Lista: Księgowość finansowa, widok: Operacje na koncie

• Standard księgowania — w tym polu należy wskazać standard księgowania, dla którego mają być wyświetlane operacje na koncie. Standardy księgowania służą do prezentacji rachunkowości według różnych zasad sprawozdawczych (np. inne przepisy amortyzacyjne w HGB niż w IAS skutkują innymi wartościami w bilansie i innym RZiS). Jeśli w księgowaniu wskazano standard księgowania, wartości są księgowane tylko w tym standardzie. W aplikacji Konfiguracja (wstępne ustawienia dla księgowości finansowej) należy określić dane domyślne. Są one używane jako wartość wstępna w widokach aplikacji i analizach.
• Waluta wewnętrzna — w tym polu należy wskazać walutę analizy. Musi to być jedna z wewnętrznych walut organizacji
• Konto — w tym polu należy wskazać znacznik księgowania oraz jedno lub więcej kont do wyświetlenia operacji na koncie. Znacznik księgowania może mieć następujące wartości:
  • (brak) — dostępne tylko w widoku Księgowania
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Księga główna

Zależnie od znacznika podaje konto dłużnika, wierzyciela lub konto księgi głównej.

• Konto przeciwstawne — w tym polu należy w razie potrzeby wskazać znacznik księgowania oraz jedno lub więcej kont przeciwstawnych do wyświetlenia operacji na koncie. Znacznik księgowania może mieć wartości:
  • (brak)
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Księga główna

W zależności od znacznika należy podać jedno lub więcej kont przeciwstawnych odpowiedniego typu.

• Rodzaj okresu — w tym polu użytkownik wybiera rodzaj analizowanego okresu. Dostępne ustawienia:
  • Okres księgowy
  • Miesiąc kalendarzowy
• Okres księgowy — w tym polu należy wskazać operacje według okresu księgowego; wpisywany jest okres początkowy. Księgowania sprzed okresu początkowego oraz po okresie końcowym (Do) nie są wyświetlane. Prezentacja dotyczy wyłącznie wskazanego przedziału.
• Do — w tym polu należy wskazać okres końcowy; obowiązuje ta sama zasada zakresu jak wyżej
• Miesiące kalendarzowe — w tym polu należy wskazać miesiąc początkowy; księgowania sprzed tego miesiąca nie są wyświetlane
• Do — w tym polu należy wskazać miesiąc końcowy; księgowania po tym miesiącu nie są wyświetlane
• Kod podatkowy — w tym polu w razie potrzeby można podać jeden lub więcej kodów podatkowych jako kryterium wyboru operacji na koncie
• Numer dokumentu — w tym polu w razie potrzeby można podać  jeden lub więcej numerów dokumentów jako kryterium wyboru
• Data dokumentu — za pomocą tej wartości wybierane są operacje według daty dokumentu
• Tekst dokumentu — za pomocą tej wartości wybierane są operacje według tekstu dokumentu
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — w razie potrzeby należy wskazać jedną lub więcej jednostek organizacyjnych, które mają być dodatkowo ujęte w analizie
• Wyklucz różnice w walutach równoległych — ten parametr umożliwia wykluczenie z wyświetlania księgowań zerowych, które powstały na skutek różnic obliczonych w innych równoległych walutach wewnętrznych.

W widokach Operacje na koncie i Księgowania można wyświetlić dodatkowe pola zagłówka za pomocą ikony [Pokaż/Ukryj], które są podzielone na następujące zakładki i umożliwiają dodatkowe ograniczenie danych:

• Zakładka Dane księgowe
• Zakładka Kwoty
• Zakładka Dane kontrollingu
• Zakładka Dane dodatkowe
• Zakładka Dane techniczne

Zakładka Dane księgowe

Ta zakładka zawiera pola wyboru istotne dla księgowań:

