Problem z automatyczną aktualizacją funkcji JPK_V7M
Obszar: Zarządzanie systemem
Aplikacja: Zapytanie o aktualizacje danych
Widok: nie dotyczy
Akcja: nie dotyczy
Kategoria: Nowa aplikacja
Opis:
Aktualizacja danych wprowadza nowy certyfikat publiczny wykorzystywany do przesyłania danych deklaracji JPK_V7M.
Aktualizacja danych: com.sem.ext.app.erp2f4pl.update.log.UPDAPV007660
Adaptacja do zmian regulacyjnych i obsługa wysyłki/odbioru e-Faktur
Obszar: Sprzedaż, Rachunkowość
Aplikacje: Zamówienia sprzedaży, Lista: Faktury sprzedaży (obszary Sprzedaż i Rachunkowość), Zapytania o faktury sprzedaży, Korekty faktur sprzedaży, Rodzaje korekt faktur
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Kategoria: Nowe pole, nowy widok, nowe przestrzenie nazw
Opis:
Dodano pola i relacje B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA do faktur sprzedaży, zamówień sprzedaży i ich rodzajów.
Zmieniono procedurę EE na WSTO_EE, usunięto Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
Status e-Faktury Comarch dodano do aplikacji Lista: Faktury sprzedaży (obszary Sprzedaż i Rachunkowość) oraz Zapytania o faktury sprzedaży,
Wprowadzono pole Numer KSeF dokumentu w aplikacji Korekty faktur sprzedaży oraz Numer KSeF faktury źródłowej w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży. Tryb KSeF ustalany jest na podstawie danych z aplikacji Harmonogram dostępności systemu KSeF.
Dodano status korekty danych formalnych oraz ikonę statusu wskazującą korektę wartości i danych formalnych.
Dodano pole Typ korekty w typach korekt faktur. Zaimplementowano walidację blokującą edycję pól, jeśli typ został już użyty.
Dodano przestrzenie nazw dla hook oraz mechanizm pobierania trybu KSeF dla faktury na podstawie partnera.
Faktura sprzedaży w walucie obcej (fakturowanie dwuwalutowe)
Obszar: Księgowość finansowa, Sprzedaż
Aplikacje: Konfiguracja, Księgowość finansowa, Zapytania o faktury sprzedaży, Wszystkie aplikacje generujące faktury sprzedaży, Księgowania księgi głównej
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Akcja: [Utwórz i drukuj faktury]
Kategoria: Nowe pole, nowa aplikacja, modyfikacja wydruku
Opis:
Dodano 4 pola do aplikacji Konfiguracja, funkcja Rachunkowość – Polska, podfunkcja Wartości domyślne.
Podział rozrachunków działa również dla faktur sprzedaży.
Dodano zakładkę w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży (jak w fakturach zakupu).
Dla faktur w walucie obcej dodano podsumowanie w tej walucie i kurs w nagłówku.
Księgowanie podatków w walucie obcej przenoszone jest na nowe konta zgodnie z ustawieniami domyślnymi.
Korekta danych formalnych na fakturze sprzedaży
Obszar: Księgowość finansowa, Sprzedaż, Rachunkowość
Aplikacje: Konfiguracja, Księgowość finansowa, Zapytania o faktury sprzedaży, Wszystkie aplikacje generujące faktury, Generowanie pliku JPK_FA, Korekty faktur sprzedaży, Rejestr VAT
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Akcja: [Utwórz i drukuj faktury], [Utwórz i wydrukuj korektę danych formalnych]
Kategoria: Nowe pole, nowa aplikacja, modyfikacja wydruku, modyfikacja aplikacji, niespodziewane zachowanie, prezentacja danych, nowa akcja
Opis:
Plik JPK_FA zawiera teraz korekty danych formalnych. Dodano akcję i walidację umożliwiającą ich generowanie.
W nagłówku dodano pole do wyboru typu korekty.
Dodano nowy widok szczegółowy i edytor korekt formalnych. Dodano lokalizator wyszukiwania korekt formalnych.
W zakładce Organizacja sprzedaży dodano pola Nazwa i Adres (dane po korekcie).
Dodano zakładkę Odbiorca dokumentu z kolumnami przed i po korekcie.
