Niniejszy artykuł opisuje ustawienia Comarch ERP Enterprise, których zdefiniowanie warunkuje poprawne przetwarzanie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
Opis ustawień, które należy wprowadzić w konwerterze Comarch e-Faktura, można znaleźć w artykule Podręcznik: Konwerter Comarch e-Faktura.
Ustawienia w aplikacji Konfiguracja
Funkcja KSeF
Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur wymaga aktywacji funkcji KSeF w aplikacji Konfiguracja.
Dla tej funkcji istotne jest zdefiniowanie następujących ustawień:
- Data obowiązkowego KSeF — w tym polu należy wprowadzić datę początkową przetwarzania faktur w KSeF przez organizację finansową
- System testowy KSeF — parametr należy aktywować, gdy wykorzystywany jest system testowy KSeF
W sekcji Certyfikat do podpisu linku należy wprowadzić dane certyfikatu typu II dla organizacji, klucz prywatny oraz hasło. Certyfikat wskazany w tym miejscu wykorzystywany jest jako domyślny certyfikat do generowania kodów QR na fakturach.
Informacje na temat funkcji KSeF, dostępnej w aplikacji Konfiguracja można znaleźć w artykule Konfiguracja: KSeF.
Funkcja Comarch e-Faktura
Przesyłanie faktur poprzez Comarch ERP Enterprise wymaga aktywacji oraz zdefiniowania ustawień funkcji Comarch e-Faktura.
- Format faktur z weryfikacją przed udostępnieniem — w tym polu należy wprowadzić format faktur KSeF, które nie będą automatycznie wysyłane do KSeF.
- (brak wartości) — brak wartości w tym polu jest równoznaczny z automatycznym przesyłaniem faktury sprzedaży do KSeF podczas jej generowania za pomocą akcji [Utwórz i drukuj fakturę (PL)]
- (wartość) — jeśli w polu zostaną wprowadzone formaty, faktury je posiadające nie będą automatycznie przesyłane do KSeF. Wówczas konieczne będzie ręczne przesłanie takich faktur z poziomu aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży lub Lista: Faktury sprzedaży, za pomocą akcji [Udostępnij jako e-faktura].
Ustawienia w aplikacji Szablony dokumentów
W celu przesyłania faktury do KSeF konieczne jest zdefiniowanie szablonu dokumentu końcowego w aplikacji Szablony dokumentów.
Dla przesyłania faktur do KSeF istotne są następujące ustawienia szablonu:
- Medium wydania — jako medium wydania szablonu dokumentu końcowego należy zdefiniować wartość Drukarka
- Filtr eksportu — w tym polu należy wprowadzić filtr eksportu dla jednostki biznesowej com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice, wykorzystywany do przesyłania faktur sprzedaży do KSeF
Ustawienia w aplikacji Partnerzy
Widok Podstawowe
- Ustawienie certyfikatu typu I — w tym polu należy zdefiniować, który certyfikat będzie wykorzystywany przez użytkownika do autoryzacji. Dostępne są następujące wartości:
- Domyślny — wartość pobierana jest z konwertera Comarch e-Faktura
- Niestandardowy — wartość należy wprowadzić ręcznie w polu Certyfikat I
- Certyfikat I — w tym polu należy wskazać certyfikat, który ma być wykorzystywany jako certyfikat typu I. Pole jest dostępne do edycji w przypadku wybrania w polu Ustawienie certyfikatu typu I wartości Niestandardowy.
- Ustawienie certyfikatu typu II — w tym polu należy zdefiniować, który certyfikat będzie wykorzystywany przez użytkownika do generowania kodów QR. Dostępne są następujące wartości:
- Domyślny — wartość pobierana jest z aplikacji Konfiguracja, funkcji KSeF
Widok Klient
Przesyłanie faktur sprzedaży do KSeF wymaga zdefiniowania ustawień w aplikacji Partnerzy dla roli Klient w widoku Comarch e-Faktura.
Dla obsługi KSeF istotne są następujące ustawienia:
- Format faktury — w polu Format faktury w sekcji Comarch e-Faktura należy przypisać format faktury KSeF, który będzie wykorzystywany do przekazywania faktur sprzedaży. Jeśli format faktury nie zostanie przypisany do partnera, wysyłka faktur dla tego kontrahenta nie jest możliwa.
- Szablony dokumentu końcowego — na zakładce Szablony dokumentu końcowego należy przypisać szablon dokumentu dla przesyłania faktur do KSeF. W polu Typ dokumentu należy wskazać wartość Faktura sprzedaży, a w polu Szablon dokumentu wybrać odpowiedni szablon.
Ustawienia w aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży
Dla przekazywania faktur do KSeF istotne są następujące ustawienia w aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży:
- Nie przekazuj za pomocą e-Faktury Comarch — aktywacja parametru umożliwia zablokowanie faktur sprzedaży danego rodzaju do konwertera. Parametr dostępny jest w widoku e-Faktura Comarch.