• Rodzaj transakcji — w tym polu w razie potrzeby należy podać jeden lub więcej rodzajów dokumentów księgowych jako kryterium wyboru
• Dodatkowe wyświetlenie wyrównania rozrachunków — po zaznaczeniu tego parametru wyświetlane są dodatkowe informacje o zaksięgowanych operacjach w rozrachunkach; np. w rozliczeniu rozrachunków poszczególne rozrachunki są dodatkowo wyświetlane
• Znacznik storna — ustawienie umożliwia filtrowanie danych według znacznika storna. Dostępne opcje:
  • (wszystkie) – uwzględniane są wszystkie księgowania
  • Storno — wybierane są wszystkie księgowania oznaczone jako storno
  • Bez storna — wybierane są wszystkie księgowania nieoznaczone jako storno
• Wygenerowane przez użytkownika — w tym polu należy wskazać użytkownika, jeżeli mają być wyświetlane wyłącznie księgowania utworzone przez daną osobę
• Od czasu utworzenia — umożliwia wybór operacji według momentu ich utworzenia (początek zakresu)
• Do czasu utworzenia — umożliwia wybór operacji według momentu ich utworzenia (koniec zakresu)
• Okres podatku — w tym polu w razie potrzeby należy podać jeden lub więcej okresów podatkowych jako kryterium wyboru operacji
• Data podatku — umożliwia wybór księgowań według daty podatku zapisanej w dokumencie
• Operacja kasowa — w tym polu w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej operacji kasowych jako kryterium wyboru
• Arkusz kasowy — w tym polu w razie potrzeby należy podać jeden lub więcej arkuszy kasowych jako kryterium wyboru
• Księga kasowa — w tym polu w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej ksiąg kasowych jako kryterium wyboru
• Rodzaj księgowania — określa, które dane są brane pod uwagę w widoku aplikacji. Dostępne opcje:
  • Księgowanie rzeczywiste — uwzględniane są tylko księgowania rzeczywiste
  • Księgowanie symulacyjne — uwzględniane są tylko księgowania symulacyjne
• Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeżeli analizowane są księgowania symulacyjne, w tym polu można dodatkowo ograniczyć wybór poprzez wskazanie jednej lub więcej kategorii. Bez wskazania kategorii uwzględniane są wszystkie księgowania symulacyjne.
• Data rozliczenia podatku — w tym polu w razie potrzeby należy podać datę lub zakres dat jako kryterium wyboru według daty rozliczenia podatku
• Schemat okresu — pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy podać schemat okresów jako kryterium wyboru wyświetlanych operacji. Jeżeli wskazano schemat okresu, w drugiej części pola można dodatkowo wybrać okres podatku w celu ograniczenia danych do wskazanego okresu.

Zakładka Kwoty

Za pomocą pól z tej zakładki możliwe jest zawężenie wyświetlania księgowań według kwot.

• Wybierz kwoty w walucie dokumentu księgowego — po zaznaczeniu tego parametru księgowania są wybierane na podstawie kwot w walucie dokumentu
• Waluta — użytkownik może w razie potrzeby podać walutę jako kryterium wyboru dla wyświetlania księgowań
• Kwota Wn — użytkownik może w razie potrzeby podać kwotę Wn jako kryterium wyboru dla wyświetlania księgowań
• Kwota Ma — użytkownik może w razie potrzeby podać kwotę Ma jako kryterium wyboru dla wyświetlania księgowań

Zakładka Dane kontrolingu

W systemie dostępnych jest 20 wymiarów opcjonalnych. Każdy wymiar opcjonalny reprezentuje różne, zdefiniowane przez użytkownika informacje księgowe, np. centrum kosztów, jednostka kosztowa, projekt itp. Zawartość wymiarów opcjonalnych definiuje się w aplikacji Typy wymiarów.

W zakładce Dane kontrolingu dostępne są typy wymiarów i wymiary aktywne w wybranej organizacji. Możliwe jest podanie wartości wymiarów opcjonalnych jako kryteria wyboru, które zawężają wyświetlanie operacji na koncie i księgowań.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Rodzaj kosztów — należy podać jedną lub więcej pozycji jako kryterium wyboru dla wyświetlania księgowań. Dostępne dodatkowe zawężenia:
  • (wszystkie)
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie
  • Stałe koszty bezpośrednie

• Data sprzedaży — za pomocą tej wartości wybierane są księgowania według daty sprzedaży
• Typ wymiaru — wybór typu danego wymiaru (np. centrum kosztów)
• Wymiar — należy podać jedną lub więcej wartości (np. konkretne centra kosztów) jako kryterium wyboru dla danego wymiaru, aby ograniczyć wyświetlanie operacji/księgowań

Zakładka Dane dodatkowe

Pod tą zakładką dostępne są kolejne pola do zawężenia danych.

• Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej klasyfikacji kont księgowych jako kryterium wyboru księgowań
• Klasyfikacja kont partnerów dłużników — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerów dłużników jako kryterium wyboru księgowań
• Numer pozycji formularza podatkowego — w razie potrzeby należy podać jeden lub więcej numerów pozycji formularza podatkowego jako kryterium wyboru księgowań
• Klasyfikacja kont partnerów wierzycieli — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerów wierzycieli jako kryterium wyboru księgowań

Zakładka Dane techniczne

Jako kryteria wyboru można również wykorzystać dane techniczne. Poniżej opisano wszystkie istotne pola tej zakładki:

• Pochodzenie — możliwe jest wybieranie księgowań według ich pochodzenia. Możliwe są następujące opcje:
  • Księgowość finansowa 
  • Środki trwałe
  • Ręcznie księgowanie Controllingu
  • Ręczne budżetowanie Controllingu
  • Koszty wtórne Controllingu
  • Generowanie wartości planowanych Controllingu
  • Manualne księgowanie księgowość finansowa
  • Przebieg płatności
  • Wyciąg bankowy
  • Ręczne księgowanie środków trwałych
  • Zlecenie zakupu
  • Księgowanie okresowe
  • Koszty wtórne księgowości finansowej
  • Generowanie wartości planowanych w księgowości finansowej
  • Faktura własna
  • Zamówienia sprzedaży
  • Faktura zakupowa
  • Produkcja
  • Księgowanie magazynowe
  • Ręczne budżetowanie w księgowości finansowej
  • System zewnętrzny
  • Płaca
  • Wprowadzanie danych operacyjnych
  • Naliczanie odsetek
  • Okresowe księgowanie Controllingu
  • Nowa wycena waluty
  • Migracja
  • Koszty delegacji 
  • Arkusz kasowy
  • Agregacja 
  • Projekty
  • Rejestracja czasu
  • Produkcja (koszty docelowe)
  • Księgowania bilansu otwarcia
  • Likwidacja rozrachunku
  • Obietnica zapłaty – wyrównanie
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Żądanie RIBA
  • Zwykłe księgowania ENASARCO
  • Żądania zaliczki
  • Automatyczne księgowanie sekwencyjne
  • Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
  • Dodatkowe rozdzielanie środków
• Przeniesienie do controllingu — wyborem określa się, czy do wyświetlenia mają być brane wszystkie księgowania, czy np. tylko te przenoszone do controllingu. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Przeniesienie do controllingu
  • Nie przenoś do controllingu
• Podział podatku — w tym polu należy określić, czy uwzględniać księgowania z podziałem podatku. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Podział podatku
  • Bez podziału podatków
• Ustalanie podatku — możliwy jest wybór księgowań według sposobu ustalania podatku. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Podatek ustalony przez system
  • Podatek wprowadzony przez użytkownika
• Interfejs przetwarzania danych — w razie potrzeby należy podać jeden lub więcej przebiegów księgowania (wpisów), w których utworzono dane księgowania, jako kryterium wyboru
• Rodzaj rekordu — możliwy jest wybór księgowań według rodzaju rekordu. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Rekord nagłówka
  • Kolejny rekord
  • Ostatni rekord
• Rodzaj automatyczny — ustawienie rozróżnia księgowania automatyczne i zwykłe:
  • Normalne księgowanie
  • Skonto
  • Wyksięgowanie
  • Różnica walutowa
  • Koszty bankowe
  • Rozliczenie Intercompany
  • Przeniesienie rozrachunku
  • Różnica kursowa Konto
  • Zaliczki
  • Delkredere
  • Euro różnice
  • Podatek UE
  • Podatek od usług
  • Korekta kont zbiorczych
  • Korekta konta księgi pomocniczej
  • Przeksięgowanie części niepodlegającej potrąceniu
  • Potrącenia na ewidencję środków trwałych
  • Uwzględnienie rozrachunku
  • Przeksięgowanie importu UE
  • IVA księgowanie automatyczne
  • Freelancer – księgowanie podatku
  • Storno żądanie zapłaty
  • Podstawa wymiaru zaliczki
  • Storno podstawa wymiaru zaliczki
  • Anulowanie nowej wyceny
  • Różnica waluty – waluta równoległa
  • Przeksięgowanie kont zbiorczych
  • Podatki UE dla podstawy wymiaru podatku
  • Storno podatków UE dla podstawy wymiaru podatku
  • Podatki niemożliwe do odliczenia dla podstawy wymiaru podatku
  • Storno podatków niemożliwych do odliczenia dla podstawy wymiaru podatku
  • Przeksięgowanie podatku
  • Księgowanie zatrzymania
  • Przeksięgowanie zatrzymania
  • Przeksięgowanie zatrzymania – informacje
  • Księgowanie informacji dot. różnicy walutowej
  • Automatyczne księgowanie bilansu otwarcia
  • Obciążenie
  • Koszty opodatkowania
  • NKUP posting
• Typ transakcji — możliwy jest wybór księgowań według typu transakcji
• Znacznik wyksięgowania — w tym polu filtrowane są księgowania według znacznika wyksięgowania. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Wg wyliczenia
  • Bez wyksięgowania
  • (pozostałe)
• EB Szczegóły księgowania — za pomocą tego pola filtrowane są księgowania według szczegółu księgowania bilansu otwarcia. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Brak księgowania bilansu otwarcia
  • Księgowanie BO
  • Księgowanie przeciwstawne księgowania bilansu otwarcia
• Rodzaj wprowadzanego podatku — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej wartości jako kryterium. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Brutto
  • Netto
  • Podatek
  • Oblicz podatek netto
  • Rozwinięcie podatku
  • Bezpośrednie wprowadzenie podatku
  • Oblicz z pozycji
  • (pozostałe)
• Księgowanie główne — wyborem określa się, czy uwzględniać tylko księgowania główne. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Księgowanie główne
  • Bez księgowania głównego
• Ciąg kont — ciąg kont określa kolejność półksięgowań w wierszu księgowania. Tutaj możliwy jest wybór księgowań według ciągu kont. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Konto osobiste
  • Konto przeciwstawne
  • Konto podatku
  • Konto zbiorcze
  • Konto
  • Konto księgi pomocniczej jako konto przeciwstawne
  • Konto zbiorcze jako konto przeciwstawne