Nowe zakładki Płatność i dostawa umożliwiają korekty danych z wyświetleniem zmian.
Poprawiono filtry na nagłówku i przekazywanie danych do Comarch Financials Enterprise.
Zakładka Poprawne dane formalne pokazuje aktualne dane po korekcie (dla faktur standardowych i zaliczkowych).
Dodano informację, które korekty wartości były wygenerowane przed korektą formalną.
Wydruk został zmodyfikowany — pokazuje dane po korekcie.
Zakładka Ogólne w korektach faktur została dostosowana do widoku korekty formalnej.
Dane z korekty formalnej są widoczne w zapytaniu o faktury.
Dodano obsługę korekt formalnych dla deklaracji JPK_V7M i rejestrów VAT.
KUP/NKUP — koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
Obszar: Zarządzanie systemem, Księgowość finansowa
Aplikacje: Konfiguracja, Lista wyłączeń NKUP, Księgowania w księdze głównej, Rejestr VAT, Lista: PL Księgowość finansowa
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski, Domyślny, Comarch Financials Enterprise
Akcja: [Księgowania], [Oznaczenie NKUP]
Kategoria: Nowe pole, nowa aplikacja, nowa akcja
Opis:
W systemie Comarch Financials Enterprise wprowadzono mechanizm umożliwiający podział kosztów na część stanowiącą i niestanowiącą koszt uzyskania przychodu.
Wprowadzono nowe pola, aplikację oraz logikę księgowania, która automatycznie księguje dokumenty kosztowe z podziałem na KUP i NKUP.
Wyniki podziału są widoczne i agregowane w aplikacji Lista: PL Księgowość finansowa.
Numer zewnętrznego dokumentu zakupu w każdym wierszu księgowania
Obszar: Księgowość finansowa
Aplikacja: Księgowania w księdze głównej
Widok: nie dotyczy
Akcja: [Księguj dokument]
Kategoria: Nowa akcja
Opis:
Wprowadzono techniczną zmianę sposobu przekazywania zewnętrznego numeru dokumentu do każdej pozycji księgowania.
Zamówienia w jednej walucie, faktury w innej
Obszar: Podstawowe, Zakupy
Aplikacje: Partnerzy, Dostawcy, Zamówienia zakupu, Faktury zakupu
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Akcja: [Powiąż dokument w drugiej walucie], [Utwórz fakturę korygującą do faktury zakupu (PL)]
Kategoria: Nowe pole, nowy widok, nowa zakładka, nowa akcja
Opis:
Dodano pole Druga waluta w aplikacjach Partnerzy i Dostawcy.
Dodano widok Comarch ERP Enterprise dla Polski w aplikacji Dostawcy.
Dodano zakładkę Druga waluta z logiką przeliczenia cen pozycji na drugą walutę partnera.
W nagłówku dodano pole Całkowita kwota netto w drugiej walucie. To pole oblicza całkowitą sumę wszystkich pozycji w drugiej walucie.
W edytorze tabeli dodano zakładkę Druga waluta, umożliwiającą podgląd cen i wartości w drugiej walucie.
Nowa akcja dla przyporządkowywania zamówień zakupu realizowanych w walucie pomocniczej zostało dodane do faktury zakupu. Akcja jest dostępna w przypadku, gdy strona fakturująca ma przypisaną walutę pomocniczą oraz gdy w organizacji aktywna jest funkcja Rachunkowość – Polska i określono specyfikę kraju Polska. Akcja przypisuje szczegóły dotyczące przyjęcia towarów do faktury od dostawcy w walucie pomocniczej.
Akcja dotycząca generowania faktury korygującej od dostawcy została rozszerzona o uwzględnianie wartości w walucie pomocniczej.
Dodano możliwość osobnego przypisywania szczegółów z dokumentu przyjęcia towarów dla przyjęć zbiorczych.
Nieprawidłowe obliczanie rabatu za wcześniejszą płatność
Obszar: Sprzedaż
Aplikacja: Korekta faktur sprzedaży
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pole
Opis:
Do aplikacji Korekta faktur sprzedaży dodano nowe pole Skonto za wcześniejszą płatność. Rabat obliczany na podstawie tej wartości będzie dokładniejszy.
