownik wskazuje ciąg kont, który ma zostać uwzględniony w analizie
- Księgowanie główne — w tym polu użytkownik podaje oznaczenie księgowania głównego, które ma być brane pod uwagę
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych, zgodnie z wybranymi danymi, podane są kryteria wyboru zawarte w poniższym raporcie, aby zapewnić jednoznaczną klasyfikację i ocenę wydrukowanej listy. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
Dla każdego wybranego konta tworzony jest osobny zestaw z indywidualnym nagłówkiem. Każdy wyciąg z konta rozpoczyna się od nagłówków zawierających bieżącą organizację, konto oraz inne dane, takie jak standard księgowania, numer dziennika itp. Wydrukowane zostają również salda otwarcia oraz roczne wartości obrotów za wybrany okres.
Jeśli wyciąg z konta obejmuje więcej niż jedną stronę, na kolejnych stronach drukowane są wartości przeniesione z poprzedniej strony jako wartości skumulowane.
Każda strona zawiera w nagłówku następujące informacje:
- Organizacja — numer organizacji
- Konto — numer konta
- Oznaczenie (organizacja) — opisowe oznaczenie organizacji
- Oznaczenie (konto) — opisowe oznaczenie konta
- Standard księgowania — standard księgowania przypisany do konta
- Dziennik księgowania — dziennik księgowań dla danego konta
- Kod waluty — waluty (obce/własna) dla wartości wykazanych w odpowiednich kolumnach
- Wn/Ma — wartość poszczególnych operacji, ewentualnie przeliczona zgodnie z kursem wskazanym w kolumnie Kurs / …
- Bilans otwarcia — stan konta na początek zestawienia
- Roczne obroty — skumulowane wartości roczne
- Saldo na — stan salda na dany dzień
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla wydrukowanych danych, w dolnym wierszu sekcji nagłówkowej, w nagłówkach kolumn znajdują się następujące pola:
- Konto przeciwstawne — ta kolumna zawiera konto przeciwstawne względem konta wskazanego w danych nagłówkowych
- Okres księgowania — ta kolumna zawiera okres księgowy, do którego przypisana jest dana operacja
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu związanego z ruchem na koncie
- Numer dokumentu — ta kolumna zawiera numer pojedynczego dokumentu
- Tekst transakcji — opisowy tekst ułatwiający identyfikację operacji
- Pd — ewentualny klucz podatkowy użyty w danym księgowaniu
- Strona dziennika — numer strony w dzienniku, na której znajduje się dana operacja
- (Waluta) ISO — waluta, w której dokonano księgowania
- (Waluta) Kurs / — zastosowany kurs wymiany
- Wn (waluta podstawowa) — ewentualna wartość w walucie podstawowej, jeśli jest to księgowanie po stronie Wn
- Ma (waluta podstawowa) — ewentualna wartość w walucie podstawowej, jeśli jest to księgowanie po stronie Ma
- Wn (waluta obca) — ewentualna wartość w walucie obcej, jeśli jest to księgowanie po stronie Wn
- Ma (waluta obca) — ewentualna wartość w walucie obcej, jeśli jest to księgowanie po stronie Ma
Salda ogółem
W ostatnich wierszach podane są sumy odpowiednich wartości dla każdego konta. Dotyczy to wartości debetowych i kredytowych w walucie obcej i walucie podstawowej. W ten sposób użytkownik otrzymuje informacje o stanie konta w momencie otwarcia, o transakcjach, saldzie bieżących księgowań oraz stanie konta na wybrany dzień. Jeśli wyciąg dla konta zawiera więcej stron, w ostatnim wierszu pojawia się informacja, że na tej stronie przedstawiono tylko część księgowań z okresu rozliczeniowego. Wartości sumaryczne nie są zatem danymi ostatecznymi.
Stopka
Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Wyciągi z kont nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Wyciągi z kont:
Raport: Wyciągi z kont
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Wyciągi z kont nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Wyciągi z kont była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Wyciągi z kont nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Wyciągi z kont nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