Widok Dziennik księgowania

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Standard księgowania — w tym polu należy podać standard księgowania, dla którego mają być wyświetlane operacje na koncie. Standardy służą do prezentacji rachunkowości wg różnych zasad sprawozdawczych (np. w HGB inne przepisy amortyzacyjne niż w IAS, co daje inne wartości w bilansie oraz inny RZiS). Jeśli w księgowaniu wskazano standard, wartości są księgowane tylko w nim. W konfiguracji (wstępne ustawienia FKB) należy podać standard domyślny, który będzie używany jako wartość domyślna w aplikacji i analizach
• Waluta wewnętrzna — należy podać walutę analizy; musi to być jedna z wewnętrznych walut organizacji
• Rodzaj okresu — wybór rodzaju analizowanego okresu. Dostępne ustawienia:
  • (brak)
  • Okres księgowy
  • Miesiąc kalendarzowy
• Okres księgowy — wybór operacji według okresu księgowego; należy wprowadzić okres początkowy. Zapisy sprzed okresu początkowego i po okresie końcowym (Do) nie są wyświetlane; prezentacja dotyczy tylko wskazanego przedziału.
• Do — pole umożliwia wybór operacji na koncie na podstawie okresu księgowego. Możliwe jest wprowadzenie okresu końcowego dla wyboru księgowań. Księgowania po wprowadzonym okresie końcowym oraz przed okresem początkowym (pole Okres księgowy) nie są wyświetlane. Księgowania są wyświetlane tylko w podanym przedziale czasowym.
• Miesiące kalendarzowe — miesiąc początkowy; zapisy sprzed tego miesiąca nie są wyświetlane
• Do — miesiąc końcowy; zapisy po tym miesiącu nie są wyświetlane
• Numer dokumentu — należy podać jeden lub więcej numerów dokumentów jako kryterium wyboru
• Księgowanie — pole obecnie nie jest uwzględniane w analizie
• Dziennik tylko do księgowania — ten parametr określa, czy dane dziennika mają być prezentowane wyłącznie dla wybranego księgowania, czy dla wszystkich księgowań o podanym numerze dokumentu
• Wyklucz konta zbiorcze — ten parametr określa, czy konta zbiorcze mają być uwzględniane w dzienniku. Po zaznaczeniu konta zbiorcze nie są wyświetlane