Dodatkowo poprawiono sposób obliczania skonta w dotychczasowych rozwiązaniach – zaokrąglenia kwot i cen odbywają się teraz zgodnie z ustawieniami ogólnymi w konfiguracji systemu.
Usprawnienia księgowań okresowych – rozszerzenie opisu
Obszar: Księgowość finansowa
Aplikacja: Klucze rozliczeniowe, Schematy księgowań okresowych
Widok: Domyślny
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowy widok
Opis:
Dodano nowe widoki i pola sortowania w obu aplikacjach. Pole Opis w aplikacji Klucze rozliczeniowe zostało rozszerzone do 200 znaków.
BIS w aplikacjach przyporządkowań (Klucze rozliczeniowe, Schematy księgowań okresowych, przypisania w rachunkowości równoległej)
Obszar: Zarządzanie systemem, Księgowość finansowa
Aplikacja: Import danych, Eksport danych
Widok: b.d.
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowy filtr
Opis:
Dodano funkcjonalność importu i eksportu danych dla następujących obiektów:
- com.sem.ext.app.fin4pl.financialaccounting.obj.ParallelCostAccountingAssignment
- com.sem.ext.app.fin4pl.financialaccounting.obj.AllocationKey
- com.sem.ext.app.fin4pl.financialaccounting.obj.PeriodicPostingPattern
Księgowanie przekazanych dokumentów na konta 5 z obszaru Środki trwałe (Comarch Financials Enterprise)
Obszar: Środki trwałe
Aplikacja: Lista: Dokumenty wyjściowe
Widok: Domyślny
Akcja: [Przekazanie do księgowości finansowej]
Kategoria: Błąd
Opis:
Problem: Podczas księgowania amortyzacji nie wszystkie dokumenty zostały zaksięgowane. Problem pojawiał się, gdy od czerwca zdefiniowano wiersze równoległe rachunkowości kosztów, a księgowania wykonywano we wrześniu.
Rezultat poprawki: W kolumnach równoległych brakowało atrybutu Standard księgowania, który jest wymagany przy księgowaniu ze środków trwałych. Obecnie standard księgowania jest przenoszony z głównego wiersza i wszystkie dokumenty są prawidłowo księgowane.
Wydruk deklaracji VAT-UE
Obszar: Rachunkowość, Zarządzanie systemem
Aplikacja: Dane deklaracji VAT-UE, Konfiguracja
Widok: b.d.
Akcja: [Drukuj deklarację]
Kategoria: Nowa akcja, nowa funkcja
Opis:
W aplikacji Dane deklaracji VAT-UE dodano nową akcję umożliwiającą wydruk deklaracji w formacie PDF.
Dodano również nową podfunkcję Dokumenty w sekcji Rachunkowość → Rachunkowość – Polska, zawierającą ustawienia dokumentów finansowych.
Dodanie pola wyboru w aplikacji Schematy księgowań okresowych
Obszar: Księgowość finansowa
Aplikacja: Schematy księgowań okresowych
Widok: b.d.
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pole
Opis:
Do aplikacji Schematy księgowań okresowych dodano nowe pole wyboru Wybór, które umożliwia seryjne oznaczanie pozycji w nowy sposób.
Weryfikacja aktywnego podatnika VAT
Obszar: Rachunkowość
Aplikacja: Partnerzy (widok Rachunkowość), Lista: Weryfikacja podatnika VAT
Widok: Comarch ERP Enterprise dla Polski
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pole
Opis:
W aplikacji Partnerzy dodano nowy przycisk umożliwiający weryfikację, czy partner jest aktywnym podatnikiem VAT.
Funkcja ta jest zintegrowana z API Ministerstwa Finansów.
Zapytania są zapisywane w obiekcie biznesowym WhiteListAPILogic – Lista: Weryfikacja podatnika VAT.
Zbiorcza korekta faktur sprzedaży z tytułu przyznanego rabatu obrotowego
Obszar: Sprzedaż
Aplikacja: Rodzaje faktur sprzedaży/Rodzaje korekt faktur sprzedaży, Korekty faktur sprzedaży, Zapytania o faktury sprzedaży
Widok: Comarch ERP dla Polski
Akcja: Wystawienie zbiorczej korekty, [Drukuj kopię faktury]
Kategoria: Nowe pole, Nowa akcja, modyfikacja wydruku
Opis:
Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą wystawienie zbiorczej korekty do wielu źródłowych dokumentów sprzedaży. Zbiorcza korekta dotyczy w szczególności przypadków przyznawania rabatów za osiągnięty obrót w danym okresie.
Dodatkowo, dla korekt zbiorczych dotyczących całego obrotu (a nie wybranych pozycji), wprowadzono uproszczony wydruk faktur korygujących.
Dokumenty SAD w Comarch ERP Enterprise i ich przeniesienie do Comarch Financials Enterprise
Obszar: Podstawowe, Zakup
Aplikacja: Partnerzy, Rodzaje dokumentów SAD, Dokumenty SAD, Lista: Dokumenty SAD
Widok: Podstawowe, Domyślny
Akcja: [Wstaw automatycznie pozycje i powiąż je z pozycjami faktury zakupu]
Kategoria: Nowe pole/kolumna, Modyfikacja aplikacji, Nowa aplikacja, Nowe obiekty biznesowe
Opis:
W systemie wprowadzono możliwość rejestrowania dokumentów SAD związanych z importem towarów.
W celu obsługi i rozliczania dokumentów SAD wprowadzono nowe aplikacje oraz zmodyfikowano istniejące, m.in.:
- Rodzaje dokumentów SAD
- Dokumenty SAD
- Lista: Dokumenty SAD
Nowe aplikacje umożliwiają zarządzanie rodzajami dokumentów SAD, wprowadzanie danych, rozliczanie kosztów odpraw celnych i transakcji importowych na potrzeby JPK_V7M.
Dodano również łańcuch dokumentów powiązanych do aplikacji Dokumenty SAD.
W celu łatwiejszego przeglądania dokumentów wprowadzono nową aplikację typu Lista.
Możliwe jest także tworzenie urzędów celnych jako partnerów na podstawie nowych obiektów biznesowych.
Zakupy przez drugiego podatnika w transakcjach trójstronnych – wpis do rejestru VAT
Obszar: Rachunkowość
Aplikacja: Kod podatkowy, Wpisy rejestrów VAT
Widok: b.d.
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pole
Opis:
Dotychczas w systemie nie było możliwości prawidłowego deklarowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez drugiego podatnika w uproszczonych transakcjach trójstronnych.
W wyniku rozwoju dodano nowe pole wyboru TT_WNT w aplikacji Kod podatkowy. Użytkownik może teraz utworzyć kod podatkowy z tym oznaczeniem, który zawiera odpowiednią logikę pozwalającą prawidłowo wykazać transakcję w JPK.
Rozszerzenia w obsłudze VAT
Obszar: Rachunkowość
Aplikacja: Rejestr VAT
Widok: b.d.
Akcja: [Sortuj]
Kategoria: Nowa akcja
Opis:
Wprowadzono domyślne sortowanie w tabeli deklaracji VAT.
Dodatkowo umożliwiono użytkownikowi konfigurowanie własnych ustawień sortowania.
Brak możliwości wystawienia korekty faktury sprzedaży dla artykułu z dwóch partii z datą przydatności
Obszar: Sprzedaż, Logistyka magazynowa
Aplikacja: Korekty faktur sprzedaży
Widok: Comarch ERP dla Polski
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pola, nowe akcje
Opis:
Dotychczas w systemie nie było możliwości wygenerowania korekty faktury z akcją [Utwórz dowód dostawy], jeśli artykuł pochodził z dwóch partii z datą przydatności, a należało skorygować ilość.
W wyniku rozwoju i zmian w systemie poprzez dodanie zakładek przyporządkowań ogólnych i specyfikacji stało się to możliwe. Umożliwia to korektę ilości na właściwej specyfikacji i system wie, ile towaru z której partii z datą przydatności powinno zostać zwrócone do magazynu.
Odzwierciedlenie tego znajduje się w transakcjach magazynowych per specyfikacja.
Opis analityczny nie był przenoszony w mechanizmie 4→490→5
Obszar: Księgowość finansowa
Aplikacja: Księgowania w księdze głównej
Widok: b.d.
Akcja: b.d.
Kategoria: Nowe pole
Opis:
W przypadku automatycznego przenoszenia kwot z kont 4 przez 490 na konta 5, opis analityczny w opcjonalnych wymiarach (do 20 typów) nie był przenoszony, co powodowało brak kluczowych danych do dalszych rozliczeń księgowych i controllingowych w Comarch Financials Enteprise.