• Typ dziennika — wybór operacji do prezentacji według typu dziennika. Dostępne ustawienia:
  • Dziennik księgowania
  • Dziennik rozrachunków
• Wyklucz różnice w walutach równoległych — ten parametr umożliwia wykluczenie z wyświetlania księgowań zerowych powstałych wskutek różnic obliczonych w innych równoległych walutach wewnętrznych
• Dziennik grupy firm — ten parametr steruje prezentacją dziennika jako dziennika grupowego; po zaznaczeniu pokazywane są również księgowania organizacji, do których wykonano rozliczenie dokumentu
• Rodzaj księgowania — określa, które dane są uwzględniane w liście. Dostępne ustawienia:
  • Księgowanie rzeczywiste
  • Księgowanie symulacyjne
• Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeśli analizowane są księgowania symulacyjne, możliwe jest dodatkowe zawężenie wyboru poprzez podanie jednej lub więcej kategorii; bez wskazania kategorii uwzględniane są wszystkie księgowania symulacyjne

Widok Szczegóły sumowania

• Standard księgowania — w tym polu należy podać standard księgowania, dla którego mają być wyświetlane operacje na koncie. Standardy księgowania służą do prezentacji rachunkowości według różnych zasad sprawozdawczych (np. w HGB przepisy amortyzacyjne różnią się od IAS, co prowadzi do innych wartości w bilansie oraz innego RZiS). Jeżeli w księgowaniu wskazano standard księgowania, wartości są księgowane tylko w tym standardzie. W konfiguracji (wstępne ustawienia dla księgowości finansowej) należy podać standard domyślny – jest on używany jako wartość wstępna w widokach aplikacji i analizach
• Waluta wewnętrzna — w tym polu należy podać walutę analizy; musi to być jedna z wewnętrznych walut organizacji
• Od okresu księgowego — w tym polu wyświetlany jest okres początkowy dla wyboru księgowań
• Do okresu księgowego — w tym polu wyświetlany jest okres końcowy dla wyboru księgowań
• Wyklucz różnice w walutach równoległych (pole wyboru) — pole umożliwia wykluczenie z wyświetlania księgowań zerowych powstałych wskutek różnic obliczonych w innych równoległych walutach wewnętrznych
• Rekord agregacji — w tym polu informacyjnie wyświetlany jest numer rekordu księgowania zagregowanego

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępnych jest kilka tabel, zróżnicowanych w zależności od wybranych widoków aplikacji. Zakres wyświetlanych informacji jest określany poprzez wybór odpowiednich widoków aplikacji zgodnie z celem analizy.

Możliwe jest np. wyświetlenie pojedynczych ruchów dla każdego konta albo wszystkich księgowań w wybranym okresie księgowym. W zależności od wybranych widoków Operacje na koncie, Księgowania, Dziennik księgowania oraz Szczegóły sumowania, a także przy uwzględnieniu dokonanych wyborów, dane prezentowane są w różnych widokach pozycji. Powyżej tabeli dostępne są następujące widoki pozycji:

• Informacja o wygenerowaniu
• Informacja domyślna
• Informacja podatkowa
• Dane techniczne
• Informacje o organizacji

Dodatkowo przyciskiem [Suma] możliwe jest włączenie lub wyłączenie wydruku sum dla wybranego konta – w dolnej części ekranu wyświetlana jest m.in. suma zaznaczonych księgowań.