Po wprowadzonej modyfikacji transfer wymiarów z konta 4 na 5 działa prawidłowo.
Dodano nową opcję w konfiguracji: Uzupełnianie wymiarów opcjonalnych według hierarchii, dostępna pod ścieżką: Konfiguracja → Księgowość finansowa dla Polski → Wartości domyślne. Pole wybory pozwala zdefiniować w jaki sposób wymiary powinny być przenoszone:
- Jeśli pole zostało zaznaczone – system przenosi każdy wymiar indywidualnie
- Jeśli nie zostało ono zaznaczone – system przenosi wymiary według najwyższej konfiguracji w hierarchii
Plik JPK_KR_PD
Obszar: Zarządzanie systemem, Rachunkowość, Księgowość finansowa
Aplikacja: Konfiguracja, Generowanie JPK KR PD, Dane deklaracji JPK KR PD, Słownik JPK, Konta księgowe, Przypisanie seryjne znacznika konta dla JPK_KR_PD, UPDAPV010387, Lista: Dane JPK KR PD, Lista: PL Księgowość finansowa
Widok: Domyślny, Comarch Financials Enterprise dla Polski, Konfiguracja JPK_KR_PD, Obroty i salda kont → Zestawienie obrotów i sald
Akcja: [Generuj plik XLS JPK_KR_PD]
Kategoria: Nowe pole, Nowa aplikacja, Nowa akcja, Zmiany w aplikacjach, Rozszerzenia aplikacji, Nowy podwidok
Opis:
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono funkcjonalność tworzenia obowiązkowych plików JPK_KR_PD dla celów sprawozdawczości podatkowej.
W aplikacji Konfiguracja dodano możliwość ustawienia parametru Typ podmiotu, do którego przypisywany jest domyślny ZOiS typ z odpowiednim słownikiem tagów obiektów księgowych.
Dodano zakładkę JPK KR PD w aplikacji Dane deklaracji JPK KR PD z dwoma nowymi polami wyboru: Podatnik CIT Estoński oraz Podatnik stosujący MSSF.
Utworzono nową aplikację Słownik JPK zawierającą tagi obiektów księgowych zgodnie z przepisami.
Dodano aplikację Przypisanie seryjne znacznika konta dla JPK_KR_PD, umożliwiającą seryjne przypisywanie, usuwanie i aktualizowanie tagów kont.
Nowa aplikacja Generowanie JPK KR PD umożliwia tworzenie danych, a aplikacja Dane deklaracji JPK KR PD umożliwia ich przeglądanie, weryfikację, wysyłkę i pobieranie UPO.
Dodano aplikację typu Lista do obsługi danych deklaracji JPK_KR_PD.
Dodano nową akcję [Wygeneruj korektę] dla potwierdzonych lub ręcznie wysłanych deklaracji. W zakładce Obroty i salda kont → Zestawienie obrotów i sald dodano nowy widok Rozszerzony z dodatkowymi trzema tagami kont.
Dodano nowe pola filtrujące w zakładce Konta księgowe – trzy pola do filtrowania tagów oraz pole wyboru Tylko konta z tagami.
Dodano akcję generowania pliku Excel z danych JPK_KR_PD oraz możliwość tworzenia deklaracji dla okresów krótszych niż rok.
Błąd w wartości skonta w aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży
Obszar: Sprzedaż
Aplikacja: Korekty faktur sprzedaży
Widok: b.d.
Akcja: b.d.
Kategoria: Nieoczekiwane zachowanie
Opis:
Problem: W przypadku tworzenia korekty faktury z zaznaczonym skontem istniała możliwość „wyzerowania” ilości i jednoczesnego wprowadzenia rabatu, co prowadziło do nieprawidłowości w kalkulacji.
Rezultat poprawki: Skonto może być teraz konfigurowane wyłącznie z rabatem podstawowym. Nie ma możliwości łączenia skonta z korektami ilości, ceny lub kodu podatkowego.
Dodatkowo wprowadzono drobne usprawnienia w obliczaniu rabatów w edytorze, np. wpisanie procentu rabatu, a następnie zmiana ilości szczegółu na 0.