Widok Informacja o wygenerowaniu

Kolumny tej widoku pozycji są w większości identyczne we wszystkich widokach funkcji Operacje na koncie.

• Konto przeciwstawne — kolumna zawiera numer konta oraz jego nazwę; w widoku Operacje na koncie kolumna nie jest wyświetlana
• Numer dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu
• Rodzaj transakcji księgowość finansowa — kolumna zawiera rodzaj dokumentu księgowego, z którym dokument został utworzony
• Wygenerowane przez użytkownika — w tej kolumnie wyświetlany jest użytkownik, który wygenerował dokument
• Data wygenerowania — kolumna zawiera datę utworzenia dokumentu
• Czas wygenerowania — kolumna zawiera godzinę utworzenia dokumentu
• Stornowanie dokumentu księgowego — w przypadku storna w tej kolumnie prezentowany jest numer dokumentu, którym wykonano storno
• Kwota w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota w walucie, w której dokument został utworzony
• Wn — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota Wn w walucie dokumentu; w widoku Księgowania kolumna nie jest wyświetlana.
• Ma — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota Ma w walucie dokumentu; w widoku Księgowania kolumna nie jest wyświetlana.
• Kwota — kolumna występuje tylko w widoku Księgowania. Zawiera kwotę księgowania.

Widok Informacja domyślna

Kolumny tego widoku pozycji są takie same we wszystkich widokach funkcji Operacje na koncie i zasadniczo odpowiadają kolumnom widoku Informacja o wygenerowaniu. Różnią się następujące kolumny:

• Data dokumentu — zawiera datę dokumentu dla księgowania/operacji na koncie
• Okres księgowy — zawiera okres księgowy dla księgowania/operacji na koncie
• Kod podatkowy — wyświetla kod podatkowy
• Tekst księgowania — wyświetla tekst księgowania

Widok Informacja podatkowa

Kolumny tego widoku pozycji są takie same we wszystkich widokach funkcji Operacje na koncie i zasadniczo odpowiadają widokowi Informacja o wygenerowaniu. Poniżej opisano tylko różniące się kolumny:

• Podział podatku — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja, czy artykuł został zaksięgowany z podziałem podatku
• Kod podatkowy — w tej kolumnie wyświetlany jest kod podatkowy
• Ustalanie podatku — w tej kolumnie pokazano, w jaki sposób podatek dla dokumentu został ustalony
• Rodzaj wprowadzanego podatku — jeżeli księgowanie jest księgowaniem dzielonym, w tej kolumnie wyświetlana jest metoda wprowadzania podatku; m.in. określa, czy podatek dla częściowych zapisów wylicza się z kwot brutto czy netto
• Stawka % podatku — ta kolumna zawiera procent, który na podstawie kodu podatkowego służy do wyliczenia podatku
• Numer pozycji formularza podatkowego — ta kolumna zawiera numer pozycji oraz nazwę formularza podatkowego

Widok Dane techniczne

Kolumny tego widoku pozycji są takie same we wszystkich widokach funkcji Operacje na koncie i zasadniczo odpowiadają widokowi Informacja domyślna. Poniżej opisano tylko różniące się kolumny:

• Pochodzenie — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja o pochodzeniu księgowania
• Typ transakcji — w tej kolumnie pokazano, z jakim typem transakcji dokument został utworzony
• Znacznik wyksięgowania — w tej kolumnie, dla wyksięgowań, wyświetlany jest odpowiedni znacznik
• Interfejs przetwarzania danych — jeśli dokument nie został utworzony w księdze finansowej, lecz przekazany przez interfejs, w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa interfejsu
• Sumowanie — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja o agregacji (zsumowaniu) księgowania

Widok Informacje o organizacji

Kolumny tego widoku zasadniczo odpowiadają widokowi Informacja domyślna. Poniżej opisana jest jedyna różniąca się kolumna:

• Organizacja — w tej kolumnie wyświetlana jest organizacja księgowania